10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kite Realty Group Trust


Kite Realty Group Trust – это американский вертикально интегрированный траст коммерческой недвижимости (подробнее в статье «Фонды Reit») со штаб-квартирой в Индианаполисе (штат Индиана).

Kite Realty Group Trust

Компания владеет площадями в торговых центрах и сдаёт их в аренду ритейлерам.

«Вертикальная интегрированность» означает тот факт, что компания вовлечена во все виды операций с недвижимостью: владеет, эксплуатирует, управляет, сдаёт в аренду, приобретает, строит и реконструирует её.

Компании принадлежит порядка 80-ти объектов недвижимости общей площадью около 17 млн. кв. футов, расположенных в 16 штатах США, среди которых можно выделить:

  • Общественные центры (радиус 3-5 миль) приносят порядка 60% годовой арендной платы.

  • Районные центры (радиус 1-3 мили) приносят порядка 20% годовой арендной платы.

  • Оптовые центры (радиус 5-10 миль) приносят порядка 20% годовой арендной платы.

Конкурентами эмитента являются Brixmor Property Group Inc, Macerich Company, Kimco Realty Corporation и др. Конкурентные преимущества Kite Realty Group:

  • Диверсифицированная клиентская база - каждый арендатор приносит не более чем 2-3% годовой арендной платы при том, что 20-30 крупнейших арендаторов приносят порядка 30%.

  • Порядка 70% выручки приносят арендаторы национального масштаба (Walmart, Lowe’s, Target, Whole Foods и другие).

  • Более 70% выручки приносят центры с бакалейными отделами, торгующими товарами первой необходимости и являющиеся потому центром притяжения покупателей

  • Более 70% выручки географически приходится на Юг и Запад США, которые, по данным агентства Synergos Technologies, являются перспективными направлениями миграции населения США в обозримом будущем.

  • Заполненность торговых площадей более 90%.

Акции компании котируются на бирже NYSE с августа 2004 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):    


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Kite Realty Group Trust

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 823 823 827.42 820.51 814.36
Прибыль за год (скользящая) 48.38 48.38 39.17 29.27 10.23
Активы 6 944.08 6 944.08 7 052.50 7 165.10 7 196.94
Оборотные активы 6 944.08 6 944.08 7 052.50 7 165.10 7 196.94
Собственный капитал 3 570.57 3 570.57 3 637.67 3 698.31 3 711.48
CAGR выручки 18.37 18.37 18.36 18.07 17.83
CAGR прибыли 15.34 15.34 33.74 22.67 26.59
Выручка (Квартальная) 200.28 200.28 207.22 208.76 206.75
Прибыль (Квартальная) 8.16 8.16 2.18 32.48 5.56
Полугодовая выручка 407.50 407.50 0 415.51 0
Полугодовая прибыль 10.34 10.34 0 38.04 0
Темп прироста выручки, % 2.62 2.62 8.83 29.95 63.41
Темп прироста прибыли, % 398.08 398.08 35.20 26.52 8.26
Темп прироста активов, % -5.42 -5.42 -4.70 -2.98 -4.97
Рентабельность собственного капитала, % 1.36 1.36 1.08 0.79 0.28
Доля собственного капитала в активах, % 51.42 51.42 51.58 51.62 51.57
Прошлая капитализация 1 825.04 1 920.83 1 799.84 1 877.14 1 757.82
P/E 37.72 39.70 45.95 64.13 171.78
P/B 0.26 0.28 0.26 0.26 0.24
P/Equity 0.51 0.54 0.49 0.51 0.47
P/Sale 2.22 2.33 2.18 2.29 2.16
PEG 2.46 2.59 1.36 2.83 6.46
Выручка (Отчет) 0 0 622.73 415.51 206.75
Прибыль (Отчет) 0 0 40.22 38.04 5.56

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 823 823 802 373.32 266.65 315.17
Прибыль за год (скользящая) 48.38 48.38 -12.15 -81.72 -16.12 0
Активы 6 944.08 6 944.08 7 341.98 7 639.58 2 608.54 2 648.89
Оборотные активы 6 944.08 6 944.08 7 341.98 7 639.58 2 608.54 2 648.89
Собственный капитал 3 570.57 3 570.57 3 771.89 3 927.19 1 231.35 1 289.74
CAGR выручки 18.37 18.37 17.45 1.06 -5.13 3.96
CAGR прибыли 15.34 15.34 0 0 0 -0.01
Выручка (Квартальная) 200.28 200.28 204.69 162.95 68.36 75.24
Прибыль (Квартальная) 8.16 8.16 -1.05 -100.15 -6.84 15.82
Полугодовая выручка 407.50 407.50 405 234.42 133.43 150.18
Полугодовая прибыль 10.34 10.34 -8.77 -106.98 -11.47 -4.29
Темп прироста выручки, % 2.62 2.62 114.83 40.01 -15.40 -11.01
Темп прироста прибыли, % 398.08 398.08 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -5.42 -5.42 -3.90 192.87 -1.52 -16.49
Рентабельность собственного капитала, % 1.36 1.36 -0.32 -2.08 -1.31 0
Доля собственного капитала в активах, % 51.42 51.42 51.37 51.41 47.20 48.69
Прошлая капитализация 1 825.04 1 920.83 1 768.75 1 830.09 1 257.03 1 641.03
P/E 37.72 39.70 -145.53 -22.39 -77.96 -820 513.84
P/B 0.26 0.28 0.24 0.24 0.48 0.62
P/Equity 0.51 0.54 0.47 0.47 1.02 1.27
P/Sale 2.22 2.33 2.21 4.90 4.71 5.21
PEG 2.46 2.59 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 802 373.32 266.65 315.17
Прибыль (Отчет) 0 0 -12.15 -81.72 -16.12 0

Список акций Kite Realty Group Trust

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kite Realty Group Trust

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар