Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kite Realty Group Trust


Kite Realty Group Trust – это американский вертикально интегрированный траст коммерческой недвижимости (подробнее в статье «Фонды Reit») со штаб-квартирой в Индианаполисе (штат Индиана).

Kite Realty Group Trust

Компания владеет площадями в торговых центрах и сдаёт их в аренду ритейлерам.

«Вертикальная интегрированность» означает тот факт, что компания вовлечена во все виды операций с недвижимостью: владеет, эксплуатирует, управляет, сдаёт в аренду, приобретает, строит и реконструирует её.

Компании принадлежит порядка 80-ти объектов недвижимости общей площадью около 17 млн. кв. футов, расположенных в 16 штатах США, среди которых можно выделить:

  • Общественные центры (радиус 3-5 миль) приносят порядка 60% годовой арендной платы.

  • Районные центры (радиус 1-3 мили) приносят порядка 20% годовой арендной платы.

  • Оптовые центры (радиус 5-10 миль) приносят порядка 20% годовой арендной платы.

Конкурентами эмитента являются Brixmor Property Group Inc, Macerich Company, Kimco Realty Corporation и др. Конкурентные преимущества Kite Realty Group:

  • Диверсифицированная клиентская база - каждый арендатор приносит не более чем 2-3% годовой арендной платы при том, что 20-30 крупнейших арендаторов приносят порядка 30%.

  • Порядка 70% выручки приносят арендаторы национального масштаба (Walmart, Lowe’s, Target, Whole Foods и другие).

  • Более 70% выручки приносят центры с бакалейными отделами, торгующими товарами первой необходимости и являющиеся потому центром притяжения покупателей

  • Более 70% выручки географически приходится на Юг и Запад США, которые, по данным агентства Synergos Technologies, являются перспективными направлениями миграции населения США в обозримом будущем.

  • Заполненность торговых площадей более 90%.

Акции компании котируются на бирже NYSE с августа 2004 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):    


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Kite Realty Group Trust

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 827.42 827.42 820.51 814.36 802
Прибыль за год (скользящая) 39.17 39.17 29.27 10.23 -12.15
Активы 7 052.50 7 052.50 7 165.10 7 196.94 7 341.98
Оборотные активы 7 052.50 7 052.50 7 165.10 7 196.94 7 341.98
Собственный капитал 3 637.67 3 637.67 3 698.31 3 711.48 3 771.89
Выручка (Отчет) 622.73 622.73 415.51 206.75 802
Прибыль (Отчет) 40.22 40.22 38.04 5.56 -12.15
CAGR выручки 18.36 18.36 18.07 17.83 17.45
CAGR прибыли 33.74 33.74 22.67 26.59 0
Выручка (Квартальная) 207.22 207.22 208.76 206.75 204.69
Прибыль (Квартальная) 2.18 2.18 32.48 5.56 -1.05
Полугодовая выручка 0 0 415.51 0 405
Полугодовая прибыль 0 0 38.04 0 -8.77
Темп прироста выручки, % 8.83 8.83 29.95 63.41 114.83
Темп прироста прибыли, % 35.20 35.20 26.52 8.26 0
Темп прироста активов, % -4.70 -4.70 -2.98 -4.97 -3.90
Рентабельность собственного капитала, % 1.08 1.08 0.79 0.28 -0.32
Доля собственного капитала в активах, % 51.58 51.58 51.62 51.57 51.37
Прошлая капитализация 1 757.82 1 799.84 1 877.14 1 757.82 1 768.75
P/E 44.88 45.95 64.13 171.78 -145.53
P/B 0.25 0.26 0.26 0.24 0.24
P/Equity 0.48 0.49 0.51 0.47 0.47
P/Sale 2.12 2.18 2.29 2.16 2.21
PEG 1.33 1.36 2.83 6.46 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 827.42 802 373.32 266.65 315.17 354.18
Прибыль за год (скользящая) 39.17 -12.15 -81.72 -16.12 0 -46.45
Активы 7 052.50 7 341.98 7 639.58 2 608.54 2 648.89 3 172.01
Оборотные активы 7 052.50 7 341.98 7 639.58 2 608.54 2 648.89 3 172.01
Собственный капитал 3 637.67 3 771.89 3 927.19 1 231.35 1 289.74 1 413.40
Выручка (Отчет) 622.73 802 373.32 266.65 315.17 354.18
Прибыль (Отчет) 40.22 -12.15 -81.72 -16.12 0 -46.45
CAGR выручки 18.36 17.45 1.06 -5.13 3.96 22.29
CAGR прибыли 33.74 0 0 0 -0.01 0
Выручка (Квартальная) 207.22 204.69 162.95 68.36 75.24 86.94
Прибыль (Квартальная) 2.18 -1.05 -100.15 -6.84 15.82 -31.71
Полугодовая выручка 0 405 234.42 133.43 150.18 172.69
Полугодовая прибыль 0 -8.77 -106.98 -11.47 -4.29 -27.39
Темп прироста выручки, % 8.83 114.83 40.01 -15.40 -11.01 -1.29
Темп прироста прибыли, % 35.20 0 0 0 0 -434.47
Темп прироста активов, % -4.70 -3.90 192.87 -1.52 -16.49 -9.69
Рентабельность собственного капитала, % 1.08 -0.32 -2.08 -1.31 0 -3.29
Доля собственного капитала в активах, % 51.58 51.37 51.41 47.20 48.69 44.56
Прошлая капитализация 1 757.82 1 768.75 1 830.09 1 257.03 1 641.03 1 183.93
P/E 44.88 -145.53 -22.39 -77.96 -820 513.84 -25.49
P/B 0.25 0.24 0.24 0.48 0.62 0.37
P/Equity 0.48 0.47 0.47 1.02 1.27 0.84
P/Sale 2.12 2.21 4.90 4.71 5.21 3.34
PEG 1.33 0 0 0 0 0

Список акций Kite Realty Group Trust

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Kite Realty Group Trust

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать