ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Healthcare Realty Trust Incorporated


Healthcare Realty Trust Incorporated (ранее Healthcare Trust of America) является инвестиционным фондом недвижимости (подробнее в статье «Фонды REIT»). Это один из крупнейших специализированных владельцев и операторов объектов недвижимости системы здравоохранения в США. Основан в 2006 году. Штаб-квартира находится в Скоттсдейле, штат Аризона.

Healthcare Realty Trust Incorporated

В управлении Healthcare Realty Trust около 470 медицинских офисных зданий площадью более 25 млн. кв. футов, расположенных в 33 штатах США, а также девелоперские проекты, земельные участки. Наибольшие по инвестициям объекты находятся в Далласе, Техас; Хьюстоне, Техас; Бостоне, Массачусетс; Тампа, Флорида; Хартфорде/Нью-Хейвене, Коннектикут; Атланте, Джорджия; Лос-Анджелесе, Калифорния; Индианаполисе, Индиана; Фениксе, Аризона; Денвере, Колорадо; Нью-Йорке.

Основными арендаторами являются крупные операторы системы здравоохранения: Highmark-Allegheny Health Network, Baylor Scott & White Health, Hospital Corporation of America, Tenet Healthcare Corporation и Ascension. 

Эмитент использует интегрированную платформу управления активами, включающую аренду, лизинг, оказание инженерных и строительных услуг, формирование стратегического партнерства, направленного на удержание арендаторов.

Healthcare Trust of America имеет 31 местный офис в ключевых точках нахождения недвижимости по всей территории США.

Основные конкуренты компании: CareTrust REIT, Diversified Healthcare Trust, Physicians Realty Trust, Boston Properties, Equity LifeStyle Properties, Mack-Cali Realty Corporation, Strategic Storage Trust, Global Self Storage.

Конкурентные преимущества Healthcare Realty Trust Inc:

  • Инвестиции осуществляются в недвижимость для одного из наиболее динамичных секторов США – здравоохранения, которое имеет хорошие перспективы роста примерно 6% в год до 2026 г.

  • Почти 70% объектов недвижимости, а также новые проекты расположены на территориях больниц, академических медицинских центров, кампусов университетов и прилегающих к ним территориях.

  • Портфель недвижимости неплохо диверсифицирован географически так, что на один штат приходится не более 20% от общего объема площадей.

  • Хорошо диверсифицирован состав арендаторов - ни на одного из них не приходится более 4,5% от общей арендной платы.

  • Почти 60% арендной платы приходится на арендаторов, которые имеют высокие кредитные рейтинги.

  • Широкое развитие системы внутреннего андеррайтинга.

  • Политика компании по обеспечению комплексного обслуживания клиентов и повышению его качества позволила добиться стабильности состава арендаторов на уровне более 80%.

Акции эмитента котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с 2012 года, тиккер «HR» (ранее «HTA»).

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 790.28 790.28 675.19 777.73 767.07
Прибыль за год (скользящая) 93.58 93.58 87.01 96.06 99.78
Активы 14 195.44 14 195.44 4 548.88 6 814.91 6 889.69
Оборотные активы 14 195.44 14 195.44 4 548.88 6 814.91 6 889.69
Собственный капитал 7 839.03 7 839.03 2 177.87 3 296.37 3 344.32
Выручка (Отчет) 594.58 594.58 288.22 202 767.07
Выручка (Прошлый год) 571.37 571.37 380.11 191.35 738.97
Прибыль (Отчет) 76.97 76.97 48.36 18.67 99.78
Выручка (Квартальная) 306.35 306.35 86.22 202 195.70
Прибыль (Квартальная) 28.62 28.62 29.69 18.67 16.61
Выручка полугодовая 0 0 288.22 0 386.97
Прибыль полугодовая 0 0 48.36 0 38.65
Темп прироста прибыли, % -16.21 -16.21 5.20 66.50 86.48
Темп прироста выручки, % 4.20 4.20 -10.51 4.46 3.80
Темп прироста активов, % 109.51 109.51 -32.36 1.77 1.46
Рентабельность собственного капитала, % 1.19 1.19 4 2.91 2.98
Доля собственного капитала в активах, % 55.22 55.22 47.88 48.37 48.54
Прошлая капитализация 4 465.46 4 557.26 5 945.21 6 006.41 6 915.67
P/E 47.72 48.70 68.33 62.53 69.31
P/B 0.31 0.32 1.31 0.88 1
P/Equity 0.57 0.58 2.73 1.82 2.07
P/Sale 5.65 5.77 8.81 7.72 9.02
PEG 0.64 0.66 0.63 0.52 0.57

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 790.28 767.07 738.97 692.04 696.43 613.99
Прибыль за год (скользящая) 93.58 99.78 53.51 30.76 217.63 65.58
Активы 14 195.44 6 889.69 6 790.69 6 638.75 6 188.48 6 449.58
Оборотные активы 14 195.44 6 889.69 6 790.69 6 638.75 6 188.48 6 449.58
Собственный капитал 7 839.03 3 344.32 3 234.92 3 430.64 3 334.91 3 363.45
Выручка (Отчет) 594.58 767.07 738.97 692.04 696.43 613.99
Выручка (Прошлый год) 571.37 738.97 692.04 696.43 613.99 460.93
Прибыль (Отчет) 76.97 99.78 53.51 30.76 217.63 65.58
Выручка (Квартальная) 306.35 195.70 187.02 176.31 172.30 173.77
CAGR Выручки 5.18 10.72 12.85 0 0 0
CAGR Прибыли 7.37 16.08 9.78 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 28.62 16.61 28.51 9.04 15.61 43.47
Выручка полугодовая 0 386.97 374.34 351.32 347.43 349.76
Прибыль полугодовая 0 38.65 21.58 0.46 191.95 57.43
Темп прироста прибыли, % -16.21 86.48 73.96 -85.87 231.86 38.51
Темп прироста выручки, % 4.20 3.80 6.78 -0.63 13.43 33.21
Темп прироста активов, % 109.51 1.46 2.29 7.28 -4.05 72.09
Рентабельность собственного капитала, % 1.19 2.98 1.65 0.90 6.53 1.95
Доля собственного капитала в активах, % 55.22 48.54 47.64 51.68 53.89 52.15
Прошлая капитализация 4 465.46 6 915.67 6 469.78 7 293.81 6 216.24 7 000.92
P/E 47.72 69.31 120.91 237.14 28.56 106.76
P/B 0.31 1 0.95 1.10 1 1.09
P/Equity 0.57 2.07 2 2.13 1.86 2.08
P/Sale 5.65 9.02 8.76 10.54 8.93 11.40
PEG 0.64 0.57 0 2.43 0.18 6.71

Список акций Healthcare Realty Trust Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Healthcare Realty Trust Incorporated

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу