ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Fair Isaac Corporation


Fair Isaac Corporation (FICO) – американская технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (штат Калифорния), основанная в 1956 г. как Fair, Isaac and Company инженером Биллом Фэйром и математиком Эрлом Айзеком. Специализируется на разработке и предоставлении продуктов, решений и услуг для аналитики и управления данными, которые позволяют предприятиям автоматизировать и улучшать бизнес-процессы.

Fair Isaac Corporation

Деятельность Fair Isaac Corporation подразделяется на несколько бизнес-сегментов:

  • Applications (приложения) - включает в себя предварительно сконфигурированные приложения для управления бизнес-процессами (маркетинг, создание учетной записи, управление клиентами, сбор и управление страховыми претензиями и др.). Приложения доступны в качестве локального программного обеспечения, а также в виде облачного программного обеспечения (SaaS) через аналитическое облако FICO или сторонние общедоступные облака, например предоставляемые Amazon Web Services (Amazon.com, Inc).

  • Scores (Скоринг)- включает в себя скоринговые решения и услуги, а том числе, myFICO, а также соответствующие профессиональные услуги. Скоринговые решения распространяются через крупнейшие кредитные агентства по всему миру.

  • Decision Management Software - состоит из аналитических и программных средств управления решениями, которые позволяют клиентам создавать собственные приложения для управления решениями. Эти решения доступны клиентам в качестве локального программного обеспечения через FICO Analytic Cloud или сторонние общедоступные облака.

Клиентская база включает в себя тысячи компаний в более чем 100 странах мира. Конечными пользователями продуктов являются 98 из 100 крупнейших финансовых учреждений в США и две трети из 100 крупнейших банков мира. Клиентами также являются более 700 страховщиков, более 400 ритейлеров и мерчендайзеров, более 150 государственных и общественных учреждений и более 150 медицинских и фармацевтических компаний. Кроме того, услугами компании пользуются около 200 млн. потребителей. Реализация осуществляется через собственные организации прямых продаж, расположенные на территории США и за рубежом, а также через сторонних партнеров и посредников. Крупнейшие сегменты рынка за пределами США - Великобритания и Канада.

Основными конкурентами являются: Pegasystems, Equifax, Experian, SAS, Adobe, Salesforce, Moody's, Meridian Link, NICE Systems, BAE Systems, ACI Worldwide, Emdeon, ViPS, MedStat, Verisk Analytics, IBM, TransUnion, VantageScore, LexisNexis, ChoicePoint, Angoss. К конкурентным факторам можно отнести: многолетний опыт работы, обширная клиентская база, международный охват деятельности, широкий портфель решений и услуг, технические характеристики продуктов, доступность в форматах SaaS или PaaS, атрибуты продукта, такие как адаптивность, масштабируемость, функциональная совместимость, функциональность и простота использования, обслуживание клиентов и поддержка.

Обыкновенные акции торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13,59% - Blackrock Inc.

  • 9,86% - Vanguard Group, Inc.

  • 4,09% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,44% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 3,33% - Melvin Capital Management LP.

  • 2,40% - State Street Corporation.

  • 2,19% - Marshall Wace Asia Ltd.

  • 1,71% - Citadel Advisors LLC.

  • 1,48% - Victory Capital Management Inc.

  • 1,24% - Geode Capital Management, LLC.

  • 56,67% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Fair Isaac Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Программное обеспечение"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Программное обеспечение"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Fair Isaac Corporation

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 326.48 1 316.54
Прибыль за год (скользящая) 390.55 392.08
Активы 1 463.31 1 567.78
Оборотные активы 462 550.97
Собственный капитал -538.30 -110.94
Выручка (Отчет) 322.36 1 316.54
Выручка (Прошлый год) 312.41 1 294.56
Прибыль (Отчет) 84.96 392.08
Выручка (Квартальная) 322.36 334.58
Прибыль (Квартальная) 84.96 85.72
Выручка полугодовая 0 672.78
Прибыль полугодовая 0 236.92
Темп прироста прибыли, % 45.74 65.85
Темп прироста выручки, % 1.38 1.70
Темп прироста активов, % -7.20 -2.39
Рентабельность собственного капитала, % -72.55 -353.41
Доля собственного капитала в активах, % -36.79 -7.08
Прошлая капитализация 13 012.16 12 559.78
P/E 33.32 32.03
P/B 8.89 8.01
P/Equity -24.17 -113.21
P/Sale 9.81 9.54
PEG 0.76 0.82

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 196.33 1 027.08 947.89 219.60
Прибыль за год (скользящая) 207.04 139.19 117.65 37.90
Активы 1 545.04 1 305.63 1 240.85 1 224.40
Оборотные активы 460.99 375.84 299.14 284.74
Собственный капитал 240.96 227.90 385.64 421.91
Выручка (Отчет) 298.50 262.26 235.32 219.60
Выручка (Прошлый год) 262.26 235.32 219.60 200.08
Прибыль (Отчет) 54.92 40.01 27.30 37.90
Выручка (Квартальная) 298.50 262.26 235.32 219.60
Прибыль (Квартальная) 54.92 40.01 27.30 37.90
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 48.74 18.30 210.42 -56.18
Темп прироста выручки, % 16.48 8.35 331.64 -73.82
Темп прироста активов, % 18.34 5.22 1.34 0.27
Рентабельность собственного капитала, % 85.92 61.08 30.51 8.98
Доля собственного капитала в активах, % 15.60 17.45 31.08 34.46
Прошлая капитализация 8 911.20 7 899.86 4 725.67 3 734.60
P/E 43.04 56.76 40.17 98.54
P/B 5.77 6.05 3.81 3.05
P/Equity 36.98 34.66 12.25 8.85
P/Sale 7.45 7.69 4.99 17.01
PEG 1.33 1.30 0.93 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 1 016.80 1 032.28
Оборотные активы 550.97 556.88
Активы 1 567.78 1 589.16
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании -110.94 124.84
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал -110.94 124.84
Долгосрочные обязательства 1 119.51 919.55