10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

DuPont de Nemours, Inc.


DuPont de Nemours, Inc. – многопрофильный холдинг со штаб-квартирой в Уилмингтоне (штат Делавэр), разрабатывающий и поставляющий технологичные материалы, химические продукты и ингредиенты. Был основан в результате слияния Dow Chemical и DuPont в 2017 г.

DuPont de Nemours, Inc.

На текущий момент компания имеет несколько бизнес направлений (сельскохозяйственный сегмент, Performance Materials & Coatings, Packaging & Specialty Plastics, Electronics & Imaging, Nutrition & Biosciences, Transportation & Advanced Polymers, Safety & Construction), и производит большое количество химических товаров для клиентов из сфер сельского хозяйства, строительства, электроники, нефтегазовой промышленности, инфраструктуры, здравоохранения, пищевой и потребительской промышленности и др.

DuPont de Nemours, Inc имеет глобальное присутствие. Производственные, перерабатывающие, сбытовые и научно-исследовательские мощности, а также офисы продаж расположены по всему миру. Реализация продуктов и услуг осуществляется главным образом через прямые каналы, дистрибьюторов и независимых розничных продавцов. География распределения доходов имеет следующий вид: США и Канада – 37%; Европа, Ближний Восток и Африка – 28%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 24%; Латинская Америка – 11%.

Компания имеет большое количество конкурентов во всех направлениях своей деятельности как на национальном, так и на международном рынке:

  • Сельскохозяйственный сегмент конкурирует с производителями семян и средств защиты растений: BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta AG.

  • Конкуренты Electronics & Imaging включают в себя множество крупных предприятий на мировом рынке: 3M Company, Element Solutions Inc., Entegris, Inc. и др.

  • Nutrition & Biosciences конкурирует с биотехнологичными компаниями: Chr. Hansen A/S, Croda International plc, Lonza Group, Koninklijke DSM NV, Tate & Lyle PLC.

  • Все остальные сегменты конкурируют с крупными многонациональными фирмами химической и нефтяной промышленности: Arkema SA, BASF SE, Celanese Corporation, Elkem, Evonik Industries AG, LyondellBasell Industries NV, Borealis AG, Chevron Phillips Chemical (Chevron Corporation, Phillips 66), Exxon Mobil Corporation, Koninklijke DSM NV, Honeywell International Inc. и др.

К основным конкурентным преимуществам можно отнести: масштаб бизнеса, его диверсификация и географический охват рынка (компания имеет широкий и диверсифицированный портфель активов по всему миру), значительный ассортимент продуктов и услуг, постоянные инновации и усовершенствование текущих продуктовых линеек, обслуживание и техническая поддержка клиентов и др.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 7,99% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,50% - Blackrock Inc.

  • 5,39% - State Street Corporation.

  • 4,84% - Capital World Investors.

  • 3,13% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 1,67% - FMR, LLC.

  • 1,65% - Capital International Investors.

  • 1,60% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,47% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 1,43% - Geode Capital Management, LLC.

  • 64,33% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 12 068 12 068 12 274 12 533 12 761
Прибыль за год (скользящая) 462 462 4 714 4 762 5 674
Активы 38 552 38 552 39 133 40 797 41 208
Оборотные активы 7 514 7 514 7 935 11 127 11 200
Собственный капитал 24 725 24 725 24 627 26 553 27 161
CAGR выручки 2.59 2.59 22.40 23.04 -21.85
CAGR прибыли 40.42 40.42 76.83 77.24 728.36
Выручка (Квартальная) 2 898 2 898 3 058 3 094 3 018
Прибыль (Квартальная) -14 -14 328 -117 265
Полугодовая выручка 5 956 5 956 0 6 112 0
Полугодовая прибыль 314 314 0 148 0
Темп прироста выручки, % -7.29 -7.29 -13.47 -17.21 -20
Темп прироста прибыли, % -92.19 -92.19 147.45 146.35 249.17
Темп прироста активов, % -6.78 -6.78 -11.26 -8.20 -9.22
Рентабельность собственного капитала, % 1.87 1.87 19.14 17.93 20.89
Доля собственного капитала в активах, % 64.13 64.13 62.93 65.09 65.91
Прошлая капитализация 38 236.06 39 857.73 38 645.37 37 013.34 37 184.31
P/E 82.76 86.27 8.20 7.77 6.55
P/B 0.99 1.03 0.99 0.91 0.90
P/Equity 1.55 1.61 1.57 1.39 1.37
P/Sale 3.17 3.30 3.15 2.95 2.91
PEG 2.05 2.13 0.11 0.10 0.01
Выручка (Отчет) 0 0 9 170 6 112 3 018
Прибыль (Отчет) 0 0 476 148 265

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 12 068 12 068 13 017 16 653 20 397 21 512
Прибыль за год (скользящая) 462 462 5 917 6 515 -2 923 600
Активы 38 552 38 552 41 355 45 707 70 904 69 396
Оборотные активы 7 514 7 514 11 270 8 065 10 877 9 999
Собственный капитал 24 725 24 725 27 017 27 050 39 070 41 556
CAGR выручки 2.59 2.59 -15.42 -7.50 -4.09 -9.13
CAGR прибыли 40.42 40.42 114.45 20.87 0 -30.26
Выручка (Квартальная) 2 898 2 898 3 104 4 271 5 252 10 618
Прибыль (Квартальная) -14 -14 4 238 226 230 760
Полугодовая выручка 5 956 5 956 6 421 8 542 10 348 16 044
Полугодовая прибыль 314 314 4 614 630 158 1 137
Темп прироста выручки, % -7.29 -7.29 -21.83 -18.36 -5.18 0
Темп прироста прибыли, % -92.19 -92.19 -9.18 222.89 -587.17 0
Темп прироста активов, % -6.78 -6.78 -9.52 -35.54 2.17 0
Рентабельность собственного капитала, % 1.87 1.87 21.90 24.09 -7.48 1.44
Доля собственного капитала в активах, % 64.13 64.13 65.33 59.18 55.10 59.88
Прошлая капитализация 38 236.06 39 857.73 35 557.47 41 852.43 36 842.36 33 262.27
P/E 82.76 86.27 6.01 6.42 -12.60 55.44
P/B 0.99 1.03 0.86 0.92 0.52 0.48
P/Equity 1.55 1.61 1.32 1.55 0.94 0.80
P/Sale 3.17 3.30 2.73 2.51 1.81 1.55
PEG 2.05 2.13 0.05 0.31 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 13 017 16 653 20 397 21 512
Прибыль (Отчет) 0 0 5 917 6 515 -2 923 600

Список акций DuPont de Nemours, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение DuPont de Nemours, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар