Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Diodes Incorporated


Diodes Incorporated – один из мировых производителей и поставщиков полупроводников в широком диапазоне сигналов. Компания была зарегистрирована в 1959 году в Калифорнии, штаб-квартира расположена в городе Плано, Техас.

Diodes Incorporated

Портфель продуктов компании включает более 25 000 продуктов, которые предназначены для использования в массовых потребительских электронных устройствах, таких как ЖК-телевизоры и светодиодные телевизоры (LED), ЖК-панели, телевизионные приставки и портативные потребительские устройства, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки. 

В широкую линейку продуктов входят:

  • Дискретные полупроводниковые изделия, в том числе: выпрямители; переключающие диоды; транзисторы; ограничители переходных напряжений.

  • Аналоговые продукты, в том числе: преобразователи тока, переключатели питания USB, операционные усилители.

  • Стандартные логические продукты, включая полупроводники (CMOS).

Компания ведет свою деятельность по всему миру - офисы продаж или представительства находятся в Тайване, Китае, Южной Кореи, Германии, Великобритании, Японии и США. Предприятия по производству, а также сборочные и испытательные центры расположены в Китае и Тайване.

Diodes Incorporated обслуживает рынки промышленности (28%), бытовой электроники (23%), связи (23%), компьютеров (16%) и автомобилестроения (10%). Продукция реализуется в основном через предприятия в Азии (79%), Северной Америке (8%) и Европе (13%).

Основные клиенты компании:

  • Ведущие компании, занимающиеся прямыми продажами (более 230) - Continental AG, Delta Electronics, Honeywell, Osram, Philips, Arris, Hella, LG Electronics, Quanta Computer, Seagate, Sagem Communication и Samsung Electronics.

  • Крупные поставщики услуг по производству электроники (Celestica, Flextronics, Hon Hai Precision Industry, Inventec, Jabil Circuit и Sanmina-SCI), которые создают продукты для конечного рынка с использованием полупроводников для таких компаний, как Google, GoPro, Cisco, Dell, EMC, Intel, Microsoft, Thompson и Roche Diagnostics; 

  • Ведущие дистрибьюторы (более 80 компаний), такие как, Arrow, Avnet, Future Electronics, Rutronik, Yosun Industrial, DigiKey и Zenitron.

Многочисленные производители и дистрибьюторы полупроводников обслуживают рынок дискретных, логических и аналоговых полупроводниковых компонентов, что обостряет конкуренцию. Некоторые из наиболее крупных конкурентов включают Infineon Technologies AG, Nexperia, ON Semiconductor Corporation, Rohm Electronics USA, LLC, Toshiba Corporation и Vishay Intertechnology, Inc.

Основные преимущества:

  • Гибкое, масштабируемое и рентабельное производство.

  • Комплексные решения для клиентов.

  • Широкая клиентская база и разнообразные конечные рынки. 

  • Разработка продукта, ориентированная на клиента.

Обыкновенные акции компании находятся в обращении на фондовой бирже NASDAQ с февраля 1973 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Diodes Incorporated на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Diodes Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 805.16 1 675.36
Прибыль за год (скользящая) 236.29 200.03
Активы 2 194.50 2 041.91
Оборотные активы 1 187.67 1 063.88
Собственный капитал 1 302.72 1 217.11
Выручка (Отчет) 1 805.16 1 324.99
Выручка (Прошлый год) 1 229.22 878.85
Прибыль (Отчет) 236.29 169.98
Выручка (Квартальная) 480.17 471.42
Прибыль (Квартальная) 66.31 70.80
Выручка полугодовая 951.59 0
Прибыль полугодовая 137.11 0
Темп прироста прибыли, % 138.12 71.37
Темп прироста выручки, % 46.85 41.98
Темп прироста активов, % 10.86 0.46
Рентабельность собственного капитала, % 18.14 16.44
Доля собственного капитала в активах, % 59.36 59.61
Прошлая капитализация 5 604.92 4 623.89
P/E 23.72 23.12
P/B 2.55 2.26
P/Equity 4.30 3.80
P/Sale 3.10 2.76
PEG 0.66 4.17

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 249.13 1 213.99 1 054.20 942.16
Прибыль за год (скользящая) 154.12 105.41 0.27 18.48
Активы 1 639.38 1 526.37 1 488.67 1 528.55
Оборотные активы 809.96 734.84 662.32 732.78
Собственный капитал 1 152.78 977.43 873.92 820.47
Выручка (Отчет) 1 249.13 1 213.99 1 054.20 942.16
Выручка (Прошлый год) 1 213.99 1 054.20 942.16 848.90
Прибыль (Отчет) 154.12 105.41 0.27 18.48
Выручка (Квартальная) 301.16 314.45 268.43 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 47.55 30.01 -29.88 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 624.83 635.39 553.68 0
Прибыль полугодовая 85.68 61.22 -15.10 0
Темп прироста прибыли, % 46.21 39 526.32 -98.56 -30.31
Темп прироста выручки, % 2.89 15.16 11.89 10.99
Темп прироста активов, % 7.40 2.53 -2.61 -4.53
Рентабельность собственного капитала, % 13.37 10.78 0.03 2.25
Доля собственного капитала в активах, % 70.32 64.04 58.70 53.68
Прошлая капитализация 2 877.24 1 646.61 1 493.49 1 318.92
P/E 18.67 15.62 5 614.62 71.38
P/B 1.76 1.08 1 0.86
P/Equity 2.50 1.68 1.71 1.61
P/Sale 2.30 1.36 1.42 1.40
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 540.52 522.18
Кроме основных внеоборотных активов 437.51 428.31
Внеоборотные активы 978.03 950.49
Оборотные активы 1 063.88 1 042.48
Активы 2 041.91