ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Delek US Holdings, Inc.


Delek US Holdings Inc. - является интегрированным холдингом в сфере переработки и сбыта энергии, ориентированным на переработку нефти, транспортировку, хранение и оптовое распределение сырой нефти, промежуточных и очищенных продуктов, а также розничную торговлю нефтепродуктов в магазинах шаговой доступности. Образована в 2001 году и действует через свои консолидированные дочерние компании, в том числе Delek US Energy, Inc. и Alon USA Energy, Inc. Штаб-квартира расположена в Брентвуде, Теннесси, США.

Delek US Holdings, Inc.

Компания работает в трех бизнес-сегментах (с указанием доли сегмента в консолидированном доходе):

  • Сегмент переработки (82%). Владеет и управляет 4 нефтеперерабатывающими заводами в Арканзасе, Техасе и Луизиане, которые представляют совокупную пропускную способность около 300 000 баррелей в сутки. Система нефтепереработки производит множество продуктов на основе нефти, используемых на транспортных и промышленных рынках, которые продаются широкому кругу клиентов, главным образом на внутренних рынках. Нефтеперерабатывающий сегмент также включает в себя три завода по производству биодизельного топлива.

  • Сегмент логистики (8%). Представлен компанией Delek, которая получает доход за счет взимания платы за сбор, транспортировку, разгрузку и хранение сырой нефти; за хранение промежуточных продуктов и сырья; за распределение, транспортировку и хранение нефтепродуктов. В первую очередь обслуживает собственные нефтеперерабатывающие заводы в центральном и западном Техасе и Нью-Мексико.

  • Розничный сегмент. Компания управляет более 200 розничными магазинами в Техасе и Нью-Мексико, в которых реализуют различные виды бензина и дизельного топлива под торговыми марками DK или Alon. Также сегмент занимается продажей продуктов общественного питания, табачных изделий, безалкогольных и алкогольных напитков.

Delek US Holdings, Inc конкурирует с другими компаниями в каждом из своих сегментов. Нефтеперерабатывающая промышленность является высококонкурентной и включает полностью интегрированные национальные и многонациональные нефтяные компании, занятые во многих сегментах нефтяного бизнеса, включая разведку, добычу, транспортировку, переработку, маркетинг и розничную продажу топлива и магазины повседневного спроса, а также независимых нефтепереработчиков. Основными конкурентами являются нефтепереработчики в регионах побережья Мексиканского залива, а также оптовые дистрибьюторы, работающие на этих рынках: SM Energy, Chesapeake Energy, Devon Energy, Chevron, Marathon Petroleum и другие.

Преимущества Delek US Holdings Inc.:

  • Интегрированная бизнес-модель бизнеса.

  • Большой ассортимент продукции нефтепереработки.

  • Собственная компания по транспортировки нефти.

Обыкновенные акции компании Delek US Holdings, Inc торгуются на бирже NYSE с 5 апреля 2006 года, тикер акций: DK.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,29% - Icahn, Carl, C.

  • 9,21% - Blackrock Inc.

  • 8,80% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5,47% - Wellington Management Group, LLP.

  • 5,21% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4,10% - FMR, LLC.

  • 3,59% - Victory Capital Management Inc.

  • 3,23% - State Street Corporation.

  • 3,17% - Deprince, Race & Zollo, Inc.

  • 2,87% - Janus Henderson Group PLC.

  • 40,06% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Delek US Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 17 347.50 17 347.50 17 924 19 711 20 245.80
Прибыль за год (скользящая) 97.10 97.10 -22.20 347.90 290.50
Активы 7 869 7 869 7 769.50 7 786.70 8 192.80
Оборотные активы 3 333.40 3 333.40 3 196.10 3 186.90 3 716.90
Собственный капитал 1 157 1 157 1 062.90 1 124.30 1 069.50
Выручка (Отчет) 12 868.30 12 868.30 8 119.90 3 924.30 20 245.80
Прибыль (Отчет) 206.80 206.80 70.70 72.20 290.50
CAGR выручки 16.98 16.98 18.96 22.09 22.74
CAGR прибыли -21.03 -21.03 0 1.52 -2.07
Выручка (Квартальная) 4 748.40 4 748.40 4 195.60 3 924.30 4 479.20
Прибыль (Квартальная) 136.10 136.10 -1.50 72.20 -109.70
Полугодовая выручка 0 0 8 119.90 0 9 804.10
Полугодовая прибыль 0 0 70.70 0 -92.90
Темп прироста выручки, % 7.62 7.62 30.35 97.92 90.13
Темп прироста прибыли, % -69.74 -69.74 -106.71 315.99 170.38
Темп прироста активов, % -6.29 -6.29 -12.94 0 21.77
Рентабельность собственного капитала, % 8.39 8.39 -2.09 30.94 27.16
Доля собственного капитала в активах, % 14.70 14.70 13.68 14.44 13.05
Прошлая капитализация 2 044.44 2 109.02 1 777.93 1 703.70 2 004.35
P/E 21.05 21.72 -80.09 4.90 6.90
P/B 0.26 0.27 0.23 0.22 0.24
P/Equity 1.77 1.82 1.67 1.52 1.87
P/Sale 0.12 0.12 0.10 0.09 0.10
PEG -1 0 0 3.22 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 17 347.50 20 245.80 10 648.20 7 301.80 9 298.20 10 233.10
Прибыль за год (скользящая) 97.10 290.50 -170.50 -570.40 336.20 374.90
Активы 7 869 8 192.80 6 728 6 134.10 7 016.30 5 760.60
Оборотные активы 3 333.40 3 716.90 2 935.20 2 299.50 2 963.30 2 420.30
Собственный капитал 1 157 1 069.50 947.50 1 125.10 1 835.30 1 808.10
Выручка (Отчет) 12 868.30 20 245.80 10 648.20 7 301.80 9 298.20 10 233.10
Прибыль (Отчет) 206.80 290.50 -170.50 -570.40 336.20 374.90
CAGR выручки 16.98 22.74 20.46 4.85 2.24 3.28
CAGR прибыли -21.03 -2.07 0 0 8.27 22.54
Выручка (Квартальная) 4 748.40 4 479.20 5 500.20 1 882.20 2 283.70 2 474.10
Прибыль (Квартальная) 136.10 -109.70 -124.90 -285 38 121.90
Полугодовая выручка 0 9 804.10 8 456.70 3 945.10 4 618 5 243
Полугодовая прибыль 0 -92.90 -98 -361.90 98 308.20
Темп прироста выручки, % 7.62 90.13 45.83 -21.47 -9.14 40.81
Темп прироста прибыли, % -69.74 170.38 0 -269.66 -10.32 16.21
Темп прироста активов, % -6.29 21.77 9.68 -12.57 21.80 -2.94
Рентабельность собственного капитала, % 8.39 27.16 -17.99 -50.70 18.32 20.73
Доля собственного капитала в активах, % 14.70 13.05 14.08 18.34 26.16 31.39
Прошлая капитализация 2 044.44 2 004.35 1 112.79 1 192.96 2 489.11 2 413.39
P/E 21.05 6.90 -6.53 -2.09 7.40 6.44
P/B 0.26 0.24 0.17 0.19 0.35 0.42
P/Equity 1.77 1.87 1.17 1.06 1.36 1.33
P/Sale 0.12 0.10 0.10 0.16 0.27 0.24
PEG -1 0 0 0 0.90 0.29

Список акций Delek US Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Delek US Holdings, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года