Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Cactus, Inc. – американский холдинг, который вместе со своими дочерними компаниями занимается разработкой, производством и продажей устьевых устройств и оборудования для контроля давления в США и за рубежом. Компания была основана в 2011 г. под названием Cactus LLC Скоттом и Джоэлем Бендерами, которые владели или управляли предприятиями по производству устьевых скважин с конца 1970-х г. Cactus, Inc. базируется в Хьюстоне, штат Техас.

Cactus, Inc.

Основными продуктами Cactus являются устьевые системы Cactus SafeDrill, блоки для гидроразрыва пласта Cactus SafeLink и коллекторы с застежкой-молнией. Компания также продает эксплуатационные стволы и оборудование для взаимодействия с различными формами искусственного подъемника, которые регулируют добычу углеводородов. Cactus также предоставляет полевые услуги, такие как круглосуточные сервисные бригады, которые помогают с установкой, техническим обслуживанием, ремонтом и безопасным обращением с устьем скважины и оборудованием для контроля давления. Компания продает и сдает в аренду свою продукцию для наземных нетрадиционных нефтяных и газовых скважин, которые используются на этапах бурения и добычи.

Cactus, Inc. управляет 14 сервисными центрами в США, а также 3 сервисными центрами в Восточной Австралии, расположенными в ключевых нефтегазодобывающих регионах. Компания имеет производственные предприятия в Боссье-Сити, штат Луизиана, и Сучжоу, Китай.

Компания обслуживает нефтегазовые компании, ведущие операции в ключевых нефтегазодобывающих бассейнах США, включая Пермский бассейн, SCOOP/STACK, Marcellus, Utica, Eagle Ford и Bakken, а также в Австралии. Основным клиентом Cactus является Pioneer Natural Resources, на долю которого приходится примерно 10% от общей годовой выручки.

Примерно 60% общей выручки от продажи компании приходится на продажу продукции, 20% от аренды оборудования и 20% от сервисных услуг на местах.

Эмитент сталкивается с серьезной конкуренцией в отрасли своей деятельности. Cactus конкурирует с подразделениями Schlumberger, Baker Hughes и TechnipFMC, а также с рядом других компаний.

Конкурентные преимущества:

  • Узнаваемость торговой марки.

  • Значительная доля присутствия на национальном рынке.

  • Технические характеристики и доступность оборудования.

  • Расположение центров обслуживания в стратегических точках.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE под тикером "WHD" с 2018г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.43% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8.05% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 7.09% - Blackrock Inc.

  • 4.25% - FMR, LLC.

  • 3.90% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 3.84% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 3.59% - Lazard Asset Management LLC.

  • 3.58% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 3.15% - Encompass Capital Advisors, LLC.

  • 2.63% - Capital International Investors.

  • 50.49% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Cactus, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Cactus, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 438.59 376.76
Прибыль за год (скользящая) 67.47 53.22
Активы 982.08 963.93
Оборотные активы 518.49 491.80
Собственный капитал 595.03 579.70
Выручка (Отчет) 438.59 308.67
Выручка (Прошлый год) 348.57 280.48
Прибыль (Отчет) 67.47 47.09
Выручка (Квартальная) 129.92 115.36
Прибыль (Квартальная) 20.38 17.18
Выручка полугодовая 245.28 0
Прибыль полугодовая 37.56 0
Темп прироста прибыли, % 13.94 -36.90
Темп прироста выручки, % 25.83 -10.45
Темп прироста активов, % 20.41 18.79
Рентабельность собственного капитала, % 11.34 9.18
Доля собственного капитала в активах, % 60.59 60.14
Прошлая капитализация 2 864.20 2 830.40
P/E 42.45 53.18
P/B 2.92 2.94
P/Equity 4.81 4.88
P/Sale 6.53 7.51
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 628.41 544.14 341.19 155.05
Прибыль за год (скользящая) 156.30 150.28 66.55 -8.18
Активы 834.96 584.74 266.46 165.33
Оборотные активы 414.88 274.51 163.93 82.59
Собственный капитал 516.40 362.33 -36.22 -103.32
Выручка (Отчет) 628.41 544.14 341.19 155.05
Выручка (Прошлый год) 544.14 341.19 155.05 221.40
Прибыль (Отчет) 156.30 150.28 66.55 -8.18
Выручка (Квартальная) 140.24 139.82 104.78 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 31.27 38.68 22.81 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 301.05 290.48 200.81 0
Прибыль полугодовая 67.11 82.33 45.12 0
Темп прироста прибыли, % 4.01 125.83 913.93 -138.52
Темп прироста выручки, % 15.49 59.48 120.06 -29.97
Темп прироста активов, % 42.79 119.45 61.17 -6.89
Рентабельность собственного капитала, % 30.27 41.48 -183.75 0
Доля собственного капитала в активах, % 61.85 61.96 -13.59 -62.49
Прошлая капитализация 2 578.01 2 058.95 1 521.12 1 521.12
P/E 16.49 13.70 22.86 -186.05
P/B 3.09 3.52 5.71 9.20
P/Equity 4.99 5.68 -42 -14.72
P/Sale 4.10 3.78 4.46 9.81
PEG 0.28 0.01 0.15 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 472.13 470.97
Оборотные активы 491.80 473.78
Активы 963.93 944.75
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 456.87 441.97
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 122.83 129.21
Собственный капитал 579.70 571.18
Долгосрочные обязательства 296.28 300.02
Текущие обязательства 87.95 73.56
Обязательства 384.23 373.58
Обязательства и капитал 963.93 944.75
Основные средства 0 0
Кроме основных внеоборотных активов 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Внеоборотные активы 420.08 310.24
Оборотные активы 414.88 274.51
Активы 834.96 584.74
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 327.47 177.66
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 188.93 184.67