Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

American Homes 4 Rent


American Homes 4 Rent — это инвестиционный фонд недвижимости штата Мэриленд ("Фонды REIT"), специализирующийся на приобретении, развитии, эксплуатации и управлении частных домов. Образован в октябре 2012 года, штаб-квартира располагается в Калабасас, Калифорния.

American Homes 4 Rent

Компания владеет более 53 000 объектами недвижимости на одну семью в 22 штатах США. Около 60% недвижимости расположены в Джорджии, Техасе, Северной Каролине, Аризоне, Теннесси, Индиане, Флориде.Компания фокусируется на домах с рядом ключевых характеристик собственности, включая:

  • Строительство после 2000 года.

  • Три или более спальни.

  • Две или более ванные комнаты.

  • Диапазон от 200 000 долларов до максимальной цены предложения 450 000 долларов.

  • Сметные затраты на ремонт не превышают 25% от сметной стоимости.

Целевые районы имеют доходы домохозяйств выше среднего, престижные школьные округа и доступ к желаемым удобствам для жизни. Компания получает доход в основном от арендной платы, взимаемой с арендаторов по договорам аренды, которые обычно заключаются сроком на один год.

У компании есть интегрированная операционная платформа, состоящая из около 1500 сотрудников, занимающихся управлением недвижимостью, приобретениями, развитием, маркетингом, лизингом, финансовыми и административными функциями.

Коммерческая деятельность компании включает:

  • Девелопмент.  Собственное проектирование и строительство домов для сдачи в аренду в рамках внутренней программы развития и приобретение недавно построенных домов у сторонних застройщиков.

  • Ремонт недвижимости.   Команда сотрудников, которые следят за процессом ремонта домов, добавленных через традиционные каналы приобретения.

  • Управление недвижимостью.  Обширная внутренняя инфраструктура управления недвижимостью с современными системами, специализированным персоналом и местными офисами.

  • Маркетинг и лизинг.   Компания рекламирует имеющуюся недвижимость по нескольким каналам, включая веб-сайт, онлайн-торговые площадки и местных брокеров.

  • Отношения с арендаторами и обслуживание собственности.

American Homes 4 Rent сталкивается с конкуренцией из разных источников в каждом из двух основных видов деятельности: разработка / приобретение недвижимости и аренда собственности.

Основными конкурентами в приобретении целевой собственности посредством индивидуальных приобретений являются индивидуальные инвесторы, небольшие частные инвестиционные партнерства, а также более крупные инвесторы, включая фонды прямых инвестиций и другие REIT, например: Belvoir Group, Manhattan Flats, Patrimoine et Commerce и EYEMAXX Real Estate. 

Основными конкурентами при приобретении портфелей недвижимости или земельных активов являются крупные и мелкие инвесторы, государственные и частные REIT, другие крупные частные институциональные инвесторы и другие застройщики.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Географически диверсифицированный портфель высококачественных домов на одну семью.

  • Признанный на национальном уровне бренд, хорошо известный своим качеством.

  • Разработка собственных домов, построенных для сдачи в аренду.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 01 августа 2013 г., тикер акции - AMH.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки American Homes 4 Rent на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды жилой недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды жилой недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели American Homes 4 Rent

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 303.88 11 265.13
Прибыль за год (скользящая) 210.56 194.58
Активы 10 962.43 10 505.37
Оборотные активы 10 962.43 10 505.37
Собственный капитал 6 738.43 6 582.66
Выручка (Отчет) 1 303.88 965.79
Выручка (Прошлый год) 11 182.84 883.50
Прибыль (Отчет) 210.56 149.24
Выручка (Квартальная) 338.09 339.56
Прибыль (Квартальная) 61.32 48.50
Выручка полугодовая 677.66 0
Прибыль полугодовая 109.82 0
Темп прироста прибыли, % 35.99 28.90
Темп прироста выручки, % -88.34 864.88
Темп прироста активов, % 14.27 9.43
Рентабельность собственного капитала, % 3.12 2.96
Доля собственного капитала в активах, % 61.47 62.66
Прошлая капитализация 14 079.20 13 155.87
P/E 66.87 67.61
P/B 1.28 1.25
P/Equity 2.09 2
P/Sale 10.80 1.17
PEG 3.72 6.18

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 143.38 1 072.86 960.40 878.89
Прибыль за год (скользящая) 156.26 112.44 76.49 10.45
Активы 9 100.11 9 001.48 8 608.77 8 608.77
Оборотные активы 9 100.11 9 001.48 8 608.77 8 608.77
Собственный капитал 6 018.79 5 973.74 5 875.82 5 875.82
Выручка (Отчет) 1 143.38 1 072.86 960.40 878.89
Выручка (Прошлый год) 1 072.86 960.40 878.89 630.58
Прибыль (Отчет) 156.26 112.44 76.49 10.45
Выручка (Квартальная) 284.01 270.32 242.80 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 41.46 34.73 30.53 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 582.31 550.37 489.64 0
Прибыль полугодовая 82.87 65.02 49.63 0
Темп прироста прибыли, % 38.97 46.99 632.26 121.79
Темп прироста выручки, % 6.57 11.71 9.27 39.38
Темп прироста активов, % 1.10 4.56 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 2.60 1.88 1.30 0.18
Доля собственного капитала в активах, % 66.14 66.36 68.25 68.25
Прошлая капитализация 8 461.72 6 408.44 6 937.90 6 708.68
P/E 54.15 57 90.70 642.22
P/B 0.93 0.71 0.81 0.78
P/Equity 1.41 1.07 1.18 1.14
P/Sale 7.40 5.97 7.22 7.63
PEG 1.41 0.09 0.60 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 10 505.37 9 968.73
Активы 10 505.37 9 968.73
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 5 906.09 5 497.58
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 676.56 675.92
Собственный капитал 6 582.66 6 173.51