Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

TransDigm Group Incorporated


TransDigm Group Incorporated (далее TransDigm) – американский производитель высокотехнологичных авиационных компонентов для коммерческих и военных самолетов. Основан в 1993 году, штаб-квартира расположена в городе Кливленд, штат Огайо.

TransDigm Group Incorporated

Бизнес компании организован и управляется в трех отчетных сегментах:

  • Power & Control - разработка, производство и продажа систем и компонентов, которые обеспечивают питание или управление мощностью самолета через электронные, жидкостные и механические технологии управления движением: механические/электромеханические приводы и системы управления, системы зажигания и технологии двигателей, специализированные насосы и клапаны, устройства для регулирования мощности, специализированные электродвигатели и генераторы переменного/постоянного тока, устройства управления данными и электропитанием, сенсорные устройства, переключатели и релейные панели, лебедки и подъемные устройства, а также системы погрузки и разгрузки грузов. Основными потребителями являются поставщики двигателей и систем питания, а также поставщики подсистем, авиакомпании, сторонние поставщики услуг по техническому обслуживанию, военные агентства по закупкам и ремонтные мастерские.

  • Airframe - разработка, производство и продажа систем и компонентов, которые используются в неэнергетических планерах: запирающие устройства, стержни и запорные устройства, инженерные соединители и эластомеры, компоненты и системы безопасности кабины, аудиосистемы самолетов, специализированные компоненты туалетов, ремни безопасности и ограничители безопасности, инженерные внутренние поверхности и связанные с ними компоненты, дисплеи, тепловая защита, техника освещения и управления, парашюты для военнослужащих и системы доставки грузов. Основными клиентами являются производители планеров, а также поставщики систем кабины, авиакомпании, сторонние поставщики услуг по техническому обслуживанию, военные агентства по закупкам и ремонту складов. Продукция продается на оригинальном оборудовании и послепродажном рынке каналов.

  • Non-aviation - разработка, производство и продажа продуктов для неавиационных рынков: ремни безопасности и ограничители безопасности для наземного транспорта, механические/электромеханические приводы и средства управления для космического применения, гидравлические/электромеханические приводы и топливные клапаны для наземных газовых турбин, а также системы заправки для тяжелого оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности, строительстве и других отраслях промышленности, системы управления турбинами для энергетического и нефтегазового рынков. Клиентами являются поставщики внедорожников и подсистем, поставщики детских удерживающих систем, поставщики спутниковых и космических систем, производители тяжелого оборудования, используемого в горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности, а также производители оригинального турбинного оборудования.

Производство продукции осуществляется на 110 производственных предприятиях, большая часть которых сосредоточена в США. Некоторые компоненты изготавливаются в производственных подразделениях в Бельгии, Канаде, Китае, Доминиканской Республике, Франции, Германии, Гонконге, Венгрии, Индии, Японии, Малайзии, Мексике, Марокко, Норвегии, Сингапуре, Шри-Ланке, Швеции и Великобритании.

Продажи продукции осуществляются как напрямую клиентам, так и через посредников. Основными дистрибьюторами являются Aviall, Inc. (дочерняя компания The Boeing Company) и Satair A / S (дочерняя компания Airbus SAS).

TransDigm обслуживает клиентов на рынках:

  • Послепродажного обслуживания коммерческой, региональной, бизнес-джетов и авиации общего назначения - 32% от общего объема продаж.

  • Рынок OEM-авиации для коммерческой авиакосмической промышленности, в который входят крупные производители коммерческого транспорта, а также региональные и бизнес-джеты - около 26% общего объема продаж.

  • Оборонный рынок - 37% общего объема продаж.

  • Неавиакосмические продажи составляют примерно 5%.

На первую десятку компаний-клиентов приходится 42% от общих продаж, в том числе на Boeing (в которую входит Aviall, Inc., дистрибьютор запчастей для вторичного рынка для авиакомпаний по всему миру) - 11% от общего дохода.

Нишевые рынки в отраслях, которые обслуживает TransDigm, относительно фрагментированы. Компания сталкиваемся с несколькими конкурентами по многим продуктам и услугам. TransDigm конкурирует на основе разработки, производства и маркетинга широкой линейки высококачественных продуктов, диверсифицированных как по клиентам, так и по отраслевому признаку, уровне технического и послепродажного обслуживания.

Акции компании торгуются на NYSE под тикером «TDG» с 2006 года.

Структура акционерного капитала (основные институциональные держатели):

  • 10,39% - Vanguard Group, Inc.

  • 10,28% - Capital International Investors.

  • 7,56% - Blackrock Inc.

  • 6,27% - Capital Research Global Investors.

  • 4,18% - Windacre Partnership LLC.

  • 4,17% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,99% - Capital World Investors.

  • 3,87% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Tiger Global Management, LLC.

  • 2,15% - Stockbridge Partners LLC.

  • 43,89% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели TransDigm Group Incorporated

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 11 869 11 869 7 718 5 017 4 884
Прибыль за год (скользящая) 1 832 1 832 1 174 889 795
Активы 18 107 18 107 18 819 18 841 19 242
Оборотные активы 5 649 5 649 6 308 6 564 6 971
Собственный капитал -3 766 -3 766 -2 968 -2 893 -2 626
Выручка (Отчет) 11 869 11 869 6 440 2 521 1 194
Прибыль (Отчет) 1 832 1 832 965 363 164
CAGR выручки 27.63 27.63 17.34 8.35 8.26
CAGR прибыли 25.14 25.14 13.05 7.92 6.13
Выручка (Квартальная) 5 429 5 429 3 919 1 327 1 194
Прибыль (Квартальная) 867 867 602 199 164
Полугодовая выручка 0 0 5 246 0 2 472
Полугодовая прибыль 0 0 801 0 373
Темп прироста выручки, % 147.37 147.37 64.46 11.56 2.91
Темп прироста прибыли, % 169.02 169.02 111.91 284.85 78.65
Темп прироста активов, % -6.25 -6.25 -1.41 0.54 3.69
Рентабельность собственного капитала, % 48.65 48.65 39.56 30.73 30.27
Доля собственного капитала в активах, % -20.80 -20.80 -15.77 -15.35 -13.65
Прошлая капитализация 33 948.79 28 995.73 29 650.43 37 144.39 35 153.77
P/E 18.53 15.83 25.26 41.78 44.22
P/B 1.87 1.60 1.58 1.97 1.83
P/Equity -9.01 -7.70 -9.99 -12.84 -13.39
P/Sale 2.86 2.44 3.84 7.40 7.20
PEG 0.63 0.63 1.93 5.28 7.21

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 11 869 4 884 4 746 5 694.90 3 956.47 3 538.23
Прибыль за год (скользящая) 1 832 795 445 1 000.27 838.33 792.79
Активы 18 107 19 242 18 557 18 156 12 389.28 10 112.13
Оборотные активы 5 649 6 971 7 074 6 652 3 926.62 2 271.33
Собственный капитал -3 766 -2 626 -3 721 -4 299 -1 666.89 -2 599.71
Выручка (Отчет) 11 869 1 194 1 108 1 465 993.30 847.96
Прибыль (Отчет) 1 832 164 50 305 196.04 314.78
CAGR выручки 27.63 8.26 10.96 18.57 14.35 14.75
CAGR прибыли 25.14 6.13 -0.94 25.89 21.64 18.87
Выручка (Квартальная) 5 429 1 194 1 108 1 465 993.30 847.96
Прибыль (Квартальная) 867 164 50 305 196.04 314.78
Полугодовая выручка 0 2 472 2 281 2 840.64 2 042.74 1 757.33
Полугодовая прибыль 0 373 132 653.03 424.81 468.23
Темп прироста выручки, % 147.37 2.91 -16.66 43.94 11.82 7.75
Темп прироста прибыли, % 169.02 78.65 -55.51 19.32 5.74 34.28
Темп прироста активов, % -6.25 3.69 2.21 46.55 22.52 0.75
Рентабельность собственного капитала, % 48.65 30.27 11.96 23.27 50.29 30.50
Доля собственного капитала в активах, % -20.80 -13.65 -20.05 -23.68 -13.45 -25.71
Прошлая капитализация 33 948.79 35 153.77 34 190.78 30 939.38 18 787.94 15 172.45
P/E 18.53 44.22 76.83 30.93 22.41 19.14
P/B 1.87 1.83 1.84 1.70 1.52 1.50
P/Equity -9.01 -13.39 -9.19 -7.20 -11.27 -5.84
P/Sale 2.86 7.20 7.20 5.43 4.75 4.29
PEG 0.63 7.21 -81.51 1.19 1.04 1.01

Список акций TransDigm Group Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение TransDigm Group Incorporated

Загрузка...

Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода