Открытая конференция клуба инвесторов


Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Timken Company


The Timken Company (далее Timken) – разработчик и производитель инженерных подшипников и продуктов для передачи энергии, а также сопутствующих услуг. В растущем портфеле компании представлены многие бренды, в том числе Timken, Philadelphia Gear, Drives, Cone Drive, Rollon, Lovejoy, Diamond, BEKA и Groeneveld. Компания была основана в 1899 году Генри Тимкеном, получившим два патента на конструкцию конического роликоподшипника. Штаб-квартира расположена в городе Кантон, штат Огайо, США.

The Timken Company

Timken производит и управляет глобальными цепочками поставок для нескольких продуктовых линеек, включая инженерные подшипники и продукты для передачи энергии, предназначенные для работы в сложных условиях. Ассортимент подшипников Timken включает широкий спектр инженерных подшипников, включая конические, сферические и цилиндрические роликовые подшипники; сферические подшипники скольжения и штоковые подшипники; упорные и специальные шариковые подшипники. Продукты для передачи энергии включают в себя линейные направляющие, телескопические рельсы и линейные приводы, системы смазки, ремни, цепи, муфты, приводные системы.

Timken продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру. Условно обслуживаемые рынки можно разделить на 2 сегмента (с указанием доли в общем доходе):

  • Мобильная промышленность (45% выручки) - OEM-клиенты, которые производят внедорожное оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и строительства; дорожный транспорт, включая легковые автомобили, легкие грузовики, средние и тяжелые грузовики; железнодорожные вагоны и локомотивы; наружное энергетическое оборудование; винтокрылы и самолеты с неподвижным крылом. Помимо запасных частей, продаваемых OEM-производителям, послепродажные продажи и услуги отдельным конечным пользователям, владельцам оборудования, операторам и сервисным центрам осуществляются напрямую или через обширную сеть авторизованных дистрибьюторов компании.

  • Обрабатывающая промышленность. (55% выручки) - обслуживает OEM-производителей и конечных пользователей в отраслях, которые предъявляют высокие требования к стационарному рабочему оборудованию, которое они производят или используют в тяжелой и других отраслях промышленности: производство металлов, цемента и заполнителей; производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии; добыча и переработка нефти и газа; целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность; автоматизация и робототехника; оборудование для управления движением и работоспособностью. Другие области применения включают морское оборудование, зубчатые передачи, краны, подъемники и конвейеры. Этот сегмент также поддерживает потребности в послепродажных продажах и обслуживании через свою глобальную сеть авторизованных промышленных дистрибьюторов и путем предоставления услуг непосредственно конечным пользователям.

Глобальное присутствие компании состоит из более 120 производственных предприятий / сервисных центров, 21 технологического и инжинирингового центра, а также 68 распределительных центров и складов.

Компания продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру в более чем 40 странах: США (44%), Европа и Ближний Восток (24%), Китай (15%). Ни на одного покупателя не приходится 5% и более от общего объема чистых продаж. Продукция Timken продается в основном внутренними торговыми организациями, часть продаж каждого сегмента осуществляется через официальных дистрибьюторов.

Timken конкурирует с отечественными производителями и многими зарубежными производителями подшипников качения, включая SKF Group, Schaeffler Group, NTN Corporation, JTEKT Corporation и NSK Ltd., а также с производителями продукции для передачи энергии, включая Rexnord Corporation, Altra Industrial Motion Corporation и Regal Beloit Corporation.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Большой портфель узнаваемых брендов.

  • Географический охват и структура послепродажного обслуживания.

  • Инвестиции в развитие технологий и разработка новых продуктов совместно с клиентами.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 21 февраля 1973 г., тикер акции - TKR.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,24% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,33% - Blackrock Inc.

  • 4,13% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,93% - Earnest Partners LLC.

  • 2,38% - Lsv Asset Management.

  • 2,29% - Nuveen Asset Management.

  • 2,25% - State Street Corporation.

  • 2,08% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 1,91% - Franklin Resources, Inc.

  • 1,75% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 64,71% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели The Timken Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 4 759.80 4 759.80 4 753.50 4 634.90 4 496.70
Прибыль за год (скользящая) 445.20 445.20 444.70 420.80 417
Активы 6 244.70 6 244.70 6 251.30 5 853 5 772.40
Оборотные активы 2 606.90 2 606.90 2 710.80 2 592.30 2 504
Собственный капитал 2 597.10 2 597.10 2 650 2 436.30 2 352.90
Выручка (Отчет) 3 677.80 3 677.80 2 535.10 1 262.80 4 496.70
Прибыль (Отчет) 346.10 346.10 255.20 125.70 417
CAGR выручки 6.66 6.66 7.32 7.80 8.40
CAGR прибыли 10.29 10.29 11.80 11.45 15.57
Выручка (Квартальная) 1 142.70 1 142.70 1 272.30 1 262.80 1 082
Прибыль (Квартальная) 90.90 90.90 129.50 125.70 99.10
Полугодовая выручка 0 0 2 535.10 0 2 218.40
Полугодовая прибыль 0 0 255.20 0 189.50
Темп прироста выручки, % 7.64 7.64 9.96 9.52 8.80
Темп прироста прибыли, % 15.76 15.76 15.27 8.62 9.31
Темп прироста активов, % 18.23 18.23 14.86 7.23 11.64
Рентабельность собственного капитала, % 17.14 17.14 16.78 17.27 17.72
Доля собственного капитала в активах, % 41.59 41.59 42.39 41.62 40.76
Прошлая капитализация 5 589.81 5 535.57 6 894.42 6 155.49 5 323.16
P/E 12.56 12.43 15.50 14.63 12.77
P/B 0.90 0.89 1.10 1.05 0.92
P/Equity 2.15 2.13 2.60 2.53 2.26
P/Sale 1.17 1.16 1.45 1.33 1.18
PEG 1.22 1.21 1.31 1.28 0.82

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 4 759.80 4 496.70 4 132.90 3 513.20 3 789.90 3 580.80
Прибыль за год (скользящая) 445.20 417 381.50 292.40 374.70 305.50
Активы 6 244.70 5 772.40 5 170.70 5 041.60 4 859.90 4 445.20
Оборотные активы 2 606.90 2 504 2 213.50 2 000.30 1 874.60 1 737.20
Собственный капитал 2 597.10 2 352.90 2 377.70 2 225.20 1 954.80 1 642.70
Выручка (Отчет) 3 677.80 4 496.70 4 132.90 3 513.20 3 789.90 3 580.80
Прибыль (Отчет) 346.10 417 381.50 292.40 374.70 305.50
CAGR выручки 6.66 8.40 9.13 4.11 4.26 1.29
CAGR прибыли 10.29 15.57 20.07 39.59 16.67 -8.38
Выручка (Квартальная) 1 142.70 1 082 1 007.30 891.70 896.20 910.10
Прибыль (Квартальная) 90.90 99.10 66.70 55.30 117.80 60.80
Полугодовая выручка 0 2 218.40 2 044.60 1 786.30 1 810.20 1 791.40
Полугодовая прибыль 0 189.50 158.30 146.60 184.50 133.10
Темп прироста выручки, % 7.64 8.80 17.64 -7.30 5.84 19.21
Темп прироста прибыли, % 15.76 9.31 30.47 -21.96 22.65 51.01
Темп прироста активов, % 18.23 11.64 2.56 3.74 9.33 30.65
Рентабельность собственного капитала, % 17.14 17.72 16.04 13.14 19.17 18.60
Доля собственного капитала в активах, % 41.59 40.76 45.98 44.14 40.22 36.95
Прошлая капитализация 5 589.81 5 323.16 5 219.21 5 827.08 4 241.51 2 811.10
P/E 12.56 12.77 13.68 19.93 11.32 9.20
P/B 0.90 0.92 1.01 1.16 0.87 0.63
P/Equity 2.15 2.26 2.20 2.62 2.17 1.71
P/Sale 1.17 1.18 1.26 1.66 1.12 0.79
PEG 1.22 0.82 0.68 0.50 0.68 0

Список акций The Timken Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Timken Company

Загрузка...

Открытая конференция клуба инвесторов