Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Timken Company


The Timken Company (далее Timken) – разработчик и производитель инженерных подшипников и продуктов для передачи энергии, а также сопутствующих услуг. В растущем портфеле компании представлены многие бренды, в том числе Timken, Philadelphia Gear, Drives, Cone Drive, Rollon, Lovejoy, Diamond, BEKA и Groeneveld. Компания была основана в 1899 году Генри Тимкеном, получившим два патента на конструкцию конического роликоподшипника. Штаб-квартира расположена в городе Кантон, штат Огайо, США.

The Timken Company

Timken производит и управляет глобальными цепочками поставок для нескольких продуктовых линеек, включая инженерные подшипники и продукты для передачи энергии, предназначенные для работы в сложных условиях. Ассортимент подшипников Timken включает широкий спектр инженерных подшипников, включая конические, сферические и цилиндрические роликовые подшипники; сферические подшипники скольжения и штоковые подшипники; упорные и специальные шариковые подшипники. Продукты для передачи энергии включают в себя линейные направляющие, телескопические рельсы и линейные приводы, системы смазки, ремни, цепи, муфты, приводные системы.

Timken продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру. Условно обслуживаемые рынки можно разделить на 2 сегмента (с указанием доли в общем доходе):

  • Мобильная промышленность (45% выручки) - OEM-клиенты, которые производят внедорожное оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и строительства; дорожный транспорт, включая легковые автомобили, легкие грузовики, средние и тяжелые грузовики; железнодорожные вагоны и локомотивы; наружное энергетическое оборудование; винтокрылы и самолеты с неподвижным крылом. Помимо запасных частей, продаваемых OEM-производителям, послепродажные продажи и услуги отдельным конечным пользователям, владельцам оборудования, операторам и сервисным центрам осуществляются напрямую или через обширную сеть авторизованных дистрибьюторов компании.

  • Обрабатывающая промышленность. (55% выручки) - обслуживает OEM-производителей и конечных пользователей в отраслях, которые предъявляют высокие требования к стационарному рабочему оборудованию, которое они производят или используют в тяжелой и других отраслях промышленности: производство металлов, цемента и заполнителей; производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии; добыча и переработка нефти и газа; целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность; автоматизация и робототехника; оборудование для управления движением и работоспособностью. Другие области применения включают морское оборудование, зубчатые передачи, краны, подъемники и конвейеры. Этот сегмент также поддерживает потребности в послепродажных продажах и обслуживании через свою глобальную сеть авторизованных промышленных дистрибьюторов и путем предоставления услуг непосредственно конечным пользователям.

Глобальное присутствие компании состоит из более 120 производственных предприятий / сервисных центров, 21 технологического и инжинирингового центра, а также 68 распределительных центров и складов.

Компания продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру в более чем 40 странах: США (44%), Европа и Ближний Восток (24%), Китай (15%). Ни на одного покупателя не приходится 5% и более от общего объема чистых продаж. Продукция Timken продается в основном внутренними торговыми организациями, часть продаж каждого сегмента осуществляется через официальных дистрибьюторов.

Timken конкурирует с отечественными производителями и многими зарубежными производителями подшипников качения, включая SKF Group, Schaeffler Group, NTN Corporation, JTEKT Corporation и NSK Ltd., а также с производителями продукции для передачи энергии, включая Rexnord Corporation, Altra Industrial Motion Corporation и Regal Beloit Corporation.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Большой портфель узнаваемых брендов.

  • Географический охват и структура послепродажного обслуживания.

  • Инвестиции в развитие технологий и разработка новых продуктов совместно с клиентами.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 21 февраля 1973 г., тикер акции - TKR.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,24% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,33% - Blackrock Inc.

  • 4,13% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,93% - Earnest Partners LLC.

  • 2,38% - Lsv Asset Management.

  • 2,29% - Nuveen Asset Management.

  • 2,25% - State Street Corporation.

  • 2,08% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 1,91% - Franklin Resources, Inc.

  • 1,75% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 64,71% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели The Timken Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 4 769 4 769 4 759.80 4 753.50 4 634.90
Прибыль за год (скользящая) 408 408 445.20 444.70 420.80
Активы 6 541.70 6 541.70 6 244.70 6 251.30 5 853
Оборотные активы 2 634.90 2 634.90 2 606.90 2 710.80 2 592.30
Собственный капитал 2 702.40 2 702.40 2 597.10 2 650 2 436.30
CAGR выручки 5.90 5.90 6.66 7.32 7.80
CAGR прибыли 5.96 5.96 10.29 11.80 11.45
Выручка (Квартальная) 1 091.20 1 091.20 1 142.70 1 272.30 1 262.80
Прибыль (Квартальная) 61.90 61.90 90.90 129.50 125.70
Полугодовая выручка 2 233.90 2 233.90 0 2 535.10 0
Полугодовая прибыль 152.80 152.80 0 255.20 0
Темп прироста выручки, % 6.06 6.06 7.64 9.96 9.52
Темп прироста прибыли, % -2.16 -2.16 15.76 15.27 8.62
Темп прироста активов, % 13.33 13.33 18.23 14.86 7.23
Рентабельность собственного капитала, % 15.10 15.10 17.14 16.78 17.27
Доля собственного капитала в активах, % 41.31 41.31 41.59 42.39 41.62
Прошлая капитализация 6 639.07 6 037.23 5 535.57 6 894.42 6 155.49
P/E 16.27 14.80 12.43 15.50 14.63
P/B 1.01 0.92 0.89 1.10 1.05
P/Equity 2.46 2.23 2.13 2.60 2.53
P/Sale 1.39 1.27 1.16 1.45 1.33
PEG 2.73 2.48 1.21 1.31 1.28
Выручка (Отчет) 0 0 3 677.80 2 535.10 1 262.80
Прибыль (Отчет) 0 0 346.10 255.20 125.70

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 4 769 4 769 4 496.70 4 132.90 3 513.20 3 789.90
Прибыль за год (скользящая) 408 408 417 381.50 292.40 374.70
Активы 6 541.70 6 541.70 5 772.40 5 170.70 5 041.60 4 859.90
Оборотные активы 2 634.90 2 634.90 2 504 2 213.50 2 000.30 1 874.60
Собственный капитал 2 702.40 2 702.40 2 352.90 2 377.70 2 225.20 1 954.80
CAGR выручки 5.90 5.90 8.40 9.13 4.11 4.26
CAGR прибыли 5.96 5.96 15.57 20.07 39.59 16.67
Выручка (Квартальная) 1 091.20 1 091.20 1 082 1 007.30 891.70 896.20
Прибыль (Квартальная) 61.90 61.90 99.10 66.70 55.30 117.80
Полугодовая выручка 2 233.90 2 233.90 2 218.40 2 044.60 1 786.30 1 810.20
Полугодовая прибыль 152.80 152.80 189.50 158.30 146.60 184.50
Темп прироста выручки, % 6.06 6.06 8.80 17.64 -7.30 5.84
Темп прироста прибыли, % -2.16 -2.16 9.31 30.47 -21.96 22.65
Темп прироста активов, % 13.33 13.33 11.64 2.56 3.74 9.33
Рентабельность собственного капитала, % 15.10 15.10 17.72 16.04 13.14 19.17
Доля собственного капитала в активах, % 41.31 41.31 40.76 45.98 44.14 40.22
Прошлая капитализация 6 639.07 6 037.23 5 323.16 5 219.21 5 827.08 4 241.51
P/E 16.27 14.80 12.77 13.68 19.93 11.32
P/B 1.01 0.92 0.92 1.01 1.16 0.87
P/Equity 2.46 2.23 2.26 2.20 2.62 2.17
P/Sale 1.39 1.27 1.18 1.26 1.66 1.12
PEG 2.73 2.48 0.82 0.68 0.50 0.68
Выручка (Отчет) 0 0 4 496.70 4 132.90 3 513.20 3 789.90
Прибыль (Отчет) 0 0 417 381.50 292.40 374.70

Список акций The Timken Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Timken Company

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар