ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Timken Company


The Timken Company (далее Timken) – разработчик и производитель инженерных подшипников и продуктов для передачи энергии, а также сопутствующих услуг. В растущем портфеле компании представлены многие бренды, в том числе Timken, Philadelphia Gear, Drives, Cone Drive, Rollon, Lovejoy, Diamond, BEKA и Groeneveld. Компания была основана в 1899 году Генри Тимкеном, получившим два патента на конструкцию конического роликоподшипника. Штаб-квартира расположена в городе Кантон, штат Огайо, США.

The Timken Company

Timken производит и управляет глобальными цепочками поставок для нескольких продуктовых линеек, включая инженерные подшипники и продукты для передачи энергии, предназначенные для работы в сложных условиях. Ассортимент подшипников Timken включает широкий спектр инженерных подшипников, включая конические, сферические и цилиндрические роликовые подшипники; сферические подшипники скольжения и штоковые подшипники; упорные и специальные шариковые подшипники. Продукты для передачи энергии включают в себя линейные направляющие, телескопические рельсы и линейные приводы, системы смазки, ремни, цепи, муфты, приводные системы.

Timken продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру. Условно обслуживаемые рынки можно разделить на 2 сегмента (с указанием доли в общем доходе):

  • Мобильная промышленность (45% выручки) - OEM-клиенты, которые производят внедорожное оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и строительства; дорожный транспорт, включая легковые автомобили, легкие грузовики, средние и тяжелые грузовики; железнодорожные вагоны и локомотивы; наружное энергетическое оборудование; винтокрылы и самолеты с неподвижным крылом. Помимо запасных частей, продаваемых OEM-производителям, послепродажные продажи и услуги отдельным конечным пользователям, владельцам оборудования, операторам и сервисным центрам осуществляются напрямую или через обширную сеть авторизованных дистрибьюторов компании.

  • Обрабатывающая промышленность. (55% выручки) - обслуживает OEM-производителей и конечных пользователей в отраслях, которые предъявляют высокие требования к стационарному рабочему оборудованию, которое они производят или используют в тяжелой и других отраслях промышленности: производство металлов, цемента и заполнителей; производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии; добыча и переработка нефти и газа; целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность; автоматизация и робототехника; оборудование для управления движением и работоспособностью. Другие области применения включают морское оборудование, зубчатые передачи, краны, подъемники и конвейеры. Этот сегмент также поддерживает потребности в послепродажных продажах и обслуживании через свою глобальную сеть авторизованных промышленных дистрибьюторов и путем предоставления услуг непосредственно конечным пользователям.

Глобальное присутствие компании состоит из более 120 производственных предприятий / сервисных центров, 21 технологического и инжинирингового центра, а также 68 распределительных центров и складов.

Компания продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру в более чем 40 странах: США (44%), Европа и Ближний Восток (24%), Китай (15%). Ни на одного покупателя не приходится 5% и более от общего объема чистых продаж. Продукция Timken продается в основном внутренними торговыми организациями, часть продаж каждого сегмента осуществляется через официальных дистрибьюторов.

Timken конкурирует с отечественными производителями и многими зарубежными производителями подшипников качения, включая SKF Group, Schaeffler Group, NTN Corporation, JTEKT Corporation и NSK Ltd., а также с производителями продукции для передачи энергии, включая Rexnord Corporation, Altra Industrial Motion Corporation и Regal Beloit Corporation.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Большой портфель узнаваемых брендов.

  • Географический охват и структура послепродажного обслуживания.

  • Инвестиции в развитие технологий и разработка новых продуктов совместно с клиентами.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 21 февраля 1973 г., тикер акции - TKR.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,24% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,33% - Blackrock Inc.

  • 4,13% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,93% - Earnest Partners LLC.

  • 2,38% - Lsv Asset Management.

  • 2,29% - Nuveen Asset Management.

  • 2,25% - State Street Corporation.

  • 2,08% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 1,91% - Franklin Resources, Inc.

  • 1,75% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 64,71% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2022"

Финансовые показатели The Timken Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 5 459.30 5 459.30 4 232.10 4 232.10 4 132.90
Прибыль за год (скользящая) 476.20 476.20 387.40 387.40 381.50
Активы 5 281.90 5 281.90 5 442.50 5 458.50 5 170.70
Оборотные активы 2 453.50 2 453.50 2 480.40 2 548.30 2 213.50
Собственный капитал 2 178.80 2 178.80 2 289.20 2 355 2 377.70
Выручка (Отчет) 3 414.70 3 414.70 2 278.30 1 124.60 4 132.90
Прибыль (Отчет) 317.90 317.90 227.50 121.90 381.50
CAGR выручки 13.64 13.64 8.87 9.49 9.13
CAGR прибыли 19.15 19.15 18.59 24.77 20.07
Выручка (Квартальная) 1 136.40 1 136.40 1 153.70 1 124.60 2 044.60
Прибыль (Квартальная) 90.40 90.40 105.60 121.90 158.30
Полугодовая выручка 0 0 2 278.30 0 2 044.60
Полугодовая прибыль 0 0 227.50 0 158.30
Темп прироста выручки, % 0 0 9.23 17.06 17.64
Темп прироста прибыли, % 0 0 4.76 19.42 30.47
Темп прироста активов, % 0 0 5.35 6.90 2.56
Рентабельность собственного капитала, % 21.86 21.86 16.92 16.45 16.04
Доля собственного капитала в активах, % 41.25 41.25 42.06 43.14 45.98
Прошлая капитализация 5 654.59 4 447.14 3 995.95 4 692.70 5 219.21
P/E 11.87 9.34 10.31 12.11 13.68
P/B 1.07 0.84 0.73 0.86 1.01
P/Equity 2.60 2.04 1.75 1.99 2.20
P/Sale 1.04 0.81 0.94 1.11 1.26
PEG 0.49 0.49 0.56 0.49 0.68

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 5 459.30 4 132.90 3 513.20 3 789.90 3 580.80 3 003.80
Прибыль за год (скользящая) 476.20 381.50 292.40 374.70 305.50 202.30
Активы 5 281.90 5 170.70 5 041.60 4 859.90 4 445.20 3 402.40
Оборотные активы 2 453.50 2 213.50 2 000.30 1 874.60 1 737.20 1 500.10
Собственный капитал 2 178.80 2 377.70 2 225.20 1 954.80 1 642.70 1 474.90
Выручка (Отчет) 3 414.70 4 132.90 3 513.20 3 789.90 3 580.80 3 003.80
Прибыль (Отчет) 317.90 381.50 292.40 374.70 305.50 202.30
CAGR выручки 13.64 9.13 4.11 4.26 9.09 -9.64
CAGR прибыли 19.15 20.07 39.59 16.67 -8.38 -16.42
Выручка (Квартальная) 1 136.40 2 044.60 891.70 896.20 910.10 778
Прибыль (Квартальная) 90.40 158.30 55.30 117.80 60.80 28.10
Полугодовая выручка 0 2 044.60 1 786.30 1 810.20 1 791.40 1 549.40
Полугодовая прибыль 0 158.30 146.60 184.50 133.10 82.20
Темп прироста выручки, % 0 17.64 -7.30 5.84 19.21 12.51
Темп прироста прибыли, % 0 30.47 -21.96 22.65 51.01 32.31
Темп прироста активов, % 0 2.56 3.74 9.33 30.65 23.35
Рентабельность собственного капитала, % 21.86 16.04 13.14 19.17 18.60 13.72
Доля собственного капитала в активах, % 41.25 45.98 44.14 40.22 36.95 43.35
Прошлая капитализация 5 654.59 5 219.21 5 827.08 4 241.51 2 811.10 3 702.18
P/E 11.87 13.68 19.93 11.32 9.20 18.30
P/B 1.07 1.01 1.16 0.87 0.63 1.09
P/Equity 2.60 2.20 2.62 2.17 1.71 2.51
P/Sale 1.04 1.26 1.66 1.12 0.79 1.23
PEG 0.49 0.68 0.50 0.68 -1.10 -1.11

Список акций The Timken Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Timken Company

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар