10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. – крупнейшая тайваньская компания полупроводниковой промышленности. Специализируется на производстве и реализации интегральных микросхем. Была основана в 1987 г., как совместное предприятие между правительством Китайской республики и другими частными инвесторами, главное управление находится в г. Синьчжу (Тайвань). По состоянию на конец 2019 г. являлась крупнейшим производителем интегральных микросхем с долей рынка около 52%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

Деятельность компании заключается в производстве полупроводниковой продукции (интегральных микросхем) на кремниевых пластинах на основе запатентованных технологий заказчиков. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company являемся технологическим лидером среди специализированных литейных предприятий. В 2019 году успешно начала производство процессоров по 7-нм техпроцесу. В 2020 г. TSMC планирует начать тестовое производство процессоров по 3-нм техпроцесу.

На текущий момент производственные мощности компании включают в себя: один завод 150 – мм пластин, шесть заводов 200 – мм пластин, пять заводов 300 – мм пластин и четыре усовершенствованных серверных площадок.

Продукция компании применяется в смартфонах (49% от общих доходов), высокопроизводительных вычислительных платформах (30%), Интернет вещей – 8%; автомобильной электронике – 4%; цифровой бытовой электронике – 5%; прочие – 4%.

В число крупнейших клиентов входят многие ведущие мировые компании, таких как Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Limited, Hisilicon Technologies Co., Ltd., Intel, MediaTek Inc., NVIDIA, NXP Semiconductors NV, Qualcomm Inc., Sony Corporation и Xilinx Inc. Реализация продукции осуществляется по всему миру. География распределения доходов выглядит следующим образом: Северная Америка – 60%; Китай – 20%; Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Китая и Японии) – 9%; Европа, Ближний Восток и Африка – 6%; Япония – 5%.

Компания сталкивается с интенсивной конкуренцией на международном уровне. Основными конкурентами являются: Qualcomm, Intel, STMicroelectronics, Amkor и Tower Semiconductor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company является лидером в своей отрасли, имеет значительные производственные мощности, клиентскую базу из крупнейших мировых предприятий, а также занимает технологическое лидерство на рынке и др.

Обыкновенные акции котируются на Тайваньской фондовой бирже с 5 сентября 1994г., а также на фондовой бирже NYSE с 8 октября 1997 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 1,45% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,16% - Capital World Investors.

  • 0,93% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 0,77% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 0,75% - Sanders Capital, Llc.

  • 0,72% - Capital International Investors.

  • 0,61% - Vanguard Group, Inc.

  • 0,57% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 0,56% - WCM Investment Management, LLC.

  • 0,56% - Wellington Management Company, LLP.

  • 91,92% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 69 298 69 298 69 605 72 552 75 033
Прибыль за год (скользящая) 26 856 26 856 28 816 31 422 33 574
Активы 179 932 179 932 169 900 165 418 165 862
Оборотные активы 71 358 71 358 64 511 62 961 65 602
Собственный капитал 113 288 113 288 104 483 102 970 101 667
Выручка (Отчет) 69 298 69 298 49 674 32 396 16 719
Выручка (Прошлый год) 75 881 75 881 55 950 35 725 17 567
Прибыль (Отчет) 26 856 26 856 19 389 12 727 6 802
Выручка (Квартальная) 19 624 19 624 17 278 15 677 16 719
Прибыль (Квартальная) 7 467 7 467 6 662 5 925 6 802
Выручка полугодовая 36 902 36 902 0 32 396 0
Прибыль полугодовая 14 129 14 129 0 12 727 0
Темп прироста прибыли, % -21.08 -21.08 -5.76 16.71 41.97
Темп прироста выручки, % -8.68 -8.68 -2.90 9.37 22.06
Темп прироста активов, % 11.31 11.31 16.23 13.13 18.80
Рентабельность собственного капитала, % 23.71 23.71 27.58 30.52 33.02
Доля собственного капитала в активах, % 62.96 62.96 61.50 62.25 61.30
Прошлая капитализация 691 929.72 526 505.47 454 527.77 523 342.18 482 375.05
P/E 25.76 19.60 15.77 16.66 14.37
P/B 3.85 2.93 2.68 3.16 2.91
P/Equity 6.11 4.65 4.35 5.08 4.74
P/Sale 9.98 7.60 6.53 7.21 6.43
PEG 1.41 1.08 0.49 0.40 0.33

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 69 298 75 881 56 822 45 505 34 632 34 196
Прибыль за год (скользящая) 26 856 34 029 21 372 17 606 11 178 11 643
Активы 179 932 161 651 134 621 98 256 75 524 67 994
Оборотные активы 71 358 66 841 58 072 38 872 27 432 30 959
Собственный капитал 113 288 96 392 78 439 65 865 54 092 54 571
Выручка (Отчет) 69 298 75 881 56 822 45 505 34 632 34 196
Выручка (Прошлый год) 75 881 56 822 45 505 34 632 34 196 32 105
Прибыль (Отчет) 26 856 34 029 21 372 17 606 11 178 11 643
Выручка (Квартальная) 19 624 19 931 15 736 12 676 10 394 9 397
CAGR Прибыли 18.19 24.73 15.54 12.73 0 0
Прибыль (Квартальная) 7 467 9 427 5 974 5 003 3 796 3 245
CAGR Выручки 15.17 18.77 14.06 11.33 0 0
Выручка полугодовая 36 902 40 156 30 614 24 814 19 790 17 884
Прибыль полугодовая 14 129 18 695 11 589 9 681 7 040 6 150
Темп прироста прибыли, % -21.08 59.22 21.39 57.51 -3.99 3.30
Темп прироста выручки, % -8.68 33.54 24.87 31.40 1.28 6.51
Темп прироста активов, % 11.31 20.08 37.01 30.10 11.07 1.24
Рентабельность собственного капитала, % 23.71 35.30 27.25 26.73 20.66 21.34
Доля собственного капитала в активах, % 62.96 59.63 58.27 67.03 71.62 80.26
Прошлая капитализация 526 505.47 383 898.35 623 893.17 565 450.18 301 289.94 191 404.68
P/E 19.60 11.28 29.19 32.12 26.95 16.44
P/B 2.93 2.37 4.63 5.75 3.99 2.82
P/Equity 4.65 3.98 7.95 8.58 5.57 3.51
P/Sale 7.60 5.06 10.98 12.43 8.70 5.60
PEG 1.08 0.29 0.83 0.91 0 1.69

Список акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар