Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Smith & Wesson Brands, Inc.


Smith & Wesson Brands, Inc. - ведущий производитель, проектировщик и поставщик потребительских товаров для любителей стрельбы, охоты и активного отдыха на природе. Один из крупнейших производителей пистолетов, современных спортивных винтовок и наручников в США, а также производитель охотничьих ружей и глушителей. Кроме этого, компания являемся ведущим поставщиком товаров для активного отдыха и аксессуаров для охоты, рыбалки, кемпинга, стрельбы. Компания была основана в 1852 году Горацием Смитом и Дэниелом Б. Штаб-квартира расположена в г. Спрингфилд, Массачусетс, США.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Smith & Wesson Brands, Inc работает в двух отчетных сегментах (с указанием доли в консолидированном доходе):

  • Огнестрельное оружие (76%) - компания производит широкий спектр ручного оружия (включая револьверы и пистолеты), длинноствольное оружие (включая современные спортивные винтовки, винтовки с продольно-скользящим затвором и дульные заряды), наручники, глушители и другие продукты для продажи широкому кругу лиц. Продукция продается под брендами компании Smith & Wesson, M&P, Performance Center, Thompson / Center Arms и Gemtech. Огнестрельное оружие производится на собственных предприятиях в Спрингфилде, Массачусетсе, Хоултоне, Мэн, и Дип-Ривер, Коннектикут.

  • Товары и аксессуары для активного отдыха (24%) - компания производит и продает товары для активного отдыха и аксессуаров для охоты, рыбалки, кемпинга, стрельбы, а также товары для личной безопасности и защиты. Аксессуары: принадлежности для стрельбы, подставки, хранилища и другие сопутствующие аксессуары; спортивные ножи и инструменты премиум-класса для рыбалки и охоты; электрооптические устройства, в том числе охотничья оптика, приспособления для прицеливания огнестрельного оружия, фонарики и лазерные рукоятки; принадлежности для перезарядки, чистки огнестрельного оружия и товары для кемпинга. Товары производятся и разрабатываются на собственном предприятии в Колумбии, Миссури, контракт на производство больших партий товара и сборку большинства продуктов заключается с третьими производителями, расположенными в Азии. Товары продаются под собственными брендами: Caldwell, Wheeler, Tipton, Frankford Arsenal, Hooyman, BOG, MEAT!, Uncle Henry, Old Timer, Imperial, Crimson Trace, LaserLyte, Lockdown, UST, BUBBA и Schrade.

Продукция Smith & Wesson Brands реализуется через различные каналы сбыта, лицензированные на федеральном уровне. В числе покупателей - дистрибьюторы; федеральные, государственные и муниципальные правоохранительные органы; государственные и военные ведомства; розничные торговые точки и частные потребители. В сегменте товаров для активного отдыха и аксессуаров клиенты состоят в основном из интернет-магазинов, специализированных спортивных магазинов, магазинов спортивных товаров, дилеров и дистрибьюторов, розничных продавцов товаров массового спроса, товаров для дома и автомобилей и другие. Конечными пользователями продукции являются любители активного отдыха, рыбаки, туристы, путешественники и спортсмены.

Продукция компании продается по всему миру. На Европейские страны приходится около 32%, Азиатские страны: 23%, Латинская Америка: 1%, остальные страны: 44%.

Smith & Wesson Brands, Inc сталкивается с конкуренцией в сфере производства огнестрельного оружия как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей.

  • на рынке револьверов: Ruger и Taurus.

  • на рынке пистолетов Glock, Ruger, Sig Sauer, Springfield Armory и Taurus.

  • на рынке современных спортивных винтовок: Sig Sauer, Ruger, Remington, Savage и Daniel Defense.  

  • на рынке охотничьих ружей: Browning, Remington, Ruger, Savage, CVA и Traditions.

  • в сегменте товаров и аксессуаров для отдыха компания сталкивается с конкуренцией как со стороны местных, так и иностранных участников. Основной конкурент Vista Outdoor и большое количество небольших частных компаний, которые напрямую конкурируют с одним из конкретных брендов компании.

Преимущества Smith & Wesson Brands, Inc:

  • Стабильная линейка продуктов.

  • Разработка новых инновационных продуктов.

  • 168-летний опыт американского производства и инженерии с современными технологическими достижениями.

Обыкновенные акции компании Smith & Wesson Brands, Inc торгуются на бирже NASDAQ с 17 августа 1999 года, тикер акций: SWBI.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,88% - Blackrock Inc.

  • 7,96% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 7,02% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6,71% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4,49% - Prudential Financial, Inc.

  • 3,77% - FMR, LLC.

  • 2,81% - Wellington Management Group, LLP.

  • 1,84% - State Street Corporation.

  • 1,59% - Citadel Advisors LLC.

  • 1,58% - Geode Capital Management, LLC.

  • 53,35% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Smith & Wesson Brands, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Товары для отдыха"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Товары для отдыха"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc.

дата начала финансового года - 30 апреля

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 085.67 1 055.84
Прибыль за год (скользящая) 279.24 280.55
Активы 505.18 492.67
Оборотные активы 333.93 318.26
Собственный капитал 348.31 300.06
Выручка (Отчет) 505.09 274.61
Выручка (Прошлый год) 478.61 277.97
Прибыль (Отчет) 127.82 76.88
Выручка (Квартальная) 230.48 274.61
Прибыль (Квартальная) 50.94 76.88
Выручка полугодовая 505.09 0
Прибыль полугодовая 127.82 0
Темп прироста прибыли, % 594.44 2 712.89
Темп прироста выручки, % 23.52 26.80
Темп прироста активов, % 25.95 -25.15
Рентабельность собственного капитала, % 80.17 93.50
Доля собственного капитала в активах, % 68.95 60.90
Прошлая капитализация 1 910.87 960.94
P/E 6.84 3.43
P/B 3.78 1.95
P/Equity 5.49 3.20
P/Sale 1.76 0.91
PEG 0.01 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 апреля

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 512.31 634.57 903.19 722.91
Прибыль за год (скользящая) 14.74 16.25 127.85 93.96
Активы 808.15 772.84 765.42 619.50
Оборотные активы 164.34 297.41 291.42 333.23
Собственный капитал 450.50 431.99 410.97 307.82
Выручка (Отчет) 336.58 462.54 434.83 722.91
Выручка (Прошлый год) 462.54 434.83 674 551.86
Прибыль (Отчет) 4.92 8.59 12.46 93.96
Выручка (Квартальная) 58.52 162.01 157.38 722.91
Прибыль (Квартальная) 5.73 -5.72 11.40 93.96
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -9.29 -87.29 0 0
Темп прироста выручки, % -19.27 -29.74 0 0
Темп прироста активов, % 4.57 0.97 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 3.27 3.76 31.11 30.52
Доля собственного капитала в активах, % 55.74 55.90 53.69 49.69
Прошлая капитализация 749.48 749.48 749.48 749.48
P/E 50.85 46.12 5.86 7.98
P/B 0.93 0.97 0.98 1.21
P/Equity 1.66 1.73 1.82 2.43
P/Sale 1.46 1.18 0.83 1.04
PEG 0 0 0.81 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 174.42 178.14
Оборотные активы 318.26 268.25
Активы 492.67 446.39
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 300.06 266.38
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 300.06 266.38
Долгосрочные обязательства 53.79 54.35
Текущие обязательства 138.82 125.66
Обязательства 192.61 180
Обязательства и капитал 492.67 446.39
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 274.61 274.87
Себестоимость продаж 144.67 610.21
Валовая прибыль 129.94 448.98
Операционные расходы 30.06 129.35
Операционная прибыль/убыток 99.89 319.63
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 100 317.97
Налог на прибыль (отсроченный) 0 0.45
Прибыль (Квартальная) 76.88 89.03
Налог на прибыль (текущий) 0 73.95
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения 76.88 243.57
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям 0 0
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций 76.88 252.05
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки 0 0
Разводненная прибыль на акцию 1.57 4.55
Базовая прибыль на акцию 1.59 4.62
Прочий совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию 0 0
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Совокупный доход/убыток 76.88 252.05
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию