ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Sempra Energy – крупнейший калифорнийский энергетический холдинг. Включает в себя множество дочерних компаний, которые инвестируют, развивают и эксплуатируют энергетическую инфраструктуру, а также предоставляют электрические и газовые услуги клиентам в Северной Америке. Sempra Energy была образована в 1998 году.

Sempra Energy

С 1995г. у Sempra Energy есть сильное и растущее присутствие в Мексике через IEnova, первую энергетическую инфраструктурную компанию, котирующуюся на мексиканской фондовой бирже. IEnova имеет разнообразный портфель проектов и активов, обслуживающих растущие энергетические потребности Мексики. Энергетическая инфраструктура продолжает расширяться по всей Северной Америке благодаря проектам и активам в области СПГ в Луизиане, Техасе и Мексике.

Компания работает в нескольких бизнес- сегментах:

  • SDG & E - регулируемое коммунальное предприятие, которое предоставляет электрические услуги населению в числе 3,7 млн. Чел. и услуги поставки природного газа - приблизительно 3,4 млн. этого населения, охватывает территорию в 4100 кв. миль в южной Калифорнии (округ Сан-Диего и прилегающую часть южного региона Округа Ориндж). Для удовлетворения потребностей клиентов SDG & E поставляет электроэнергию из своих собственных электрогенерирующих мощностей и на долгосрочной основе закупает электроэнергию у других поставщиков для перепродажи. Объекты генерации в том числе основаны на возобновляемых источниках энергии (ветер, солнце и др.). Закупки природного газа осуществляются у различных поставщиков из юго-западной части США.

  • Sempra Energy - регулируемое коммунальное предприятие, которое управляет системой распределения, транспортировки и хранения природного газа. Зона обслуживания – Южная Калифорния и часть центральной Калифорнии (исключая Сан Округ Диего, город Лонг-Бич и пустынный район округа Сан-Бернардино), население 22 млн. чел. SoCalGas закупает природный газ по краткосрочным и долгосрочным контрактам из различных источников, в том числе из Канады, Скалистых гор США и юго-западных регионов США. В числе клиентов сегмента – производители электроэнергии, оптовые и крупные коммерческие и промышленные потребители.

  • Sempra Texas Utilities состоит из инвестиций по методу долевого участия в Oncor Holdings и Sharyland Holdings. Oncor - регулируемое предприятие по передаче и распределению электроэнергии, которое работает в северно-центральном, восточном, западном регионах Техаса. Oncor предоставляет основные услуги по доставке электроэнергии конечным потребителям через свои системы передачи и распределения, а также обеспечивает подключение к сетям передачи торговых генерирующих объектов и соединений с другими сетями передачи в Техасе.

  • Sempra Mexico включает операционные компании дочерней IEnova. IEnova разрабатывает, владеет и управляет энергетической инфраструктурой в Мексике, а также владеет ее интересами на двух ключевых энергетических рынках: газ и электроэнергия. Газовый бизнес IEnova предлагает трубопроводные услуги для природного газа, сжиженного нефтяного газа и этана, а также для хранения СПГ и сжиженного нефтяного газа и распределения природного газа. В настоящее время IEnova строит морские и наземные терминалы для приема, хранения и доставки жидкого топлива. В своей энергетической деятельности IEnova управляет парогазовой установкой, работающей на природном газе, а также установкой для выработки энергии ветра и солнца, а также строит дополнительные объекты выработки энергии ветра и солнца.

  • Sempra LNG - разрабатывает проекты по экспорту СПГ, имеет долю в объекте по экспорту СПГ, владеет и эксплуатирует трубопроводы природного газа, а также покупает, продает и транспортирует природный газ через свои маркетинговые операции в США и Мексике.

  • Sempra Renewables владеет и эксплуатирует долями в объектах ветроэнергетики в США.

Доходы Sempra Energy формируются от контрактов с клиентами – это контракты, связанные с передачей, распределением и хранением природного газа и производством, передачей и распределением электроэнергии через свои регулируемые коммунальные службы. Компания также предоставляет другие промежуточные и связанные с возобновляемой энергией услуги.

Распределение дохода компании по виду поставляемого ресурса: 45% - поставки природного газа, 40% - поставки эл/энергии, 15% - доход от связанных с энергетикой предприятий.

В каждом их своих сегментов компания сталкивается с конкуренцией со стороны поставщиков аналогичных видов энергоресурсов. В числе крупнейших конкурентов газового бизнеса: Glencore plc, Kinder Morgan, Inc., TC Energy Corporation, Enel SpA, Pattern Energy Group, Inc., Salka Energy и др. Конкурентное преимущество компании – диверсифицированный портфель инвестиций в разные объекты энергетики и связанной с ней инфраструктурой, зона обслуживание (площадь и количество абонентов), стратегические приобретения и сильно растущее присутствие в новых географических регионах.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным символом SRE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,86% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 8,55% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,58% - Blackrock Inc.

  • 5,76% - Capital International Investors.

  • 5,58% - State Street Corporation.

  • 3,07% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,93% - Newport Trust Co.

  • 2,10% - FMR, LLC.

  • 2,09% - Norges Bank Investment Management.

  • 1,84% - Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

  • 50,64% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Sempra Energy

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 13 800 13 800 16 720 16 684 16 967
Прибыль за год (скользящая) 3 327 3 327 3 618 3 170 2 877
Активы 89 604 89 604 87 181 85 735 82 727
Оборотные активы 5 640 5 640 5 470 5 310 4 847
Собственный капитал 34 661 34 661 33 654 33 258 31 014
Выручка (Отчет) 3 640 3 640 0 13 229 9 895
Прибыль (Отчет) 881 881 0 2 762 1 908
CAGR выручки 3.49 3.49 7.43 7.86 8.72
CAGR прибыли 20.94 20.94 26.29 64.29 45.50
Выручка (Квартальная) 3 640 3 640 3 491 3 334 3 335
Прибыль (Квартальная) 881 881 856 854 736
Полугодовая выручка 0 0 6 825 0 9 895
Полугодовая прибыль 0 0 1 710 0 1 908
Темп прироста выручки, % -19.67 -19.67 15.80 12.52 19.28
Темп прироста прибыли, % 18.82 18.82 58.34 22.44 106.09
Темп прироста активов, % 11.24 11.24 10.95 13.46 9.45
Рентабельность собственного капитала, % 9.60 9.60 10.75 9.53 9.28
Доля собственного капитала в активах, % 38.68 38.68 38.60 38.79 37.49
Прошлая капитализация 24 818.91 22 938.01 23 864.09 21 724.53 46 492.34
P/E 7.46 6.89 6.60 6.85 16.16
P/B 0.28 0.26 0.27 0.25 0.56
P/Equity 0.72 0.66 0.71 0.65 1.50
P/Sale 1.80 1.66 1.43 1.30 2.74
PEG 0.36 0.33 0.25 0.11 0.36

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 16 720 14 439 12 857 11 370 10 829 11 687
Прибыль за год (скользящая) 3 618 2 285 1 463 4 105 2 362 1 126
Активы 87 181 78 574 72 045 66 623 65 665 60 638
Оборотные активы 5 470 5 912 4 375 4 511 3 339 3 645
Собственный капитал 33 654 29 256 27 419 24 934 21 805 19 248
CAGR выручки 7.43 5.20 4.77 2.13 -0.38 2.05
CAGR прибыли 26.29 45.45 -0.75 23.17 13.36 0.69
Выручка (Квартальная) 3 491 3 455 3 844 3 171 2 943 3 221
Прибыль (Квартальная) 856 408 712 432 500 964
Полугодовая выручка 6 825 7 072 6 857 5 815 5 701 6 161
Полугодовая прибыль 1 710 969 80 853 1 409 1 298
Темп прироста выручки, % 15.80 12.30 13.08 5 -7.34 4.28
Темп прироста прибыли, % 58.34 56.19 -64.36 73.79 109.77 220.80
Темп прироста активов, % 10.95 9.06 8.14 1.46 8.29 20.18
Рентабельность собственного капитала, % 10.75 7.81 5.34 16.46 10.83 5.85
Доля собственного капитала в активах, % 38.60 37.23 38.06 37.43 33.21 31.74
Прошлая капитализация 23 864.09 49 350.41 42 241.96 40 686.79 48 373.24 34 549.12
P/E 6.60 21.60 28.87 9.91 20.48 30.68
P/B 0.27 0.63 0.59 0.61 0.74 0.57
P/Equity 0.71 1.69 1.54 1.63 2.22 1.79
P/Sale 1.43 3.42 3.29 3.58 4.47 2.96
PEG 0.25 0.48 0 0.43 1.53 44.53
Выручка (Отчет) 0 14 439 12 857 11 370 10 829 11 687
Прибыль (Отчет) 0 2 285 1 463 4 105 2 362 1 126

Список акций Sempra Energy

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Sempra Energy

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций