ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Sabra Health Care REIT, Inc.


Sabra Health Care REIT, Inc. (далее Sabra) – инвестиционный фонд недвижимости (подробнее в статье "Фонды REIT"), инвестирует в объекты, обслуживающие отрасль здравоохранения на территории США и Канады. Деятельность компании заключается в приобретении, финансировании и владении недвижимостью, которая будет сдана в аренду сторонним арендаторам в секторе здравоохранения. Компания была зарегистрирована в мае 2010г. в качестве дочерней компании Sun Healthcare Group, Inc., в ноябре этого же года отделилась от Sun. и начала свою деятельность в качестве REIT.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Инвестиционный портфель Sabra состоит из 429 объектов недвижимости в основном относящиеся к индустрии жилья для престарелых, включая квалифицированные учреждения сестринского и временного ухода. Значительная часть объектов недвижимости сданы в аренду по договорам операционной аренды со сроком действия от одного года до 15 лет.

Основные факторы роста отрасли деятельности компании - старение населения и увеличение продолжительности жизни. Согласно Национальным демографическим прогнозам, число американцев в возрасте 75 лет и старше будет расти с совокупным ежегодным приростом в 3,1% в период между 2016 и 2020 годами и 3,7% в период с 2016 по 2025 годы. Ожидаемая продолжительность жизни, как ожидается, увеличится с 79,4 до 81,7 года к 2030 году.

Все объекты Sabra находятся на территории США и Канады, выручка формируется от арендных платежей на внутреннем рынке. Ни один из арендаторов не формирует 10% или более от общей консолидированной выручки компании.

Sabra конкурирует за инвестиции в недвижимость с другими REIT, инвестиционными компаниями, инвесторами в частные и хедж-фонды, суверенными фондами, операторами здравоохранения, кредиторами и другими инвесторами. Конкурентные преимущества Sabra:

  • Географически разнообразный портфель инвестиций (фокус – на внутренний рынок).

  • Долгосрочная структура аренды с тройной сетью.

  • Прочные отношения с местными, региональными и национальными операторами квалифицированных учреждений по уходу за пожилыми.

Акции компании обращаются на бирже Nasdaq под тикером «SBRA».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 758.59 758.59 746.42 580.29 569.55
Прибыль за год (скользящая) 23.59 23.59 83.88 -106.10 -113.26
Активы 5 844.92 5 844.92 5 961.43 5 884.93 5 966.71
Оборотные активы 5 844.92 5 844.92 5 961.43 5 884.93 5 966.71
Собственный капитал 3 208.73 3 208.73 3 317.73 3 361.52 3 379.53
Выручка (Отчет) 622.93 622.93 482.17 163.11 569.55
Прибыль (Отчет) 47.95 47.95 98.01 40.60 -113.26
CAGR выручки 20.31 20.31 24.34 17.36 16.93
CAGR прибыли -21.18 -21.18 -0.91 0 0
Выручка (Квартальная) 140.76 140.76 319.06 163.11 135.66
Прибыль (Квартальная) -50.06 -50.06 57.41 40.60 -24.35
Полугодовая выручка 0 0 482.17 0 264.25
Полугодовая прибыль 0 0 98.01 0 -14.13
Темп прироста выручки, % 29.46 29.46 24.28 -3.54 -4.85
Темп прироста прибыли, % -54.44 -54.44 228.31 -177.65 -181.82
Темп прироста активов, % -5.87 -5.87 2.39 -1.32 -0.32
Рентабельность собственного капитала, % 0.74 0.74 2.53 -3.16 -3.35
Доля собственного капитала в активах, % 54.90 54.90 55.65 57.12 56.64
Прошлая капитализация 2 682.94 2 693.20 2 867.68 3 070.91 2 779.42
P/E 113.72 114.16 34.19 -28.94 -24.54
P/B 0.46 0.46 0.48 0.52 0.47
P/Equity 0.84 0.84 0.86 0.91 0.82
P/Sale 3.54 3.55 3.84 5.29 4.88
PEG -5.39 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 758.59 569.55 598.57 661.74 623.41 405.65
Прибыль за год (скользящая) 23.59 -113.26 138.42 69.02 279.12 158.37
Активы 5 844.92 5 966.71 5 985.60 6 069.30 6 665.30 7 032.28
Оборотные активы 5 844.92 5 966.71 5 985.60 6 069.30 6 665.30 7 032.28
Собственный капитал 3 208.73 3 379.53 3 409.23 3 488.46 3 254.75 3 437.25
Выручка (Отчет) 622.93 569.55 598.57 661.74 623.41 405.65
Прибыль (Отчет) 47.95 -113.26 138.42 69.02 279.12 158.37
CAGR выручки 20.31 16.93 20.17 29.24 35.84 40.20
CAGR прибыли -21.18 0 11.76 8.03 52.61 59.06
Выручка (Квартальная) 140.76 135.66 152.05 155.76 139.21 166.47
Прибыль (Квартальная) -50.06 -24.35 37.12 39.74 -19.38 103.97
Полугодовая выручка 0 264.25 295.31 305.60 291.01 278.26
Полугодовая прибыль 0 -14.13 73.58 63.03 15.85 119.04
Темп прироста выручки, % 29.46 -4.85 -9.55 6.15 53.68 55.70
Темп прироста прибыли, % -54.44 -181.82 100.55 -75.27 76.25 125.58
Темп прироста активов, % -5.87 -0.32 -1.38 -8.94 -5.22 210.35
Рентабельность собственного капитала, % 0.74 -3.35 4.06 1.98 8.58 4.61
Доля собственного капитала в активах, % 54.90 56.64 56.96 57.48 48.83 48.88
Прошлая капитализация 2 682.94 2 779.42 3 565.62 4 380.56 3 382.92 3 853
P/E 113.72 -24.54 25.76 63.47 12.12 24.33
P/B 0.46 0.47 0.60 0.72 0.51 0.55
P/Equity 0.84 0.82 1.05 1.26 1.04 1.12
P/Sale 3.54 4.88 5.96 6.62 5.43 9.50
PEG -5.39 0 2.19 7.90 0.23 0.41

Список акций Sabra Health Care REIT, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Sabra Health Care REIT, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу