Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Rayonier Inc. является ведущим инвестиционным фондом недвижимости в сфере лесной недвижимости (подробнее в статье «Фонды REIT»). Основным направлением бизнеса является инвестирование в лесные участки и активное управление ими для обеспечения текущего дохода и привлекательной долгосрочной прибыли для акционеров. Активы компании расположены в одних из наиболее продуктивных регионов по производству хвойной древесины в США и Новой Зеландии. В совокупности в собственности, аренде и управлении Rayonier Inc. находится примерно 2,6 млн. акров лесных угодий, расположенных на юге США (1,84 млн. акров), на северо-западе США (379 тыс. акров) и Новой Зеландии (295 тыс. акров). Компания основана в 1926г. в Шелтоне, штат Вашингтон, первоначальное наименование Rainier Pulp & Paper Company. В 2014 году преобразована в фонд REIT.

Rayonier Inc.

Компания работает в 5 отчетных бизнес-сегментах. Продажи сегментов включают в себя все виды деятельности, связанные с заготовкой древесины и другими видами деятельности с добавленной стоимостью, такими как лицензирование объектов для охоты и аренда объектов для добычи полезных ископаемых, вышек сотовой связи. Продажи лесоматериалов производятся на аукционных торгах.

Примерно 50% доходов Rayonier Inc. приходится на внутренний рынок. Остальное - продажи новозеландской древесины, преимущественно на рынки Китая, Южной Кореи и Индии.

Rayonier Inc являемся вторым по величине REIT лесоматериалов, котирующихся на бирже, и пятым по величине частным владельцем лесов в Соединенных Штатах. В числе конкурентов компании Weyerhaeuser Company, CatchMark Timber Trust, Hancock Timber Resource Group, Resource Management Service, Forest Investment Associates, Campbell Global, Green Diamond Resource Company, Port Blakely Tree Farms, Bureau of Indian Affairs, State of Washington, Department of Natural Resources, Pope Resources, Ernslaw One, OneFortyOne Plantations, Kaingaroa Timberlands. Конкурентные преимущества Rayonier Inc.:

  • Площадь арендуемых и управляемых лесных участков, разнообразие их географического расположения.

  • Выгодное расположение лесных угодий (рядом с предприятиями по производству целлюлозы, бумаги и изделий из дерева, тихоокеанские северо-западные и новозеландские лесные массивы расположены рядом с морскими портами, часть лесных массивов расположены в непосредственной близости от межштатной автомагистрали).

Акции компании публично торгуются на NYSE под символом RYN.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15,95% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 14,87% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,60% - Blackrock Inc.

  • 7,48% - JP Morgan Chase & Company.

  • 4,15% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 3,06% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,69% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 2,53% - State Street Corporation.

  • 2,44% - Confluence Investment Management, LLC.

  • 2,37% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 34,86% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Rayonier Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Rayonier Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 109.60 1 053.20
Прибыль за год (скользящая) 210.50 201.40
Активы 3 636.40 3 706.40
Оборотные активы 445.20 514.40
Собственный капитал 1 815.60 1 792.50
Выручка (Отчет) 1 109.60 847.60
Выручка (Прошлый год) 859.20 653.60
Прибыль (Отчет) 210.50 189
Выручка (Квартальная) 262 364.70
Прибыль (Квартальная) 21.50 110.50
Выручка полугодовая 626.70 0
Прибыль полугодовая 132 0
Темп прироста прибыли, % 606.38 478.12
Темп прироста выручки, % 29.14 26.53
Темп прироста активов, % -2.48 -0.55
Рентабельность собственного капитала, % 11.59 11.24
Доля собственного капитала в активах, % 49.93 48.36
Прошлая капитализация 5 219.09 4 613.90
P/E 24.79 22.91
P/B 1.44 1.24
P/Equity 2.87 2.57
P/Sale 4.70 4.38
PEG 0.12 0.29

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 711.56 816.14 819.60 788.28
Прибыль за год (скользящая) 67.68 117.33 161.58 217.77
Активы 2 861 2 780.67 2 858.48 2 685.76
Оборотные активы 125.98 207.85 183.53 164.80
Собственный капитал 1 537.64 1 654.55 1 692.94 1 496.75
Выручка (Отчет) 711.56 816.14 819.60 788.28
Выручка (Прошлый год) 816.14 819.60 788.28 544.87
Прибыль (Отчет) 67.68 117.33 161.58 217.77
Выручка (Квартальная) 178.79 166.15 260.42 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 17.44 4.65 66.92 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 335.21 367.04 438.36 0
Прибыль полугодовая 18.97 35.29 95.72 0
Темп прироста прибыли, % -42.32 -27.39 -25.80 395.60
Темп прироста выручки, % -12.81 -0.42 3.97 44.67
Темп прироста активов, % 2.89 -2.72 6.43 15.80
Рентабельность собственного капитала, % 4.40 7.09 9.54 14.55
Доля собственного капитала в активах, % 53.74 59.50 59.23 55.73
Прошлая капитализация 4 236.31 3 580.69 4 134.15 3 495.34
P/E 62.60 30.52 25.59 16.05
P/B 1.48 1.29 1.45 1.30
P/Equity 2.76 2.16 2.44 2.34
P/Sale 5.95 4.39 5.04 4.43
PEG 0 0 0.35 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 28.53 29.08
Кроме основных внеоборотных активов 3 057.95 3 399.23
Внеоборотные активы 3 086.48 3 428.32
Оборотные активы 619.93 530.95
Активы 3 706.41 3 959.27