10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Omega Healthcare Investors, Inc.


Omega Healthcare Investors, Inc. - американская инвестиционная компания, была создана как инвестиционный фонд недвижимости и зарегистрирована в штате Мэриленд в марте 1992 года. Основной деятельностью компании является предоставление финансирования и капитала для отрасли здравоохранения с особым упором на учреждения квалифицированного сестринского ухода, домов для престарелых, на независимые жилые помещения, а также на реабилитационные учреждения и отделения неотложной помощи и медицинские офисные здания. Штаб-квартира компании находится в Хант Вэлли, Кокисвилл, Мэриленд, США.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Omega Healthcare Investors владеет портфелем медицинских учреждений и ипотечных кредитов на медицинские учреждения, расположенные в США и Великобритании. Инвестиционные объекты компании географически разбросаны по разным штатам и регионам, и управляются разнообразными операторами здравоохранения, которые обеспечивают услуги соответствующего качества и обладают должной кредитоспособностью.

Компания ведет свою деятельность во многих штатах США и Великобритании, владеет более 960 действующих медицинских организаций. Основной портфель компании состоит из договоров долгосрочной аренды и ипотек. 

Компания имеет один отчетный сегмент, состоящий из инвестиций в недвижимость, связанную со здравоохранением, расположенную на территории Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Прочие инвестиционные доходы поступают от кредитов выданным операторам недвижимости с фиксированной и переменной ставкой для финансирования оборотного капитала и капитальных затрат.

Основной доход компания получает за счет рентного дохода: около 86%. На процентный доход по ипотекам приходится около 8% общей выручки и на прочие инвестиционные доходы еще 6%. Основные конкуренты: Seavesthcp, Episource, Healthcare Trust, Inc., Welltower, GeBBS, Harrison Street Real Estate Capital, LLC.

Конкурентные преимущества:

  • Постоянное инвестирование в программы капитального строительства.

  • Заключение долгосрочных контрактов на аренду недвижимости.

  • Предоставление ипотеки с фиксированными ставками.

  • Широкий географический охват недвижимости.

Обыкновенные акции компании Omega Healthcare Investors, Inc. торгуются на бирже NYSE с августа 1992 года, тикер акций: OHI.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 949.74 949.74 855.27 852.67 847.13
Прибыль за год (скользящая) 248.80 248.80 238.98 250.14 280.53
Активы 9 117.40 9 117.40 9 425.31 9 404.03 9 290.21
Оборотные активы 9 117.40 9 117.40 9 425.31 9 404.03 9 290.21
Собственный капитал 3 762.29 3 762.29 3 857.33 3 812.59 3 685.61
CAGR выручки 1.50 1.50 -0.64 -0.65 -1.13
CAGR прибыли -3.28 -3.28 -4.18 18.93 25.98
Выручка (Квартальная) 239.32 239.32 242.03 250.19 218.20
Прибыль (Квартальная) 56.52 56.52 93.91 61.52 36.85
Полугодовая выручка 481.35 481.35 0 468.39 0
Полугодовая прибыль 150.43 150.43 0 98.37 0
Темп прироста выручки, % 8.14 8.14 -13.02 -16.86 -18.42
Темп прироста прибыли, % -43.31 -43.31 -43.95 -46.11 -38.89
Темп прироста активов, % -3.06 -3.06 -0.53 -1.23 -7.23
Рентабельность собственного капитала, % 6.61 6.61 6.20 6.56 7.61
Доля собственного капитала в активах, % 41.26 41.26 40.93 40.54 39.67
Прошлая капитализация 6 964.48 6 959.94 7 527.45 6 966.75 6 222.18
P/E 27.99 27.97 31.50 27.85 22.18
P/B 0.76 0.76 0.80 0.74 0.67
P/Equity 1.85 1.85 1.95 1.83 1.69
P/Sale 7.33 7.33 8.80 8.17 7.35
PEG -8.54 0 0 1.47 0.85
Выручка (Отчет) 0 0 710.42 468.39 218.20
Прибыль (Отчет) 0 0 192.27 98.37 36.85

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 949.74 949.74 878.24 1 062.81 892.38 928.83
Прибыль за год (скользящая) 248.80 248.80 438.84 428.30 163.55 351.95
Активы 9 117.40 9 117.40 9 405.16 9 638.48 9 497.45 9 796.12
Оборотные активы 9 117.40 9 117.40 9 405.16 9 638.48 9 497.45 9 796.12
Собственный капитал 3 762.29 3 762.29 3 803.28 4 108.23 4 036.61 4 336.59
CAGR выручки 1.50 1.50 -0.67 3.36 3.71 12.97
CAGR прибыли -3.28 -3.28 33.14 2.24 -6.86 10.82
Выручка (Квартальная) 239.32 239.32 144.85 249.95 263.79 246.67
Прибыль (Квартальная) 56.52 56.52 46.71 34.24 63.07 61.15
Полугодовая выручка 481.35 481.35 384.28 531.62 382.96 479.86
Полугодовая прибыль 150.43 150.43 151.77 177.07 -30.69 204.09
Темп прироста выручки, % 8.14 8.14 -17.37 19.10 -3.92 5.35
Темп прироста прибыли, % -43.31 -43.31 2.46 161.89 -53.53 19.76
Темп прироста активов, % -3.06 -3.06 -2.42 1.48 -3.05 14.03
Рентабельность собственного капитала, % 6.61 6.61 11.54 10.43 4.05 8.12
Доля собственного капитала в активах, % 41.26 41.26 40.44 42.62 42.50 44.27
Прошлая капитализация 6 964.48 6 959.94 6 344.76 6 717.05 8 244.79 9 613.62
P/E 27.99 27.97 14.46 15.68 50.41 27.32
P/B 0.76 0.76 0.67 0.70 0.87 0.98
P/Equity 1.85 1.85 1.67 1.64 2.04 2.22
P/Sale 7.33 7.33 7.22 6.32 9.24 10.35
PEG -8.54 0 0.44 7 0 2.52
Выручка (Отчет) 0 0 878.24 1 062.81 892.38 928.83
Прибыль (Отчет) 0 0 438.84 428.30 163.55 351.95

Список акций Omega Healthcare Investors, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Omega Healthcare Investors, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар