ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Medifast, Inc. - американская компания, занимающаяся разработкой, производством и продажами специального питания и программ для контроля веса, товаров для здорового образа жизни. Базируется в Балтиморе, штат Мэриленд. Год основания 1980.

Medifast, Inc.

Продукты и программы Medifast, Inc разработаны совместно с учеными и врачами специально для клиентов, чтобы помочь им достичь оптимального веса и привести себя в здоровую форму. Продукты компании направлены на разработку правильной схемы питания для каждого клиента, программы мотивации и тренировок, программы привития полезных привычек. Деятельность компании можно разделить на два сегмента:

  • Продукты питания под брендом OPTA VIA - Каждый продукт разработан с научной точки зрения с учетом правильного баланса углеводов, белков и жиров, способствует мягкому, но эффективному сжиганию жира. В продуктах содержится запатентованный пребиотик GanedenBC30 для поддержания здоровья пищеварительной системы. Каждый потребитель может выбрать для себя удобный тип питания с разным количеством приема пищи и с разным меню. Клиенты, у которых есть положительный эффект от прохождения всех ступеней питания по программе OPTA VIA, могут стать представителями компании и предлагать другим клиентам попробовать программы для сжигания жира.

  • Продукты под брендами Medifast, Thrive by Medifast, Optimal Health и Flavors of Home: более 40 вариантов блюд, заменителей полноценного приема пищи. Например: батончики, закуски, хлопья, напитки, горячие блюда, овсяные хлопья, блины, пудинги, безалкогольные напитки, коктейли, смузи, выпечка, супы и многое другое.

Компания реализует свою продукцию посредством прямых продаж конечному потребителю. Основной рынок сбыта – США. Именно этот рынок предоставляет значительный потенциал для роста, учитывая высокую статистику процента взрослых с избыточным весом и клиническим ожирением, примерно 71,6% взрослых в возрасте 20 лет и старше. Азиатско-Тихоокеанский регион: в июле 2019 года компания начала свою международную деятельность с выхода на рынки Гонконга, Сингапура и Китая.

Продукция компании производится на базе дочернего производства Jason Pharmaceuticals, Inc., расположенного в Оуингс-Миллс, штат Мэриленд – производит более 46% продукции – вся основная линейка товаров. Остальные 54% товаров производятся сторонними поставщиками в соответствии с патентованными формулами и производственными стандартами.

Индустрия продуктов Slim Fit (контроля веса) очень конкурентна, включает в себя различные продукты и программы по снижению веса. Ключевые конкуренты: USANA Health Sciences Inc., WW International, Inc., Nature's Sunshine Products Inc., Herbalife Nutrition Ltd., Simply Good Foods Co., Lifevantage Corp. и Nutrisystem Inc.

Преимущества эмитента:

  • Научно-консультативный подход в разработке продуктов.

  • Собственные запатентованные программы контроля веса.

  • Система прямых продаж с элементами сетевого маркетинга.

Обыкновенные акции компании Medifast, Inc. торгуются на бирже NYSE с 30 декабря 1993 года, тикер акций «MED».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,69% - Blackrock Inc.

  • 9,74% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8,59% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 3,83% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,55% - Rice, Hall, James & Associates.

  • 2,91% - State Street Corporation.

  • 2,27% - Engaged Capital, LLC.

  • 1,84% - Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 1,75% - Miller Value Partners, LLC.

  • 1,66% - Principal Financial Group, Inc.

  • 49,17% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Medifast, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Нецикличные компании"
Выручка по отрасли "Пищевая промышленность"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Нецикличные компании"
Прибыль по отрасли "Пищевая промышленность"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Medifast, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 526.09 1 413.17
Прибыль за год (скользящая) 164.03 158
Активы 398.33 371.37
Оборотные активы 306.87 301.05
Собственный капитал 202.47 196.24
Выручка (Отчет) 1 526.09 1 148.25
Выручка (Прошлый год) 934.84 669.93
Прибыль (Отчет) 164.03 130.01
Выручка (Квартальная) 377.83 413.40
Прибыль (Квартальная) 34.02 41.98
Выручка полугодовая 791.23 0
Прибыль полугодовая 76.01 0
Темп прироста прибыли, % 59.47 66.76
Темп прироста выручки, % 63.25 68.12
Темп прироста активов, % 44.28 42.40
Рентабельность собственного капитала, % 81.01 80.52
Доля собственного капитала в активах, % 50.83 52.84
Прошлая капитализация 2 467.29 2 269.49
P/E 15.04 14.36
P/B 6.19 6.11
P/Equity 12.19 11.56
P/Sale 1.62 1.61
PEG 0.23 0.25

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 713.67 501 301.56 274.53
Прибыль за год (скользящая) 77.92 55.79 27.72 17.84
Активы 194.65 169.43 145.93 121.22
Оборотные активы 154.15 145.52 125.20 101.30
Собственный капитал 104.83 109.11 108.58 96.02
Выручка (Отчет) 713.67 501 301.56 274.53
Выручка (Прошлый год) 501 301.56 274.53 272.77
Прибыль (Отчет) 77.92 55.79 27.72 17.84
Выручка (Квартальная) 170.63 145.84 78.01 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 19.88 15.65 7.31 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 360.69 285.08 155.21 0
Прибыль полугодовая 35.78 29.43 13.99 0
Темп прироста прибыли, % 39.66 101.25 55.43 -11.08
Темп прироста выручки, % 42.45 66.14 9.85 0.65
Темп прироста активов, % 14.89 16.10 20.39 3.32
Рентабельность собственного капитала, % 74.32 51.13 25.53 18.58
Доля собственного капитала в активах, % 53.86 64.40 74.41 79.21
Прошлая капитализация 1 290.96 1 472.86 854.24 494.92
P/E 16.57 26.40 30.82 27.75
P/B 6.63 8.69 5.85 4.08
P/Equity 12.31 13.50 7.87 5.15
P/Sale 1.81 2.94 2.83 1.80
PEG 0.23 0.25 3.47 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 46.45 37.38
Кроме основных внеоборотных активов 23.87 22.54
Внеоборотные активы 70.32 59.91
Оборотные активы 301.05 304.32
Активы 371.37 364.23