ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Matson, Inc. - холдинговая компания, зарегистрированная в штате Гавайи, является одним из ведущих поставщиков услуг морских перевозок и логистики через Тихий Океан. Компания основана в 1882 году, штаб-квартира расположена в Гонолулу, Гавайи, США.

Matson, Inc.

Компания работает в двух сегментах (с указанием доли в консолидированном доходе):

  • Морские перевозки (77%). Обеспечивает стратегически важный канал морских грузовых перевозок для внутренних несмежных экономик Гавайев, Аляски и Гуама, а также для других островных стран Микронезии. Сегмент также управляет двумя ускоренными услугами доставки премиум-класса из Китая в Лонг-Бич, Калифорния, услугами доставки в Окинаву, Япония и различные острова в южной части Тихого океана, а также управляет международным экспортным сервисом из Датч-Харбор в Азию. Кроме того, дочерние компании предоставляют рефрижераторные грузовые услуги, внутренние перевозки и другие терминальные услуги для клиентов Matson, Inc и других морских перевозчиков на гавайских островах Оаху, Гавайи, Мауи и Кауаи, а также в районах Аляски, таких как Анкоридж, Кадьяк и Датч-Харбор.

  • Логистика (23%). Представляет собой небольшой бизнес, который предоставляет своим клиентам различные логистические услуги, включая брокерские услуги по мультимодальным перевозкам внутренних и международных железнодорожных интермодальных услуг, услуги дальних и региональных автомобильных перевозок, специализированные перевозки, услуги по консолидации и экспедированию грузов, складские и распределительные услуги и проч.

В дополнение к своему флоту судов Matson владеет разнообразным оборудованием, включая краны, терминальное оборудование, контейнеры и шасси.

Matson обслуживает клиентов во многих отраслях промышленности и перевозит широкий спектр грузов, снижая свою зависимость от любого отдельного клиента или отдельного типа груза.

Основные конкуренты Matson, Inc. в сегменте морских перевозок между Гавайев, Аляской и Гуамом: Pasha Hawaii, Aloha Marine Lines, Totem Ocean Trailer Express,  Inc., Alaska Marine Lines, Samson Tug. & Barge. Конкурентами службы Matson в Китае являются крупные международные операторы связи, такие как ONE, Maersk, CMA CGM, Evergreen, COSCO и ZIM.

В сфере логистики Matson конкурирует с сотнями местных, региональных, национальных и международных компаний, которые предоставляют транспортные и сторонние логистические услуги. Отрасль сильно фрагментирована, поэтому конкуренция зависит от географии и сферы обслуживания. Среди конкурентов можно выделить: CH Robinson Worldwide, Hub Group, Carlile, Lynden, American Fast Freight и Alaska Traffic Company.

Преимущества Matson, Inc.:

  • Репутация и бренд на рынке морских перевозок.

  • Большой пул постоянных клиентов.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Отслеживание движения товаров клиентов в режиме реального времени и другие технологические решения.

  • Собственный флот и инфраструктура.

Обыкновенные акции компании торгуются на бирже NYSE с 03 мая 1973 года, тикер акций: MATX.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Matson, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 808.40 4 808.40 4 765.20 4 379 3 925.30
Прибыль за год (скользящая) 1 380.40 1 380.40 1 397.60 1 179.40 927.40
Активы 4 459 4 459 4 158.60 3 977.50 3 693.10
Оборотные активы 874.50 874.50 1 112.70 874.80 704.50
Собственный капитал 2 298.60 2 298.60 2 133.60 1 910.70 1 667.40
Выручка (Отчет) 3 541.40 3 541.40 2 426.60 1 165.50 3 925.30
Прибыль (Отчет) 985.90 985.90 719.90 339.20 927.40
CAGR выручки 18.59 18.59 18.88 17.42 15.12
CAGR прибыли 74.84 74.84 79.31 76.22 63.04
Выручка (Квартальная) 1 114.80 1 114.80 1 261.10 1 165.50 1 267
Прибыль (Квартальная) 266 266 380.70 339.20 394.50
Полугодовая выручка 0 0 2 426.60 0 2 338.60
Полугодовая прибыль 0 0 719.90 0 677.70
Темп прироста выручки, % 43.18 43.18 62.52 69.65 64.70
Темп прироста прибыли, % 123.19 123.19 244.07 326.55 380.27
Темп прироста активов, % 38.36 38.36 36.97 35.76 27.32
Рентабельность собственного капитала, % 60.05 60.05 65.50 61.73 55.62
Доля собственного капитала в активах, % 51.55 51.55 51.31 48.04 45.15
Прошлая капитализация 2 685.18 2 637.17 3 124.13 5 301.77 3 859.30
P/E 1.95 1.91 2.24 4.50 4.16
P/B 0.60 0.59 0.75 1.33 1.05
P/Equity 1.17 1.15 1.46 2.77 2.31
P/Sale 0.56 0.55 0.66 1.21 0.98
PEG 0.03 0.03 0.03 0.06 0.07

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 4 808.40 3 925.30 2 383.30 2 203.10 2 222.80 2 046.90
Прибыль за год (скользящая) 1 380.40 927.40 193.10 82.70 109 232
Активы 4 459 3 693.10 2 900.60 2 845.40 2 430.40 2 247.50
Оборотные активы 874.50 704.50 305.90 289.60 318.40 266
Собственный капитал 2 298.60 1 667.40 961.20 805.70 755.30 678.20
Выручка (Отчет) 3 541.40 3 925.30 2 383.30 2 203.10 2 222.80 2 046.90
Прибыль (Отчет) 985.90 927.40 193.10 82.70 109 232
CAGR выручки 18.59 15.12 4.80 5.15 6.31 5.58
CAGR прибыли 74.84 63.04 13.39 3.16 15.21 38.27
Выручка (Квартальная) 1 114.80 1 267 700.10 540.70 564.90 516.10
Прибыль (Квартальная) 266 394.50 85.60 15.60 20.60 166.90
Полугодовая выручка 0 2 338.60 1 345.30 1 112.80 1 154.30 1 060
Полугодовая прибыль 0 677.70 156.50 51.80 62.20 201
Темп прироста выручки, % 43.18 64.70 8.18 -0.89 8.59 5.42
Темп прироста прибыли, % 123.19 380.27 133.49 -24.13 -53.02 188.20
Темп прироста активов, % 38.36 27.32 1.94 17.08 8.14 11.51
Рентабельность собственного капитала, % 60.05 55.62 20.09 10.26 14.43 34.21
Доля собственного капитала в активах, % 51.55 45.15 33.14 28.32 31.08 30.18
Прошлая капитализация 2 685.18 3 859.30 2 442.12 1 748.97 1 372.60 1 279.15
P/E 1.95 4.16 12.65 21.15 12.59 5.51
P/B 0.60 1.05 0.84 0.61 0.56 0.57
P/Equity 1.17 2.31 2.54 2.17 1.82 1.89
P/Sale 0.56 0.98 1.02 0.79 0.62 0.62
PEG 0.03 0.07 0.94 6.70 0.83 0.14

Список акций Matson, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Matson, Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар