ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Matson, Inc. - холдинговая компания, зарегистрированная в штате Гавайи, является одним из ведущих поставщиков услуг морских перевозок и логистики через Тихий Океан. Компания основана в 1882 году, штаб-квартира расположена в Гонолулу, Гавайи, США.

Matson, Inc.

Компания работает в двух сегментах (с указанием доли в консолидированном доходе):

  • Морские перевозки (77%). Обеспечивает стратегически важный канал морских грузовых перевозок для внутренних несмежных экономик Гавайев, Аляски и Гуама, а также для других островных стран Микронезии. Сегмент также управляет двумя ускоренными услугами доставки премиум-класса из Китая в Лонг-Бич, Калифорния, услугами доставки в Окинаву, Япония и различные острова в южной части Тихого океана, а также управляет международным экспортным сервисом из Датч-Харбор в Азию. Кроме того, дочерние компании предоставляют рефрижераторные грузовые услуги, внутренние перевозки и другие терминальные услуги для клиентов Matson, Inc и других морских перевозчиков на гавайских островах Оаху, Гавайи, Мауи и Кауаи, а также в районах Аляски, таких как Анкоридж, Кадьяк и Датч-Харбор.

  • Логистика (23%). Представляет собой небольшой бизнес, который предоставляет своим клиентам различные логистические услуги, включая брокерские услуги по мультимодальным перевозкам внутренних и международных железнодорожных интермодальных услуг, услуги дальних и региональных автомобильных перевозок, специализированные перевозки, услуги по консолидации и экспедированию грузов, складские и распределительные услуги и проч.

В дополнение к своему флоту судов Matson владеет разнообразным оборудованием, включая краны, терминальное оборудование, контейнеры и шасси.

Matson обслуживает клиентов во многих отраслях промышленности и перевозит широкий спектр грузов, снижая свою зависимость от любого отдельного клиента или отдельного типа груза.

Основные конкуренты Matson, Inc. в сегменте морских перевозок между Гавайев, Аляской и Гуамом: Pasha Hawaii, Aloha Marine Lines, Totem Ocean Trailer Express,  Inc., Alaska Marine Lines, Samson Tug. & Barge. Конкурентами службы Matson в Китае являются крупные международные операторы связи, такие как ONE, Maersk, CMA CGM, Evergreen, COSCO и ZIM.

В сфере логистики Matson конкурирует с сотнями местных, региональных, национальных и международных компаний, которые предоставляют транспортные и сторонние логистические услуги. Отрасль сильно фрагментирована, поэтому конкуренция зависит от географии и сферы обслуживания. Среди конкурентов можно выделить: CH Robinson Worldwide, Hub Group, Carlile, Lynden, American Fast Freight и Alaska Traffic Company.

Преимущества Matson, Inc.:

  • Репутация и бренд на рынке морских перевозок.

  • Большой пул постоянных клиентов.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Отслеживание движения товаров клиентов в режиме реального времени и другие технологические решения.

  • Собственный флот и инфраструктура.

Обыкновенные акции компании торгуются на бирже NYSE с 03 мая 1973 года, тикер акций: MATX.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на март 2023"

Финансовые показатели Matson, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 4 343 4 343 4 808.40 4 765.20 4 379
Прибыль за год (скользящая) 1 063.90 1 063.90 1 380.40 1 397.60 1 179.40
Активы 4 330 4 330 4 459 4 158.60 3 977.50
Оборотные активы 759.60 759.60 874.50 1 112.70 874.80
Собственный капитал 2 296.90 2 296.90 2 298.60 2 133.60 1 910.70
Выручка (Отчет) 4 343 4 343 3 541.40 2 426.60 1 165.50
Прибыль (Отчет) 1 063.90 1 063.90 985.90 719.90 339.20
CAGR выручки 16.24 16.24 18.59 18.88 17.42
CAGR прибыли 35.61 35.61 74.84 79.31 76.22
Выручка (Квартальная) 801.60 801.60 1 114.80 1 261.10 1 165.50
Прибыль (Квартальная) 78 78 266 380.70 339.20
Полугодовая выручка 1 916.40 1 916.40 0 2 426.60 0
Полугодовая прибыль 344 344 0 719.90 0
Темп прироста выручки, % 10.64 10.64 43.18 62.52 69.65
Темп прироста прибыли, % 14.72 14.72 123.19 244.07 326.55
Темп прироста активов, % 17.25 17.25 38.36 36.97 35.76
Рентабельность собственного капитала, % 46.32 46.32 60.05 65.50 61.73
Доля собственного капитала в активах, % 53.05 53.05 51.55 51.31 48.04
Прошлая капитализация 2 541.57 2 679.61 2 637.17 3 124.13 5 301.77
P/E 2.39 2.52 1.91 2.24 4.50
P/B 0.59 0.62 0.59 0.75 1.33
P/Equity 1.11 1.17 1.15 1.46 2.77
P/Sale 0.59 0.62 0.55 0.66 1.21
PEG 0.07 0.07 0.03 0.03 0.06

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 4 343 4 343 3 925.30 2 383.30 2 203.10 2 222.80
Прибыль за год (скользящая) 1 063.90 1 063.90 927.40 193.10 82.70 109
Активы 4 330 4 330 3 693.10 2 900.60 2 845.40 2 430.40
Оборотные активы 759.60 759.60 704.50 305.90 289.60 318.40
Собственный капитал 2 296.90 2 296.90 1 667.40 961.20 805.70 755.30
Выручка (Отчет) 4 343 4 343 3 925.30 2 383.30 2 203.10 2 222.80
Прибыль (Отчет) 1 063.90 1 063.90 927.40 193.10 82.70 109
CAGR выручки 16.24 16.24 15.12 4.80 5.15 6.31
CAGR прибыли 35.61 35.61 63.04 13.39 3.16 15.21
Выручка (Квартальная) 801.60 801.60 1 267 700.10 540.70 564.90
Прибыль (Квартальная) 78 78 394.50 85.60 15.60 20.60
Полугодовая выручка 1 916.40 1 916.40 2 338.60 1 345.30 1 112.80 1 154.30
Полугодовая прибыль 344 344 677.70 156.50 51.80 62.20
Темп прироста выручки, % 10.64 10.64 64.70 8.18 -0.89 8.59
Темп прироста прибыли, % 14.72 14.72 380.27 133.49 -24.13 -53.02
Темп прироста активов, % 17.25 17.25 27.32 1.94 17.08 8.14
Рентабельность собственного капитала, % 46.32 46.32 55.62 20.09 10.26 14.43
Доля собственного капитала в активах, % 53.05 53.05 45.15 33.14 28.32 31.08
Прошлая капитализация 2 541.57 2 679.61 3 859.30 2 442.12 1 748.97 1 372.60
P/E 2.39 2.52 4.16 12.65 21.15 12.59
P/B 0.59 0.62 1.05 0.84 0.61 0.56
P/Equity 1.11 1.17 2.31 2.54 2.17 1.82
P/Sale 0.59 0.62 0.98 1.02 0.79 0.62
PEG 0.07 0.07 0.07 0.94 6.70 0.83

Список акций Matson, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Matson, Inc.

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги