10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Lancaster Colony Corporation


Lancaster Colony Corporation (далее Lancaster) - производитель и продавец специализированных продуктов питания для розничного рынка и рынка общественного питания. Был основан в 1961 году и базируется в Уэстервилле, штат Огайо.

Lancaster Colony Corporation

Компания работает в двух отчетных сегментах. Все сегменты работают с идентичными видами продуктов – замороженный чесночный хлеб, обеденные булочки, замороженные рогалики, заправки для салатов, овощные и фруктовые соусы. Разница – в представленных торговых марках и обслуживаемых рынках. Сегменты:

  • Розничная торговля (54%). Большая часть розничных продаж - это продукты, продаваемые под частной маркой. Также эмитент производит и продает продукты в соответствии с лицензионными соглашениями сторонних брендов. Подавляющее большинство продуктов в розничном сегменте продаются через торговый персонал, продовольственных брокеров и дистрибьюторов в Соединенных Штатах.

  • Общественное питание - продажи продуктов питания частной марки ресторанам. Большинство продуктов в сегменте общественного питания изготавливаются на заказ. На долю пяти крупнейших прямых клиентов сегмента приходится почти 60% от общего объема чистых продаж сегмента. В сегменте общественного питания, как правило, крупнейшими прямыми клиентами являются дистрибьюторы, которые распространяют продукцию в рестораны национальной сети общественного питания.

Более 95% продукции Lancaster продается в США. Иностранные операции и экспортные продажи не были значительными в прошлом и, как ожидается, не будут значительными в будущем. У эмитента нет никаких основных фондов, расположенных за пределами США. Вся продукция производится и упаковывается на 16 заводах, расположенных на территории США.

Чистые продажи, приходящиеся на Walmart Inc. составляют около 20% консолидированных продаж, McLane Company, Inc. (оптовая дистрибьюторская дочерняя компания Berkshire Hathaway, Inc.) - 15%. McLane - крупный национальный дистрибьютор, который продает и распространяет продукцию Lancaster по нескольким ресторанам национальной сети foodservice, главным образом в каналах быстрого обслуживания. Как правило, эти национальные сетевые рестораны имеют прямые отношения с Lancaster для кулинарных исследований и разработок, разработки меню и производственных нужд, но предпочитают покупать продукцию через McLane, который выступает в качестве их дистрибьютора. Ни на одного другого прямого клиента не приходится более 10% консолидированных продаж.

Все рынки, на которых компания продает продукты питания, очень конкурентны в области цены, качества и обслуживания клиентов. Компания сталкивается с конкуренцией со стороны ряда производителей различных размеров и возможностей. Эмитент полагается на свои сильные розничные бренды, инновационный опыт, расширение географии и каналов сбыта, а также отношения с клиентами для будущего роста. Ведущие розничные бренды и приверженность к разработке новых продуктов способствуют росту потребительского спроса в розничном сегменте. Стратегические приобретения также являются частью будущих планов роста, с акцентом на соответствие и ценность.

Акции компании торгуются на глобальной бирже Nasdaq Select Market exchange, символ тикера (LANC).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8.00% - Blackrock Inc.

  • 7.64% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.52% - State Street Corporation.

  • 3.41% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 3.35% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 2.40% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 1.81% - Silvercrest Asset Management Group LLC.

  • 1.79% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1.22% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1.10% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 64.76% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Lancaster Colony Corporation

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 867.08 1 867.08 1 858.56 1 822.53 1 820.28
Прибыль за год (скользящая) 129.16 129.16 117.65 111.29 131.16
Активы 1 148.93 1 148.93 1 130.30 1 112.99 1 157.76
Оборотные активы 405.40 405.40 386.26 374.46 391.56
Собственный капитал 908.33 908.33 878.77 862.27 873.18
Выручка (Отчет) 947.49 947.49 461.57 0 1 367.87
Прибыль (Отчет) 95.44 95.44 43.95 0 102.12
CAGR выручки 8 8 8.42 8.31 8.61
CAGR прибыли -2.55 -2.55 -4.09 -3.83 -0.04
Выручка (Квартальная) 485.92 485.92 461.57 454.66 464.94
Прибыль (Квартальная) 51.48 51.48 43.95 9.17 24.56
Полугодовая выручка 947.49 947.49 0 919.60 0
Полугодовая прибыль 95.44 95.44 0 33.72 0
Темп прироста выручки, % 6.15 6.15 8.70 8.72 13.09
Темп прироста прибыли, % 26.47 26.47 21.88 24.22 42.16
Темп прироста активов, % 1.03 1.03 -0.08 2.07 4.91
Рентабельность собственного капитала, % 14.22 14.22 13.39 12.91 15.02
Доля собственного капитала в активах, % 79.06 79.06 77.75 77.47 75.42
Прошлая капитализация 5 172.46 4 578.39 4 540.97 5 533.19 5 582.45
P/E 40.05 35.45 38.60 49.72 42.56
P/B 4.50 3.98 4.02 4.97 4.82
P/Equity 5.69 5.04 5.17 6.42 6.39
P/Sale 2.77 2.45 2.44 3.04 3.07
PEG -15.72 0 0 0 0

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 867.08 1 867.08 1 758.84 1 563.30 1 366.47 1 333.72
Прибыль за год (скользящая) 129.16 129.16 102.13 125.65 134.52 147.78
Активы 1 148.93 1 148.93 1 137.17 1 120.20 1 054.31 983.70
Оборотные активы 405.40 405.40 373.64 389.41 426.26 380.27
Собственный капитал 908.33 908.33 879.55 865.01 826.36 772.76
Выручка (Отчет) 947.49 947.49 902.93 820.48 724.25 692.17
Прибыль (Отчет) 95.44 95.44 77.57 65.03 81.71 84.17
CAGR выручки 8 8 7.91 5.60 3.33 4.62
CAGR прибыли -2.55 -2.55 -2.89 -0.98 4.47 17.26
Выручка (Квартальная) 485.92 485.92 477.39 428.43 375.02 355.12
Прибыль (Квартальная) 51.48 51.48 39.97 34.37 44.63 43.42
Полугодовая выручка 947.49 947.49 902.93 820.48 724.25 692.17
Полугодовая прибыль 95.44 95.44 77.57 65.03 81.71 84.17
Темп прироста выручки, % 6.15 6.15 12.51 14.40 2.46 4.97
Темп прироста прибыли, % 26.47 26.47 -18.72 -6.60 -8.97 0.57
Темп прироста активов, % 1.03 1.03 1.52 6.25 7.18 12.36
Рентабельность собственного капитала, % 14.22 14.22 11.61 14.53 16.28 19.12
Доля собственного капитала в активах, % 79.06 79.06 77.35 77.22 78.38 78.56
Прошлая капитализация 5 172.46 4 578.39 5 428.91 4 556.65 5 055.51 4 405.31
P/E 40.05 35.45 53.16 36.27 37.58 29.81
P/B 4.50 3.98 4.77 4.07 4.80 4.48
P/Equity 5.69 5.04 6.17 5.27 6.12 5.70
P/Sale 2.77 2.45 3.09 2.91 3.70 3.30
PEG -15.72 0 0 0 8.41 1.73

Список акций Lancaster Colony Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Lancaster Colony Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар