Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Itron, Inc. – американская технологическая компания, один из мировых лидеров в сфере промышленного Интернета вещей (IIoT). Предлагает решения, которые позволяют коммунальным предприятиям и муниципалитетам в более чем 100 странах мира безопасно и надежно эксплуатировать свою критически важную инфраструктуру. Компания основана в 1977г., штаб-квартира находится в Либерти-Лейк, штат Вашингтон. Производственные мощности расположены с Северной Америке, Европе (Франции, Германии, Венгрии, Италии), Индонезии, Бразилии.

Itron, Inc.

Решения Itron, Inc. включают в себя развертывание интеллектуальных сетей, программного обеспечения, услуг, устройств, датчиков и средств анализа данных, которые позволяют клиентам управлять активами, снижать эксплуатационные расходы, улучшать обслуживание клиентов, повышать безопасность и обеспечивать эффективное управление ценными ресурсами. Предлагаемые комплексные решения и аналитика данных решают уникальные задачи, стоящие перед энергетикой, водоснабжением и муниципальным сектором, включая растущий спрос на ресурсы, нетехнические потери, обнаружение утечек, соблюдение экологических и нормативных требований, а также повышение эксплуатационной надежности.

Компания работает в трех отчетных бизнес-сегментах (в скобках % выручки от общего результата компании):

  • Решения для устройств (34%). Этот сегмент включает в себя аппаратные продукты, используемые для измерения, управления или обнаружения, которые не имеют встроенных средств связи для использования с более широкими системами Itron. Примеры: газовые счетчики, электрические счетчики и счетчики воды; счетчики связи, регуляторы газа и др.

  • Сетевые решения (56%). Сегмент включает в себя комбинацию коммуникационных устройств (интеллектуальных счетчиков, модулей, конечных точек и датчиков), сетевой инфраструктуры и связанного прикладного ПО, разработанного и продаваемого как комплексное решение для сбора и транспортировки данных.

  • Результаты (10%). Этот сегмент включает расширенное ПО и услуги с добавленной стоимостью, в которых идет управление, систематизация, анализ и интерпретация данных. Цель данного сегмента - улучшение процесса принятия решений, максимизация операционной прибыли, повышение эффективности использования ресурсов для потребителей, коммунальных служб и интеллектуальных городов.

В своих сегментах Itron, Inc. использует комбинацию прямых и косвенных каналов продаж. Система прямых продаж используется для крупных электрических, газовых компаний и водоканалов. Для небольших коммунальных предприятий компания прибегает к услугам дистрибьюторов, торговых представителей, партнеров и представителей производителей счетчиков.

Компания работает под своим единым брендом «Itron» в более чем 100 странах мира. Структура дохода по географическим регионам: 65% - США, 26% - Европа, 9% - Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ни один из клиентов не представляет более 10% от общей выручки.

Itron, Inc. работает в большой и сложной конкурентной среде, конкуренты варьируются от небольших до крупных устоявшихся компаний. Некоторые из конкурентов диверсифицировали портфели продуктов и участвуют в нескольких географических рынках, в то время как другие фокусируются на конкретных региональных рынках и / или определенных типах продуктов, включая некоторых недорогих поставщиков, базирующихся в Китае и Индии. Конкуренты из Китая имеют все большее присутствие на других рынках по всему миру. За исключением АТР, эта конкуренция в настоящее время не представляет значительной доли рынка в глобальных регионах присутствия Itron, Inc. Основные конкуренты включают Badger Meter, Inc.; Landis + Gyr; Roper Technologies, Inc.; Aclara Inc.; Elster Inc. и Xylem, Inc. Конкурентное преимущество Itron, Inc. основано на глубоких знаниях обслуживаемых отраслей, инновационном потенциале и способности предоставлять комплексные решения для своих клиентов.

Акции обращаются на бирже NASDAQ Global Select Market под символом «ITRI».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,51% - Blackrock Inc.

  • 10,01% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,50% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 4,34% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,07% - Janus Henderson Group PLC.

  • 2,68% - State Street Corporation.

  • 2,50% - Scopia Capital Management LP.

  • 2,47% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,39% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 2,10% - Aristotle Capital Boston, LLC.

  • 52,43% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Itron, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 173.63 2 173.63 2 063.95 1 924.04 1 814.85
Прибыль за год (скользящая) 98.32 98.32 75.36 39.49 -22.48
Активы 2 604.26 2 604.26 2 511.41 2 498.64 2 445.92
Оборотные активы 1 049.44 1 049.44 1 009.74 969.99 902.06
Собственный капитал 1 331.43 1 331.43 1 257.73 1 228.89 1 194.14
CAGR выручки -1.77 -1.77 -2.48 -2.91 -3.31
CAGR прибыли 15.08 15.08 10.29 6.21 -4.91
Выручка (Квартальная) 577.17 577.17 560.77 541.07 494.62
Прибыль (Квартальная) 44.91 44.91 40.35 25.10 -12.04
Полугодовая выручка 1 137.95 1 137.95 0 1 035.69 0
Полугодовая прибыль 85.25 85.25 0 13.07 0
Темп прироста выручки, % 21.06 21.06 13.80 2.35 -6.32
Темп прироста прибыли, % 1 029.83 1 029.83 83.81 41.39 0
Темп прироста активов, % 9.51 9.51 8.40 8.28 1.08
Рентабельность собственного капитала, % 7.38 7.38 5.99 3.21 -1.88
Доля собственного капитала в активах, % 51.13 51.13 50.08 49.18 48.82
Прошлая капитализация 3 660.87 2 987.81 2 397.05 2 852.88 2 194.07
P/E 37.23 30.39 31.81 72.25 -97.60
P/B 1.41 1.15 0.95 1.14 0.90
P/Equity 2.75 2.24 1.91 2.32 1.84
P/Sale 1.68 1.37 1.16 1.48 1.21
PEG 2.47 2.02 3.09 11.63 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 596.46 1 035.69 494.62
Прибыль (Отчет) 0 0 53.41 13.07 -12.04

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 2 173.63 2 173.63 1 795.56 1 981.57 2 173.35 2 502.47
Прибыль за год (скользящая) 98.32 98.32 -9.55 -78.30 -56.88 52.42
Активы 2 604.26 2 604.26 2 378.08 2 393.79 2 607.02 2 707.84
Оборотные активы 1 049.44 1 049.44 829.58 749.93 930.26 997.25
Собственный капитал 1 331.43 1 331.43 1 191.56 1 142.76 840.27 800.82
CAGR выручки -1.77 -1.77 -2.31 -0.32 2.90 4.89
CAGR прибыли 15.08 15.08 0 0 0 27.97
Выручка (Квартальная) 577.17 577.17 467.49 485.64 525.16 628.38
Прибыль (Квартальная) 44.91 44.91 21.95 -58.42 21.51 14.27
Полугодовая выручка 1 137.95 1 137.95 888.35 972.59 1 065.34 1 252.86
Полугодовая прибыль 85.25 85.25 26.42 -59.43 -3.55 32.45
Темп прироста выручки, % 21.06 21.06 -9.39 -8.82 -13.15 5.32
Темп прироста прибыли, % 1 029.83 1 029.83 0 0 -208.51 54.27
Темп прироста активов, % 9.51 9.51 -0.66 -8.18 -3.72 3.79
Рентабельность собственного капитала, % 7.38 7.38 -0.80 -6.85 -6.77 6.55
Доля собственного капитала в активах, % 51.13 51.13 50.11 47.74 32.23 29.57
Прошлая капитализация 3 660.87 2 987.81 2 004.14 2 711.23 3 794.61 3 321.77
P/E 37.23 30.39 -209.92 -34.63 -66.72 63.37
P/B 1.41 1.15 0.84 1.13 1.46 1.23
P/Equity 2.75 2.24 1.68 2.37 4.52 4.15
P/Sale 1.68 1.37 1.12 1.37 1.75 1.33
PEG 2.47 2.02 0 0 0 2.27
Выручка (Отчет) 0 0 1 795.56 1 981.57 2 173.35 2 502.47
Прибыль (Отчет) 0 0 -9.55 -78.30 -56.88 52.42

Список акций Itron, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Itron, Inc.

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар