Открытая конференция клуба инвесторов


Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Itron, Inc. – американская технологическая компания, один из мировых лидеров в сфере промышленного Интернета вещей (IIoT). Предлагает решения, которые позволяют коммунальным предприятиям и муниципалитетам в более чем 100 странах мира безопасно и надежно эксплуатировать свою критически важную инфраструктуру. Компания основана в 1977г., штаб-квартира находится в Либерти-Лейк, штат Вашингтон. Производственные мощности расположены с Северной Америке, Европе (Франции, Германии, Венгрии, Италии), Индонезии, Бразилии.

Itron, Inc.

Решения Itron, Inc. включают в себя развертывание интеллектуальных сетей, программного обеспечения, услуг, устройств, датчиков и средств анализа данных, которые позволяют клиентам управлять активами, снижать эксплуатационные расходы, улучшать обслуживание клиентов, повышать безопасность и обеспечивать эффективное управление ценными ресурсами. Предлагаемые комплексные решения и аналитика данных решают уникальные задачи, стоящие перед энергетикой, водоснабжением и муниципальным сектором, включая растущий спрос на ресурсы, нетехнические потери, обнаружение утечек, соблюдение экологических и нормативных требований, а также повышение эксплуатационной надежности.

Компания работает в трех отчетных бизнес-сегментах (в скобках % выручки от общего результата компании):

  • Решения для устройств (34%). Этот сегмент включает в себя аппаратные продукты, используемые для измерения, управления или обнаружения, которые не имеют встроенных средств связи для использования с более широкими системами Itron. Примеры: газовые счетчики, электрические счетчики и счетчики воды; счетчики связи, регуляторы газа и др.

  • Сетевые решения (56%). Сегмент включает в себя комбинацию коммуникационных устройств (интеллектуальных счетчиков, модулей, конечных точек и датчиков), сетевой инфраструктуры и связанного прикладного ПО, разработанного и продаваемого как комплексное решение для сбора и транспортировки данных.

  • Результаты (10%). Этот сегмент включает расширенное ПО и услуги с добавленной стоимостью, в которых идет управление, систематизация, анализ и интерпретация данных. Цель данного сегмента - улучшение процесса принятия решений, максимизация операционной прибыли, повышение эффективности использования ресурсов для потребителей, коммунальных служб и интеллектуальных городов.

В своих сегментах Itron, Inc. использует комбинацию прямых и косвенных каналов продаж. Система прямых продаж используется для крупных электрических, газовых компаний и водоканалов. Для небольших коммунальных предприятий компания прибегает к услугам дистрибьюторов, торговых представителей, партнеров и представителей производителей счетчиков.

Компания работает под своим единым брендом «Itron» в более чем 100 странах мира. Структура дохода по географическим регионам: 65% - США, 26% - Европа, 9% - Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ни один из клиентов не представляет более 10% от общей выручки.

Itron, Inc. работает в большой и сложной конкурентной среде, конкуренты варьируются от небольших до крупных устоявшихся компаний. Некоторые из конкурентов диверсифицировали портфели продуктов и участвуют в нескольких географических рынках, в то время как другие фокусируются на конкретных региональных рынках и / или определенных типах продуктов, включая некоторых недорогих поставщиков, базирующихся в Китае и Индии. Конкуренты из Китая имеют все большее присутствие на других рынках по всему миру. За исключением АТР, эта конкуренция в настоящее время не представляет значительной доли рынка в глобальных регионах присутствия Itron, Inc. Основные конкуренты включают Badger Meter, Inc.; Landis + Gyr; Roper Technologies, Inc.; Aclara Inc.; Elster Inc. и Xylem, Inc. Конкурентное преимущество Itron, Inc. основано на глубоких знаниях обслуживаемых отраслей, инновационном потенциале и способности предоставлять комплексные решения для своих клиентов.

Акции обращаются на бирже NASDAQ Global Select Market под символом «ITRI».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,51% - Blackrock Inc.

  • 10,01% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,50% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 4,34% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,07% - Janus Henderson Group PLC.

  • 2,68% - State Street Corporation.

  • 2,50% - Scopia Capital Management LP.

  • 2,47% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,39% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 2,10% - Aristotle Capital Boston, LLC.

  • 52,43% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Itron, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 063.95 2 063.95 1 924.04 1 814.85 1 795.56
Прибыль за год (скользящая) 75.36 75.36 39.49 -22.48 -9.55
Активы 2 511.41 2 511.41 2 498.64 2 445.92 2 378.08
Оборотные активы 1 009.74 1 009.74 969.99 902.06 829.58
Собственный капитал 1 257.73 1 257.73 1 228.89 1 194.14 1 191.56
Выручка (Отчет) 1 596.46 1 596.46 1 035.69 494.62 1 795.56
Прибыль (Отчет) 53.41 53.41 13.07 -12.04 -9.55
CAGR выручки -2.48 -2.48 -2.91 -3.31 -2.31
CAGR прибыли 10.29 10.29 6.21 -4.91 0
Выручка (Квартальная) 560.77 560.77 541.07 494.62 467.49
Прибыль (Квартальная) 40.35 40.35 25.10 -12.04 21.95
Полугодовая выручка 0 0 1 035.69 0 888.35
Полугодовая прибыль 0 0 13.07 0 26.42
Темп прироста выручки, % 13.80 13.80 2.35 -6.32 -9.39
Темп прироста прибыли, % 83.81 83.81 41.39 0 0
Темп прироста активов, % 8.40 8.40 8.28 1.08 -0.66
Рентабельность собственного капитала, % 5.99 5.99 3.21 -1.88 -0.80
Доля собственного капитала в активах, % 50.08 50.08 49.18 48.82 50.11
Прошлая капитализация 2 778.89 2 397.05 2 852.88 2 194.07 2 004.14
P/E 36.87 31.81 72.25 -97.60 -209.92
P/B 1.11 0.95 1.14 0.90 0.84
P/Equity 2.21 1.91 2.32 1.84 1.68
P/Sale 1.35 1.16 1.48 1.21 1.12
PEG 3.58 3.09 11.63 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 063.95 1 795.56 1 981.57 2 173.35 2 502.47 2 376.12
Прибыль за год (скользящая) 75.36 -9.55 -78.30 -56.88 52.42 -96.58
Активы 2 511.41 2 378.08 2 393.79 2 607.02 2 707.84 2 608.98
Оборотные активы 1 009.74 829.58 749.93 930.26 997.25 896.14
Собственный капитал 1 257.73 1 191.56 1 142.76 840.27 800.82 734.05
Выручка (Отчет) 1 596.46 1 795.56 1 981.57 2 173.35 2 502.47 2 376.12
Прибыль (Отчет) 53.41 -9.55 -78.30 -56.88 52.42 -96.58
CAGR выручки -2.48 -2.31 -0.32 2.90 4.89 4.05
CAGR прибыли 10.29 0 0 0 27.97 -19.79
Выручка (Квартальная) 560.77 467.49 485.64 525.16 628.38 587.04
Прибыль (Квартальная) 40.35 21.95 -58.42 21.51 14.27 25.13
Полугодовая выручка 0 888.35 972.59 1 065.34 1 252.86 1 183.01
Полугодовая прибыль 0 26.42 -59.43 -3.55 32.45 44.92
Темп прироста выручки, % 13.80 -9.39 -8.82 -13.15 5.32 17.73
Темп прироста прибыли, % 83.81 0 0 -208.51 54.27 -260.30
Темп прироста активов, % 8.40 -0.66 -8.18 -3.72 3.79 23.87
Рентабельность собственного капитала, % 5.99 -0.80 -6.85 -6.77 6.55 -13.16
Доля собственного капитала в активах, % 50.08 50.11 47.74 32.23 29.57 28.14
Прошлая капитализация 2 778.89 2 004.14 2 711.23 3 794.61 3 321.77 1 871.19
P/E 36.87 -209.92 -34.63 -66.72 63.37 -19.37
P/B 1.11 0.84 1.13 1.46 1.23 0.72
P/Equity 2.21 1.68 2.37 4.52 4.15 2.55
P/Sale 1.35 1.12 1.37 1.75 1.33 0.79
PEG 3.58 0 0 0 2.27 0

Список акций Itron, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Itron, Inc.

Загрузка...

Открытая конференция клуба инвесторов