ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Itron, Inc. – американская технологическая компания, один из мировых лидеров в сфере промышленного Интернета вещей (IIoT). Предлагает решения, которые позволяют коммунальным предприятиям и муниципалитетам в более чем 100 странах мира безопасно и надежно эксплуатировать свою критически важную инфраструктуру. Компания основана в 1977г., штаб-квартира находится в Либерти-Лейк, штат Вашингтон. Производственные мощности расположены с Северной Америке, Европе (Франции, Германии, Венгрии, Италии), Индонезии, Бразилии.

Itron, Inc.

Решения Itron, Inc. включают в себя развертывание интеллектуальных сетей, программного обеспечения, услуг, устройств, датчиков и средств анализа данных, которые позволяют клиентам управлять активами, снижать эксплуатационные расходы, улучшать обслуживание клиентов, повышать безопасность и обеспечивать эффективное управление ценными ресурсами. Предлагаемые комплексные решения и аналитика данных решают уникальные задачи, стоящие перед энергетикой, водоснабжением и муниципальным сектором, включая растущий спрос на ресурсы, нетехнические потери, обнаружение утечек, соблюдение экологических и нормативных требований, а также повышение эксплуатационной надежности.

Компания работает в трех отчетных бизнес-сегментах (в скобках % выручки от общего результата компании):

  • Решения для устройств (34%). Этот сегмент включает в себя аппаратные продукты, используемые для измерения, управления или обнаружения, которые не имеют встроенных средств связи для использования с более широкими системами Itron. Примеры: газовые счетчики, электрические счетчики и счетчики воды; счетчики связи, регуляторы газа и др.

  • Сетевые решения (56%). Сегмент включает в себя комбинацию коммуникационных устройств (интеллектуальных счетчиков, модулей, конечных точек и датчиков), сетевой инфраструктуры и связанного прикладного ПО, разработанного и продаваемого как комплексное решение для сбора и транспортировки данных.

  • Результаты (10%). Этот сегмент включает расширенное ПО и услуги с добавленной стоимостью, в которых идет управление, систематизация, анализ и интерпретация данных. Цель данного сегмента - улучшение процесса принятия решений, максимизация операционной прибыли, повышение эффективности использования ресурсов для потребителей, коммунальных служб и интеллектуальных городов.

В своих сегментах Itron, Inc. использует комбинацию прямых и косвенных каналов продаж. Система прямых продаж используется для крупных электрических, газовых компаний и водоканалов. Для небольших коммунальных предприятий компания прибегает к услугам дистрибьюторов, торговых представителей, партнеров и представителей производителей счетчиков.

Компания работает под своим единым брендом «Itron» в более чем 100 странах мира. Структура дохода по географическим регионам: 65% - США, 26% - Европа, 9% - Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ни один из клиентов не представляет более 10% от общей выручки.

Itron, Inc. работает в большой и сложной конкурентной среде, конкуренты варьируются от небольших до крупных устоявшихся компаний. Некоторые из конкурентов диверсифицировали портфели продуктов и участвуют в нескольких географических рынках, в то время как другие фокусируются на конкретных региональных рынках и / или определенных типах продуктов, включая некоторых недорогих поставщиков, базирующихся в Китае и Индии. Конкуренты из Китая имеют все большее присутствие на других рынках по всему миру. За исключением АТР, эта конкуренция в настоящее время не представляет значительной доли рынка в глобальных регионах присутствия Itron, Inc. Основные конкуренты включают Badger Meter, Inc.; Landis + Gyr; Roper Technologies, Inc.; Aclara Inc.; Elster Inc. и Xylem, Inc. Конкурентное преимущество Itron, Inc. основано на глубоких знаниях обслуживаемых отраслей, инновационном потенциале и способности предоставлять комплексные решения для своих клиентов.

Акции обращаются на бирже NASDAQ Global Select Market под символом «ITRI».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,51% - Blackrock Inc.

  • 10,01% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,50% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 4,34% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,07% - Janus Henderson Group PLC.

  • 2,68% - State Street Corporation.

  • 2,50% - Scopia Capital Management LP.

  • 2,47% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,39% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 2,10% - Aristotle Capital Boston, LLC.

  • 52,43% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Itron, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 813.71 1 813.71 1 879.80 1 937.33 1 981.57
Прибыль за год (скользящая) -89.92 -89.92 -95.40 -90.98 -78.30
Активы 2 316.78 2 316.78 2 307.60 2 419.82 2 393.79
Оборотные активы 808.64 808.64 756.09 792.53 749.93
Собственный капитал 1 117.17 1 117.17 1 133.10 1 186.75 1 142.76
Выручка (Отчет) 1 328.07 1 328.07 907.21 475.33 1 981.57
Прибыль (Отчет) -31.50 -31.50 -35.97 0.90 -78.30
CAGR выручки -1.57 -1.57 -1.07 -0.57 -0.32
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 420.86 420.86 431.88 475.33 485.64
Прибыль (Квартальная) 4.47 4.47 -36.87 0.90 -58.42
Полугодовая выручка 0 0 907.21 0 972.59
Полугодовая прибыль 0 0 -35.97 0 -59.43
Темп прироста выручки, % -10.26 -10.26 -9.38 -7.50 -8.82
Темп прироста прибыли, % -5 613.18 -5 613.18 325.58 73.43 37.66
Темп прироста активов, % -4.37 -4.37 -7.27 -17.36 -8.18
Рентабельность собственного капитала, % -8.05 -8.05 -8.42 -7.67 -6.85
Доля собственного капитала в активах, % 48.22 48.22 49.10 49.04 47.74
Прошлая капитализация 2 071.40 1 666.22 1 955.86 2 100.29 2 711.23
P/E -23.04 -18.53 -20.50 -23.08 -34.63
P/B 0.89 0.72 0.85 0.87 1.13
P/Equity 1.85 1.49 1.73 1.77 2.37
P/Sale 1.14 0.92 1.04 1.08 1.37
PEG inf 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 813.71 1 981.57 2 173.35 2 502.47 2 376.12 2 018.20
Прибыль за год (скользящая) -89.92 -78.30 -56.88 52.42 -96.58 60.25
Активы 2 316.78 2 393.79 2 607.02 2 707.84 2 608.98 2 106.15
Оборотные активы 808.64 749.93 930.26 997.25 896.14 849.74
Собственный капитал 1 117.17 1 142.76 840.27 800.82 734.05 805.63
Выручка (Отчет) 1 328.07 1 981.57 2 173.35 2 502.47 2 376.12 2 018.20
Прибыль (Отчет) -31.50 -78.30 -56.88 52.42 -96.58 60.25
CAGR выручки -1.57 -0.32 2.90 4.89 4.05 -1.51
CAGR прибыли 0 0 0 27.97 -19.79 -11.38
Выручка (Квартальная) 420.86 485.64 525.16 628.38 587.04 550.78
Прибыль (Квартальная) 4.47 -58.42 21.51 14.27 25.13 2.37
Полугодовая выручка 0 972.59 1 065.34 1 252.86 1 183.01 1 037.52
Полугодовая прибыль 0 -59.43 -3.55 32.45 44.92 29.23
Темп прироста выручки, % -10.26 -8.82 -13.15 5.32 17.73 0.25
Темп прироста прибыли, % -5 613.18 37.66 -208.51 -45.73 -260.30 71.88
Темп прироста активов, % -4.37 -8.18 -3.72 3.79 23.87 33.49
Рентабельность собственного капитала, % -8.05 -6.85 -6.77 6.55 -13.16 7.48
Доля собственного капитала в активах, % 48.22 47.74 32.23 29.57 28.14 38.25
Прошлая капитализация 2 071.40 2 711.23 3 794.61 3 321.77 1 871.19 2 698.56
P/E -23.04 -34.63 -66.72 63.37 -19.37 44.79
P/B 0.89 1.13 1.46 1.23 0.72 1.28
P/Equity 1.85 2.37 4.52 4.15 2.55 3.35
P/Sale 1.14 1.37 1.75 1.33 0.79 1.34
PEG inf 0 0 2.27 0 -3.94

Список акций Itron, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Itron, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу