10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

HollyFrontier Corporation


HollyFrontier Corporation – одна из ведущих американских компаний нефтеперерабатывающего сектора, входящая в список Fortune500. Основана в 1947г. Действующее наименование и текущие масштабы приобрела после слияния активов Holly Corporation и Frontier Oil в 2011г. Деятельность компании разделена на 3 отчетных сегмента:

HollyFrontier Corporation
  • Нефтепереработка. Это пять сложных нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Канзасе, Оклахоме, Нью-Мексико, Вайоминге и Юте с общей мощностью переработки 457 тыс. баррелей/сутки. Продуктами нефтепереработки являются бензин, дизтопливо, топливо для реактивных двигателей и другие виды топлива.

  • Смазочные материалы и спецпродукты. Этот сегмент представлен 3 предприятиями на территории США, которые специализируются на производстве автомобильных, промышленных смазок, базовых и технологических масел, специальных жидкостей, восков, асфальтобетона.

  • Услуги по транспортировке, перевалке, хранению нефтепродуктов через владение 57% долей в Holly energy partners (HEP). HEP управляет логистическими активами, состоящими из трубопроводов для нефтепродуктов и сырой нефти, терминалов, резервуаров, погрузочных стеллажей, которые, во-первых, поддерживают собственные операции по переработке и маркетингу на территории США, а во-вторых, сдаются в аренду другим операторам отрасли.

HollyFrontier Corporation не располагает собственной сырьевой базой. Сырая нефть закупается у независимых региональных производителей и крупных нефтяных компаний на территории США. Нефть транспортируется на НПЗ по трубопроводам HEP и системы трубопроводов других компаний (Enbridge Inc., NuStar Energy L. P., Chevron Corporation и др.), а также автомобильным транспортом. Часть исходного сырья для производства смазочных материалов поставляется по внутренней кооперации с собственных НПЗ, часть – от сторонних переработчиков.

Продажи продуктов нефтепереработки осуществляются через собственную дистрибьюторскую сеть, независимых оптовиков и розничных продавцов, а также напрямую коммерческим авиакомпаниям, нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям ж/д отрасли и др. отраслей. В общей структуре продаж операционный сегмент НПЗ приносит 75% выручки (продажа ГСМ), смазочные материалы и спецпродукты - 15%, логистические услуги HEP - 1%, 9% - прочие доходы. Компания реализует нефтепродукты, главным образом, на территории США, а также осуществляет экспортные поставки в более чем 80 стран мира. Распределение доходов от продажи по географическим регионам: 94% - Северная, Южная Америка, 5% - Канада, 1% -Европа и Азия.

Нефтеперерабатывающая отрасль очень конкурентоспособна. HollyFrontier конкурирует с широким кругом нефтеперерабатывающих компаний, включая некоторые транснациональные нефтяные компании. Основные конкуренты: Valero Energy Corporation (США), Marathon Petroleum Corporation (США), Phillips 66 ConocoPhillips (США). Конкурентные преимущества HollyFrontier Corp.:

  • Широкий ассортимент выпускаемой продукции.

  • Активы компании расположены на привлекательных быстрорастущих рынках.

  • Крупные масштабы деятельности.

Обыкновенные акции торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели HollyFrontier Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 18 389.14 18 389.14 15 667.24 13 801.58 11 287.39
Прибыль за год (скользящая) 663.25 663.25 585.81 306.41 -38.76
Активы 12 916.61 12 916.61 12 897.18 12 560.03 11 934.82
Оборотные активы 3 762.45 3 762.45 4 355.02 4 144.45 3 700.28
Собственный капитал 6 294.47 6 294.47 6 329.54 6 040.24 5 838.05
Выручка (Отчет) 18 389.14 18 389.14 12 766.48 8 081.42 3 504.29
Выручка (Прошлый год) 11 183.64 11 183.64 8 282.88 5 463.48 3 400.55
Прибыль (Отчет) 663.25 663.25 680.36 377.62 182.85
Выручка (Квартальная) 5 622.67 5 622.67 4 685.06 4 577.12 3 504.29
Прибыль (Квартальная) -17.10 -17.10 302.74 194.77 182.85
Выручка полугодовая 10 307.73 10 307.73 0 8 081.42 0
Прибыль полугодовая 285.64 285.64 0 377.62 0
Темп прироста прибыли, % 228.81 228.81 272.66 574 -112.81
Темп прироста выручки, % 64.43 64.43 23.71 -3.28 -33.56
Темп прироста активов, % 12.25 12.25 11.38 13.52 6.35
Рентабельность собственного капитала, % 10.54 10.54 9.26 5.07 -0.66
Доля собственного капитала в активах, % 48.73 48.73 49.08 48.09 48.92
Прошлая капитализация 5 890.18 5 305.86 5 362.51 5 325.28 5 791.44
P/E 8.88 8 9.15 17.38 -149.41
P/B 0.46 0.41 0.42 0.42 0.49
P/Equity 0.94 0.84 0.85 0.88 0.99
P/Sale 0.32 0.29 0.34 0.39 0.51
PEG 0.06 0.05 0.10 1.44 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 18 389.14 11 183.64 17 486.58 17 714.67 14 251.30 10 535.70
Прибыль за год (скользящая) 663.25 -514.90 872.35 1 177.22 881.24 -190.95
Активы 12 916.61 11 506.86 12 164.84 10 994.60 10 692.15 9 435.66
Оборотные активы 3 762.45 3 318.83 3 306.19 3 296.38 3 062.83 2 851.01
Собственный капитал 6 294.47 5 722.20 6 509.43 6 459.06 5 896.94 5 301.99
Выручка (Отчет) 18 389.14 11 183.64 17 486.58 17 714.67 14 251.30 10 535.70
Выручка (Прошлый год) 11 183.64 17 486.58 17 714.67 14 251.30 10 535.70 13 237.92
Прибыль (Отчет) 663.25 -514.90 872.35 1 177.22 881.24 -190.95
Выручка (Квартальная) 5 622.67 2 900.77 4 381.89 4 344.20 3 992.71 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -17.10 -94.55 81.07 163.32 557.23 0
CAGR Выручки 11.78 -3.32 0 0 0 0
Выручка полугодовая 10 307.73 5 720.17 8 806.72 9 115 7 711.95 0
Прибыль полугодовая 285.64 -71.21 379.05 525.45 844.95 0
Темп прироста прибыли, % 228.81 -159.02 -25.90 33.59 561.52 -123.79
Темп прироста выручки, % 64.43 -36.04 -1.29 24.30 35.27 -20.41
Темп прироста активов, % 12.25 -5.41 10.64 2.83 13.32 12.49
Рентабельность собственного капитала, % 10.54 -9 13.40 18.23 14.94 -3.60
Доля собственного капитала в активах, % 48.73 49.73 53.51 58.75 55.15 56.19
Прошлая капитализация 5 305.86 4 184.15 8 208.05 8 274.42 8 303.55 5 433.73
P/E 8 -8.13 9.41 7.03 9.42 -28.46
P/B 0.41 0.36 0.67 0.75 0.78 0.58
P/Equity 0.84 0.73 1.26 1.28 1.41 1.02
P/Sale 0.29 0.37 0.47 0.47 0.58 0.52
PEG 0.05 0 0 0.01 0.11 0

Список акций HollyFrontier Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение HollyFrontier Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар