Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Valero Energy Corporation


Valero Energy Corporation (далее Valero) – крупнейшая американская нефтеперерабатывающая компания, продавец транспортного топлива. Основана в 1980г., входит в список Fortune500.

Valero Energy Corporation

В активах компании числятся:

  • 15 нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в США, Канаде и Великобритании общей мощностью переработки свыше 3 млн. баррелей в сутки. НПЗ производят бензин, бензин премиум-класса, дизельное топливо, дизельное топливо с низким содержанием серы, другие дистилляты, реактивное топливо, асфальт, нефтехимические продукты, смазочные материалы, этанол и др.

  • 14 заводов по производству этанола на территории США с общей производственной мощностью свыше 1,7 млрд. галлонов в год.

  • Через свою дочернюю компанию VLP Valero Energy Corporation владеет логистическими активами (трубопроводы для сырой нефти и нефтепродуктов, резервуары, терминалы, морские доки, ж/д инфраструктура и др.), которые обслуживают нефтеперерабатывающий сегмент.

В качестве сырьевой базы Valero выступают углеводороды, закупаемые по комбинации срочных и спотовых контрактов у различных национальных и международных нефтяных компаний.

Продажи транспортного топлива осуществляется через сеть брендовых розничных точек продаж (более 7 тыс.) на территории США, Канады, Ирландии, Великобритании, дистрибьюторов и дилеров. Другие нефтепродукты реализуются через каналы оптовых продаж в США и на международных рынках. Оптовые продажи осуществляются различным нефтяным компаниям, трейдерам, оптовым покупателям, розничным пользователям, таким как ж/д компании, авиакомпании и компании коммунальной сферы. Транспортировка в крупные нефтебазы и торговые узлы осуществляется посредством собственной логистической инфраструктуры, а также системы трубопроводов, баржами и танкерами сторонних компаний. Этанол продается в основном нефтепереработчикам по срочным контрактам на оптовых рынках Нью-Йорка, Чикаго, побережье Мексиканского залива США, Флориде и западном побережье США, а также на мировом рынке.

Компания получает 48% выручки от реализации бензина, 37% - от продаж других дистиллятов, 15 % - от реализации других нефтепродуктов (нефтехимические продукты, газойли, мазут, нефтяной кокс, сера и асфальт). Распределение общих доходов по географическим сегментам: 71% - США, 8% - Канада, 13% - Великобритания и Ирландия, 8% - другие страны.

Сфера деятельности Valero является высококонкурентной как с точки зрения поставок сырья, так и рынков сбыта нефтепродуктов. Основными конкурентами на рынке являются: CVR Energy, Inc.; Delek US Holdings, Inc.; HollyFrontier Corporation; Marathon Petroleum Corporation; PBF Energy Inc., Phillips 66 ConocoPhillips (США), Royal Dutch Shell plc. (Нидерланды). Конкурентные преимущества компании:

  • Известный «национальный» бренд.

  • География продаж, обширная сеть розничных точек по продаже нефтепродуктов на территории США.

  • Собственная транспортная инфраструктура.

  • Удобная география расположения НПЗ (доступ к морским транспортным путям позволяет вести продажу на международные рынки).

  • Высокий уровень сервиса (розничные точки оборудованы мини-магазинами; карточные программы – подарочные карты, потребительские кредитные карты для оплаты на АЗС с выгодными бонусами при покупках и др.)

Обыкновенные акции Valero Energy Corporation торгуются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Valero Energy Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 25.04.2024

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 144 766 144 766 151 098 157 148 174 280
Прибыль за год (скользящая) 9 149 9 149 11 163 11 412 14 058
Активы 63 056 63 056 63 175 60 667 60 177
Оборотные активы 26 221 26 221 26 577 23 695 23 335
Собственный капитал 28 524 28 524 28 057 27 994 27 067
CAGR выручки 4.35 4.35 5.67 7.91 12.06
CAGR прибыли 22.23 22.23 18.73 19.31 26.05
Выручка (Квартальная) 35 414 35 414 38 404 34 509 36 439
Прибыль (Квартальная) 1 218 1 218 2 663 2 122 3 146
Полугодовая выручка 73 818 73 818 0 70 948 0
Полугодовая прибыль 3 881 3 881 0 5 268 0
Темп прироста выручки, % -17.93 -17.93 -11.40 0.99 32.32
Темп прироста прибыли, % -22.98 -22.98 14.41 55.20 388.63
Темп прироста активов, % 3.40 3.40 6.48 -5.72 -0.37
Рентабельность собственного капитала, % 32.07 32.07 39.79 40.77 51.94
Доля собственного капитала в активах, % 45.24 45.24 44.41 46.14 44.98
Прошлая капитализация 67 004.07 53 148.63 57 936.10 47 956.42 57 073.45
P/E 7.32 5.81 5.19 4.20 4.06
P/B 1.06 0.84 0.92 0.79 0.95
P/Equity 2.35 1.86 2.06 1.71 2.11
P/Sale 0.46 0.37 0.38 0.31 0.33
PEG 0.33 0.26 0.28 0.22 0.16
Выручка (Отчет) 0 0 109 352 70 948 36 439
Прибыль (Отчет) 0 0 7 931 5 268 3 146

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 25.04.2024

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 144 766 144 766 176 383 113 977 64 912 108 324
Прибыль за год (скользящая) 9 149 9 149 11 879 1 288 -1 107 2 784
Активы 63 056 63 056 60 982 57 888 51 774 53 864
Оборотные активы 26 221 26 221 24 133 21 165 15 844 18 969
Собственный капитал 28 524 28 524 25 468 19 817 19 642 22 536
CAGR выручки 4.35 4.35 13.42 8.54 -5.86 -3.71
CAGR прибыли 22.23 22.23 23.37 -11.83 0 -5.59
Выручка (Квартальная) 35 414 35 414 41 746 35 903 16 604 27 879
Прибыль (Квартальная) 1 218 1 218 3 232 1 110 -309 1 330
Полугодовая выручка 73 818 73 818 86 200 65 423 32 413 55 128
Полугодовая прибыль 3 881 3 881 6 144 1 618 -688 1 969
Темп прироста выручки, % -17.93 -17.93 54.75 75.59 -40.08 -7.44
Темп прироста прибыли, % -22.98 -22.98 822.28 116.35 -139.76 -16.97
Темп прироста активов, % 3.40 3.40 5.34 11.81 -3.88 7.40
Рентабельность собственного капитала, % 32.07 32.07 46.64 6.50 -5.64 12.35
Доля собственного капитала в активах, % 45.24 45.24 41.76 34.23 37.94 41.84
Прошлая капитализация 67 004.07 53 148.63 51 864.89 30 707.64 23 127.83 38 287.46
P/E 7.32 5.81 4.37 23.84 -20.89 13.75
P/B 1.06 0.84 0.85 0.53 0.45 0.71
P/Equity 2.35 1.86 2.04 1.55 1.18 1.70
P/Sale 0.46 0.37 0.29 0.27 0.36 0.35
PEG 0.33 0.26 0.19 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 176 383 113 977 64 912 108 324
Прибыль (Отчет) 0 0 11 879 1 288 -1 107 2 784

Список акций Valero Energy Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Valero Energy Corporation

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум