ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Freedom Holding Corp.


Freedom Holding Corp. – холдинговая компания, которая через свои дочерние компании занимается широким спектром деятельности в отрасли ценных бумаг, включая брокерские услуги, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги и услуги андеррайтинга в Восточной Европе и Центральной Азии. Головной офис находится в городе Алматы, Казахстан, а вспомогательные административные офисы находятся в России, на Кипре и в США. Компания основана в 2008 году Тимуром Турловым.

Freedom Holding Corp.

Через свои операционные компании Freedom Holding Corp. является профессиональным участниками Казахстанской фондовой биржи (KASE), Астанинской международной биржи (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPBX), Украинской биржи (UX) и Республиканской фондовой биржи Ташкента (УзГЭ). У компании есть брокерская контора на Кипре, которая обеспечивает клиентам прямой доступ к международным рынкам ценных бумаг США и Европы. А также офисы в России (более 30 городов) и Казахстане (более 10 городов).

Компания предоставляет полный спектр финансовых услуг целевой аудитории, которая состоит из представителей среднего класса и предприятий, стремящихся диверсифицировать свои инвестиции для управления рисками, связанными с политическими, нормативными, валютными, банковскими и национальными неопределенностями. Компания обслуживает более 140 000 клиентских счетов.

Freedom Holding Corp. предлагает весь набор брокерских услуг, охватывающие различные инструменты: биржевые и внебиржевые корпоративные акции и долговые ценные бумаги, инструменты денежного рынка, торгуемые на бирже опционы и фьючерсные контракты, государственные облигации и взаимные средства. Компания получает доход в основном за счет комиссионных доходов, полученных от розничных брокерских клиентов, сборов и комиссий от инвестиционно-банковских услуг (около 75% выручки), от собственной торговой деятельности ценными бумагами (13%) и процентного дохода (12%).

Компания сталкивается с конкуренцией на каждом из рынков, где предлагает свои услуги, и конкурирует с международными, региональными и местными брокерскими, банковскими и финансовыми фирмами, предлагающими аналогичные финансовые продукты и услуги: БрокерКредитСервис, АО СК «Финам», БКС, Тинькофф в России; Halyk Finance, BCC Invest и First Heartland Securities в Казахстане; БрокерКредитСервис и Открытие на Кипре; Dragan Capital, Univer Capital и Investment Capital Ukraine в Украине; и Капитал Депозит, Портфельные инвестиции и Тат Реестр в Узбекистане.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Большой опыт в предоставлении прямого доступа к фондовым рынкам США и Европы.

  • Доступ к участию в IPO иностранных эмитентов и известных мировых компаний.

  • Активное присутствие на рынке России и СНГ.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 7 февраля 2018 г., тикер акции - FRHC.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 1,24% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 0,31% - Arrowstreet Capital, Limited Partnership.

  • 0,13% - Blackrock Inc.

  • 0,07% - Two Sigma Investments, LP.

  • 0,07% - Millennium Management LLC.

  • 0,07% - Swiss National Bank.

  • 0,06% - Vestcor Inc.

  • 0,06% - Geode Capital Management, LLC.

  • 0,06% - CALPERS (California-Public Employees Retirement System).

  • 0,06% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 97,81% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Freedom Holding Corp. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Freedom Holding Corp.

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 31.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 663.38 420.27
Прибыль за год (скользящая) 351.31 170.36
Активы 2 500.46 2 127.34
Оборотные активы 2 500.46 2 127.34
Собственный капитал 543.38 332.84
Выручка (Отчет) 436.95 124.14
Выручка (Прошлый год) 126.13 56.42
Прибыль (Отчет) 256.22 51.71
Выручка (Квартальная) 312.81 124.14
Прибыль (Квартальная) 204.51 51.71
Выручка полугодовая 436.95 0
Прибыль полугодовая 256.22 0
Темп прироста прибыли, % 561.35 346.05
Темп прироста выручки, % 257.06 181.93
Темп прироста активов, % 132.27 81.89
Рентабельность собственного капитала, % 64.65 51.18
Доля собственного капитала в активах, % 21.73 15.65
Прошлая капитализация 3 784.77 3 099.85
P/E 10.77 18.20
P/B 1.51 1.46
P/Equity 6.97 9.31
P/Sale 5.71 7.38
PEG 0.03 0.07

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 31.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 114.32 60.67 65.72 0
Прибыль за год (скользящая) 23.77 0.98 6.30 -0.49
Активы 523.24 295.36 258.85 8.69
Оборотные активы 523.24 295.36 258.85 8.69
Собственный капитал 141.91 111.44 85.52 0.11
Выручка (Отчет) 91.81 51.78 46.33 0
Выручка (Прошлый год) 51.78 46.33 9.08 0
Прибыль (Отчет) 20.90 4.28 22.53 -0.49
Выручка (Квартальная) 29.57 26.39 -2.17 0
Прибыль (Квартальная) 4.05 8.90 -13.44 -0.49
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 2 328.09 -84.45 0 0
Темп прироста выручки, % 88.41 -7.68 0 0
Темп прироста активов, % 77.15 14.11 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 16.75 0.88 7.36 -467.88
Доля собственного капитала в активах, % 27.12 37.73 33.04 1.21
Прошлая капитализация 789.49 789.49 789.49 789.49
P/E 33.21 806.42 125.40 -1 604.66
P/B 1.51 2.67 3.05 90.86
P/Equity 5.56 7.08 9.23 7 507.87
P/Sale 6.91 13.01 12.01 0
PEG 0.06 0 0.45 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 20.51 20.08
Кроме основных внеоборотных активов -20.51 -20.08
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 2 500.46 2 127.34
Активы 2 500.46 2 127.34
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 543.38 332.84
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле -0.50 -1.69
Собственный капитал 542.88 331.15
Долгосрочные обязательства 0 0
Текущие обязательства 1 957.08 1 794.50
Обязательства 1 957.08 1 794.50
Обязательства и капитал 2 500.46 2 127.34
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Основные средства 6.62
Кроме основных внеоборотных активов -6.62
Внеоборотные активы 0
Оборотные активы 523.24
Активы 523.24
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 142.60
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле -0.69
Собственный капитал 141.91
Долгосрочные обязательства 0
Текущие обязательства 381.33
Обязательства 381.33
Обязательства и капитал 523.24
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 312.82 124.14
Операционные расходы 36.57 30.32
Операционная прибыль/убыток 276.25 93.82
Процентные расходы 16.19 14.27