10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Evolent Health Inc.


Evolent Health, Inc. - компания, разрабатывающая программное обеспечение для сферы здравоохранения. Была основана в 2011 году. Штаб-квартира находится в Арлинглтоне, штат Вирджиния (США).

Evolent Health Inc.

Evolent Health, Inc. работает в двух бизнес-сегментах (в скобках указана доля выручки):

  • Сегмент услуг (80%). Включает: разработанную запатентованную технологическую систему Identifi, которая собирает и анализирует данные из разрозненных источников, таких как электронные медицинские карты, лабораторные и аптечные данные, чтобы предоставить медицинским работникам целостное представление о пациенте, а также управляет рабочими процессами оказания помощи пациентам; программу Population Health Performance, позволяющая осуществлять нужное медицинское вмешательство в нужное время для конкретного пациента, привлекать врачей для устранения пробелов в лечении и совершенствования клинической документации; а также платформу для управления сложными процедурами лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

    Кроме того, компания оказывает административные услуги по управлению затратами и доходами, медицинской документацией и др.

  • True Health (20%) включает коммерческое медицинское страхование работодателем, включающее координацию первичной и специализированной помощи в масштабе штата; профилактику с использованием диагностического анализа с целью избегания дорогостоящих вмешательств и осложнений в будущем; содействие сотрудничеству с клиницистами для облегчения доступа к медицинской помощи.

Доходы компании формируются за счет ежемесячных взносов за обслуживание участников, процента страховых взносов, соглашений о совместных медицинских сбережениях и др.

Evolent Health, Inc. конкурирует с крупными коммерческими страховыми компаниями по медицинскому страхованию, многочисленными коммерческими и некоммерческими организациями. Основные конкуренты: Cerner, Change Healthcare, Privia Health, Optum, Health Catalyst, Verily Life Sciences и др.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Большой опыт работы в рамках программ Medicare, Medicaid и программах частных медицинских центров.

  • Дифференцированное предложение на рынках высокозатратной онкологии и кардиологии.

  • Наличие интегрированной запатентованной платформы.

  • Стратегические связи с партнерами.

Обыкновенные акции Evolent Health, Inc. торгуются на фондовой бирже NYSE под тикером «EVH» с 5 июня 2015 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.97% - Engaged Capital, LLC.

  • 8.03% - Vanguard Group, Inc.

  • 7.75% - JP Morgan Chase & Company.

  • 6.53% - Blackrock, Inc.

  • 4.42% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.38% - Credit Suisse Ag.

  • 3.93% - Eagle Asset Management, Inc.

  • 3.82% - Bellevue Group AG.

  • 3.45% - Granahan Investment Management Inc.

  • 2.70% - Carillon Tower Advisers, Inc.

  • 45.02% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Evolent Health Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 963.90 1 963.90 1 790.27 1 631.84 1 482.65
Прибыль за год (скользящая) -119.32 -119.32 -97.25 -69.81 -40.07
Активы 2 680.31 2 680.31 2 669.62 2 646.83 2 589.46
Оборотные активы 683.67 683.67 638.80 576.70 475.97
Собственный капитал 1 067.70 1 067.70 1 096.09 1 093.22 1 121.74
CAGR выручки 25.65 25.65 26.73 26.41 25.92
CAGR прибыли 0 0 0 0 -19.42
Выручка (Квартальная) 556.06 556.06 511.02 469.14 427.69
Прибыль (Квартальная) -33.41 -33.41 -25.32 -34.32 -26.26
Полугодовая выручка 1 067.07 1 067.07 0 896.83 0
Полугодовая прибыль -58.74 -58.74 0 -60.58 0
Темп прироста выручки, % 45.26 45.26 46.99 50.01 49.77
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 47.49 47.49 51.75 102.99 93.37
Рентабельность собственного капитала, % -11.18 -11.18 -8.87 -6.39 -3.57
Доля собственного капитала в активах, % 39.84 39.84 41.06 41.30 43.32
Прошлая капитализация 2 475.69 2 794.67 2 303.93 2 563.69 2 745.60
P/E -20.75 -23.42 -23.69 -36.73 -68.52
P/B 0.92 1.04 0.86 0.97 1.06
P/Equity 2.32 2.62 2.10 2.35 2.45
P/Sale 1.26 1.42 1.29 1.57 1.85
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 407.84 896.83 427.69
Прибыль (Отчет) 0 0 -85.91 -60.58 -26.26

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 963.90 1 963.90 1 352.01 907.96 1 022.43 846.38
Прибыль за год (скользящая) -119.32 -119.32 -19.16 -37.60 -334.25 -305.58
Активы 2 680.31 2 680.31 1 817.29 1 419.46 1 370.19 1 498.02
Оборотные активы 683.67 683.67 478.05 523.96 546.13 228.80
Собственный капитал 1 067.70 1 067.70 859.42 693.63 619.60 929.05
CAGR выручки 25.65 25.65 25.46 29 60.21 71.92
CAGR прибыли 0 0 -6.22 -3.56 0 0
Выручка (Квартальная) 556.06 556.06 382.43 248.36 271.92 236.53
Прибыль (Квартальная) -33.41 -33.41 -11.35 -5.65 -13.80 -199.29
Полугодовая выручка 1 067.07 1 067.07 735.02 470.83 536.52 456.67
Полугодовая прибыль -58.74 -58.74 -9.23 -18.69 -51.97 -225.03
Темп прироста выручки, % 45.26 45.26 48.91 -11.20 20.80 34.98
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 47.49 47.49 28.03 3.60 -8.53 -13.02
Рентабельность собственного капитала, % -11.18 -11.18 -2.23 -5.42 -53.95 -32.89
Доля собственного капитала в активах, % 39.84 39.84 47.29 48.87 45.22 62.02
Прошлая капитализация 2 475.69 2 794.67 2 375.85 2 341.16 1 356.30 765.72
P/E -20.75 -23.42 -123.97 -62.26 -4.06 -2.51
P/B 0.92 1.04 1.31 1.65 0.99 0.51
P/Equity 2.32 2.62 2.76 3.38 2.19 0.82
P/Sale 1.26 1.42 1.76 2.58 1.33 0.90
PEG 0 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 352.01 907.96 1 022.43 846.38
Прибыль (Отчет) 0 0 -19.16 -37.60 -334.25 -305.58

Список акций Evolent Health Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Evolent Health Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар