10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Enphase Energy, Inc.


Enphase Energy, Inc. – один из крупнейших глобальных энергетических холдингов, предоставляющий решения для управления солнечной генерацией, хранением и коммуникацией на интеллектуальной платформе в США и за рубежом. Компания была основана в 2006 г. и базируется во Фремонте, Калифорния.

Enphase Energy, Inc.

Компания предоставляет микроинверторы на основе полупроводников, которые произвели революцию в отрасли генерации солнечной энергии. Устройство служит для преобразования энергии на уровне отдельных солнечных модулей, в сочетании сетевыми и программными технологиями обеспечивает расширенный мониторинг и контроль энергии. Enphase Energy также предоставляет решение Enphase Home Energy, которое максимизирует энергетический потенциал дома, обеспечивая при этом расширенные возможности мониторинга и удаленного обслуживания. В портфель компании также входят системы хранения батарей переменного тока, коммуникационный шлюз Envoy и облачный сервис управления энергопотреблением Enlighten и другие аксессуары.

Enphase Energy имеет партнерские отношения с компаниями Flex Ltd, которая собирает и тестирует микроинверторы, аккумуляторы переменного тока и продукты Envoy, а также с Sinbon Industrial Limited, которая производит кабели переменного тока на заказ. Кроме того, Enphase Energy сотрудничает с несколькими неаффилированными компаниями, которые поставляют определенные компоненты, используемые при производстве продукции корпорации.

Компания продает свои решения дистрибьюторам солнечной энергии и напрямую крупным установщикам, производителям оригинального оборудования, стратегическим партнерам, а также напрямую домовладельцам. Также есть продажи через собственный интеренет-магазин.

Enphase Energy работает через свои офисы в Калифорнии, Айдахо, Франции, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии и Индии. Доходы на международном рынке составляют 16% от общих.

Эмитент сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны крупных производителей солнечных инверторов, альтернативных микроинверторов и других решений для силовой электроники. Основными конкурентами являются SolarEdge Technologies, Inc.,SMA Solar Technology AG, Huawei Technologies Co. Ltd., Fronius International GmbH, AP Systems, Generac, Yaskawa Solectria Solar.

Конкурентные преимущества:

  • Узнаваемость бренда на мировых площадках.

  • Диверсифицированный портфель продуктовой линейки компании.

  • Широкий географический охват рынков сбыта.

  • Характеристики и особенности продукта.

  • Проведение исследований и разработок с целью разработки новых продуктов и систем, добавления новых функций к существующим продуктам.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером " ENPH " с 2012г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Enphase Energy, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 290.79 2 290.79 2 712.87 2 796.50 2 615.58
Прибыль за год (скользящая) 438.94 438.94 571.77 572.63 492.41
Активы 3 383.01 3 383.01 3 553.94 3 465.88 3 380.85
Оборотные активы 2 443.52 2 443.52 2 598.63 2 560.79 2 512.63
Собственный капитал 983.62 983.62 1 014.70 972.59 970.09
CAGR выручки 48.60 48.60 54.97 56.01 54.06
CAGR прибыли 107.81 107.81 107.46 99.61 80.63
Выручка (Квартальная) 302.57 302.57 551.08 711.12 726.02
Прибыль (Квартальная) 20.92 20.92 113.95 157.19 146.87
Полугодовая выручка 853.65 853.65 0 1 437.13 0
Полугодовая прибыль 134.87 134.87 0 304.06 0
Темп прироста выручки, % -1.72 -1.72 34.37 61.11 71.90
Темп прироста прибыли, % 10.46 10.46 93.04 181.81 197.40
Темп прироста активов, % 9.69 9.69 31.73 42.21 49.38
Рентабельность собственного капитала, % 44.62 44.62 56.35 58.88 50.76
Доля собственного капитала в активах, % 29.08 29.08 28.55 28.06 28.69
Прошлая капитализация 14 547.61 17 827.33 16 209.73 22 595.14 28 369.39
P/E 33.14 40.61 28.35 39.46 57.61
P/B 4.30 5.27 4.56 6.52 8.39
P/Equity 14.79 18.12 15.97 23.23 29.24
P/Sale 6.35 7.78 5.98 8.08 10.85
PEG 0.31 0.38 0.26 0.40 0.71
Выручка (Отчет) 0 0 1 988.22 1 437.13 726.02
Прибыль (Отчет) 0 0 418.02 304.06 146.87

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 2 290.79 2 290.79 2 330.85 1 382.05 774.43 624.33
Прибыль за год (скользящая) 438.94 438.94 397.36 145.45 134 161.15
Активы 3 383.01 3 383.01 3 084.28 2 079.26 1 200.10 713.22
Оборотные активы 2 443.52 2 443.52 2 264.27 1 462.46 933.06 499.66
Собственный капитал 983.62 983.62 825.57 430.17 483.99 272.21
CAGR выручки 48.60 48.60 52.12 33.77 16.74 12.67
CAGR прибыли 107.81 107.81 57.83 25.84 47.86 83.87
Выручка (Квартальная) 302.57 302.57 724.65 412.72 264.84 210.03
Прибыль (Квартальная) 20.92 20.92 153.75 52.59 72.99 116.67
Полугодовая выручка 853.65 853.65 1 359.37 764.24 443.34 390.09
Полугодовая прибыль 134.87 134.87 268.57 74.40 112.35 147.77
Темп прироста выручки, % -1.72 -1.72 68.65 78.46 24.04 97.47
Темп прироста прибыли, % 10.46 10.46 173.20 8.55 -16.85 1 385.98
Темп прироста активов, % 9.69 9.69 48.34 73.26 68.26 109.81
Рентабельность собственного капитала, % 44.62 44.62 48.13 33.81 27.69 59.20
Доля собственного капитала в активах, % 29.08 29.08 26.77 20.69 40.33 38.17
Прошлая капитализация 14 547.61 17 827.33 35 746.40 24 680.88 23 673.09 3 525.26
P/E 33.14 40.61 89.96 169.69 176.67 21.88
P/B 4.30 5.27 11.59 11.87 19.73 4.94
P/Equity 14.79 18.12 43.30 57.37 48.91 12.95
P/Sale 6.35 7.78 15.34 17.86 30.57 5.65
PEG 0.31 0.38 1.56 6.57 3.69 0.26
Выручка (Отчет) 0 0 2 330.85 1 382.05 774.43 624.33
Прибыль (Отчет) 0 0 397.36 145.45 134 161.15

Список акций Enphase Energy, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Enphase Energy, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар