ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Donaldson Company, Inc.


Donaldson Company, Inc. является мировым производителем систем фильтрации и запасных частей для различных отраслей промышленности. Компания основана в 1915 году, штаб-квартира и исследовательские центры расположены в Блумингтоне, штат Миннесота.

Donaldson Company, Inc.

Donaldson Company имеет два операционных сегмента:

  • Продукция для двигателей включает сменные фильтры для систем фильтрации воздуха и жидкости, системы фильтрации воздуха, системы фильтрации жидкости для топлива, смазки и гидравлики, а также системы и датчики выхлопных газов и выбросов, индикаторы и системы мониторинга. 

  • Продукция в сегменте промышленных товаров включает коллекторы пыли, дыма и тумана, системы очистки сжатого воздуха, фильтрацию газов и жидкостей для пищевых продуктов, напитков и промышленных процессов; системы фильтрации воздуха для газовых турбин; продукты на основе мембран из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и специализированные системы фильтрации воздуха и газа для приложений, включая производство жестких дисков и полупроводников, а также датчики, индикаторы и системы мониторинга.

Продукция компании используется в таких отраслях как строительство, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, аэрокосмической, оборонной и транспортной отрасли.

Компания работает с OEM-производителями, а также с независимым дистрибьюторами, дилерскими сетями OEM, частными торговыми компаниями и крупными автопарками по всему миру.

Оба операционных сегмента компании обслуживают клиентов во всех географических регионах:

Северная Америка (40%), регион Европы, Ближнего Востока, Африки (30%), Азиатско-Тихоокеанский регион (20%) и в Латинской Америке (10%).

Компания работает на высококонкурентных рынках в обоих сегментах. Основными конкурентами Donaldson Company являются несколько крупных глобальных компаний (Cummins Inc, Dover Corp, Genuine Parts, Honeywell International) и множество региональных компаний, особенно в сфере послепродажного обслуживания.

Конкурентные преимущества:

  • Передовые технологии фильтрации.

  • Долгосрочные отношения с крупными клиентами.

  • Глобальное присутствие.

  • Широкий спектр прав интеллектуальной собственности и патентов.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 03 апреля 1972 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,82% - Vanguard Group, Inc. 

  • 8,81% - State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

  • 8,62% - Blackrock Inc.

  • 4,17% - State Street Corporation.

  • 2,92% - Mairs & Power Inc.

  • 2,73% - FMR, LLC.

  • 2,52% - Franklin Resources, Inc.

  • 2,51% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 1,77% - Janus Henderson Group PLC.

  • 1,69% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 54,44% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Donaldson Company, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Экологические услуги и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Экологические услуги и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Donaldson Company, Inc.

дата начала финансового года - 31 июля

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 31.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 978.20 2 853.90
Прибыль за год (скользящая) 302.10 286.90
Активы 2 438.50 2 400.20
Оборотные активы 1 295.80 1 244
Собственный капитал 1 115.90 1 137.10
Выручка (Отчет) 760.90 2 853.90
Выручка (Прошлый год) 636.60 2 581.80
Прибыль (Отчет) 77.10 286.90
Выручка (Квартальная) 760.90 773.10
Прибыль (Квартальная) 77.10 84.30
Выручка полугодовая 0 1 538.10
Прибыль полугодовая 0 168.40
Темп прироста прибыли, % 14.39 7.37
Темп прироста выручки, % 16.99 10.54
Темп прироста активов, % 7.45 6.93
Рентабельность собственного капитала, % 27.07 25.23
Доля собственного капитала в активах, % 45.76 47.38
Прошлая капитализация 6 704.94 7 512.48
P/E 22.19 26.19
P/B 2.75 3.13
P/Equity 6.01 6.61
P/Sale 2.25 2.63
PEG 3.49 7.53

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 июля

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 31.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 774.50 2 829.80 2 577.80 2 220.30
Прибыль за год (скользящая) 262.80 306.20 136.30 190.80
Активы 2 262.20 2 166.30 2 131.30 1 817.70
Оборотные активы 1 121.20 1 157.70 1 279.90 1 025.20
Собственный капитал 940.40 872.60 826.90 780.70
Выручка (Отчет) 1 334.70 1 405.10 1 309.50 1 103.60
Выручка (Прошлый год) 1 405.10 1 309.50 1 103.60 1 055.20
Прибыль (Отчет) 129.50 133.90 8 104.50
Выручка (Квартальная) 662 703.70 664.70 550.60
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 64.50 60.10 -52.90 46.50
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 334.70 1 405.10 1 309.50 1 103.60
Прибыль полугодовая 129.50 133.90 8 104.50
Темп прироста прибыли, % -14.17 124.65 -28.56 0
Темп прироста выручки, % -1.95 9.78 16.10 0
Темп прироста активов, % 4.43 1.64 17.25 0
Рентабельность собственного капитала, % 27.95 35.09 16.48 24.44
Доля собственного капитала в активах, % 41.57 40.28 38.80 42.95
Прошлая капитализация 5 897.41 6 433.65 5 660.35 5 773.17
P/E 22.44 21.01 41.53 30.26
P/B 2.61 2.97 2.66 3.18
P/Equity 6.27 7.37 6.85 7.39
P/Sale 2.13 2.27 2.20 2.60
PEG 0.37 3.27 12.23 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 617.80 0
Кроме основных внеоборотных активов 538.40 0
Внеоборотные активы 1 156.20 1 155.90
Оборотные активы 1 244 1 198.70
Активы 2 400.20 2 354.60