10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Digital Realty Trust, Inc.


Digital Realty Trust, Inc. является инвестиционным трастом в сфере недвижимости, или REIT (подробнее в статье «Фонды REIT»). Инвестирует в центры обработки данных, предоставляет услуги по размещению и пирингу. Основан 9 марта 2004 года. Главный исполнительный офис расположен в Сан-Франциско, шт. Калифорния.

Digital Realty Trust, Inc.

На начало 2020г. портфель недвижимости Digital Realty Trust, Inc. состоял из 225 центров современных взаимосвязанных центров обработки данных (в т.ч. 41 дата-центр), сосредоточенных в 36 крупных мегаполисах в 13 странах на пяти континентах: 147 расположены в Соединенных Штатах, 41 - в Европе, 19 - в Латинской Америке, 10 - в Азии, 5 - в Австралии и 3 - в Канаде. Центры обработки данных используются для цифровой связи, аварийного восстановления, обработки транзакций и размещения критически важных корпоративных ИТ-приложений. Портфель высококачественных центров обработки данных Digital Realty Trust, Inc. предоставляет безопасные, высокосвязанные и постоянно доступные среды для обмена, обработки и хранения важной электронной информации, позволяет компаниям масштабировать свой цифровой бизнес с помощью управляемой, подключенной и оптимизированной сетевой архитектуры.

У компании более 2 тыс. клиентов с диверсификацией как по географии расположения, так и отраслевым вертикалям - от облачных и информационных технологий, коммуникаций и социальных сетей до финансовых услуг, производства, энергетики, здравоохранения и потребительских товаров. В числе клиентов IBM, Oracle America, Inc. (Oracle), Equinix, Cyxtera Technologies, Facebook, Inc., LinkedIn, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Comcast Corporation, CenturyLink, China Telecommunications Corporation, Verizon. Ни один из клиентов не формирует более 8% совокупной годовой арендной платы портфеля Digital Realty Trust, Inc.

Доходы от недвижимости в США составляют 81% от общей консолидированной выручки, из них 24% приходится на Северную Вирджинию, 13% - Чикаго. Крупнейшим зарубежным рынком с долей 9% в общих доходах является Великобритания.

Digital Realty Trust, Inc. конкурирует с многочисленными владельцами центров обработки данных, многие из которых владеют или управляют аналогичными объектами. В их числе CoreSite Realty Corporation, CyrusOne Inc., Equinix, Inc., QTS Realty Trust, Inc., Switch, Inc. и различные местные операторы недвижимости в США, а также Global Switch Holdings Limited и различные региональные операторы в Европе, Азии, Латинской Америке и Австралии. Факторы конкурентного преимущества Digital Realty Trust, Inc.:

  • Портфель активов, диверсифицированный по основным городским районам, характеризующимся высокой концентрацией подключенных конечных пользователей и технологических компаний.

  • Платформа глобальной сервисной инфраструктуры.

  • Предоставление клиентам доступа к выбору решений с высокой степенью индивидуальности, исходя из масштаба, колокации и потребности в соединении.

Обыкновенные акции Digital Realty Trust, Inc. котируются и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже или NYSE под символом «DLR» с 29 октября 2004 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,54% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,16% - Blackrock Inc.

  • 8,54% - Capital World Investors.

  • 6,45% - State Street Corporation.

  • 3,61% - FMR, LLC.

  • 3,31% - Apg Asset Management Us Inc.

  • 2,95% - Cohen & Steers Inc.

  • 2,74% - Capital Research Global Investors.

  • 2,60% -Bank of America Corporation.

  • 1,97% - Geode Capital Management, LLC.

  • 44,13% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 477.06 5 477.06 5 340.53 5 130.18 4 903.24
Прибыль за год (скользящая) 950.31 950.31 931.18 424.04 372.25
Активы 44 113.26 44 113.26 41 932.52 42 388.73 41 953.07
Оборотные активы 44 113.26 44 113.26 41 932.52 42 388.73 41 953.07
Собственный капитал 19 601.51 19 601.51 18 676.57 18 105.16 17 704.67
CAGR выручки 12.45 12.45 12.23 12.55 13.08
CAGR прибыли 22.74 22.74 20.39 7.87 5.73
Выручка (Квартальная) 1 369.64 1 369.64 1 402.43 1 366.27 1 338.72
Прибыль (Квартальная) 19.89 19.89 745.94 115.65 68.84
Полугодовая выручка 2 772.07 2 772.07 0 2 704.99 0
Полугодовая прибыль 765.83 765.83 0 184.48 0
Темп прироста выручки, % 16.74 16.74 16.86 13.73 9.82
Темп прироста прибыли, % 149.87 149.87 -36.65 -69 -73.96
Темп прироста активов, % 6.34 6.34 6.93 17.89 14.37
Рентабельность собственного капитала, % 4.85 4.85 4.99 2.34 2.10
Доля собственного капитала в активах, % 44.43 44.43 44.54 42.71 42.20
Прошлая капитализация 40 816.48 39 066.09 35 129.87 33 054.36 28 537.58
P/E 42.95 41.11 37.73 77.95 76.66
P/B 0.93 0.89 0.84 0.78 0.68
P/Equity 2.08 1.99 1.88 1.83 1.61
P/Sale 7.45 7.13 6.58 6.44 5.82
PEG 1.89 1.81 1.85 9.91 13.39
Выручка (Отчет) 0 0 4 107.42 2 704.99 1 338.72
Прибыль (Отчет) 0 0 930.42 184.48 68.84

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 5 477.06 5 477.06 4 691.83 4 427.88 3 903.61 3 209.24
Прибыль за год (скользящая) 950.31 950.31 380.33 1 747.41 362.73 599.22
Активы 44 113.26 44 113.26 41 485 36 369.56 36 076.29 23 068.13
Оборотные активы 44 113.26 44 113.26 41 485 36 369.56 36 076.29 23 068.13
Собственный капитал 19 601.51 19 601.51 18 107.47 18 476.79 18 446.34 10 608.10
CAGR выручки 12.45 12.45 13.80 15.63 17.23 14.70
CAGR прибыли 22.74 22.74 8.22 32.25 3.76 24.12
Выручка (Квартальная) 1 369.64 1 369.64 1 233.11 1 111.17 1 062.61 787.46
Прибыль (Квартальная) 19.89 19.89 0.76 1 090.40 59.51 349.33
Полугодовая выручка 2 772.07 2 772.07 2 425.19 2 244.30 2 087.28 1 593.93
Полугодовая прибыль 765.83 765.83 239.55 1 226.94 58.05 416.90
Темп прироста выручки, % 16.74 16.74 5.96 13.43 21.64 5.34
Темп прироста прибыли, % 149.87 149.87 -78.23 381.74 -39.47 75.67
Темп прироста активов, % 6.34 6.34 14.07 0.81 56.39 -2.94
Рентабельность собственного капитала, % 4.85 4.85 2.10 9.46 1.97 5.65
Доля собственного капитала в активах, % 44.43 44.43 43.65 50.80 51.13 45.99
Прошлая капитализация 40 816.48 39 066.09 29 106.53 51 342.09 40 497.17 34 758.31
P/E 42.95 41.11 76.53 29.38 111.65 58.01
P/B 0.93 0.89 0.70 1.41 1.12 1.51
P/Equity 2.08 1.99 1.61 2.78 2.20 3.28
P/Sale 7.45 7.13 6.20 11.60 10.37 10.83
PEG 1.89 1.81 9.31 0.91 29.69 2.40
Выручка (Отчет) 0 0 4 691.83 4 427.88 3 903.61 3 209.24
Прибыль (Отчет) 0 0 380.33 1 747.41 362.73 599.22

Список акций Digital Realty Trust, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Digital Realty Trust, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар