5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


DermTech, Inc. является типичным стартапом в сфере молекулярной генетической диагностики. Компания образована в 1995 г., штаб-квартира первоначально располагалась в Ла-Джолле (Ла-Хойе), Калифорния. Официально объявлено о переносе штаб-квартиры в г. Сан Диего этого же штата во второй половине 2021 г.

DermTech, Inc.

DermTech разрабатывает и продает новые неинвазивные геномные тесты в виде простых наклеек для диагностики различных кожных заболеваний, включая рак кожи, воспалительные заболевания и состояния, связанные со старением, а также наборы для получения генетического материала. Данная технология является альтернативой традиционной хирургической биопсии, обеспечивает более высокую точность, оперативность и меньшую стоимость постановки диагноза, сводя к минимуму дискомфорт пациента.

Компания также занимается разработкой теста для раннего выявления меланомы и продуктов для лечения немеланомного рака кожи, а также оценки риска развития рака кожи или повреждения ультрафиолетом.

Продукты компании продаются дерматологам в США через сеть торговых представителей.

Компания убыточна со дня основания. Источником финансирования является выпуск и продажа акций.  Но демонстрирует впечатляющие темпы роста. Объем чистой выручки за 2020 год вырос почти на 75%.

DermTech испытывает значительное конкурентное давление со стороны:

  • LEO Pharma A/S и Mindera Corporation разрабатывающих сходные продукты.

  • Myriad Genetics, Inc., Castle Biosciences, Inc., использующих генетические тесты для образцов тканей хирургической биопсии.

  • SciBase AB и Verisante Technology, Inc., которые получили одобрение FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) на выпуск спектрометров для оценки пигментных поражений.

  • Welch-Allen, Inc., Caliber Id и других, которые предлагают различные приборы микроскопии для улучшения возможностей традиционного визуального способа диагностики.

Конкурентные преимущества DermTech:

  • Компания является единственной, предлагающей неинвазивный геномный тест специалистам клинической дерматологии. Разработчики сходных продуктов пока не получили одобрение FDA.

  • Компания позиционируется на потенциально очень широком рынке. Только в США ежегодно проводится более 15 млн. хирургических диагностических процедур, среднегодовые расходы по которым составляют $8,1 млрд.

  • Эффективность предлагаемой технологии подтверждается исследованиями, в которых приняли участие в общей сложности более 7 000 пациентов, и 21 публикацией в журналах по дерматологии.

  • Разработчики приборов для улучшения традиционных способов диагностики проигрывают предлагаемой технологии в себестоимости, сроках проведения и точности диагноза.

  • Предлагаемая технология хорошо приспособлена для использования телемедицины.

  • Технология защищена шестью выданными патентами. На рассмотрении находятся 12 заявок на патенты. Кроме того, портфель интеллектуальной собственности компании включает товарные знаки, патенты на дизайн, коммерческую тайну и ноу-хау.

  • За последний год компания увеличила расходы на НИОКР более чем в 2 раза.

  • Компания располагает достаточными денежными средствами для финансирования текущей деятельности, запланированных научно-исследовательских работ и осуществления капитальных вложений, связанных с переносом штаб-квартиры и расширением генетической лаборатории на период не менее 12 месяцев. Кредиторская задолженность незначительна.

29 августа 2019 г. DermTech завершила процедуру слияния с Constellation Alpha Capital Corp. - SPAC компанией с целью выхода на биржу минуя IPO. Акции торгуются на бирже NasdaQ с августа 2017 г. и на Санкт-Петербургской бирже с 30 августа 2019 г. с тикером DMTK.

Структура акционерного капитала:

  • 10.78% - RTW Investments LP.

  • 6.30% - Iszo Capital LP.

  • 6.03% - Casdin Capital, ООО.

  • 3.78% - Federated Hermes, Inc.

  • 3.75% - State Street Corporation.

  • 3.33% - Blackrock Inc.

  • 3.28% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2.76% - Cormorant Asset Management, LP.

  • 2.69% - Victory Capital Management Inc.

  • 2.47% - Oracle Investment Management Inc.

  • 54.83% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2023"

Финансовые показатели DermTech, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 14.02 14.02 14.28 14.52 14.69
Прибыль за год (скользящая) -119.63 -119.63 -117.85 -116.68 -114.51
Активы 157.07 157.07 177.12 202.08 194.06
Оборотные активы 93.74 93.74 112.39 136.04 160.83
Собственный капитал 88.08 88.08 107.24 132.35 154.99
Выручка (Отчет) 7.46 7.46 3.48 14.52 11.52
Прибыль (Отчет) -62.63 -62.63 -31.27 -116.68 -88.46
CAGR выручки 39.19 39.19 61.91 62.81 196.24
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 3.98 3.98 3.48 2.99 3.57
Прибыль (Квартальная) -31.36 -31.36 -31.27 -28.22 -28.77
Полугодовая выручка 7.46 7.46 0 6.57 0
Полугодовая прибыль -62.63 -62.63 0 -57 0
Темп прироста выручки, % -0.86 -0.86 9.55 22.64 36.07
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -27.32 -27.32 -26.05 -18.62 -28.10
Рентабельность собственного капитала, % -135.82 -135.82 -109.89 -88.16 -73.89
Доля собственного капитала в активах, % 56.07 56.07 60.55 65.50 79.86
Прошлая капитализация 83.32 150.43 212.92 102.41 229.12
P/E -0.70 -1.26 -1.81 -0.88 -2
P/B 0.53 0.96 1.20 0.51 1.18
P/Equity 0.95 1.71 1.99 0.77 1.48
P/Sale 5.94 10.73 14.91 7.05 15.60
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14.52 11.84 5.89 3.36
Прибыль за год (скользящая) -116.68 -78.34 -35.25 -19.69
Активы 202.08 248.31 69.78 18.21
Оборотные активы 136.04 232.82 66.88 17.15
Собственный капитал 132.35 229.70 63.49 12.49
Выручка (Отчет) 14.52 11.84 5.89 3.36
Прибыль (Отчет) -116.68 -78.34 -35.25 -19.69
CAGR выручки 62.81 87.59 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 2.99 3.17 2.12 2.80
Прибыль (Квартальная) -28.22 -26.05 -9.44 -13.96
Полугодовая выручка 6.57 6.20 3.48 3.36
Полугодовая прибыль -57 -46.17 -18.83 -19.69
Темп прироста выручки, % 22.64 101.16 74.94 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -18.62 255.85 283.18 0
Рентабельность собственного капитала, % -88.16 -34.10 -55.52 -157.65
Доля собственного капитала в активах, % 65.50 92.50 90.99 68.58
Прошлая капитализация 102.41 914.16 1 876.91 717.44
P/E -0.88 -11.67 -53.25 -36.44
P/B 0.51 3.68 26.90 39.40
P/Equity 0.77 3.98 29.56 57.45
P/Sale 7.05 77.22 318.93 213.27
PEG 0 0 0 0

Список акций DermTech, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение DermTech, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка