ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CubeSmart — инвестциионный фонд специализированной недвижимости (фонд REIT). Специализируется на владении, эксплуатации, управлении, приобретении и развитии складской недвижимости в Соединенных Штатах. Материнская компания была создана в июле 2004 года как REIT штата Мэриленд, штаб-квартира расположена в Малверн, Пенсильвания, США.

CubeSmart

Задача компании состоит в том, чтобы решить организационные и логистические проблемы, возникающие в связи с многочисленными событиями и потребностями бизнеса и частных клиентов. Складские помещения в управлении CubeSmart спроектированы так, чтобы предлагать доступные складские помещения с климат контролем для частных и коммерческих клиентов. Клиенты арендуют кубы хранения для своего исключительного использования, как правило, на помесячной основе.

CubeSmart входит в тройку крупнейших владельцев и операторов складских помещений в США.

Компания владеет более 600 складскими помещениями, расположенными в 24 штатах и ​​в округе Колумбия, общей площадью около 43,6 млн квадратных футов, пригодных для аренды. Кроме того, компания управляет 651 объектом недвижимости для третьих сторон.

Склады самообслуживания расположены в крупных городских районах, а также в пригородных районах. У каждого склада есть множество клиентов. В общей сложности клиентская база состоит из более 379 000 арендаторов, ни один из клиентов не представляет собой значительную долю выручки. Магазины в Нью-Йорке, Флориде, Техасе и Калифорнии приносят приблизительно 19 %, 15 %, 9 % и 8 %, соответственно, общей выручки за год.

Ключевыми конкурентами являются местные и региональные операторы, а также другие публичные REIT с самостоятельным хранением, в том числе Public Storage, Life Storage, Inc. и National Storage Affiliates Trust. 

Конкурентные преимущества:

  • Широкая географическая представленность.

  • Параметры объектов недвижимости: выгодное расположение в районах с сильной демографией и ростом, включая крупные мегаполисы в Соединенных Штатах. Объекты расположены вблизи жилых помещений и коммерческих клиентов. Щирокие проходы и несущие возможности для доступа грузовиков, сервисные услуги менеджеров и помощников по хранению

  • 24-часовой доступ к объектам аренды через системы доступа с компьютерным управлением.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 22 октября 2004 г., тикер акции - CUBE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели CubeSmart

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 970.55 970.55 921.71 872.29 822.56
Прибыль за год (скользящая) 256.86 256.86 233.99 225.76 230.81
Активы 6 371.17 6 371.17 6 428.80 6 461.54 6 548.08
Оборотные активы 6 371.17 6 371.17 6 428.80 6 461.54 6 548.08
Собственный капитал 2 865.76 2 865.76 2 840.13 2 863.46 2 890.16
Выручка (Отчет) 748.64 748.64 487.23 238.57 822.56
Прибыль (Отчет) 210.30 210.30 96.86 38.27 230.81
CAGR выручки 12.11 12.11 11.44 10.72 10.03
CAGR прибыли 15.90 15.90 16.26 18.23 21.17
Выручка (Квартальная) 261.41 261.41 248.66 238.57 221.91
Прибыль (Квартальная) 113.44 113.44 58.59 38.27 46.56
Полугодовая выручка 0 0 487.23 0 434.48
Полугодовая прибыль 0 0 96.86 0 137.13
Темп прироста выручки, % 24.52 24.52 24.66 23.92 21.11
Темп прироста прибыли, % 13.05 13.05 27.14 30.80 37.71
Темп прироста активов, % 31.74 31.74 34.74 35.90 37.04
Рентабельность собственного капитала, % 8.96 8.96 8.24 7.88 7.99
Доля собственного капитала в активах, % 44.98 44.98 44.18 44.32 44.14
Прошлая капитализация 7 850.87 8 082.91 8 619.62 10 732.15 11 482.74
P/E 30.56 31.47 36.84 47.54 49.75
P/B 1.23 1.27 1.34 1.66 1.75
P/Equity 2.74 2.82 3.03 3.75 3.97
P/Sale 8.09 8.33 9.35 12.30 13.96
PEG 1.98 1.98 2.27 2.61 2.35

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 970.55 822.56 679.18 643.92 597.94 558.94
Прибыль за год (скользящая) 256.86 230.81 167.61 170.77 165.49 135.61
Активы 6 371.17 6 548.08 4 778.14 4 029.55 3 752.97 3 545.34
Оборотные активы 6 371.17 6 548.08 4 778.14 4 029.55 3 752.97 3 545.34
Собственный капитал 2 865.76 2 890.16 1 840.85 1 807.34 1 716.45 1 635.37
Выручка (Отчет) 748.64 822.56 679.18 643.92 597.94 558.94
Прибыль (Отчет) 210.30 230.81 167.61 170.77 165.49 135.61
CAGR выручки 12.11 10.03 8.85 11.30 13.43 14.58
CAGR прибыли 15.90 21.17 16.31 44.94 31.56 106.31
Выручка (Квартальная) 261.41 221.91 178.79 165.51 153.88 143.48
Прибыль (Квартальная) 113.44 46.56 42.96 42.51 48.64 39.86
Полугодовая выручка 0 434.48 351.30 332.05 307.25 287.35
Полугодовая прибыль 0 137.13 90.36 85.11 91.94 77.57
Темп прироста выручки, % 24.52 21.11 5.48 7.69 6.98 9.59
Темп прироста прибыли, % 13.05 37.71 -1.85 3.19 22.03 53.45
Темп прироста активов, % 31.74 37.04 18.58 7.37 5.86 2.02
Рентабельность собственного капитала, % 8.96 7.99 9.11 9.45 9.64 8.29
Доля собственного капитала в активах, % 44.98 44.14 38.53 44.85 45.74 46.13
Прошлая капитализация 7 850.87 11 482.74 6 781.49 6 351.72 5 788.78 5 835.19
P/E 30.56 49.75 40.46 37.19 34.98 43.03
P/B 1.23 1.75 1.42 1.58 1.54 1.65
P/Equity 2.74 3.97 3.68 3.51 3.37 3.57
P/Sale 8.09 13.96 9.98 9.86 9.68 10.44
PEG 1.98 2.35 2.48 0.83 1.11 0.40

Список акций CubeSmart

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CubeSmart

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар