Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CubeSmart — инвестциионный фонд специализированной недвижимости (фонд REIT). Специализируется на владении, эксплуатации, управлении, приобретении и развитии складской недвижимости в Соединенных Штатах. Материнская компания была создана в июле 2004 года как REIT штата Мэриленд, штаб-квартира расположена в Малверн, Пенсильвания, США.

CubeSmart

Задача компании состоит в том, чтобы решить организационные и логистические проблемы, возникающие в связи с многочисленными событиями и потребностями бизнеса и частных клиентов. Складские помещения в управлении CubeSmart спроектированы так, чтобы предлагать доступные складские помещения с климат контролем для частных и коммерческих клиентов. Клиенты арендуют кубы хранения для своего исключительного использования, как правило, на помесячной основе.

CubeSmart входит в тройку крупнейших владельцев и операторов складских помещений в США.

Компания владеет более 600 складскими помещениями, расположенными в 24 штатах и ​​в округе Колумбия, общей площадью около 43,6 млн квадратных футов, пригодных для аренды. Кроме того, компания управляет 651 объектом недвижимости для третьих сторон.

Склады самообслуживания расположены в крупных городских районах, а также в пригородных районах. У каждого склада есть множество клиентов. В общей сложности клиентская база состоит из более 379 000 арендаторов, ни один из клиентов не представляет собой значительную долю выручки. Магазины в Нью-Йорке, Флориде, Техасе и Калифорнии приносят приблизительно 19 %, 15 %, 9 % и 8 %, соответственно, общей выручки за год.

Ключевыми конкурентами являются местные и региональные операторы, а также другие публичные REIT с самостоятельным хранением, в том числе Public Storage, Life Storage, Inc. и National Storage Affiliates Trust. 

Конкурентные преимущества:

  • Широкая географическая представленность.

  • Параметры объектов недвижимости: выгодное расположение в районах с сильной демографией и ростом, включая крупные мегаполисы в Соединенных Штатах. Объекты расположены вблизи жилых помещений и коммерческих клиентов. Щирокие проходы и несущие возможности для доступа грузовиков, сервисные услуги менеджеров и помощников по хранению

  • 24-часовой доступ к объектам аренды через системы доступа с компьютерным управлением.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 22 октября 2004 г., тикер акции - CUBE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки CubeSmart на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели CubeSmart

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 822.56 779.44
Прибыль за год (скользящая) 230.81 13.99
Активы 6 548.08 4 836.05
Оборотные активы 6 548.08 4 836.05
Собственный капитал 2 890.16 1 945.50
Выручка (Отчет) 822.56 600.65
Выручка (Прошлый год) 679.18 500.39
Прибыль (Отчет) 230.81 -28.97
Выручка (Квартальная) 221.91 212.56
Прибыль (Квартальная) 259.78 -122.65
Выручка полугодовая 434.48 0
Прибыль полугодовая 137.13 0
Темп прироста прибыли, % 37.71 -91.63
Темп прироста выручки, % 21.11 17.05
Темп прироста активов, % 37.04 20.04
Рентабельность собственного капитала, % 7.99 0.72
Доля собственного капитала в активах, % 44.14 40.23
Прошлая капитализация 11 482.74 11 054.98
P/E 49.75 790.15
P/B 1.75 2.29
P/Equity 3.97 5.68
P/Sale 13.96 14.18
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 643.92 597.94 558.94 510.04
Прибыль за год (скользящая) 170.77 165.49 135.61 88.38
Активы 4 029.55 3 752.97 3 545.34 3 475.03
Оборотные активы 4 029.55 3 752.97 3 545.34 3 475.03
Собственный капитал 1 807.34 1 716.45 1 635.37 1 661.24
Выручка (Отчет) 643.92 597.94 558.94 510.04
Выручка (Прошлый год) 597.94 558.94 510.04 444.52
Прибыль (Отчет) 170.77 165.49 135.61 88.38
Выручка (Квартальная) 165.51 153.88 143.48 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 42.51 48.64 39.86 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 332.05 307.25 287.35 0
Прибыль полугодовая 85.11 91.94 77.57 0
Темп прироста прибыли, % 3.19 22.03 53.45 12.21
Темп прироста выручки, % 7.69 6.98 9.59 14.74
Темп прироста активов, % 7.37 5.86 2.02 11.56
Рентабельность собственного капитала, % 9.45 9.64 8.29 5.32
Доля собственного капитала в активах, % 44.85 45.74 46.13 47.80
Прошлая капитализация 6 351.72 5 788.78 5 758.52 5 371.12
P/E 37.19 34.98 42.46 60.78
P/B 1.58 1.54 1.62 1.55
P/Equity 3.51 3.37 3.52 3.23
P/Sale 9.86 9.68 10.30 10.53
PEG 2.65 0.61 3.23 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 4 836.05 4 771.23
Активы 4 836.05 4 771.23
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 925.95 1 846.52
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 19.55 13.51