Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.


CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. (далее CorEnergy) - является инвестиционным фондом недвижимости (подробнее в статье – «Фонды REIT»), управляющий активами в энергетическом секторе США. Активы – объекты коммунальной инфраструктуры, такие как трубопроводы, складские терминалы, железнодорожные терминалы, а также активы по передаче и распределению газа и электроэнергии. Компания основана в 2005 году, штаб-квартира находится в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Деятельность компании осуществляется в США.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

CorEnergy сосредоточена на приобретении и финансировании объектов недвижимости среднего и нижнего уровня в секторе энергетической инфраструктуры США и одновременном заключении долгосрочных договоров аренды с участием энергетических компаний. 

Активы компании:

  • Инвестиции в недвижимость энергетической инфраструктуры:

    - Grand Isle Gathering System: подводная система трубопроводов средней протяженностью 137 миль, расположенная в Мексиканском заливе и наземный терминал площадью 16 акров, сданный в долгосрочную аренду дочерней компании EGC на основании договора аренды на Гранд-Айл.

    - Pinedale LGS: система из 150 миль трубопроводов и четырех наземных центральных сборных сооружений, расположенных в тройной сети Pinedale Anticline в Вайоминге, сданная в долгосрочную аренду дочерней компании Ultra Petroleum Corp. и Ultra Resources, Inc.

    - MoGas Pipeline System: является владельцем и оператором трубопроводной системы MoGas, регулируемого FERC межгосударственного газопровода протяженностью около 263 миль в Сент-Луисе и его окрестностях и простирающегося до центра Миссури.

    - Omega Pipeline: Omega Pipeline Company, LLC - поставщик услуг в области природного газа, расположенный в основном на военном посту армии США Форт Леонард Вуд на юге центральной части штата Миссури.

  • Арендованные активы энергетической инфраструктуры:

    - Grand Isle Gathering System – владелец Grand Isle Corridor, LP.

    - Pinedale LGS – владелец Pinedale LP.

  • Инвестиции в финансирование энергетической инфраструктуры. Компания предоставляет финансовые ссуды владельцам и операторам объектов недвижимого имущества энергетической инфраструктуры, обеспеченные такими активами и соответствующим оборудованием, а также непогашенным капиталом заемщиков.

Эмитент конкурирует с государственными и частными фондами, коммерческими и инвестиционными банками и коммерческими финансовыми компаниями. Минусом компании является узкая отраслевая направленность. Но и в своей отрасли компания имеет достаточно сильные позиции, которые определяются стратегией инвестирования, основанной на следующих принципах:

Оценка арендаторов/заемщиков по таким параметрам как кредитоспособность, положение в отрасли, операционная история, структура капитала и др.

  • Диверсификация портфеля по арендаторам, заемщикам.

  • Комплексная проверка активов.

Акции CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CORR» со 2 февраля 2007 года.

       Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.88% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.66%    - Blackrock Inc.

  • 6.96%    - Renaissance Technologies, LLC.

  • 4.25%    - Lsv Asset Management.

  • 2.24%    - Morgan Stanley.

  • 2.04%    - APG Asset Management N.V.

  • 1.86%    - Northern Trust Corporation.

  • 1.73%    - State Street Corporation.

  • 1.44%    - Geode Capital Management, LLC.

  • 1.36%    - Two Sigma Advisers, LP.

  • 60.58% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 133.12 133.12 137.19 137.97 128.13
Прибыль за год (скользящая) -9.16 -9.16 12.27 12.52 -2.54
Активы 490.28 490.28 504.16 501.79 508.59
Оборотные активы 490.28 490.28 504.16 501.79 508.59
Собственный капитал 243.78 243.78 262.83 264.26 263.63
Выручка (Отчет) 97.36 97.36 64.39 32.87 128.13
Прибыль (Отчет) -8.97 -8.97 6.53 4.36 -2.54
CAGR выручки -3.07 -3.07 -2.45 -2.36 -3.82
CAGR прибыли 0 0 -26.72 -26.37 0
Выручка (Квартальная) 32.96 32.96 31.52 32.87 35.77
Прибыль (Квартальная) -15.50 -15.50 2.17 4.36 -0.19
Полугодовая выручка 0 0 64.39 0 72.80
Полугодовая прибыль 0 0 6.53 0 5.73
Темп прироста выручки, % 43.48 43.48 127.21 217.08 1 030.12
Темп прироста прибыли, % -103.07 -103.07 -95.75 -91.91 -100.83
Темп прироста активов, % -5.66 -5.66 -0.07 -0.07 78.48
Рентабельность собственного капитала, % -3.76 -3.76 4.67 4.74 -0.96
Доля собственного капитала в активах, % 49.72 49.72 52.13 52.66 51.84
Прошлая капитализация 37 21.71 34.40 43.41 42.73
P/E -4.04 -2.37 2.80 3.47 -16.85
P/B 0.08 0.04 0.07 0.09 0.08
P/Equity 0.15 0.09 0.13 0.16 0.16
P/Sale 0.28 0.16 0.25 0.31 0.33
PEG inf 0 0 -0.13 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 133.12 128.13 11.34 85.95 89.23 155.10
Прибыль за год (скользящая) -9.16 -2.54 -306.07 4.08 43.71 61.43
Активы 490.28 508.59 284.95 651.46 624.88 633.42
Оборотные активы 490.28 508.59 284.95 651.46 624.88 633.42
Собственный капитал 243.78 263.63 149.40 476.74 455.01 461.79
Выручка (Отчет) 97.36 128.13 11.34 85.95 89.23 0
Прибыль (Отчет) -8.97 -2.54 -306.07 4.08 43.71 0
CAGR выручки -3.07 -3.82 -30.77 16.35 21.98 56.70
CAGR прибыли 0 0 0 -13.80 50.28 92.82
Выручка (Квартальная) 32.96 35.77 5.88 21.71 22.90 88.75
Прибыль (Квартальная) -15.50 -0.19 -2.67 9.81 20.50 34.34
Полугодовая выручка 0 72.80 10.50 42.79 45.54 111.19
Полугодовая прибыль 0 5.73 -6.59 -9.61 28.19 43.95
Темп прироста выручки, % 43.48 1 030.12 -86.81 -3.68 -42.47 -0.38
Темп прироста прибыли, % -103.07 -100.83 -7 602.58 -90.67 -28.85 14.68
Темп прироста активов, % -5.66 78.48 -56.26 4.25 -1.35 -2.66
Рентабельность собственного капитала, % -3.76 -0.96 -204.86 0.86 9.61 13.30
Доля собственного капитала в активах, % 49.72 51.84 52.43 73.18 72.82 72.90
Прошлая капитализация 37 42.73 93.51 610.36 451.59 521.49
P/E -4.04 -16.85 -0.31 149.62 10.33 8.49
P/B 0.08 0.08 0.33 0.94 0.72 0.82
P/Equity 0.15 0.16 0.63 1.28 0.99 1.13
P/Sale 0.28 0.33 8.25 7.10 5.06 3.36
PEG inf 0 0 -10.84 0.21 0.09

Список акций CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

Загрузка...

Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода