Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.


CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. (далее CorEnergy) - является инвестиционным фондом недвижимости (подробнее в статье – «Фонды REIT»), управляющий активами в энергетическом секторе США. Активы – объекты коммунальной инфраструктуры, такие как трубопроводы, складские терминалы, железнодорожные терминалы, а также активы по передаче и распределению газа и электроэнергии. Компания основана в 2005 году, штаб-квартира находится в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Деятельность компании осуществляется в США.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

CorEnergy сосредоточена на приобретении и финансировании объектов недвижимости среднего и нижнего уровня в секторе энергетической инфраструктуры США и одновременном заключении долгосрочных договоров аренды с участием энергетических компаний. 

Активы компании:

  • Инвестиции в недвижимость энергетической инфраструктуры:

    - Grand Isle Gathering System: подводная система трубопроводов средней протяженностью 137 миль, расположенная в Мексиканском заливе и наземный терминал площадью 16 акров, сданный в долгосрочную аренду дочерней компании EGC на основании договора аренды на Гранд-Айл.

    - Pinedale LGS: система из 150 миль трубопроводов и четырех наземных центральных сборных сооружений, расположенных в тройной сети Pinedale Anticline в Вайоминге, сданная в долгосрочную аренду дочерней компании Ultra Petroleum Corp. и Ultra Resources, Inc.

    - MoGas Pipeline System: является владельцем и оператором трубопроводной системы MoGas, регулируемого FERC межгосударственного газопровода протяженностью около 263 миль в Сент-Луисе и его окрестностях и простирающегося до центра Миссури.

    - Omega Pipeline: Omega Pipeline Company, LLC - поставщик услуг в области природного газа, расположенный в основном на военном посту армии США Форт Леонард Вуд на юге центральной части штата Миссури.

  • Арендованные активы энергетической инфраструктуры:

    - Grand Isle Gathering System – владелец Grand Isle Corridor, LP.

    - Pinedale LGS – владелец Pinedale LP.

  • Инвестиции в финансирование энергетической инфраструктуры. Компания предоставляет финансовые ссуды владельцам и операторам объектов недвижимого имущества энергетической инфраструктуры, обеспеченные такими активами и соответствующим оборудованием, а также непогашенным капиталом заемщиков.

Эмитент конкурирует с государственными и частными фондами, коммерческими и инвестиционными банками и коммерческими финансовыми компаниями. Минусом компании является узкая отраслевая направленность. Но и в своей отрасли компания имеет достаточно сильные позиции, которые определяются стратегией инвестирования, основанной на следующих принципах:

Оценка арендаторов/заемщиков по таким параметрам как кредитоспособность, положение в отрасли, операционная история, структура капитала и др.

  • Диверсификация портфеля по арендаторам, заемщикам.

  • Комплексная проверка активов.

Акции CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CORR» со 2 февраля 2007 года.

       Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.88% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.66%    - Blackrock Inc.

  • 6.96%    - Renaissance Technologies, LLC.

  • 4.25%    - Lsv Asset Management.

  • 2.24%    - Morgan Stanley.

  • 2.04%    - APG Asset Management N.V.

  • 1.86%    - Northern Trust Corporation.

  • 1.73%    - State Street Corporation.

  • 1.44%    - Geode Capital Management, LLC.

  • 1.36%    - Two Sigma Advisers, LP.

  • 60.58% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2023"

Финансовые показатели CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 134.33 134.33 134.25 130.12 133.65
Прибыль за год (скользящая) -11.23 -11.23 -22.42 -17.08 -9.52
Активы 482.92 482.92 482.83 484.65 494.96
Оборотные активы 482.92 482.92 482.83 484.65 494.96
Собственный капитал 229.11 229.11 233.31 236.35 239.67
Выручка (Отчет) 98.04 98.04 65 29.34 133.65
Прибыль (Отчет) -10.68 -10.68 -6.37 -3.20 -9.52
CAGR выручки 8.65 8.65 8.68 8.08 8.53
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 33.04 33.04 35.65 29.34 36.29
Прибыль (Квартальная) -4.31 -4.31 -3.17 -3.20 -0.55
Полугодовая выручка 0 0 65 0 69.25
Полугодовая прибыль 0 0 -6.37 0 -16.05
Темп прироста выручки, % 0.91 0.91 -2.14 -5.69 4.30
Темп прироста прибыли, % 0 0 -282.80 -236.42 0
Темп прироста активов, % -1.27 -1.27 -3.96 -3.02 -2.68
Рентабельность собственного капитала, % -4.90 -4.90 -9.61 -7.23 -3.97
Доля собственного капитала в активах, % 47.44 47.44 48.32 48.77 48.42
Прошлая капитализация 6.14 10.92 15.29 17.47 28.53
P/E -0.55 -0.97 -0.68 -1.02 -3
P/B 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06
P/Equity 0.03 0.05 0.07 0.07 0.12
P/Sale 0.05 0.08 0.11 0.13 0.21
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 134.33 133.65 128.13 11.34 85.95 89.23
Прибыль за год (скользящая) -11.23 -9.52 -2.54 -306.07 4.08 43.71
Активы 482.92 494.96 508.59 284.95 651.46 624.88
Оборотные активы 482.92 494.96 508.59 284.95 651.46 624.88
Собственный капитал 229.11 239.67 263.63 149.40 476.74 455.01
Выручка (Отчет) 98.04 133.65 128.13 11.34 85.95 89.23
Прибыль (Отчет) -10.68 -9.52 -2.54 -306.07 4.08 43.71
CAGR выручки 8.65 8.53 7.50 -30.77 16.35 21.98
CAGR прибыли 0 0 0 0 -13.80 50.28
Выручка (Квартальная) 33.04 36.29 35.77 5.88 21.71 22.90
Прибыль (Квартальная) -4.31 -0.55 -0.19 -2.67 9.81 20.50
Полугодовая выручка 0 69.25 72.80 10.50 42.79 45.54
Полугодовая прибыль 0 -16.05 5.73 -6.59 -9.61 28.19
Темп прироста выручки, % 0.91 4.30 1 030.12 -86.81 -3.68 0.54
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 -7 602.58 -90.67 27.30
Темп прироста активов, % -1.27 -2.68 78.48 -56.26 4.25 -1.35
Рентабельность собственного капитала, % -4.90 -3.97 -0.96 -204.86 0.86 9.61
Доля собственного капитала в активах, % 47.44 48.42 51.84 52.43 73.18 72.82
Прошлая капитализация 6.14 28.53 42.73 93.51 610.36 451.59
P/E -0.55 -3 -16.85 -0.31 149.62 10.33
P/B 0.01 0.06 0.08 0.33 0.94 0.72
P/Equity 0.03 0.12 0.16 0.63 1.28 0.99
P/Sale 0.05 0.21 0.33 8.25 7.10 5.06
PEG 0 0 0 0 0 0.21

Список акций CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать