Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.


CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. (далее CorEnergy) - является инвестиционным фондом недвижимости (подробнее в статье – «Фонды REIT»), управляющий активами в энергетическом секторе США. Активы – объекты коммунальной инфраструктуры, такие как трубопроводы, складские терминалы, железнодорожные терминалы, а также активы по передаче и распределению газа и электроэнергии. Компания основана в 2005 году, штаб-квартира находится в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Деятельность компании осуществляется в США.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

CorEnergy сосредоточена на приобретении и финансировании объектов недвижимости среднего и нижнего уровня в секторе энергетической инфраструктуры США и одновременном заключении долгосрочных договоров аренды с участием энергетических компаний. 

Активы компании:

  • Инвестиции в недвижимость энергетической инфраструктуры:

    - Grand Isle Gathering System: подводная система трубопроводов средней протяженностью 137 миль, расположенная в Мексиканском заливе и наземный терминал площадью 16 акров, сданный в долгосрочную аренду дочерней компании EGC на основании договора аренды на Гранд-Айл.

    - Pinedale LGS: система из 150 миль трубопроводов и четырех наземных центральных сборных сооружений, расположенных в тройной сети Pinedale Anticline в Вайоминге, сданная в долгосрочную аренду дочерней компании Ultra Petroleum Corp. и Ultra Resources, Inc.

    - MoGas Pipeline System: является владельцем и оператором трубопроводной системы MoGas, регулируемого FERC межгосударственного газопровода протяженностью около 263 миль в Сент-Луисе и его окрестностях и простирающегося до центра Миссури.

    - Omega Pipeline: Omega Pipeline Company, LLC - поставщик услуг в области природного газа, расположенный в основном на военном посту армии США Форт Леонард Вуд на юге центральной части штата Миссури.

  • Арендованные активы энергетической инфраструктуры:

    - Grand Isle Gathering System – владелец Grand Isle Corridor, LP.

    - Pinedale LGS – владелец Pinedale LP.

  • Инвестиции в финансирование энергетической инфраструктуры. Компания предоставляет финансовые ссуды владельцам и операторам объектов недвижимого имущества энергетической инфраструктуры, обеспеченные такими активами и соответствующим оборудованием, а также непогашенным капиталом заемщиков.

Эмитент конкурирует с государственными и частными фондами, коммерческими и инвестиционными банками и коммерческими финансовыми компаниями. Минусом компании является узкая отраслевая направленность. Но и в своей отрасли компания имеет достаточно сильные позиции, которые определяются стратегией инвестирования, основанной на следующих принципах:

Оценка арендаторов/заемщиков по таким параметрам как кредитоспособность, положение в отрасли, операционная история, структура капитала и др.

  • Диверсификация портфеля по арендаторам, заемщикам.

  • Комплексная проверка активов.

Акции CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CORR» со 2 февраля 2007 года.

       Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9.88% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.66%    - Blackrock Inc.

  • 6.96%    - Renaissance Technologies, LLC.

  • 4.25%    - Lsv Asset Management.

  • 2.24%    - Morgan Stanley.

  • 2.04%    - APG Asset Management N.V.

  • 1.86%    - Northern Trust Corporation.

  • 1.73%    - State Street Corporation.

  • 1.44%    - Geode Capital Management, LLC.

  • 1.36%    - Two Sigma Advisers, LP.

  • 60.58% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 98.24 65.84
Прибыль за год (скользящая) -5.02 -14.86
Активы 519.71 504.50
Оборотные активы 519.71 504.50
Собственный капитал 267.66 250.88
Выручка (Отчет) 92.37 55.34
Выручка (Прошлый год) 5.46 0.83
Прибыль (Отчет) -2.35 -8.27
Выручка (Квартальная) 37.03 32.30
Прибыль (Квартальная) 5.92 2.43
Выручка полугодовая 0 55.34
Прибыль полугодовая 0 -8.27
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 261.60 50.92
Темп прироста активов, % 79.62 68.94
Рентабельность собственного капитала, % -1.87 -5.92
Доля собственного капитала в активах, % 51.50 49.73
Прошлая капитализация 60.48 90.37
P/E -12.05 -6.08
P/B 0.12 0.18
P/Equity 0.23 0.36
P/Sale 0.62 1.37
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 85.95 89.23 88.75 89.25
Прибыль за год (скользящая) 4.08 43.71 34.34 30.99
Активы 651.46 624.88 633.42 650.73
Оборотные активы 651.46 624.88 633.42 650.73
Собственный капитал 476.74 455.01 461.79 433.91
Выручка (Отчет) 85.95 89.23 88.75 89.25
Выручка (Прошлый год) 89.23 88.75 89.25 71.29
Прибыль (Отчет) 4.08 43.71 34.34 30.99
Выручка (Квартальная) 21.71 22.90 22.40 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 9.81 20.50 7.24 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 42.79 45.54 44.85 0
Прибыль полугодовая -9.61 28.19 16.85 0
Темп прироста прибыли, % -90.67 27.30 10.79 122.37
Темп прироста выручки, % -3.68 0.54 -0.56 25.20
Темп прироста активов, % 4.25 -1.35 -2.66 -4.09
Рентабельность собственного капитала, % 0.86 9.61 7.44 7.14
Доля собственного капитала в активах, % 73.18 72.82 72.90 66.68
Прошлая капитализация 610.36 451.59 530.91 487.09
P/E 149.62 10.33 15.46 15.72
P/B 0.94 0.72 0.84 0.75
P/Equity 1.28 0.99 1.15 1.12
P/Sale 7.10 5.06 5.98 5.46
PEG 0 1.02 0.58 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 504.50 502.14
Активы 504.50 502.14
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 131.66 134.11
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 119.22 116.93