ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Colfax Corporation


Colfax Corporation - диверсифицированная технологическая компания, работающая в сегментах медицинские технологии и технологии производства. Образована в 1995г. в результате выделение из состава американского конгломерата Danaher Corporation. С 1995 г. до последнего времени Colfax совершила целый ряд стратегических приобретений. 2 последние крупные сделки определили фокус специализации компании: в 2012 г. покупка шведского концерна ESAB (одного из крупнейших мировых производителей оборудования для сварки и резки), 2019 г. - покупка компании DJO Global (занимающей 7 место в мире по объему производства ортопедических изделий).

Colfax Corporation

Colfax сейчас работает в двух сегментах:

  • Медицинские технологии. Сегмент предлагает более 1000 видов ортопедической продукции, включая брекеты, реконструктивные и хирургические имплантаты, обувь, стимуляторы роста костей, средства профилактики травм, реабилитации, обезболивания и физиотерапии, программное обеспечение. Сегмент реализует продукцию через независимых дистрибьюторов, розничные магазины и аптеки, а также путем прямых продаж, имеет 12 подразделений по всему миру, более 5000 партнеров. 

  • Технологии производства. Сегмент технологии разрабатывает, производит и поставляет оборудование, расходные материалы для резки, сварки и автоматизированной сварки сталей, алюминия, других металлов и сплавов под маркой ESAB. Сегмент реализует свою продукцию через дистрибьюторов и прямые продажи на инфраструктурные, ветроэнергетические, морские, трубопроводные, нефтяные, газовые и горнодобывающие рынки, имеет 35 подразделений по всему миру, более 40 ведущих отраслевых брендов. 

На сектор медицинских технологий приходится треть чистых продаж, четверть прибыли, чуть более половины капитальных вложений.

Около 40% продукции Colfax реализуется на рынке США. Из остальных продаж примерно 8% приходится на Россию.

Производственные активы компании расположены на 6 континентах. Распределение основных средств Colfax: 45% - США, 13% - Чешская республика, 8% - Индия, 5% - Россия, 29% - другие страны.

Конкурентами технологического сектора Colfax являются многие компании (Miller Electric, Hypertherm, Flowserve Corporation, IDEX, Ingersoll Rand и др.). Наибольшее конкурентное давление оказывают Lincoln ElectricIllinois Tool Works, ITW.

Основные конкуренты медицинского сектора Stryker Corporation; DePuy Synthes, входящая в состав Johnson & Johnson; Zimmer Biomet Holdings; Smith & Nephew; Medtronic и др.

Конкурентные преимущества Colfax:

  • Разнообразный портфель продуктов в каждом сегменте деятельности.

  • Постоянное расширение продуктовой линейки за счет собственных инноваций и их приобретения.

  • Широкая секторальная, производственная и сбытовая диверсификация.

  • Стратегия масштабирования компании за счет дальнейших выгодных поглощений.

Обыкновенные акции Colfax торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CFX» с мая 2008 г.

Структура акционерного капитала:

  • 14,01% - Price (T. Rowe) Associates Inc

  • 7,55% - Vanguard Group, Inc. (В)

  • 6,83% - Blackrock Inc.

  • 5,45% - Dimensional Fund Advisors LP

  • 5,22% - Cooke & Bieler, Inc

  • 4,65% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,95% - FMR, LLC.

  • 2,97% - Diamond Hill Capital Management Inc.

  • 2,53% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 2,31% - Cardinal Capital Management LLC.

  • 44,53% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Colfax Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 854.30 3 854.30 3 659.15 3 499.19 3 133.62
Прибыль за год (скользящая) 76.28 76.28 110.91 98.25 60.50
Активы 8 515.35 8 515.35 7 972.31 7 559.50 8 066.61
Оборотные активы 2 303.38 2 303.38 1 725.69 1 478.97 2 077.97
Собственный капитал 4 661.43 4 661.43 4 630.52 4 351.96 4 291.07
Выручка (Отчет) 3 854.30 3 854.30 2 831.03 1 865.14 879.21
Выручка (Прошлый год) 3 070.77 3 070.77 2 242.65 1 436.72 816.36
Прибыль (Отчет) 76.28 76.28 76.80 49.94 20.24
Выручка (Квартальная) 1 023.27 1 023.27 965.89 985.93 879.21
Прибыль (Квартальная) -0.52 -0.52 26.86 29.70 20.24
Выручка полугодовая 1 989.16 1 989.16 0 1 865.14 0
Прибыль полугодовая 26.34 26.34 0 49.94 0
Темп прироста прибыли, % 66.65 66.65 3 116.43 2 034.86 113.05
Темп прироста выручки, % 25.52 25.52 16.87 10.33 -9.43
Темп прироста активов, % 15.83 15.83 11.43 6.14 8.20
Рентабельность собственного капитала, % 1.64 1.64 2.40 2.26 1.41
Доля собственного капитала в активах, % 54.74 54.74 58.08 57.57 53.20
Прошлая капитализация 13 798.73 5 413.28 5 405.03 5 394.44 5 158.92
P/E 180.90 70.97 48.73 54.90 85.27
P/B 1.62 0.64 0.68 0.71 0.64
P/Equity 2.96 1.16 1.17 1.24 1.20
P/Sale 3.58 1.40 1.48 1.54 1.65
PEG 0.17 0.07 0.05 0.12 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 854.30 3 854.30 3 070.77 3 327.46 2 193.08 3 300.18
Прибыль за год (скользящая) 76.28 76.28 45.77 -517.15 154.47 169.51
Активы 8 515.35 8 515.35 7 351.55 7 386.83 6 615.96 6 709.70
Оборотные активы 2 303.38 2 303.38 1 361.83 1 404.25 1 958.44 2 069.83
Собственный капитал 4 661.43 4 661.43 3 587.87 3 489.63 3 476.95 3 727.26
Выручка (Отчет) 3 854.30 3 854.30 3 070.77 3 327.46 2 193.08 3 300.18
Выручка (Прошлый год) 3 070.77 3 070.77 3 327.46 2 193.08 3 300.18 3 185.75
Прибыль (Отчет) 76.28 76.28 45.77 -517.15 154.47 169.51
Выручка (Квартальная) 1 023.27 1 023.27 828.12 888.37 574.93 874.08
CAGR Прибыли 0 -12.08 -24.55 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -0.52 -0.52 34.12 -15.33 48.45 17.84
CAGR Выручки 0 3.88 -2.21 0 0 0
Выручка полугодовая 1 989.16 1 989.16 1 634.05 1 734.89 1 098.95 1 718.59
Прибыль полугодовая 26.34 26.34 48.31 -2.54 83.65 69.55
Темп прироста прибыли, % 66.65 66.65 108.85 -434.78 -8.87 16.75
Темп прироста выручки, % 25.52 25.52 -7.71 51.73 -33.55 3.59
Темп прироста активов, % 15.83 15.83 -0.48 11.65 -1.40 5.86
Рентабельность собственного капитала, % 1.64 1.64 1.28 -14.82 4.44 4.55
Доля собственного капитала в активах, % 54.74 54.74 48.80 47.24 52.55 55.55
Прошлая капитализация 13 798.73 5 413.28 4 503.02 4 283.99 2 461.12 4 689.07
P/E 180.90 70.97 98.38 -8.28 15.93 27.66
P/B 1.62 0.64 0.61 0.58 0.37 0.70
P/Equity 2.96 1.16 1.26 1.23 0.71 1.26
P/Sale 3.58 1.40 1.47 1.29 1.12 1.42
PEG 0.17 0.07 0 0 0 0

Список акций Colfax Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Colfax Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу