ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Специальный экстренный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CME GROUP INC. – американская холдинговая компания, владеющая и управляющая крупнейшим североамериканским рынком финансовых деривативов, опционов и фьючерсов. Была основана в результате слияния Чикагской товарной биржи (CME) и Чикагской торговой палаты (CBOT) в 2007г. Позже в 2008г. компанией была приобретена Нью-йоркская товарная биржа (NYMEX). Компания предлагает широкий ассортимент продуктов по всем основным классам активов на основе процентных ставок, фондовых индексов (S & P, NASDAQ-100 и FTSE Russell, индекс Доу-Джонса), иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров и металлов, а также предлагает услуги по оптимизации, сверке и обработке данных через TriOptima и Traiana.

CME GROUP INC.

Торговля осуществляется через платформы CME Globex, BrokerTec и EBS, а также сделки могут быть заключены в частном порядке, которые оплачиваются через расчетную палату CME GROUP INC. Кроме того, компания управляет одной из ведущих в мире центральных клиринговых палат CME Clearing. Доступ к операциям на платформах компании имеют клиенты почти со всего мира. В числе клиентов CME GROUP INC. - профессиональные трейдеры, финансовые учреждения, индивидуальные и институциональные инвесторы, крупные корпорации, производители, правительства и центральные банки. Клиенты могут быть членами одной или нескольких бирж компании.

Большую часть доходов компании — это поступления от клиринговых услуг и комиссионные за транзакции – 85,1% доходов; рыночные и информационные услуги – 10,4%; прочий доход – 4,5%. CME GROUP INC. продолжает расширять свое присутствие в крупных мировых финансовых центрах (в том числе в Европе), развивать свой бизнес за пределами США и выходить на развивающиеся рынки, такие как Китай, Южная Корея, Бразилия и Мексика. За пределами США приблизительно 25% доходов приходится на транзакции и 50% от информационных услуг.

Компания конкурирует на мировом рынке торговли, клиринга и расчетов по финансовым услугам. Среди конкурентов - такие биржи, как Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Deutsche Börse AG. CME GROUP INC. конкурирует на основе гибкости и масштабируемости платформ, репутации, эффективного и безопасного обслуживания, ликвидности рынков, а также разработки новых продуктов и инновационных услуг. Кроме того, компания активно расширяет и диверсифицирует клиентскую базу по всему миру.

Обыкновенные акции компании класса А котируются на фондовой бирже NASDAQ.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,24% - Capital World Investors.

  • 7,73% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,71% - Blackrock Inc.

  • 4,57% - State Street Corporation.

  • 3,85% - Capital International Investors.

  • 3,37% - Capital Research Global Investors.

  • 2,07% - Edgewood Management Company.

  • 1,83% - FMR, LLC.

  • 1,82% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,62% - Geode Capital Management, LLC.

  • 57,19% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки CME GROUP INC. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Операторы финансового и товарного биржевого рынка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Операторы финансового и товарного биржевого рынка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели CME GROUP INC.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 689.70 4 640.90
Прибыль за год (скользящая) 2 636.90 2 436.50
Активы 196 780.30 186 774.30
Оборотные активы 161 761.80 151 594.40
Собственный капитал 27 399.30 27 282.10
Выручка (Отчет) 4 689.70 3 542.40
Выручка (Прошлый год) 4 883.60 3 785.10
Прибыль (Отчет) 2 636.90 2 011.70
Выручка (Квартальная) 1 147.30 1 109.90
Прибыль (Квартальная) 625.20 926.30
Выручка полугодовая 2 257.20 0
Прибыль полугодовая 1 551.50 0
Темп прироста прибыли, % 25.19 13.29
Темп прироста выручки, % -3.97 -5.74
Темп прироста активов, % 57.85 48.52
Рентабельность собственного капитала, % 9.62 8.93
Доля собственного капитала в активах, % 13.92 14.61
Прошлая капитализация 82 108.37 69 500.64
P/E 31.14 28.52
P/B 0.42 0.37
P/Equity 3 2.55
P/Sale 17.51 14.98
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 4 883.60 4 868 4 309.40 3 644.70
Прибыль за год (скользящая) 2 106.40 2 115.80 1 963.70 4 063.40
Активы 124 659.60 75 215.30 77 475.70 75 791.20
Оборотные активы 89 283.90 39 567.80 41 886.70 46 906.50
Собственный капитал 26 351.50 26 159.30 25 965.30 22 411.80
Выручка (Отчет) 4 883.60 4 868 4 309.40 3 644.70
Выручка (Прошлый год) 4 868 4 309.40 3 644.70 3 595.20
Прибыль (Отчет) 2 106.40 2 115.80 1 963.70 4 063.40
Выручка (Квартальная) 1 098.50 1 138.40 1 236.60 900
CAGR Прибыли 11.05 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 424.80 469 387 2 939.20
CAGR Выручки 7.98 0 0 0
Выручка полугодовая 2 179.20 2 415.70 2 140.80 1 790.80
Прибыль полугодовая 836.30 1 105.30 798.80 3 247.80
Темп прироста прибыли, % -0.44 7.75 -51.67 164.87
Темп прироста выручки, % 0.32 12.96 18.24 1.38
Темп прироста активов, % 65.74 -2.92 2.22 9.26
Рентабельность собственного капитала, % 7.99 8.09 7.56 18.13
Доля собственного капитала в активах, % 21.14 34.78 33.51 29.57
Прошлая капитализация 65 428.64 72 138.63 67 610.20 52 037.43
P/E 31.06 34.10 34.43 12.81
P/B 0.52 0.96 0.87 0.69
P/Equity 2.48 2.76 2.60 2.32
P/Sale 13.40 14.82 15.69 14.28
PEG 2.14 0 0.26 0.34
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Оборотные активы 151 594.40 144 849
Активы 186 774.30 178 699.10
Собственный капитал 27 282.10 26 787.40
Основные средства 521.30 527.60