10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CME GROUP INC. – американская холдинговая компания, владеющая и управляющая крупнейшим североамериканским рынком финансовых деривативов, опционов и фьючерсов. Была основана в результате слияния Чикагской товарной биржи (CME) и Чикагской торговой палаты (CBOT) в 2007г. Позже в 2008г. компанией была приобретена Нью-йоркская товарная биржа (NYMEX). Компания предлагает широкий ассортимент продуктов по всем основным классам активов на основе процентных ставок, фондовых индексов (S & P, NASDAQ-100 и FTSE Russell, индекс Доу-Джонса), иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров и металлов, а также предлагает услуги по оптимизации, сверке и обработке данных через TriOptima и Traiana.

CME GROUP INC.

Торговля осуществляется через платформы CME Globex, BrokerTec и EBS, а также сделки могут быть заключены в частном порядке, которые оплачиваются через расчетную палату CME GROUP INC. Кроме того, компания управляет одной из ведущих в мире центральных клиринговых палат CME Clearing. Доступ к операциям на платформах компании имеют клиенты почти со всего мира. В числе клиентов CME GROUP INC. - профессиональные трейдеры, финансовые учреждения, индивидуальные и институциональные инвесторы, крупные корпорации, производители, правительства и центральные банки. Клиенты могут быть членами одной или нескольких бирж компании.

Большую часть доходов компании — это поступления от клиринговых услуг и комиссионные за транзакции – 85,1% доходов; рыночные и информационные услуги – 10,4%; прочий доход – 4,5%. CME GROUP INC. продолжает расширять свое присутствие в крупных мировых финансовых центрах (в том числе в Европе), развивать свой бизнес за пределами США и выходить на развивающиеся рынки, такие как Китай, Южная Корея, Бразилия и Мексика. За пределами США приблизительно 25% доходов приходится на транзакции и 50% от информационных услуг.

Компания конкурирует на мировом рынке торговли, клиринга и расчетов по финансовым услугам. Среди конкурентов - такие биржи, как Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Deutsche Börse AG. CME GROUP INC. конкурирует на основе гибкости и масштабируемости платформ, репутации, эффективного и безопасного обслуживания, ликвидности рынков, а также разработки новых продуктов и инновационных услуг. Кроме того, компания активно расширяет и диверсифицирует клиентскую базу по всему миру.

Обыкновенные акции компании класса А котируются на фондовой бирже NASDAQ.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,24% - Capital World Investors.

  • 7,73% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,71% - Blackrock Inc.

  • 4,57% - State Street Corporation.

  • 3,85% - Capital International Investors.

  • 3,37% - Capital Research Global Investors.

  • 2,07% - Edgewood Management Company.

  • 1,83% - FMR, LLC.

  • 1,82% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,62% - Geode Capital Management, LLC.

  • 57,19% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели CME GROUP INC.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 578.90 5 578.90 5 347.40 5 237.40 5 114.40
Прибыль за год (скользящая) 3 226.20 3 226.20 3 049.50 2 978.90 2 863.80
Активы 129 706.10 129 706.10 125 598.20 151 296.70 166 039.20
Оборотные активы 94 890.20 94 890.20 90 776.80 116 366.10 131 031.70
Собственный капитал 26 737.90 26 737.90 28 151.60 27 817.80 27 384.40
CAGR выручки 5.30 5.30 6.12 5.75 5.99
CAGR прибыли 10.44 10.44 -7.55 -7.56 -7.65
Выручка (Квартальная) 1 439.30 1 439.30 1 337.80 1 360.20 1 441.60
Прибыль (Квартальная) 814.60 814.60 750.20 777.60 883.80
Полугодовая выручка 2 777.10 2 777.10 0 2 801.80 0
Полугодовая прибыль 1 564.80 1 564.80 0 1 661.40 0
Темп прироста выручки, % 11.15 11.15 7.83 8.19 6.93
Темп прироста прибыли, % 19.89 19.89 13.86 1.84 3.27
Темп прироста активов, % -25.53 -25.53 -29.61 -14.36 -19.37
Рентабельность собственного капитала, % 12.07 12.07 10.83 10.71 10.46
Доля собственного капитала в активах, % 20.61 20.61 22.41 18.39 16.49
Прошлая капитализация 75 344.47 75 689.49 71 958.93 66 593.10 68 832.16
P/E 23.35 23.46 23.60 22.35 24.04
P/B 0.58 0.58 0.57 0.44 0.41
P/Equity 2.82 2.83 2.56 2.39 2.51
P/Sale 13.51 13.57 13.46 12.71 13.46
PEG 2.24 2.25 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 4 139.60 2 801.80 1 441.60
Прибыль (Отчет) 0 0 2 411.60 1 661.40 883.80

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 5 578.90 5 578.90 5 019.40 4 689.70 4 883.60 4 868
Прибыль за год (скользящая) 3 226.20 3 226.20 2 691 2 636.90 2 106.40 2 115.80
Активы 129 706.10 129 706.10 174 175.70 196 780.30 124 659.60 75 215.30
Оборотные активы 94 890.20 94 890.20 139 078.30 161 761.80 89 283.90 39 567.80
Собственный капитал 26 737.90 26 737.90 26 878.70 27 399.30 26 351.50 26 159.30
CAGR выручки 5.30 5.30 6.61 5.46 7.98 9.36
CAGR прибыли 10.44 10.44 -7.91 11.44 11.05 13.43
Выручка (Квартальная) 1 439.30 1 439.30 1 207.80 1 147.30 1 098.50 1 138.40
Прибыль (Квартальная) 814.60 814.60 637.90 625.20 424.80 469
Полугодовая выручка 2 777.10 2 777.10 2 435.60 2 257.20 2 179.20 2 415.70
Полугодовая прибыль 1 564.80 1 564.80 1 317.50 1 551.50 836.30 1 105.30
Темп прироста выручки, % 11.15 11.15 7.03 -3.97 0.32 12.96
Темп прироста прибыли, % 19.89 19.89 2.05 25.19 -0.44 7.75
Темп прироста активов, % -25.53 -25.53 -11.49 57.85 65.74 -2.92
Рентабельность собственного капитала, % 12.07 12.07 10.01 9.62 7.99 8.09
Доля собственного капитала в активах, % 20.61 20.61 15.43 13.92 21.14 34.78
Прошлая капитализация 75 344.47 75 689.49 60 436.59 82 108.37 65 428.64 72 138.63
P/E 23.35 23.46 22.46 31.14 31.06 34.10
P/B 0.58 0.58 0.35 0.42 0.52 0.96
P/Equity 2.82 2.83 2.25 3 2.48 2.76
P/Sale 13.51 13.57 12.04 17.51 13.40 14.82
PEG 2.24 2.25 0 2.72 2.81 2.54
Выручка (Отчет) 0 0 5 019.40 4 689.70 4 883.60 4 868
Прибыль (Отчет) 0 0 2 691 2 636.90 2 106.40 2 115.80

Список акций CME GROUP INC.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CME GROUP INC.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар