ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Biglari Holdings Inc.


Biglari Holdings Inc. - диверсифицированная холдинговая компания, владеющая дочерними компаниями, занимающимися различными видами деятельности, включая страхование имущества и несчастных случаев, СМИ и лицензирование, рестораны, нефть и газ. Крупнейшие дочерние предприятия компании занимаются франчайзингом и управлением ресторанами. Biglari Holdings основан в 1980 году и возглавляется Сардаром Биглари, председателем и главным исполнительным директором компании. Штаб-квартира находится в Сан-Антонио, штат Техас.

Biglari Holdings Inc.

Сегменты компании по направлениям деятельности:

  • Ресторанная деятельность компании является основной и осуществляется через две дочерние компании: Steak n Shake Inc. и Western Sizzlin Corporation.  Steak n Shake насчитывает около 368 ресторанов, находящихся под управлением компании и около 240 франчайзинговых подразделении.  У Western Sizzlin около 4 ресторанов под управлением компании и 48 франчайзинговых подразделений.

  • Страховой бизнес. Компания также занимается страхованием коммерческих грузоперевозок и продает водителям грузовиков страхование физического ущерба и страхование гражданской ответственности, не связанной с перевозками (компаний First Guard, 1% выручки).

  • Нефть и газ - управляет месторождениями нефти и газа на шельфе Мексиканского залива (компания Southern Oil Company, 3% выручки). 

  • СМИ и издательство - компания издает и продает журналы и соответствующую издательскую продукцию под торговыми марками MAXIM; лицензирует медийные продукты и услуги (около 1% выручки).

У компании есть корпоративный офис в Монако и международная организация с персоналом, выполняющим различные функции для поддержки международного бизнеса.  В Европе и на Ближнем Востоке насчитывается около 30 франчайзинговых подразделений.

Компания сталкивается с конкуренцией в каждом направлении деятельности. Ресторанный бизнес – один из ключевых сегменту по доле в общей выручке компании и одна из самых высококонкурентных отраслей. Поскольку практически нет препятствий для входа в ресторанный бизнес, конкурентами являются национальные, региональные и местные заведения. К основным конкурентам можно отнести компании Shake Shack, Wendy's, McDonald's, Smashburger. Данный сегмент приносит холдингу компании Biglari Holdings Inc. около 95% выручки.

Основные конкурентные преимущества:

  • Развитая сеть ресторанов в США и за рубежом.

  • Диверсификация бизнес-направлений компании.

  • Конкурентные условия для франчайзи.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 17 марта 1980 г., тикер акции – «BH».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 56,56% - Biglari Capital Corp.

  • 3,90% - Blackrock Inc.

  • 3,88% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,41% - Fondren Management, LP.

  • 1,82% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 1,73% - VIEX Capital Advisors, LLC.

  • 1,33% - Nuveen Asset Management.

  • 1,15% - AQR Capital Management, LLC.

  • 0,92% - Prudential Financial, Inc.

  • 0,90% - Corsair Capital Management, L.P.

  • 25,4% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Biglari Holdings Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 366.11 366.62
Прибыль за год (скользящая) 35.48 76.63
Активы 894.81 919.37
Оборотные активы 164.81 160.55
Собственный капитал 587.70 598.57
Выручка (Отчет) 366.11 267.16
Выручка (Прошлый год) 433.50 334.04
Прибыль (Отчет) 35.48 40.30
Выручка (Квартальная) 98.95 82.08
Прибыль (Квартальная) -4.82 -10.67
Выручка полугодовая 181.03 0
Прибыль полугодовая -15.49 0
Темп прироста прибыли, % 193.39 226.22
Темп прироста выручки, % -15.55 -25.55
Темп прироста активов, % -12.10 -6.53
Рентабельность собственного капитала, % 6.04 12.80
Доля собственного капитала в активах, % 65.68 65.11
Прошлая капитализация 324.42 390.95
P/E 9.14 5.10
P/B 0.36 0.43
P/Equity 0.55 0.65
P/Sale 0.89 1.07
PEG 0.06 0.07

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 668.84 809.89 839.80 850.08
Прибыль за год (скользящая) 45.38 19.39 50.07 99.45
Активы 1 139.31 1 029.49 1 063.58 1 096.97
Оборотные активы 145.39 114.93 112.64 0
Собственный капитал 616.30 570.46 571.33 531.94
Выручка (Отчет) 668.84 809.89 839.80 850.08
Выручка (Прошлый год) 809.89 839.80 850.08 861.45
Прибыль (Отчет) 45.38 19.39 50.07 99.45
Выручка (Квартальная) 158.42 195.35 209.22 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 13.61 42.45 69.47 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 318.64 398.93 423.46 0
Прибыль полугодовая 13.59 28.75 44.77 0
Темп прироста прибыли, % 134.01 -61.27 -49.65 727.73
Темп прироста выручки, % -17.42 -3.56 -1.21 -1.32
Темп прироста активов, % 10.67 -3.21 -3.04 11.13
Рентабельность собственного капитала, % 7.36 3.40 8.76 18.70
Доля собственного капитала в активах, % 54.09 55.41 53.72 48.49
Прошлая капитализация 260.36 258.45 955.67 1 089.94
P/E 5.74 13.33 19.09 10.96
P/B 0.23 0.25 0.90 0.99
P/Equity 0.42 0.45 1.67 2.05
P/Sale 0.39 0.32 1.14 1.28
PEG 0.19 0 0.14 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 352.82 340.71
Кроме основных внеоборотных активов 406 440.91
Внеоборотные активы 758.82 781.62
Оборотные активы 160.55 152.28
Активы 919.37 933.90
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 598.57 613.49
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал