ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


APA Corporation (далее APA) – независимая энергетическая компания, которая занимается разведкой, разработкой и производством природного газа, сырой нефти и жидких природных газов. Основана в 1954г. Ведет геологоразведочные и производственные работы в трех географических зонах: в США, Египте и на шельфе Великобритании в Северном море. APA также имеет исследовательские интересы в Суринаме, что со временем может привести к возможности обнаружения и разработки углеводородов.

APA Corporation

Общие оценочные доказанные запасы углеводородов компании составляют 913 млн. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. 400 млн баррелей нефти, 183 млн. баррелей СПГ и 1,98 трлн. куб. футов природного газа. Из них 87% - освоено, 13% - в разработке. Распределение запасов углеводородов по географическим регионам следующее:

  • США (68%) – 2 обширных региона: Пермский регион, расположенный на западе Техаса и Нью-Мексико; регион Среднего Континента / побережья Мексиканского залива. 

  • Регион Египта (21%). Здесь компания обладает 23-летним опытом разведки, разработки и эксплуатации и является одним из крупнейших держателей площадей в Западной пустыне Египта. Срок аренды в рамках концессий в настоящее время от 3 до 20 лет с возможностью продления для дополнительных коммерческих открытий. Приблизительно 73% общей площади Компании в Египте не развито, что дает значительные возможности для разведки и разработки в будущем.

  • Шельф Великобритании в Северном море (11%). Регион Северного моря играет стратегическую роль в портфеле Apache, предоставляя конкурентоспособные инвестиционные возможности и потенциальный запас углеводородного сырья с мощным потенциалом разведки.

APA реализует сырую нефть в США интегрированным крупным нефтяным компаниям, маркетинговым и транспортным компаниям, нефтеперерабатывающим предприятиям по контрактам с ценами, основанными на местных условиях спроса и предложения. На экспортном рынке углеводороды продаются третьим сторонам для удовлетворения внутреннего спроса. В числе клиентов, которые представляют более 10% доходов: British Petroleum Company plc, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), Egyptian General Petroleum Corporation. Структура выручки по географическим регионам: 45% - США, 37% - Египет, 18% - Великобритания.

Конкурентами APA являются национальные, крупные интегрированные и другие независимые нефтегазовые компании: Chesapeake Energy, Southwestern EnergyMarathon Oil, Antero Resources Co., Carrizo Oil&Gas, EOG Resources, Murphy Oil, Diamondback Energy, Inc., Hess Corporation, HollyFrontier Corporation, Cimarex Energy Co. и др. Сильные стороны APA:

  • Диверсифицированный портфель активов, который включает в себя большие площади и хорошо зарекомендовавшие себя производственные базы в трех географических зонах.

  • Сбалансированное сочетание добычи нефти и газа.

  • Стратегия применения дифференцированного подхода к разведке и добыче углеводородов с выгодными затратами посредством инноваций, технологий, оптимизации затрат для обеспечения высочайшей долгосрочной отдачи.

Обыкновенные акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1969г., на NASDAQ Global Select Market с 2004г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,72% - Dodge & Cox Inc.

  • 11,11% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,89% - Blackrock Inc.

  • 6,42% - Davis Selected Advisers, LP.

  • 6,30% - Baillie Gifford and Company.

  • 5,30% - Harris Associates L.P.

  • 5,29% - State Street Corporation.

  • 4,35% - Franklin Resources, Inc.

  • 4,22% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 3,86% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 31,54% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели APA Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 10 074 10 074 8 783 7 985 5 966
Прибыль за год (скользящая) 3 468 3 468 2 809 1 313 5 853.10
Активы 12 924 12 924 12 476 13 303 13 310
Оборотные активы 3 083 3 083 2 593 2 380 2 181
Собственный капитал 1 505 1 505 852 -717 -150
Выручка (Отчет) 5 716 5 716 2 669 7 985 5 686
Выручка (Прошлый год) 3 627 3 627 1 871 4 435 3 216
Прибыль (Отчет) 3 013 3 013 1 946 1 313 828
Выручка (Квартальная) 3 047 3 047 2 669 2 299 2 059
Прибыль (Квартальная) 1 067 1 067 1 946 485 -30
Выручка полугодовая 5 716 5 716 0 4 358 0
Прибыль полугодовая 3 013 3 013 0 455 0
Темп прироста прибыли, % -40.75 -40.75 57 379.77 26 874.06 0
Темп прироста выручки, % 68.86 68.86 98.04 80.05 0
Темп прироста активов, % -4.35 -4.35 -4.96 4.37 0
Рентабельность собственного капитала, % 230.43 230.43 329.69 -183.12 -3 902.06
Доля собственного капитала в активах, % 11.65 11.65 6.83 -5.39 -1.13
Прошлая капитализация 17 808.59 13 192.95 15 960.07 10 165 8 101
P/E 5.14 3.80 5.68 7.74 1.38
P/B 1.38 1.02 1.28 0.76 0.61
P/Equity 11.83 8.77 18.73 -14.18 -54.01
P/Sale 1.77 1.31 1.82 1.27 1.36
PEG 0 0 0 0 0.03

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 10 074 7 985 4 435 6 491
Прибыль за год (скользящая) 3 468 1 313 -4.90 -3 682
Активы 12 924 13 303 12 746 18 107
Оборотные активы 3 083 2 380 1 846 1 961
Собственный капитал 1 505 -717 -645 4 465
Выручка (Отчет) 5 716 7 985 4 435 6 491
Выручка (Прошлый год) 3 627 4 435 6 315 7 348
Прибыль (Отчет) 3 013 1 313 -4.90 -3 682
Выручка (Квартальная) 3 047 2 299 0 6 491
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 067 485 0 -3 682
CAGR Выручки 15.78 0 0 0
Выручка полугодовая 5 716 4 358 2 339 0
Прибыль полугодовая 3 013 455 4 995.10 0
Темп прироста прибыли, % -40.75 26 874.06 0 0
Темп прироста выручки, % 68.86 80.05 -31.67 0
Темп прироста активов, % -4.35 4.37 -29.61 0
Рентабельность собственного капитала, % 230.43 -183.12 0 -82.46
Доля собственного капитала в активах, % 11.65 -5.39 -5.06 24.66
Прошлая капитализация 17 808.59 10 165 5 364.13 9 673.57
P/E 5.14 7.74 -1 093.83 -2.63
P/B 1.38 0.76 0.42 0.53
P/Equity 11.83 -14.18 -8.32 2.17
P/Sale 1.77 1.27 1.21 1.49
PEG 0 0 0 0

Список акций APA Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение APA Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу