Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


APA Corporation (далее APA) – независимая энергетическая компания, которая занимается разведкой, разработкой и производством природного газа, сырой нефти и жидких природных газов. Основана в 1954г. Ведет геологоразведочные и производственные работы в трех географических зонах: в США, Египте и на шельфе Великобритании в Северном море. APA также имеет исследовательские интересы в Суринаме, что со временем может привести к возможности обнаружения и разработки углеводородов.

APA Corporation

Общие оценочные доказанные запасы углеводородов компании составляют 913 млн. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. 400 млн баррелей нефти, 183 млн. баррелей СПГ и 1,98 трлн. куб. футов природного газа. Из них 87% - освоено, 13% - в разработке. Распределение запасов углеводородов по географическим регионам следующее:

  • США (68%) – 2 обширных региона: Пермский регион, расположенный на западе Техаса и Нью-Мексико; регион Среднего Континента / побережья Мексиканского залива. 

  • Регион Египта (21%). Здесь компания обладает 23-летним опытом разведки, разработки и эксплуатации и является одним из крупнейших держателей площадей в Западной пустыне Египта. Срок аренды в рамках концессий в настоящее время от 3 до 20 лет с возможностью продления для дополнительных коммерческих открытий. Приблизительно 73% общей площади Компании в Египте не развито, что дает значительные возможности для разведки и разработки в будущем.

  • Шельф Великобритании в Северном море (11%). Регион Северного моря играет стратегическую роль в портфеле Apache, предоставляя конкурентоспособные инвестиционные возможности и потенциальный запас углеводородного сырья с мощным потенциалом разведки.

APA реализует сырую нефть в США интегрированным крупным нефтяным компаниям, маркетинговым и транспортным компаниям, нефтеперерабатывающим предприятиям по контрактам с ценами, основанными на местных условиях спроса и предложения. На экспортном рынке углеводороды продаются третьим сторонам для удовлетворения внутреннего спроса. В числе клиентов, которые представляют более 10% доходов: British Petroleum Company plc, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), Egyptian General Petroleum Corporation. Структура выручки по географическим регионам: 45% - США, 37% - Египет, 18% - Великобритания.

Конкурентами APA являются национальные, крупные интегрированные и другие независимые нефтегазовые компании: Chesapeake Energy, Southwestern EnergyMarathon Oil, Antero Resources Co., Carrizo Oil&Gas, EOG Resources, Murphy Oil, Diamondback Energy, Inc., Hess Corporation, HollyFrontier Corporation, Cimarex Energy Co. и др. Сильные стороны APA:

  • Диверсифицированный портфель активов, который включает в себя большие площади и хорошо зарекомендовавшие себя производственные базы в трех географических зонах.

  • Сбалансированное сочетание добычи нефти и газа.

  • Стратегия применения дифференцированного подхода к разведке и добыче углеводородов с выгодными затратами посредством инноваций, технологий, оптимизации затрат для обеспечения высочайшей долгосрочной отдачи.

Обыкновенные акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1969г., на NASDAQ Global Select Market с 2004г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,72% - Dodge & Cox Inc.

  • 11,11% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,89% - Blackrock Inc.

  • 6,42% - Davis Selected Advisers, LP.

  • 6,30% - Baillie Gifford and Company.

  • 5,30% - Harris Associates L.P.

  • 5,29% - State Street Corporation.

  • 4,35% - Franklin Resources, Inc.

  • 4,22% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 3,86% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 31,54% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели APA Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 8 192 8 192 8 584 9 163 10 414
Прибыль за год (скользящая) 3 207 3 207 1 882 1 857 2 462
Активы 15 244 15 244 13 545 9 368 13 213
Оборотные активы 2 462 2 462 2 800 2 599 2 732
Собственный капитал 3 961 3 961 2 107 1 696 1 433
Выручка (Отчет) 8 192 8 192 6 112 3 804 2 008
Выручка (Прошлый год) 11 075 11 075 8 603 5 716 2 669
Прибыль (Отчет) 3 207 3 207 1 343 788 326
Выручка (Квартальная) 2 080 2 080 2 308 1 796 2 008
Прибыль (Квартальная) 1 864 1 864 555 462 326
Выручка полугодовая 4 388 4 388 0 3 804 0
Прибыль полугодовая 2 419 2 419 0 788 0
Темп прироста прибыли, % -21.44 -21.44 -53.28 -46.45 -12.35
Темп прироста выручки, % -26.03 -26.03 -21.26 -9.04 18.57
Темп прироста активов, % 15.95 15.95 -0.62 -27.51 5.91
Рентабельность собственного капитала, % 80.96 80.96 89.32 109.49 171.81
Доля собственного капитала в активах, % 25.98 25.98 15.56 18.10 10.85
Прошлая капитализация 12 746.89 13 650.36 14 943.19 12 917 13 631.46
P/E 3.97 4.26 7.94 6.96 5.54
P/B 0.84 0.90 1.10 1.38 1.03
P/Equity 3.22 3.45 7.09 7.62 9.51
P/Sale 1.56 1.67 1.74 1.41 1.31
PEG 0.26 0.28 0.09 0.05 0.01

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 8 192 11 075 7 985 4 435 6 411 7 424
Прибыль за год (скользящая) 3 207 4 082 1 313 -4 904 -3 682 286
Активы 15 244 13 147 13 303 12 746 18 107 21 582
Оборотные активы 2 462 2 708 2 380 1 846 1 961 2 687
Собственный капитал 3 961 1 345 -717 -645 4 465 8 812
Выручка (Отчет) 8 192 11 075 7 985 4 435 6 411 7 424
Выручка (Прошлый год) 11 075 7 985 4 435 6 315 7 424 6 423
Прибыль (Отчет) 3 207 4 082 1 313 -4 904 -3 682 286
Выручка (Квартальная) 2 080 2 472 2 299 1 219 1 696 1 765
CAGR Прибыли 62.16 22.12 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 864 539 485 55 -3 247 -350
CAGR Выручки 1.99 11.51 8.32 -8.43 0 0
Выручка полугодовая 4 388 5 359 4 358 2 502 3 173 3 748
Прибыль полугодовая 2 419 1 069 455 96 -3 364 -189
Темп прироста прибыли, % -21.44 210.89 126.77 0 -1 387.41 -80.97
Темп прироста выручки, % -26.03 38.70 80.05 -30.82 -13.64 15.58
Темп прироста активов, % 15.95 -1.17 4.37 -29.61 -16.10 -1.55
Рентабельность собственного капитала, % 80.96 303.49 -183.12 0 -82.46 3.25
Доля собственного капитала в активах, % 25.98 10.23 -5.39 -5.06 24.66 40.83
Прошлая капитализация 13 650.36 16 489.30 10 165 5 364.13 9 673.57 9 923.07
P/E 4.26 4.04 7.74 -1.09 -2.63 34.70
P/B 0.90 1.25 0.76 0.42 0.53 0.46
P/Equity 3.45 12.26 -14.18 -8.32 2.17 1.13
P/Sale 1.67 1.49 1.27 1.21 1.51 1.34
PEG 0.28 0.01 0.09 0 0 0.24

Список акций APA Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение APA Corporation

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар