ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Alcoa Corporation


Alcoa Corporation (далее Alcoa Corp.) – американский вертикально-интегрированный холдинг, занимающаяся добычей бокситов, производством глинозема, изделий из алюминия и его сплавов. Образован в 2016г. после отделения вместе с Arconic Inc. от своей бывшей материнской компании Alcoa Inc. На сегодня Alcoa Corporation водит в ТОП-10 мирового рейтинга производителей алюминия. Производственные активы компании насчитывают более 40 объектов и расположены в 10 странах мира, в основном в Австралии, Бразилии, Канаде, Исландии, Норвегии, Испании и США.

Alcoa Corporation

Деятельность Alcoa Corp. имеет три основных направления: добыча бокситов, производство глинозема и производства алюминия и изделий из него. Все операции Alcoa Corporation осуществляются через дочерние или совместные предприятия: Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), Alcoa and Alumina Limited и др.

Добыча бокситов производится из месторождений, расположенных в Австралии, Бразилии, Саудовской Аравии и Гвинеи. Боксит является основным сырьем, используемым для производства глинозема. Большая часть добываемого сырья используется подразделениями холдинга по внутренней кооперации, остальное продается сторонним клиентам в Азии, основная часть - в Китае.

Комбинированные операции по выплавке и разливке алюминия производят алюминиевые изделия (алюминиевые конструкции, сайдинг, прецизионное литьё, крепежные изделия, колёсные диски для автомобилей), практически все из которых продаются внешним покупателям и трейдерам. В числе внешних покупателей – компании в следующих отраслях: авиастроение, автомобилестроение, упаковка, строительство, нефтегазовая и оборонная промышленность.

Структура доходов компании имеет следующий вид: наибольшую долю доходов компания получает от реализации первичных изделий из алюминия – 51%; реализация глинозема – 31,5%; реализация бокситов – 2%; продажи плоского проката алюминия – 15,2%; прочие доход – 0,3%.

Alcoa Corp. находится в условиях высокой конкуренции во всех направлениях своей деятельности. Основными конкурентами являются: China Hongqiao Group Ltd (Китай), Hindalco Industries Ltd. (Индия), Norsk Hydro ASA (Норвегия), Rio Tinto Group (Канада), South32 Ltd. (Австралия), UC RUSAL PLC (Россия) и др. Alcoa Corp. конкурирует на основе следующих преимуществ:

  • Вертикальная интеграция.

  • Доступ к крупным месторождениям бокситов с долгосрочными правами на добычу.

  • Стратегически выгодное расположение производственных мощностей позволяет удовлетворять потребности (по срокам и объему) ключевых клиентов на рынках Северной Америки, Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Австралии и Китая.

  • Многолетний опыт работы и многолетнее присутствие на рынке.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 1 ноября 2016г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,31% - Capital World Investors.

  • 9,84% - Capital Research Global Investors.

  • 9,12% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,89% - Wellington Management Company, LLP.

  • 5,09% - Blackrock Inc.

  • 4,27% - Norges Bank Investment Management.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,69% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,57% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 2,45% - Capital International Investors.

  • 42,78% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Alcoa Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 13 128 13 128 13 386 12 575 12 152
Прибыль за год (скользящая) 89 89 1 228 904 570
Активы 14 885 14 885 15 709 15 988 15 025
Оборотные активы 5 350 5 350 5 863 5 598 5 026
Собственный капитал 6 892 6 892 7 292 6 257 6 284
Выручка (Отчет) 9 788 9 788 6 937 3 293 12 152
Прибыль (Отчет) 458 458 1 227 553 570
CAGR выручки -5.90 -5.90 -4.85 -8.49 -11.10
CAGR прибыли -19.85 -19.85 60.86 42.47 37.90
Выручка (Квартальная) 2 851 2 851 3 644 3 293 3 340
Прибыль (Квартальная) -769 -769 674 553 -369
Полугодовая выручка 0 0 6 937 0 6 449
Полугодовая прибыль 0 0 1 227 0 1
Темп прироста выручки, % 17.17 17.17 27.97 28.64 30.86
Темп прироста прибыли, % -90.69 -90.69 116.96 1 269.70 3 971.43
Темп прироста активов, % 4.85 4.85 8.80 7.08 1.11
Рентабельность собственного капитала, % 1.29 1.29 16.84 14.45 9.07
Доля собственного капитала в активах, % 46.30 46.30 46.42 39.14 41.82
Прошлая капитализация 8 965.38 6 246.63 8 458.74 17 108.64 11 056.87
P/E 100.73 70.19 6.89 18.93 19.40
P/B 0.60 0.42 0.54 1.07 0.74
P/Equity 1.30 0.91 1.16 2.73 1.76
P/Sale 0.68 0.48 0.63 1.36 0.91
PEG -3.54 0 0.11 0.45 0.51

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 13 128 12 152 9 286 10 433 13 403 11 652
Прибыль за год (скользящая) 89 570 -14 -853 871 559
Активы 14 885 15 025 14 860 14 631 15 938 17 447
Оборотные активы 5 350 5 026 4 520 3 530 4 134 4 238
Собственный капитал 6 892 6 284 5 016 5 886 7 394 6 798
Выручка (Отчет) 9 788 12 152 9 286 10 433 13 403 11 652
Прибыль (Отчет) 458 570 -14 -853 871 559
CAGR выручки -5.90 -11.10 -11.35 -15.28 -10.26 -13.24
CAGR прибыли -19.85 37.90 -1.20 0 6.70 30.62
Выручка (Квартальная) 2 851 3 340 2 392 2 436 3 344 3 174
Прибыль (Квартальная) -769 -369 17 -355 212 -56
Полугодовая выручка 0 6 449 4 757 5 003 6 734 6 138
Полугодовая прибыль 0 1 -3 -502 367 113
Темп прироста выручки, % 17.17 30.86 -10.99 -22.16 15.03 -46.77
Темп прироста прибыли, % -90.69 3 971.43 -101.64 -197.93 55.81 290.91
Темп прироста активов, % 4.85 1.11 1.57 -8.20 -8.65 4.22
Рентабельность собственного капитала, % 1.29 9.07 -0.28 -14.49 11.78 8.22
Доля собственного капитала в активах, % 46.30 41.82 33.76 40.23 46.39 38.96
Прошлая капитализация 8 965.38 11 056.87 4 277.62 3 991.83 4 932.72 9 997.20
P/E 100.73 19.40 -305.54 -4.68 5.66 17.88
P/B 0.60 0.74 0.29 0.27 0.31 0.57
P/Equity 1.30 1.76 0.85 0.68 0.67 1.47
P/Sale 0.68 0.91 0.46 0.38 0.37 0.86
PEG -3.54 0.51 0 0 0.84 0.58

Список акций Alcoa Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Alcoa Corporation

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу