ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Alcoa Corporation


Alcoa Corporation (далее Alcoa Corp.) – американский вертикально-интегрированный холдинг, занимающаяся добычей бокситов, производством глинозема, изделий из алюминия и его сплавов. Образован в 2016г. после отделения вместе с Arconic Inc. от своей бывшей материнской компании Alcoa Inc. На сегодня Alcoa Corporation водит в ТОП-10 мирового рейтинга производителей алюминия. Производственные активы компании насчитывают более 40 объектов и расположены в 10 странах мира, в основном в Австралии, Бразилии, Канаде, Исландии, Норвегии, Испании и США.

Alcoa Corporation

Деятельность Alcoa Corp. имеет три основных направления: добыча бокситов, производство глинозема и производства алюминия и изделий из него. Все операции Alcoa Corporation осуществляются через дочерние или совместные предприятия: Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), Alcoa and Alumina Limited и др.

Добыча бокситов производится из месторождений, расположенных в Австралии, Бразилии, Саудовской Аравии и Гвинеи. Боксит является основным сырьем, используемым для производства глинозема. Большая часть добываемого сырья используется подразделениями холдинга по внутренней кооперации, остальное продается сторонним клиентам в Азии, основная часть - в Китае.

Комбинированные операции по выплавке и разливке алюминия производят алюминиевые изделия (алюминиевые конструкции, сайдинг, прецизионное литьё, крепежные изделия, колёсные диски для автомобилей), практически все из которых продаются внешним покупателям и трейдерам. В числе внешних покупателей – компании в следующих отраслях: авиастроение, автомобилестроение, упаковка, строительство, нефтегазовая и оборонная промышленность.

Структура доходов компании имеет следующий вид: наибольшую долю доходов компания получает от реализации первичных изделий из алюминия – 51%; реализация глинозема – 31,5%; реализация бокситов – 2%; продажи плоского проката алюминия – 15,2%; прочие доход – 0,3%.

Alcoa Corp. находится в условиях высокой конкуренции во всех направлениях своей деятельности. Основными конкурентами являются: China Hongqiao Group Ltd (Китай), Hindalco Industries Ltd. (Индия), Norsk Hydro ASA (Норвегия), Rio Tinto Group (Канада), South32 Ltd. (Австралия), UC RUSAL PLC (Россия) и др. Alcoa Corp. конкурирует на основе следующих преимуществ:

  • Вертикальная интеграция.

  • Доступ к крупным месторождениям бокситов с долгосрочными правами на добычу.

  • Стратегически выгодное расположение производственных мощностей позволяет удовлетворять потребности (по срокам и объему) ключевых клиентов на рынках Северной Америки, Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Австралии и Китая.

  • Многолетний опыт работы и многолетнее присутствие на рынке.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 1 ноября 2016г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,31% - Capital World Investors.

  • 9,84% - Capital Research Global Investors.

  • 9,12% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,89% - Wellington Management Company, LLP.

  • 5,09% - Blackrock Inc.

  • 4,27% - Norges Bank Investment Management.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,69% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,57% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 2,45% - Capital International Investors.

  • 42,78% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Alcoa Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 10 480 10 480 10 551 10 619 10 868
Прибыль за год (скользящая) -848 -848 -773 -966 -1 542
Активы 14 328 14 328 14 155 13 917 14 128
Оборотные активы 4 881 4 881 4 405 4 365 4 670
Собственный капитал 5 534 5 534 5 845 6 092 6 458
Выручка (Отчет) 2 599 2 599 0 7 956 5 354
Прибыль (Отчет) -307 -307 0 -546 -353
CAGR выручки -4.27 -4.27 -4.67 -4.31 -3.23
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 2 599 2 599 2 595 2 602 2 684
Прибыль (Квартальная) -307 -307 -227 -193 -121
Полугодовая выручка 0 0 5 197 0 5 354
Полугодовая прибыль 0 0 -420 0 -353
Темп прироста выручки, % -11.40 -11.40 -15.26 -19.11 -18.81
Темп прироста прибыли, % 0 0 -2 134.21 -1 185.39 -225.57
Темп прироста активов, % -0.29 -0.29 -4.07 -6.50 -10.06
Рентабельность собственного капитала, % -15.32 -15.32 -13.22 -15.86 -23.88
Доля собственного капитала в активах, % 38.62 38.62 41.29 43.77 45.71
Прошлая капитализация 6 615.93 6 270.75 6 309.73 5 392.96 6 296.74
P/E -7.80 -7.39 -8.16 -5.58 -4.08
P/B 0.46 0.44 0.45 0.39 0.45
P/Equity 1.20 1.13 1.08 0.89 0.98
P/Sale 0.63 0.60 0.60 0.51 0.58
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 10 551 12 451 12 152 9 286 10 433 13 403
Прибыль за год (скользящая) -773 38 570 -14 -853 871
Активы 14 155 14 756 15 025 14 860 14 631 15 938
Оборотные активы 4 405 5 250 5 026 4 520 3 530 4 134
Собственный капитал 5 845 6 589 6 284 5 016 5 886 7 394
CAGR выручки -4.67 1.34 -8.30 -16.25 -15.28 -10.26
CAGR прибыли 0 -41.59 81.42 -1.46 0 6.78
Выручка (Квартальная) 2 595 2 663 3 340 2 392 2 436 3 344
Прибыль (Квартальная) -227 -420 -369 17 -355 212
Полугодовая выручка 5 197 5 514 6 449 4 757 5 003 6 734
Полугодовая прибыль -420 -1 189 1 -3 -502 367
Темп прироста выручки, % -15.26 2.46 30.86 -10.99 -22.16 15.03
Темп прироста прибыли, % -2 134.21 -93.33 4 071.43 0 -197.93 55.81
Темп прироста активов, % -4.07 -1.79 1.11 1.57 -8.20 -8.65
Рентабельность собственного капитала, % -13.22 0.58 9.07 -0.28 -14.49 11.78
Доля собственного капитала в активах, % 41.29 44.65 41.82 33.76 40.23 46.39
Прошлая капитализация 6 309.73 8 438.33 11 056.87 4 277.62 3 991.83 4 932.72
P/E -8.16 222.06 19.40 -305.54 -4.68 5.66
P/B 0.45 0.57 0.74 0.29 0.27 0.31
P/Equity 1.08 1.28 1.76 0.85 0.68 0.67
P/Sale 0.60 0.68 0.91 0.46 0.38 0.37
PEG 0 0 0.24 0 0 0.84
Выручка (Отчет) 0 12 451 12 152 9 286 10 433 13 403
Прибыль (Отчет) 0 38 570 -14 -853 871

Список акций Alcoa Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Alcoa Corporation

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций