10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Alarm.com Holdings, Inc.


Alarm.com Holdings, Inc. – американская технологическая компания со штаб-квартирой в Тайсонсе (штат Вирджиния), разрабатывающая и реализующая облачные и аппаратные решения для безопасности жилой и коммерческой недвижимости. Была основана в 2000 г.

Alarm.com Holdings, Inc.

В товарный портфель входят интерактивные решения для безопасности, видеомониторинга и контроля систем безопасности жилой недвижимости, а также решения для домашней автоматизации («умный дом») и управлению энергопотреблением. Кроме того, компания предлагает своим клиентам коммерческие решения Alarm.com for Business для обеспечения безопасности малого и среднего бизнеса.

Реализация товаров и услуг осуществляется через провайдерскую сеть, включающую в себя более чем 9 000 поставщиков решений Alarm.com Holdings, Inc. Основными источниками выручки являются: доход от продажи лицензий на использование программного обеспечения (67%) и доходы от реализации оборудования (33%). Продукты компании локализованы и доступны примерно в 40 странах за пределами Северной Америки, что составляет 3% от общих доходов.

На текущий момент основными конкурентами являются: Alula Holdings, Avigilon Corporation (Motorola Solutions, Inc.), Brivo, Inc., Digital Monitoring Products Inc., Eagle Eye Networks Inc, Honeywell International Inc., Resideo Technologies Inc., Telular Corporation (AMETEK, Inc.) и др.

Конкурентные преимущества:

  • Обширная провайдерская сеть и масштаб абонентской базы.

  • Широкая совместимость устройств (семейство мобильных приложений, веб-сайтов и платформ компании совместимо с такими устройствами, как Amazon Echo, Google Home, Apple Watch, Apple TV, Amazon Fire TV и др).

  • Расширенный набор дополнительных услуг (обучение, маркетинг, установка и поддержка, а также бизнес-аналитика).

  • Высокая степень безопасности и облачная многопользовательская архитектура платформ

  • Приверженность инновациям.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 26 июня 2015 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,65% - Technology Crossover Management VII, Ltd.

  • 12,22% - Blackrock Inc.

  • 10,23% - Brown Capital Management, Inc.

  • 8,25% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,17% - Capital World Investors.

  • 3,44% - Riverbridge Partners LLC.

  • 3,30% - Akre Capital Management, LLC.

  • 3,13% - Bares Capital Management Inc.

  • 2,23% - State Street Corporation.

  • 1,92% - Janus Henderson Group PLC.

  • 33,46% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 881.68 881.68 863.58 857.87 846.84
Прибыль за год (скользящая) 80.34 80.34 66.96 65.72 60.94
Активы 1 439.56 1 439.56 1 411.50 1 382.72 1 357.53
Оборотные активы 956.78 956.78 931.17 897.84 880.86
Собственный капитал 688.55 688.55 667.70 644.23 625.38
CAGR выручки 15.96 15.96 16.76 17.94 18.82
CAGR прибыли 30.14 30.14 36.92 12.38 11.22
Выручка (Квартальная) 226.24 226.24 221.85 223.88 209.72
Прибыль (Квартальная) 31.17 31.17 19.35 15.61 14.21
Полугодовая выручка 448.09 448.09 0 433.59 0
Полугодовая прибыль 50.52 50.52 0 29.82 0
Темп прироста выручки, % 4.64 4.64 4.08 6.45 8.30
Темп прироста прибыли, % 44.42 44.42 43.44 56.97 33.84
Темп прироста активов, % 8.29 8.29 7.77 0 10.84
Рентабельность собственного капитала, % 11.67 11.67 10.03 10.20 9.74
Доля собственного капитала в активах, % 47.83 47.83 47.30 46.59 46.07
Прошлая капитализация 3 168.38 3 138.75 2 969.72 2 510.22 2 442.22
P/E 39.44 39.07 44.35 38.20 40.08
P/B 2.20 2.18 2.10 1.82 1.80
P/Equity 4.60 4.56 4.45 3.90 3.91
P/Sale 3.59 3.56 3.44 2.93 2.88
PEG 1.31 1.30 1.20 3.09 3.57
Выручка (Отчет) 0 0 655.45 433.59 209.72
Прибыль (Отчет) 0 0 49.17 29.82 14.21

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 881.68 881.68 842.56 748.97 618 502.36
Прибыль за год (скользящая) 80.34 80.34 55.63 51.18 76.66 53.33
Активы 1 439.56 1 439.56 1 329.38 1 232.02 731.69 557.80
Оборотные активы 956.78 956.78 891.09 917.62 397.41 243.67
Собственный капитал 688.55 688.55 598.86 613.17 467.75 355.65
CAGR выручки 15.96 15.96 19.98 23.46 24.23 24.53
CAGR прибыли 30.14 30.14 13.72 38.19 45.47 45.90
Выручка (Квартальная) 226.24 226.24 208.14 195.29 165.58 140.49
Прибыль (Квартальная) 31.17 31.17 17.79 8.84 15.64 12.83
Полугодовая выручка 448.09 448.09 424.28 387.61 324.43 268.37
Полугодовая прибыль 50.52 50.52 35.90 22.14 51.46 30.52
Темп прироста выручки, % 4.64 4.64 12.50 21.19 23.02 19.47
Темп прироста прибыли, % 44.42 44.42 8.71 -33.24 43.75 147.77
Темп прироста активов, % 8.29 8.29 7.90 68.38 31.17 26.49
Рентабельность собственного капитала, % 11.67 11.67 9.29 8.35 16.39 15
Доля собственного капитала в активах, % 47.83 47.83 45.05 49.77 63.93 63.76
Прошлая капитализация 3 168.38 3 138.75 2 403.36 4 119.42 5 024.81 2 087.16
P/E 39.44 39.07 43.20 80.50 65.55 39.14
P/B 2.20 2.18 1.81 3.34 6.87 3.74
P/Equity 4.60 4.56 4.01 6.72 10.74 5.87
P/Sale 3.59 3.56 2.85 5.50 8.13 4.15
PEG 1.31 1.30 3.15 2.11 1.44 0.85
Выручка (Отчет) 0 0 842.56 748.97 618 502.36
Прибыль (Отчет) 0 0 55.63 51.18 76.66 53.33

Список акций Alarm.com Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Alarm.com Holdings, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар