Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Wheaton Precious Metals Corp.


Wheaton Precious Metals Corp. (далее – Wheaton) – одна из крупнейших потоковых компаний, торгующих драгоценными металлами, а именно золотом, серебром и палладием. Wheaton заключает договоры купли-продажи с горнодобывающими компаниями для покупки определенной доли драгоценных металлов или кобальта на рудниках, расположенных по всему миру. Была основана в 2004 г. под названием Silver Wheaton Corp., однако в 2017 г. сменила наименование на Wheaton Precious Metals Corp. Головной офис компании расположен в г. Ванкувер, Канада.

Wheaton Precious Metals Corp.

Wheaton обрабатывает товарные потоки драгоценных металлов и имеет около 20 партнеров в лице горнодобывающих компаний, с которыми заключены долгосрочные контракты. Компании принадлежат доли добычи с более чем 20 рудников и шахт в 12 странах. Wheaton приобретает металлопродукцию у контрагентов за первоначальный аванс плюс дополнительный платеж за каждую поставленную унцию или фунт, который фиксируется контрактом, по преобладающей рыночной цене или ниже.

Среди партнеров компании Vale S. A., Newmont Corporation, Barrick Gold Corporation, Hudbay Minerals Inc., Sibanye-Stillwater PLC, Glencore International AG., Capstone Mining Corp., First Majestic Silver Corp., Goldcorp Inc., Lundin Mining Corporation, Zinkgruvan Mining AB, Glencore International AG, European Goldfields Limited, Aris Gold Corp. и др.

Структура выручки Wheaton по географическим регионам:

  • 30% – Бразилия.
  • 20% – Мексика.
  • 20% – Перу.
  • 10% – Канада.
  • 10% – США.
  • 10% – Европа.

Также в планах компании покупать драгоценные металлы на рудниках в Чили, Аргентине, Гайане, Португалии и Греции.

Структура выручки от продаж:

  • 50% – золото.
  • 40% – серебро.
  • 10% – палладий и кобальт.

Wheaton конкурирует с другими компаниями в заключении договоров с горнодобывающими компаниями. Среди конкурентов Goldmoney, Worldwide Precious Metals Ltd., Questrade, Inc. и др.

Основными конкурентными преимуществами Wheaton являются:

  • Большое количество партнеров, с которыми действуют долгосрочные отношения.
  • Устойчивые позиции на рынке.

Wheaton Precious Metals Corp. является эмитентом долевых ценных бумаг; акции компании с тикером WPM были добавлены в котировальный список Нью-Йоркской фондовой биржи 6 июля 2005 года.

Структура акционерного капитала:

  • 4,98% – Van Eck Associates Corporation.
  • 4,18% – Capital World Investors.
  • 3,68% – First Eagle Investment Management, LLC.
  • 3,57% – Franklin Resources, Inc.
  • 3,05% – FMR, LLC.
  • 2,98% – Vanguard Group, Inc. 
  • 2,7% – Royal Bank of Canada.
  • 1,97% – FIL LTD.
  • 1,67% – Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
  • 1,41% – Massachusetts Financial Services Co.
  • 69,81% – Прочие держатели.


Прогноз прибыли и выручки Wheaton Precious Metals Corp. на 2022 год

Прогноз / Период 2022
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Золото"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Золото"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 209.68 1 247.99
Прибыль за год (скользящая) 620.28 635.22
Активы 6 046.74 5 981.47
Оборотные активы 392.72 254.45
Собственный капитал 6 004.35 5 943.26
Выручка (Отчет) 923.47 654.51
Выручка (Прошлый год) 810.01 502.74
Прибыль (Отчет) 463.06 328.13
Выручка (Квартальная) 268.96 330.39
Прибыль (Квартальная) 134.94 166.12
Выручка полугодовая 0 654.51
Прибыль полугодовая 0 328.13
Темп прироста прибыли, % 44.89 79.34
Темп прироста выручки, % 17.08 31.43
Темп прироста активов, % -0.73 -2.49
Рентабельность собственного капитала, % 10.33 10.69
Доля собственного капитала в активах, % 99.30 99.36
Прошлая капитализация 16 921.47 19 843.78
P/E 27.28 31.24
P/B 2.80 3.32
P/Equity 2.82 3.34
P/Sale 13.99 15.90
PEG 0.04 0.03

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 861.33 794.01 843.22 891.56
Прибыль за год (скользящая) 86.14 427.12 57.70 195.14
Активы 6 278.01 6 470.05 5 683.31 6 153.32
Оборотные активы 154.75 79.70 103.42 128.09
Собственный капитал 5 325.92 5 171.92 4 899.66 4 939.99
Выручка (Отчет) 861.33 794.01 843.22 891.56
Выручка (Прошлый год) 794.01 843.22 891.56 648.69
Прибыль (Отчет) 86.14 427.12 57.70 195.14
Выручка (Квартальная) 223.22 196.59 242.55 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 77.52 6.63 -137.71 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 446.82 382.36 445.58 0
Прибыль полугодовая 153.48 40.85 -71.13 0
Темп прироста прибыли, % -79.83 640.20 -70.43 220.42
Темп прироста выручки, % 8.48 -5.84 -5.42 37.44
Темп прироста активов, % -2.97 13.84 -7.64 9.25
Рентабельность собственного капитала, % 1.62 8.26 1.18 3.95
Доля собственного капитала в активах, % 84.83 79.94 86.21 80.28
Прошлая капитализация 13 395.79 8 793.94 10 041.21 9 667.48
P/E 155.52 20.59 174.02 49.54
P/B 2.13 1.36 1.77 1.57
P/Equity 2.52 1.70 2.05 1.96
P/Sale 15.55 11.08 11.91 10.84
PEG 0.86 0.17 5.80 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Wheaton Precious Metals Corp.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Wheaton Precious Metals Corp.

Загрузка...

Портфель Fin-plan

Результат 2022 и план на 2023