ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Valvoline Inc. — один из ведущих мировых производителей и поставщиков моторных масел и смазочных материалов премиум-класса для автомобилей. Компания имеет 155-летнюю историю инноваций, которая началась в 1866 году, когда доктор Джон Эллис основал компанию Valvoline, открыв смазывающие свойства дистиллированной сырой нефти и сформулировав первый в мире смазочный материал на нефтяной основе. Штаб-квартира Valvoline находится в Лексингтоне, штат Кентукки.

Valvoline Inc.

В дополнение к моторным маслам марки Valvoline для легковых автомобилей, компания предлагает широкий спектр смазочных материалов, химикатов, жидкостей и других дополнительных продуктов, начиная от тормозных жидкостей и жидкостей для гидроусилителя руля и заканчивая химическими веществами, специально разработанными для очистки и поддержания оптимальной работы топливной, охлаждающей и трансмиссионной систем.

Valvoline предоставляет решения по уходу за транспортными средствами и двигателями широкому кругу клиентов, в том числе конечным потребителям, производителям оригинального оборудования («OEM»), розничным торговцам автомобильными деталями и автозапчастями, автопаркам и дистрибьюторам.

Бизнес компании можно разделить на два отчетных сегмента:

  • Розничные услуги — обслуживание рынка быстродействующих смазочных материалов для легковых автомобилей и легких грузовиков в Соединенных Штатах и ​​Канаде с помощью широкого спектра профилактических услуг и возможностей, предоставляемых через розничную сеть Valvoline, состоящую из управляемых компанией независимых франчайзинговых магазинов и магазинов Express Care, которые обслуживают автомобили с продукцией Valvoline. Розничная система состоит из около 1600 магазинов-сервисных центров, 720 собственных и 875 франчайзинговых точек, которые работают в 47 штатах США и пяти провинциях Канады. Данный сегмент составляет около 70% всей выручки компании.

  • Глобальные продукты— продает моторные масла другие продукты для профилактического обслуживания двигателей и автомобилей под брендами и частными торговыми марками в более чем 140 странах и территориях для массового рынка и розничных продавцов автомобильных запчастей. Более 60% выручки приходится на рынок Северной Америки, около 12% на рынок Европы и около 20% на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Valvoline также имеет стратегические отношения с Cummins по совместному брендингу продуктов для клиентов с большой грузоподъемностью, в том числе клиентов с большим парком транспортных средств, таких как автопарки и строительные компании, обслуживаемые в основном через дистрибьюторскую сеть.

Valvoline имеет обширные производственные и дистрибьюторские мощности в Соединенных Штатах, включая семь заводов смазочных материалов, а также несколько упаковочных и складских помещений. Дополнительные заводы расположены в Австралии, Канаде, Нидерландах, Сербии и Китае. Завод в Китае начал производство в 2021 финансовом году и в настоящее время производит большую часть объема смазочных материалов компании для китайского рынка. Valvoline также использует множество сторонних производителей и складов как в США, так и за рубежом, и является частью совместных предприятий, которые управляют производством в Эквадоре и Индии.

Valvoline сталкивается с конкуренцией во всех категориях и подкатегориях продуктов и услуг. Сегмент розничных услуг конкурирует за потребителей и франчайзи с другими крупными франчайзинговыми брендами: Jiffy Lube, Grease Monkey, Take 5 Oil Change, Express Oil Change и Mr. Lube в Канаде.  В сегменте глобальных продуктов основными конкурентами являются глобальные интегрированные бренды масел, такие как Shell, которая производит Pennzoil и Quaker State; BP, производящая Castrol; Exxon Mobil, производящая Mobil 1; а также бренды среднего уровня и производители частных торговых марок.  На некоторых международных рынках Valvoline также конкурирует с региональными брендами, включая бренды, производимые национальными нефтяными компаниями, такими как Sinopec в Китае и Indian Oil в Индии.

Конкурентные преимущества:

  • Узнаваемость бренда.

  • Широкая географическая представленность.

  • Инновационные продукты или услуги.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 23 сентября 2016 г., тикер акции - VVV.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,37% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 9,15% - Blackrock Inc.

  • 6,99% - FMR, LLC.

  • 4,18% - Brave Warrior Advisors, LLC.

  • 3,71% - Lord Abbett & Co.

  • 3,16% - Wasatch Advisors Inc.

  • 2,94% - Invesco Ltd.

  • 2,86% - Boston Partners.

  • 2,69% - State Street Corporation.

  • 2,38% - Scharf Investments, Llc.

  • 52,57% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Valvoline Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 536 3 536 3 371 3 186 2 981
Прибыль за год (скользящая) 435 435 433 420 420
Активы 3 348 3 348 3 248 3 183 3 191
Оборотные активы 1 051 1 051 1 016 1 001 1 037
Собственный капитал 226 226 200 167 135
Выручка (Отчет) 2 701 2 701 1 744 858 2 981
Прибыль (Отчет) 267 267 168 87 420
CAGR выручки 28.66 28.66 27.44 45.47 9.36
CAGR прибыли 24.92 24.92 24.80 42.29 8.42
Выручка (Квартальная) 957 957 886 858 835
Прибыль (Квартальная) 99 99 81 87 168
Полугодовая выручка 1 843 1 843 0 1 693 0
Полугодовая прибыль 180 180 0 255 0
Темп прироста выручки, % 26.38 26.38 33.66 32.81 26.69
Темп прироста прибыли, % 16.31 16.31 28.87 26.89 32.49
Темп прироста активов, % 9.81 9.81 11.19 0.86 4.59
Рентабельность собственного капитала, % 192.48 192.48 216.50 251.50 311.11
Доля собственного капитала в активах, % 6.75 6.75 6.16 5.25 4.23
Прошлая капитализация 5 833.15 5 211.33 5 751.80 6 740.57 5 496.93
P/E 13.41 11.98 13.28 16.05 13.09
P/B 1.74 1.56 1.77 2.12 1.72
P/Equity 25.81 23.06 28.76 40.36 40.72
P/Sale 1.65 1.47 1.71 2.12 1.84
PEG 0.48 0.48 0.54 0.38 1.56

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 186 2 399 2 440 2 297 2 140
Прибыль за год (скользящая) 420 331 228 229 222
Активы 3 183 3 156 2 297 1 832 1 827
Оборотные активы 1 001 1 214 794 668 735
Собственный капитал 167 -55 -196 -343 -194
Выручка (Отчет) 858 653 607 557 545
Прибыль (Отчет) 87 87 73 53 -10
CAGR выручки 45.47 48.83 70.88 116.73 0
CAGR прибыли 42.29 46.43 46.85 78.34 0
Выручка (Квартальная) 858 653 607 557 545
Прибыль (Квартальная) 87 87 73 53 -10
Полугодовая выручка 1 693 1 305 1 236 1 151 1 092
Полугодовая прибыль 255 209 100 98 95
Темп прироста выручки, % 32.81 -1.68 6.23 7.34 337.63
Темп прироста прибыли, % 26.89 45.18 -0.44 3.15 208.33
Темп прироста активов, % 0.86 37.40 25.38 0.27 -2.04
Рентабельность собственного капитала, % 251.50 601.82 116.33 66.76 114.43
Доля собственного капитала в активах, % 5.25 -1.74 -8.53 -18.72 -10.62
Прошлая капитализация 6 740.57 4 182.80 3 870.09 3 497.72 4 529.86
P/E 16.05 12.64 16.97 15.27 20.40
P/B 2.12 1.33 1.68 1.91 2.48
P/Equity 40.36 -76.05 -19.75 -10.20 -23.35
P/Sale 2.12 1.74 1.59 1.52 2.12
PEG 0.38 0.27 0.36 0.19 0

Список акций Valvoline Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Valvoline Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар