Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Valvoline Inc. — один из ведущих мировых производителей и поставщиков моторных масел и смазочных материалов премиум-класса для автомобилей. Компания имеет 155-летнюю историю инноваций, которая началась в 1866 году, когда доктор Джон Эллис основал компанию Valvoline, открыв смазывающие свойства дистиллированной сырой нефти и сформулировав первый в мире смазочный материал на нефтяной основе. Штаб-квартира Valvoline находится в Лексингтоне, штат Кентукки.

Valvoline Inc.

В дополнение к моторным маслам марки Valvoline для легковых автомобилей, компания предлагает широкий спектр смазочных материалов, химикатов, жидкостей и других дополнительных продуктов, начиная от тормозных жидкостей и жидкостей для гидроусилителя руля и заканчивая химическими веществами, специально разработанными для очистки и поддержания оптимальной работы топливной, охлаждающей и трансмиссионной систем.

Valvoline предоставляет решения по уходу за транспортными средствами и двигателями широкому кругу клиентов, в том числе конечным потребителям, производителям оригинального оборудования («OEM»), розничным торговцам автомобильными деталями и автозапчастями, автопаркам и дистрибьюторам.

Бизнес компании можно разделить на два отчетных сегмента:

  • Розничные услуги — обслуживание рынка быстродействующих смазочных материалов для легковых автомобилей и легких грузовиков в Соединенных Штатах и ​​Канаде с помощью широкого спектра профилактических услуг и возможностей, предоставляемых через розничную сеть Valvoline, состоящую из управляемых компанией независимых франчайзинговых магазинов и магазинов Express Care, которые обслуживают автомобили с продукцией Valvoline. Розничная система состоит из около 1600 магазинов-сервисных центров, 720 собственных и 875 франчайзинговых точек, которые работают в 47 штатах США и пяти провинциях Канады. Данный сегмент составляет около 70% всей выручки компании.

  • Глобальные продукты— продает моторные масла другие продукты для профилактического обслуживания двигателей и автомобилей под брендами и частными торговыми марками в более чем 140 странах и территориях для массового рынка и розничных продавцов автомобильных запчастей. Более 60% выручки приходится на рынок Северной Америки, около 12% на рынок Европы и около 20% на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Valvoline также имеет стратегические отношения с Cummins по совместному брендингу продуктов для клиентов с большой грузоподъемностью, в том числе клиентов с большим парком транспортных средств, таких как автопарки и строительные компании, обслуживаемые в основном через дистрибьюторскую сеть.

Valvoline имеет обширные производственные и дистрибьюторские мощности в Соединенных Штатах, включая семь заводов смазочных материалов, а также несколько упаковочных и складских помещений. Дополнительные заводы расположены в Австралии, Канаде, Нидерландах, Сербии и Китае. Завод в Китае начал производство в 2021 финансовом году и в настоящее время производит большую часть объема смазочных материалов компании для китайского рынка. Valvoline также использует множество сторонних производителей и складов как в США, так и за рубежом, и является частью совместных предприятий, которые управляют производством в Эквадоре и Индии.

Valvoline сталкивается с конкуренцией во всех категориях и подкатегориях продуктов и услуг. Сегмент розничных услуг конкурирует за потребителей и франчайзи с другими крупными франчайзинговыми брендами: Jiffy Lube, Grease Monkey, Take 5 Oil Change, Express Oil Change и Mr. Lube в Канаде.  В сегменте глобальных продуктов основными конкурентами являются глобальные интегрированные бренды масел, такие как Shell, которая производит Pennzoil и Quaker State; BP, производящая Castrol; Exxon Mobil, производящая Mobil 1; а также бренды среднего уровня и производители частных торговых марок.  На некоторых международных рынках Valvoline также конкурирует с региональными брендами, включая бренды, производимые национальными нефтяными компаниями, такими как Sinopec в Китае и Indian Oil в Индии.

Конкурентные преимущества:

  • Узнаваемость бренда.

  • Широкая географическая представленность.

  • Инновационные продукты или услуги.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 23 сентября 2016 г., тикер акции - VVV.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,37% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 9,15% - Blackrock Inc.

  • 6,99% - FMR, LLC.

  • 4,18% - Brave Warrior Advisors, LLC.

  • 3,71% - Lord Abbett & Co.

  • 3,16% - Wasatch Advisors Inc.

  • 2,94% - Invesco Ltd.

  • 2,86% - Boston Partners.

  • 2,69% - State Street Corporation.

  • 2,38% - Scharf Investments, Llc.

  • 52,57% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Valvoline Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 443.50 1 443.50 2 175.80 2 175.80 2 175.80
Прибыль за год (скользящая) 1 419.70 1 419.70 261.90 261.90 261.90
Активы 2 889.90 2 889.90 2 985.50 4 280.40 3 551.50
Оборотные активы 936.70 936.70 1 087.10 2 458.10 1 701.40
Собственный капитал 203.20 203.20 285.40 1 372.40 289.30
CAGR выручки -8.78 -8.78 -0.56 -0.18 0.33
CAGR прибыли 53.61 53.61 2.99 3.74 3.36
Выручка (Квартальная) 390 390 376.20 344.50 332.80
Прибыль (Квартальная) 48.90 48.90 61.60 1 227.30 81.90
Полугодовая выручка 0 0 720.70 0 332.80
Полугодовая прибыль 0 0 1 288.90 0 81.90
Темп прироста выручки, % 0 0 -38.47 -35.46 -31.71
Темп прироста прибыли, % 0 0 -39.79 -39.52 -37.64
Темп прироста активов, % 0 0 -10.83 31.79 11.58
Рентабельность собственного капитала, % 698.67 698.67 91.77 19.08 90.53
Доля собственного капитала в активах, % 7.03 7.03 9.56 32.06 8.15
Прошлая капитализация 6 216.36 5 827.72 6 780.33 6 315.78 5 901.84
P/E 4.38 4.10 25.89 24.12 22.53
P/B 2.15 2.02 2.27 1.48 1.66
P/Equity 30.59 28.68 23.76 4.60 20.40
P/Sale 4.31 4.04 3.12 2.90 2.71
PEG 0.08 0.08 8.65 6.45 6.70
Выручка (Отчет) 0 0 1 053.50 677.30 332.80
Прибыль (Отчет) 0 0 1 370.80 1 309.20 81.90

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 443.50 2 175.80 3 186 2 399 2 440 2 297
Прибыль за год (скользящая) 1 419.70 261.90 420 331 228 229
Активы 2 889.90 3 551.50 3 183 3 156 2 297 1 832
Оборотные активы 936.70 1 701.40 1 001 1 214 794 668
Собственный капитал 203.20 289.30 167 -55 -196 -343
CAGR выручки -8.78 0.33 45.47 48.83 70.88 116.73
CAGR прибыли 53.61 3.36 42.29 46.43 46.85 78.34
Выручка (Квартальная) 390 332.80 858 653 607 557
Прибыль (Квартальная) 48.90 81.90 87 87 73 53
Полугодовая выручка 0 332.80 1 693 1 305 1 236 1 151
Полугодовая прибыль 0 81.90 255 209 100 98
Темп прироста выручки, % 0 -31.71 32.81 -1.68 6.23 7.34
Темп прироста прибыли, % 0 -37.64 26.89 45.18 -0.44 3.15
Темп прироста активов, % 0 11.58 0.86 37.40 25.38 0.27
Рентабельность собственного капитала, % 698.67 90.53 251.50 -601.82 -116.33 -66.76
Доля собственного капитала в активах, % 7.03 8.15 5.25 -1.74 -8.53 -18.72
Прошлая капитализация 6 216.36 5 901.84 6 740.57 4 182.80 3 870.09 3 497.72
P/E 4.38 22.53 16.05 12.64 16.97 15.27
P/B 2.15 1.66 2.12 1.33 1.68 1.91
P/Equity 30.59 20.40 40.36 -76.05 -19.75 -10.20
P/Sale 4.31 2.71 2.12 1.74 1.59 1.52
PEG 0.08 6.70 0.38 0.27 0.36 0.19
Выручка (Отчет) 0 332.80 858 653 607 557
Прибыль (Отчет) 0 81.90 87 87 73 53

Список акций Valvoline Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Valvoline Inc.

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать