Как создать капитал свободы?

Что делать с деньгами сейчас, чтобы стать финансово независимым.

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Vale S.A. (VALE) – является одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний в мире (по показателю рыночной капитализации). Это бразильская компания, основанная в 1942г., штаб-квартира которой расположена в городе Рио-де-Жанейро.

Vale S.A.

Эмитент занимается добычей и производством железной руды и железорудных окатышей (железорудная продукция, подготовленная к металлургической обработке в виде обожженных комков сферической формы) – основного сырья для производства стали. Доля этой продукции в консолидированных доходах - 80%. Есть дополнительные виды деятельности – производство никеля и его побочных продуктов (драгоценные металлы, кобальт и др.) – 11%, меди – 5%, металлургического и энергетического угля – 3%; калия, фосфатов, марганцевой руды – 1%.

Ресурсная база и производственные активы VALE представлены в более чем 20 странах (Бразилия, Оман, Канада, Ю. Корея, США, Япония, Великобритания, Китай и др.).

Основная часть продукции отправляется в Китай (более 50%), Европу (более 15%) и другие страны, на Бразилию же приходится лишь около 10% потребления.

Конкурентами Vale выступают англо-австралийская горнодобывающая и нефтяная компания (в том числе сланцевая) BHP Group Ltd. и австралийско-британская горно-металлургическая компания Rio Tinto Group. При этом основным конкурентным преимуществом Vale являются:

  • Богатая сырьевая база разрабатываемых месторождений, их географически разнообразное положение.

  • Большие производственные мощности.

  • Возможность осуществлять транспортировку продукции через свои логистические пути (что заметно удешевляет экспорт), включающие железные дороги, морские терминалы и порты, которыми частично владеет компания.

Корпоративный капитал состоит из простых акций и 12 «золотых» акций, принадлежащих правительству Бразилии, которое имеет право вето на определенные действия, такие как переименование компании, перенос штаб-квартиры, корректировка корпоративных целей в отношении горнодобывающей деятельности.

Акции компании торгуются на фондовой бирже Сан-Паулу. Vale также присутствует на финансовых рынках Нью-Йорка и Мадрида.

Крупнейшими институциональными держателями, которым принадлежит около 40% акций, являются:

  • Бразильская холдинговая компания (основное направление – сталелитейная промышленность) Litel Participacoes S.A.

  • Бразильский пенсионный фонд Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil – Previ.

  • Бразильский национальный банк экономического и социального развития BNDESPAR.

  • Бразильская холдинговая компания для промышленных инвестиций (от банка BNDESPAR) Bradespar S.A.

  • Крупная универсальная торговая компания в Японии (часть холдинга Mitsui Group) Mitsui, Международная инвестиционная компания BlackRock, Inc.


Скачать "Топ-5 акций США на март 2023"

Финансовые показатели Vale S.A.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 43 839 43 839 45 470.27 48 234 54 200
Прибыль за год (скользящая) 18 870 18 870 20 364.57 20 137 21 469
Активы 86 894 86 894 80 611.29 84 358 93 149
Оборотные активы 14 394 14 394 13 921.87 15 748 18 656
Собственный капитал 37 358 37 358 34 677.25 36 982 38 489
Выручка (Отчет) 43 839 43 839 31 887.27 21 969 11 260
Выручка (Прошлый год) 55 585 55 585 42 002 29 320 12 645
Прибыль (Отчет) 18 870 18 870 14 868.57 10 683 4 478
Выручка (Квартальная) 11 951.73 11 951.73 9 918.27 10 709 11 260
Прибыль (Квартальная) 4 001.43 4 001.43 4 185.57 6 205 4 478
Выручка полугодовая 21 870 21 870 0 21 969 0
Прибыль полугодовая 8 187 8 187 0 10 683 0
Темп прироста прибыли, % -16.01 -16.01 47.31 58.90 254.57
Темп прироста выручки, % -21.13 -21.13 -19.91 -12.06 18.62
Темп прироста активов, % -2.85 -2.85 -7.22 -12.78 7.09
Рентабельность собственного капитала, % 50.51 50.51 58.73 54.45 55.78
Доля собственного капитала в активах, % 42.99 42.99 43.02 43.84 41.32
Прошлая капитализация 80 975.58 83 847.42 68 308.72 75 026.77 106 822.12
P/E 4.29 4.44 3.35 3.73 4.98
P/B 0.93 0.96 0.85 0.89 1.15
P/Equity 2.17 2.24 1.97 2.03 2.78
P/Sale 1.85 1.91 1.50 1.56 1.97
PEG 0.01 0.01 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 43 839 55 585 40 018 37 570 36 575 33 967
Прибыль за год (скользящая) 18 870 22 468 739 -2 180 6 896 5 521
Активы 86 894 89 442 92 007 91 713 88 190 99 184
Оборотные активы 14 394 21 384 24 403 17 042 15 292 15 367
Собственный капитал 37 358 35 306 34 821 38 993 44 832 44 772
Выручка (Отчет) 43 839 55 585 40 018 37 570 36 575 33 967
Выручка (Прошлый год) 55 585 40 018 37 570 36 575 33 967 27 488
Прибыль (Отчет) 18 870 22 468 739 -2 180 6 896 5 521
Выручка (Квартальная) 11 951.73 13 583 14 769 9 895 9 813 9 167
CAGR Прибыли 27.86 41.39 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 4 001.43 5 496 -3 148 -2 050.65 3 831 726
CAGR Выручки 5.24 15.12 11.34 0 0 0
Выручка полугодовая 21 870 26 265 25 531 20 160 19 312 18 214
Прибыль полугодовая 8 187 9 454 -341 -369 5 290 2 971
Темп прироста прибыли, % -16.01 2 940.32 133.90 -131.61 24.90 38.86
Темп прироста выручки, % -21.13 38.90 6.52 2.72 7.68 23.57
Темп прироста активов, % -2.85 -2.79 0.32 3.99 -11.08 0.17
Рентабельность собственного капитала, % 50.51 63.64 2.12 -5.59 15.38 12.33
Доля собственного капитала в активах, % 42.99 39.47 37.85 42.52 50.84 45.14
Прошлая капитализация 83 847.42 71 898.52 85 950.01 67 693.33 67 642.05 65 488.17
P/E 4.44 3.20 116.31 -31.05 9.81 11.86
P/B 0.96 0.80 0.93 0.74 0.77 0.66
P/Equity 2.24 2.04 2.47 1.74 1.51 1.46
P/Sale 1.91 1.29 2.15 1.80 1.85 1.93
PEG 0.01 0 0 0 0.54 0.35

Список акций Vale S.A.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Vale S.A.

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Что делать с деньгами сейчас, чтобы стать финансово независимым через 10 лет