Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Vale S.A. (VALE) – является одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний в мире (по показателю рыночной капитализации). Это бразильская компания, основанная в 1942г., штаб-квартира которой расположена в городе Рио-де-Жанейро.

Vale S.A.

Эмитент занимается добычей и производством железной руды и железорудных окатышей (железорудная продукция, подготовленная к металлургической обработке в виде обожженных комков сферической формы) – основного сырья для производства стали. Доля этой продукции в консолидированных доходах - 80%. Есть дополнительные виды деятельности – производство никеля и его побочных продуктов (драгоценные металлы, кобальт и др.) – 11%, меди – 5%, металлургического и энергетического угля – 3%; калия, фосфатов, марганцевой руды – 1%.

Ресурсная база и производственные активы VALE представлены в более чем 20 странах (Бразилия, Оман, Канада, Ю. Корея, США, Япония, Великобритания, Китай и др.).

Основная часть продукции отправляется в Китай (более 50%), Европу (более 15%) и другие страны, на Бразилию же приходится лишь около 10% потребления.

Конкурентами Vale выступают англо-австралийская горнодобывающая и нефтяная компания (в том числе сланцевая) BHP Group Ltd. и австралийско-британская горно-металлургическая компания Rio Tinto Group. При этом основным конкурентным преимуществом Vale являются:

  • Богатая сырьевая база разрабатываемых месторождений, их географически разнообразное положение.

  • Большие производственные мощности.

  • Возможность осуществлять транспортировку продукции через свои логистические пути (что заметно удешевляет экспорт), включающие железные дороги, морские терминалы и порты, которыми частично владеет компания.

Корпоративный капитал состоит из простых акций и 12 «золотых» акций, принадлежащих правительству Бразилии, которое имеет право вето на определенные действия, такие как переименование компании, перенос штаб-квартиры, корректировка корпоративных целей в отношении горнодобывающей деятельности.

Акции компании торгуются на фондовой бирже Сан-Паулу. Vale также присутствует на финансовых рынках Нью-Йорка и Мадрида.

Крупнейшими институциональными держателями, которым принадлежит около 40% акций, являются:

  • Бразильская холдинговая компания (основное направление – сталелитейная промышленность) Litel Participacoes S.A.

  • Бразильский пенсионный фонд Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil – Previ.

  • Бразильский национальный банк экономического и социального развития BNDESPAR.

  • Бразильская холдинговая компания для промышленных инвестиций (от банка BNDESPAR) Bradespar S.A.

  • Крупная универсальная торговая компания в Японии (часть холдинга Mitsui Group) Mitsui, Международная инвестиционная компания BlackRock, Inc.


Прогноз прибыли и выручки Vale S.A. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Сталь"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Сталь"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Vale S.A.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 55 585 56 771
Прибыль за год (скользящая) 22 468 13 824
Активы 89 442 86 880
Оборотные активы 21 384 19 991
Собственный капитал 35 306 34 089
Выручка (Отчет) 55 585 42 002
Выручка (Прошлый год) 40 018 25 249
Прибыль (Отчет) 22 468 16 972
Выручка (Квартальная) 13 583 12 682
Прибыль (Квартальная) 5 496 3 958
Выручка полугодовая 26 265 0
Прибыль полугодовая 9 454 0
Темп прироста прибыли, % 2 940.32 652.80
Темп прироста выручки, % 38.90 61.54
Темп прироста активов, % -2.79 8.63
Рентабельность собственного капитала, % 63.64 40.55
Доля собственного капитала в активах, % 39.47 39.24
Прошлая капитализация 71 898.52 71 539.54
P/E 3.20 5.18
P/B 0.80 0.82
P/Equity 2.04 2.10
P/Sale 1.29 1.26
PEG 0 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 37 570 36 575 33 967 27 488
Прибыль за год (скользящая) -2 180 6 896 5 521 3 976
Активы 91 713 88 190 99 184 99 014
Оборотные активы 17 042 15 292 15 367 13 978
Собственный капитал 38 993 44 832 44 772 41 024
Выручка (Отчет) 37 570 36 575 33 967 27 488
Выручка (Прошлый год) 36 575 33 967 27 488 23 384
Прибыль (Отчет) -2 180 6 896 5 521 3 976
Выручка (Квартальная) 9 895 9 813 9 167 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -2 050.65 3 831 726 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 20 160 19 312 18 214 0
Прибыль полугодовая -369 5 290 2 971 0
Темп прироста прибыли, % -131.61 24.90 38.86 131.51
Темп прироста выручки, % 2.72 7.68 23.57 17.55
Темп прироста активов, % 3.99 -11.08 0.17 11.89
Рентабельность собственного капитала, % -5.59 15.38 12.33 9.69
Доля собственного капитала в активах, % 42.52 50.84 45.14 41.43
Прошлая капитализация 67 693.33 67 642.05 65 488.17 41 282.67
P/E -31.05 9.81 11.86 10.38
P/B 0.74 0.77 0.66 0.42
P/Equity 1.74 1.51 1.46 1.01
P/Sale 1.80 1.85 1.93 1.50
PEG 0 0.54 0.35 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Vale S.A.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Vale S.A.

Загрузка...

Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис