ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Unity Software Inc.


Unity Software Inc. – технологическая компания, управляющая одной из ведущих платформ для создания и управления интерактивным 3D-контентом в реальном времени. Предоставляет множество решений для различных отраслей по созданию, продвижению контента, поддержке, обучению и проектированию, большинство из которых распространяются по подписке. Основана в 2004 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.

Unity Software Inc.

Эмитент уже глубоко проник в рынок мобильных приложений и предоставляет свои инструменты для множества разработчиков. При этом, отмечается довольно высокое качество приложений, выпущенных с помощью Unity. Из достижений компании в 4 кв. 2019г. 65% из 1000 лучших мобильных игр были созданы на Unity. Платформа совместима с 20 операционными системами, включая Windows, Mac, iOS, Android, WR и AR. Почти все решения компании распространяются по платной подписке.

Отмечается, что контент, разработанный с помощью Unity, создается в режиме реального времени, что позволяет мгновенно адаптироваться к поведению и обратной связи конечных пользователей. Также это дает преимущества в разработке по сравнению с традиционными инструментами создания контента. Например, сокращение времени цикла проектирования и разработки благодаря простому визуализированию и повторению своих 2D и 3D разработок.

Эмитент концентрируется на ряде отраслей, с которыми у него идет наиболее тесное и производительное сотрудничество:

  • Игры – полноценное создание, запуск и продвижение игры.

  • Кинематограф и анимация – рендеринг в реальном времени.

  • Транспорт и автоиндустрия – программы для импорта, оптимизации и визуализации трехмерных данных.

  • Accelerate Solutions для корпораций – технологические решения для ускорения разработки новых проектов.

  • Авиакосмическая отрасль и государственный сектор – машинное обучение, ИИ, виртуальная и дополненная реальность (AR, VR, MR), 3D-симуляции и другое.

  • Проектирование, строительство и архитектура – иммерсивный 3D-контент.

  • Торговые марки – создание брендированного контента и приложений для аудитории.

  • Азартные игры – «красивые» игры для игровых автоматов.

  • EdTech – игры и приложения для повышения навыков и уровня знаний.

Компания предоставляет множество решений для бизнеса различной направленности, разделяя их на различные категории и отдельно выделяя 4 избранных продукта:

  1. Unity Pro – профессиональное решение для создания и продвижения контента.

  2. Unity Plus – поддержка ресурсами и новыми возможностями проектов небольших команд (оборот привлеченных инвестиций до $200 тыс. за последние 12 месяцев).

  3. Plastic SCM Cloud Edition – инструменты для совместной мультиплатформенной разработки.

  4. Unity Ads – инструменты для монетизации и привлечения новых пользователей.

Другие категории решений, предоставляемые компанией:

  • Решения для создания контента – тестирование, перенос сборок проектов на сетевое оборудование, техническая поддержка, синхронизация и оптимизация проектов.

  • Приложения для промышленности – создание VR-приложений, перенос CAD-данных 3D-модели на AR и VR, анализ проектов в AR и VR, визуализация масштабных проектов, запуск сложных трансляций приложений с 3D-графикой, компьютерное зрение и другое.

  • Решения для творческого процесса – быстрый и точный рендеринг с поддержкой GPU, – создание AR-приложений, создание проектов с помощью ИИ.

  • Инструменты для монетизации и оптимизации игр – реклама, привлечение и удержание пользователей, продвижение инди-игр, модуляция прохождения, тестирование, агенты машинного обучения.

  • Решения для многопользовательских игр – сервис хостинга игровых серверов и коммуникационные сервисы для многопользовательских игр.

  • Сервисы для обучения – обучение 3D-контенту, обучение студентов, виртуальные онлайн-курсы, сертификация Unity, другие курсы на 200 и 750 часов профессиональных учебных материалов для разных уровней.

Основная часть выручки эмитента (36%) приходится на Европу, Ближний Восток и Африку. 34% идет с Азиатско-Тихоокеанского региона. И еще 30% - от клиентов с Северной и Южной Америки. При этом стоит отметить, что ни один клиент не приносит больше 10% выручки, что говорит о высокой клиентской диверсификации.

Конкуренция идет от других инструментов разработки и монетизации контента в лице крупных игровых студий (Activision Blizzard, Take-Two, Ubisoft), а также Chukong Technologies и Unreal Engine от EGS. Помимо этого, конкуренция идет с крупнейшими компаниями в области операционных решений: Amazon, Facebook, Google, Microsoft и Tencent. Конкурентными преимуществами рассматриваемого эмитента являются:

  • Огромное количество разнообразных решений для различных отраслей.

  • Широкая страновая и клиентская диверсификация.

  • Сильное проникновение в рынок мобильных приложений.

  • Высокое качество создаваемых продуктов.

  • Кроссплатформенность и продуктовые инновации.

Акции эмитента торгуются на бирже NYSE с сентября 2020 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) представлена следующим образом:

  • 14,59% – Silver Lake Group, LLC.

  • 12,04% – Resolute Advisors, LLC.

  • 11,79% – SC US (TTGP) Ltd.

  • 8,77% – SC XII Management LLC.

  • 4,23% – ARK Investment Management, LLC.

  • 3,36% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 1,84% – Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

  • 1,72% – Canada Pension Plan Investment Board.

  • 1,45% – Artisan Partners Limited Partnership.

  • 1,42% – D1 Capital Partners, LP.

  • 38,79% – Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Unity Software Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 576.04 1 576.04 1 539.49 1 195.88 1 110.53
Прибыль за год (скользящая) -970.94 -970.94 -836.07 -602.70 -532.61
Активы 4 727.16 4 727.16 4 840.18 4 946.66 4 841.35
Оборотные активы 2 084.40 2 084.40 2 157.75 2 224.20 2 151.11
Собственный капитал 2 202.69 2 202.69 2 282.07 2 362.14 2 394.39
Выручка (Отчет) 1 260.18 1 260.18 937.30 320.13 1 110.53
Прибыль (Отчет) -809.29 -809.29 -559.27 -177.56 -532.61
CAGR выручки 180.17 180.17 0 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 322.88 322.88 617.17 320.13 315.86
Прибыль (Квартальная) -250.02 -250.02 -381.71 -177.56 -161.65
Полугодовая выручка 0 0 937.30 0 602.19
Полугодовая прибыль 0 0 -559.27 0 -276.81
Темп прироста выручки, % 35.22 35.22 42.55 54.82 43.77
Темп прироста прибыли, % 166.87 166.87 112.53 113.49 88.66
Темп прироста активов, % 76.50 76.50 81.84 86.64 81.24
Рентабельность собственного капитала, % -44.08 -44.08 -36.64 -25.52 -22.24
Доля собственного капитала в активах, % 46.60 46.60 47.15 47.75 49.46
Прошлая капитализация 9 922.11 8 902.24 10 288.15 28 279.83 39 953.89
P/E -10.22 -9.17 -12.31 -46.92 -75.02
P/B 2.10 1.88 2.13 5.72 8.25
P/Equity 4.50 4.04 4.51 11.97 16.69
P/Sale 6.30 5.65 6.68 23.65 35.98
PEG inf 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 1 576.04 1 110.53 772.45
Прибыль за год (скользящая) -970.94 -532.61 -282.31
Активы 4 727.16 4 841.35 2 671.23
Оборотные активы 2 084.40 2 151.11 2 080.66
Собственный капитал 2 202.69 2 394.39 2 037.14
Выручка (Отчет) 1 260.18 1 110.53 772.45
Прибыль (Отчет) -809.29 -532.61 -282.31
CAGR выручки 180.17 0 0
CAGR прибыли 0 0 0
Выручка (Квартальная) 322.88 315.86 571.66
Прибыль (Квартальная) -250.02 -161.65 -137.59
Полугодовая выручка 0 602.19 772.45
Полугодовая прибыль 0 -276.81 -282.31
Темп прироста выручки, % 35.22 43.77 0
Темп прироста прибыли, % 166.87 88.66 0
Темп прироста активов, % 76.50 81.24 0
Рентабельность собственного капитала, % -44.08 -22.24 -13.86
Доля собственного капитала в активах, % 46.60 49.46 76.26
Прошлая капитализация 9 922.11 39 953.89 42 882.18
P/E -10.22 -75.02 -151.90
P/B 2.10 8.25 16.05
P/Equity 4.50 16.69 21.05
P/Sale 6.30 35.98 55.51
PEG inf 0 0

Список акций Unity Software Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Unity Software Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар