ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Ensign Group, Inc.


The Ensign Group, Inc. (далее Ensign) - холдинговая компания, предоставляющая краткосрочные и долгосрочные сестринские услуги для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей, а также другие вспомогательные медицинские услуги в 14 штатах Америки. Так же Ensign приобретает, сдает в аренду и владеет недвижимостью для медицинского обслуживания. Компания основана в 1999 году, имеет штаб квартиру в Сан-Хуан-Капистрано, штат Калифорния.

The Ensign Group, Inc.

Выделяются следующие основные источники дохода компании (с указанием дохода в %):

  • Medicaid (46%) - программа, финансируемая из средств штата и соответствующих федеральных фондов. Программы Medicaid предоставляют медицинские льготы для соответствующих критериям лиц и могут дополнять льготы по программе Medicare для инвалидов и лиц в возрасте 65 лет и старше, отвечающих требованиям финансового права. Приблизительно 78% доходов Medicaid поступает из Аризоны, Калифорнии, Техаса и штата Юта.

  • Medicare (25%) - федеральная программа, которая предоставляет медицинские льготы лицам в возрасте 65 лет и старше или инвалидам.

  • Управляемая медицинская помощь и частное страхование (17%) - пациенты управляемой медицинской помощи состоят из лиц, которые застрахованы определенными сторонними организациями или которые являются бенефициарами Medicare.

  • Частные и иные плательщики (12%) – доходы поступают от физических лиц, членов семей или других третьих лиц, которые напрямую оплачивают предоставляемые услуги Ensign.

Доходы Ensign от операций с проживанием, недвижимостью, мобильной диагностикой и другими вспомогательными операциями составляют около 5% от годового дохода.

Отрасль деятельности эмитента сильно фрагментирована и характеризуется присутствием в ней многочисленных местных и региональных поставщиков в дополнение к крупным национальным поставщикам, которые достигли географического разнообразия и экономии от масштаба. Дочерние компании Ensign конкурируют со стационарными реабилитационными центрами и больницами для оказания неотложной помощи. Среди крупных конкурентов компании можно выделить: CVS Health Corporation, HCA Healthcare, Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, Quest Diagnostics Incorporated, Teladoc Health, Inc., DaVita Inc., Universal Health Services, Inc. и других.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Инновационный подход сервисного центра.

  • Доказанный послужной список успешных приобретений.

  • Репутация качественного ухода.

Инвестиции в информационные технологии.
Акции The Ensign Group, Inc. торгуются на фондовом рынке NASDAQ с 2007 года под тикером «ENSG».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14.00% - Blackrock Inc.

  • 11.29% - Wasatch Advisors Inc.

  • 10.78% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.79% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.47% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.98% - State Street Corporation.

  • 1.67% - Copeland Capital Management, LLC.

  • 1.64% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 1.43% - Northern Trust Corporation.

  • 1.40% - Norges Bank Investment Management.

  • 46.55% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели The Ensign Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 909.08 2 909.08 2 807.60 2 713.65 2 627.46
Прибыль за год (скользящая) 213.09 213.09 205.20 197.98 197.73
Активы 3 265.27 3 265.27 3 124.67 3 044.56 2 850.62
Оборотные активы 726.85 726.85 682.68 633.11 639.71
Собственный капитал 1 181.75 1 181.75 1 120.69 1 072.01 1 021.71
Выручка (Отчет) 2 215.94 2 215.94 1 445.93 713.45 2 627.46
Прибыль (Отчет) 164.13 164.13 107.89 50.09 197.73
CAGR выручки 10.14 10.14 9.90 9.63 9.69
CAGR прибыли 33.31 33.31 33.98 33.60 30.20
Выручка (Квартальная) 770.01 770.01 732.49 713.45 693.14
Прибыль (Квартальная) 56.24 56.24 57.80 50.09 48.96
Полугодовая выручка 0 0 1 445.93 0 1 361.67
Полугодовая прибыль 0 0 107.89 0 97.31
Темп прироста выручки, % 13.49 13.49 12.57 11.20 9.36
Темп прироста прибыли, % 9.32 9.32 8.06 9.99 15.38
Темп прироста активов, % 16.06 16.06 17.98 21.18 11.98
Рентабельность собственного капитала, % 18.03 18.03 18.31 18.47 19.35
Доля собственного капитала в активах, % 36.19 36.19 35.87 35.21 35.84
Прошлая капитализация 4 892.49 4 241.58 3 919.86 4 767.11 4 479.54
P/E 22.96 19.90 19.10 24.08 22.66
P/B 1.50 1.30 1.25 1.57 1.57
P/Equity 4.14 3.59 3.50 4.45 4.38
P/Sale 1.68 1.46 1.40 1.76 1.70
PEG 0.60 0.60 0.56 0.72 0.75

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 2 909.08 2 627.46 2 402.60 2 036.52 2 040.66 1 849.32
Прибыль за год (скользящая) 213.09 197.73 171.36 111.69 92.53 40.83
Активы 3 265.27 2 850.62 2 545.58 2 361.91 1 181.96 1 102.43
Оборотные активы 726.85 639.71 582.96 411.08 348.07 368.08
Собственный капитал 1 181.75 1 021.71 818.23 656.14 602.34 500.06
Выручка (Отчет) 2 215.94 2 627.46 2 402.60 2 036.52 2 040.66 1 849.32
Прибыль (Отчет) 164.13 197.73 171.36 111.69 92.53 40.83
CAGR выручки 10.14 9.69 12.36 14.66 17.67 17.53
CAGR прибыли 33.31 30.20 25.11 27.05 31.14 0.12
Выручка (Квартальная) 770.01 693.14 629.03 311.15 537.78 487.71
Прибыль (Квартальная) 56.24 48.96 46.16 27.33 26.56 11.22
Полугодовая выручка 0 1 361.67 1 228.28 911.66 1 052.14 959.30
Полугодовая прибыль 0 97.31 89.48 55.15 46.91 25.50
Темп прироста выручки, % 13.49 9.36 17.98 -0.20 10.35 11.75
Темп прироста прибыли, % 9.32 15.38 53.43 20.71 126.60 -22.73
Темп прироста активов, % 16.06 11.98 7.78 99.83 7.21 10.13
Рентабельность собственного капитала, % 18.03 19.35 20.94 17.02 15.36 8.17
Доля собственного капитала в активах, % 36.19 35.84 32.14 27.78 50.96 45.36
Прошлая капитализация 4 892.49 4 479.54 3 890.52 2 420.63 2 069.57 1 184.44
P/E 22.96 22.66 22.70 21.67 22.37 29.01
P/B 1.50 1.57 1.53 1.02 1.75 1.07
P/Equity 4.14 4.38 4.75 3.69 3.44 2.37
P/Sale 1.68 1.70 1.62 1.19 1.01 0.64
PEG 0.60 0.75 0.90 0.80 0.72 243.85

Список акций The Ensign Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Ensign Group, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу