ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Ensign Group, Inc.


The Ensign Group, Inc. (далее Ensign) - холдинговая компания, предоставляющая краткосрочные и долгосрочные сестринские услуги для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей, а также другие вспомогательные медицинские услуги в 14 штатах Америки. Так же Ensign приобретает, сдает в аренду и владеет недвижимостью для медицинского обслуживания. Компания основана в 1999 году, имеет штаб квартиру в Сан-Хуан-Капистрано, штат Калифорния.

The Ensign Group, Inc.

Выделяются следующие основные источники дохода компании (с указанием дохода в %):

  • Medicaid (46%) - программа, финансируемая из средств штата и соответствующих федеральных фондов. Программы Medicaid предоставляют медицинские льготы для соответствующих критериям лиц и могут дополнять льготы по программе Medicare для инвалидов и лиц в возрасте 65 лет и старше, отвечающих требованиям финансового права. Приблизительно 78% доходов Medicaid поступает из Аризоны, Калифорнии, Техаса и штата Юта.

  • Medicare (25%) - федеральная программа, которая предоставляет медицинские льготы лицам в возрасте 65 лет и старше или инвалидам.

  • Управляемая медицинская помощь и частное страхование (17%) - пациенты управляемой медицинской помощи состоят из лиц, которые застрахованы определенными сторонними организациями или которые являются бенефициарами Medicare.

  • Частные и иные плательщики (12%) – доходы поступают от физических лиц, членов семей или других третьих лиц, которые напрямую оплачивают предоставляемые услуги Ensign.

Доходы Ensign от операций с проживанием, недвижимостью, мобильной диагностикой и другими вспомогательными операциями составляют около 5% от годового дохода.

Отрасль деятельности эмитента сильно фрагментирована и характеризуется присутствием в ней многочисленных местных и региональных поставщиков в дополнение к крупным национальным поставщикам, которые достигли географического разнообразия и экономии от масштаба. Дочерние компании Ensign конкурируют со стационарными реабилитационными центрами и больницами для оказания неотложной помощи. Среди крупных конкурентов компании можно выделить: CVS Health Corporation, HCA Healthcare, Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, Quest Diagnostics Incorporated, Teladoc Health, Inc., DaVita Inc., Universal Health Services, Inc. и других.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Инновационный подход сервисного центра.

  • Доказанный послужной список успешных приобретений.

  • Репутация качественного ухода.

Инвестиции в информационные технологии.
Акции The Ensign Group, Inc. торгуются на фондовом рынке NASDAQ с 2007 года под тикером «ENSG».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14.00% - Blackrock Inc.

  • 11.29% - Wasatch Advisors Inc.

  • 10.78% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.79% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.47% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.98% - State Street Corporation.

  • 1.67% - Copeland Capital Management, LLC.

  • 1.64% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 1.43% - Northern Trust Corporation.

  • 1.40% - Norges Bank Investment Management.

  • 46.55% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки The Ensign Group, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Медицинские учреждения и услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Медицинские учреждения и услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Ensign Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 627.46 2 563.35
Прибыль за год (скользящая) 197.73 194.93
Активы 2 850.62 2 813.38
Оборотные активы 639.71 668.12
Собственный капитал 1 021.71 979.29
Выручка (Отчет) 2 627.46 1 934.32
Выручка (Прошлый год) 2 402.60 1 773.57
Прибыль (Отчет) 197.73 148.76
Выручка (Квартальная) 693.14 668.52
Прибыль (Квартальная) 48.96 48.34
Выручка полугодовая 1 361.66 0
Прибыль полугодовая 97.31 0
Темп прироста прибыли, % 15.38 27.80
Темп прироста выручки, % 9.36 22.96
Темп прироста активов, % 11.98 14.13
Рентабельность собственного капитала, % 19.35 19.90
Доля собственного капитала в активах, % 35.84 34.81
Прошлая капитализация 4 479.54 3 995.62
P/E 22.66 20.50
P/B 1.57 1.42
P/Equity 4.38 4.08
P/Sale 1.70 1.56
PEG 0.63 0.51

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 036.52 2 040.66 1 849.32 1 654.86
Прибыль за год (скользящая) 111.69 92.53 40.83 52.84
Активы 2 361.91 1 181.96 1 102.43 1 001.03
Оборотные активы 411.08 348.07 368.08 333.86
Собственный капитал 656.14 602.34 500.06 460.50
Выручка (Отчет) 2 036.52 2 040.66 1 849.32 1 654.86
Выручка (Прошлый год) 2 040.66 1 849.32 1 654.86 1 341.83
Прибыль (Отчет) 111.69 92.53 40.83 52.84
Выручка (Квартальная) 311.15 537.78 487.71 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 27.33 26.56 11.22 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 911.66 1 052.14 959.30 0
Прибыль полугодовая 55.15 46.91 25.50 0
Темп прироста прибыли, % 20.71 126.60 -22.73 -5.50
Темп прироста выручки, % -0.20 10.35 11.75 23.33
Темп прироста активов, % 99.83 7.21 10.13 33.87
Рентабельность собственного капитала, % 17.02 15.36 8.17 11.48
Доля собственного капитала в активах, % 27.78 50.96 45.36 46
Прошлая капитализация 2 420.63 2 069.57 1 243.66 1 194.04
P/E 21.67 22.37 30.46 22.60
P/B 1.02 1.75 1.13 1.19
P/Equity 3.69 3.44 2.49 2.59
P/Sale 1.19 1.01 0.67 0.72
PEG 0.37 0.56 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 791.25 788.60
Кроме основных внеоборотных активов 1 354.01 1 292.85
Внеоборотные активы 2 145.26 2 081.45
Оборотные активы 668.12 567.10
Активы 2 813.38 2 648.55