ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The AZEK Company Inc.


The AZEK Company Inc. – американская компания, основная деятельность которой направлена на проектирование, производство и продажу строительных изделий для разного вида рынков: жилой недвижимости, коммерческой, а также промышленности.

The AZEK Company Inc.

Жилой сегмент разрабатывает и производит инженерные наружные жилые изделия, которые включают настил, перила, отделку и литье, а также аксессуары под брендами TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX и ULTRALOX.Его коммерческий сегмент производит инженерные полимерные материалы, которые используются в различных отраслях промышленности, включая наружные, графические дисплеи и вывески, образовательные и развлекательные рынки, а также пищевую и химическую промышленность.

Кроме этого, компания управляет высокоавтоматизированными производственными и перерабатывающими предприятиями в Огайо, Пенсильвании и Миннесоте. The AZEK Company Inc. была образована в 2013 году.

The AZEK Company Inc. выступает как инновационный производитель красивых, не требующих особого ухода и экологически чистых продуктов для жизни на открытом воздухе, компания глубоко привержена тому, чтобы оказать долгосрочное влияние на мир, ускоряя использование переработанных материалов.

The AZEK Company Inc. создали операционную платформу, которая охватывает всю цепочку от создания стоимости и разработки продукта до поиска и производства сырья (чаще всего используются пластиковые отходы, переработанная древесина и лом). Порядка 80% продукции, которую производит компания состоит из вторичного сырья.

Распределение прибыли компании:

  • 80% от общего объема чистых продаж составляет продукция, производимая для жилого сегмента (Палубы, Рельсы и Аксессуары, товары для дома на открытом воздухе, включая настил, перила, наружную отделку и аксессуары, продается под брендами TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX и ULTRALOX).

  • 11% от общего объема чистых продаж приходится на коммерческий сегмент (он включает в себя линейки продуктов Vycom и Scranton.  Vycom производит комплексную линейку высокоинженерных полимерных материалов, предназначенных для обеспечения устойчивых, малообслуживаемых и долговечных решений для различных коммерческих и промышленных рынков, включая рынки товаров для того, чтобы оборудовать дома на воздухе, графических дисплеев и вывесок, оборудования для отдыха и игровых площадок, а также пищевой, морской и химической промышленности. Компания Scranton Products производит устойчивые решения для обеспечения конфиденциальности и хранения данных с низким уровнем обслуживания, в первую очередь для школ, стадионов, развлекательных и коммерческих объектов).

  • 9% от общего объема чистых продаж приходится на остальные сферы деятельности компании.

Компания сотрудничает более чем со 130 дистрибьютерами инженерных продуктов в США, Канаде, а также Латинской Америке, продавая продукцию, которая будет преобразована в широкий спектр компонентов или изделий для различных промышленных целей. Кроме этого, в сегменте жилой недвижимости компания продает продукцию через сеть, состоящую из более чем 4200 профессиональных дилеров и тысячи точек розничной продажи товаров для дома. Эти торговые точки обслуживаются более чем 35 дистрибьюторами с более чем 150 филиалами, что позволяет эффективно обслуживать подрядчиков и клиентов на всей территории США и Канады.

The AZEK Company Inc. конкурирует с множеством компаний, включая подразделения или дочерние компании более крупных компаний и иностранных конкурентов. Например, сегмент компании «товары для дома» конкурирует с другими производителями инженерных продуктов, такими как: Trex Company Inc., Fiberon, LLC, которая была приобретена Fortune Brands Home & Security, Inc. в августе 2018 года, Deckorators, дочерней компанией UFP. Industries, Inc., Oldcastle Architectural, Inc., Royal Group, Inc., Kleer Lumber LLC и CertainTeed Corporation. В других сегментах конкурентами компании являются: Mitsubishi Chemical Advanced Materials (ранее Quadrant EPP), Rochling Engineering Plastics, 3A Composites USA Inc., Simona AG и Kommerling Plastics USA.

Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются:

  • Производство продукции из вторичного сырья

  • Экологичность продукции.

  • Долговечность производимой продукции.

  • Более низкие затраты на техническое обслуживание по сравнению с продуктами, изготовленными из традиционных материалов.

  • Низкие транспортные расходы.

Акции The AZEK Company Inc. допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 12 июня 2020 года, под тикером AZEK.

Структура акционерного капитала:

  • 12,33% – Ares Management Llc.

  • 12,33% – Ontario Teachers' Pension Plan Board.

  • 8,08% – Blackrock Inc.

  • 6,02% – Vanguard Group, Inc. (The)

  • 4,67% – FMR, LLC.

  • 3,72% – Massachusetts Financial Services Co.

  • 2,39% – Federated Hermes, Inc.

  • 2,28% – Wells Fargo & Company.

  • 2,16% – JP Morgan Chase & Company.

  • 2,12% – Eaton Vance Management.

  • 43,9% – Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели The AZEK Company Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 355.59 1 355.59 1 397.08 1 329.54 1 226.40
Прибыль за год (скользящая) 75.23 75.23 118.54 112.84 99.67
Активы 2 383.09 2 383.09 2 420.55 2 319.48 2 215.11
Оборотные активы 530.59 530.59 606.50 520.85 437.02
Собственный капитал 1 444.44 1 444.44 1 467.97 1 493.03 1 451.15
Выручка (Отчет) 1 355.59 1 355.59 1 050.95 655.96 259.71
Прибыль (Отчет) 75.23 75.23 80 52.53 16.71
CAGR выручки 146.16 146.16 149.90 0 0
CAGR прибыли 56.31 56.31 80.96 0 0
Выручка (Квартальная) 304.63 304.63 394.99 396.26 259.71
Прибыль (Квартальная) -4.78 -4.78 27.48 35.82 16.71
Полугодовая выручка 0 0 791.25 0 605.83
Полугодовая прибыль 0 0 63.29 0 55.25
Темп прироста выручки, % 14.98 14.98 8.75 -5.35 10.33
Темп прироста прибыли, % -19.24 -19.24 223.81 26.22 -11.05
Темп прироста активов, % 8.92 8.92 18.42 16.53 14.13
Рентабельность собственного капитала, % 5.21 5.21 8.08 7.56 6.87
Доля собственного капитала в активах, % 60.61 60.61 60.65 64.37 65.51
Прошлая капитализация 3 139.34 2 574.05 2 592.63 4 065.51 7 161.49
P/E 41.73 34.22 21.87 36.03 71.85
P/B 1.32 1.08 1.07 1.75 3.23
P/Equity 2.17 1.78 1.77 2.72 4.94
P/Sale 2.32 1.90 1.86 3.06 5.84
PEG 0.61 0.61 0.27 0 0

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 1 355.59 1 226.40 1 111.54
Прибыль за год (скользящая) 75.23 99.67 -112.05
Активы 2 383.09 2 215.11 1 940.90
Оборотные активы 530.59 437.02 428.99
Собственный капитал 1 444.44 1 451.15 1 319.10
Выручка (Отчет) 1 355.59 259.71 212.28
Прибыль (Отчет) 75.23 16.71 10.18
CAGR выручки 146.16 0 0
CAGR прибыли 56.31 0 0
Выручка (Квартальная) 304.63 259.71 212.28
Прибыль (Квартальная) -4.78 16.71 10.18
Полугодовая выручка 0 605.83 887.83
Полугодовая прибыль 0 55.25 -59.93
Темп прироста выручки, % 14.98 10.33 0
Темп прироста прибыли, % -19.24 -11.05 0
Темп прироста активов, % 8.92 14.13 0
Рентабельность собственного капитала, % 5.21 6.87 -8.49
Доля собственного капитала в активах, % 60.61 65.51 67.96
Прошлая капитализация 3 139.34 7 161.49 5 955
P/E 41.73 71.85 -53.15
P/B 1.32 3.23 3.07
P/Equity 2.17 4.94 4.51
P/Sale 2.32 5.84 5.36
PEG 0.61 0 0

Список акций The AZEK Company Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The AZEK Company Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу