Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Starwood Property Trust, Inc.


Starwood Property Trust, Inc. – американский фонд инвестиционной недвижимости. Компания работает в сфере недвижимости и занимается ипотечным кредитованием и другими инвестициями в Соединенных Штатах Америки и Европе. Основные функции заключаются в выдаче, получении финансирования и управлении ипотечными кредитами. Компания была создана в августе 2009 года. Штаб-квартира расположена в штате Мэриленд, США.

Starwood Property Trust, Inc.

В своей работе компания затрагивает 4 основных сегмента:

  • Кредитования коммерческой и жилой недвижимости. Основная задача в данном сегменте – выдача ипотечных кредитов, приобретение, финансирование, а также управление данными видами кредитов и неагентскими жилищными ипотечными кредитами.

  • Инфраструктурные кредиты. Ключевая функция – привлечение финансирования из вне и управление долговыми инвестициями в инфраструктуру.

  • Сегмент недвижимости. Компания приобретает и управляет долями в наиболее выгодные объекты коммерческой недвижимости, в которую входит многоквартирная, коммерческая недвижимость, которая, в свою очередь, подлежит чистой аренде, удерживаемой для инвестиций.

  • Инвестиции, направленные в недвижимость и обслуживание. Данная отрасль включает в себя функции обслуживающего бизнеса в США, который разрабатывает возможные способы управления и обработки проблемных активов, а также инвестиционный бизнес.

Сегмент коммерческого кредитования приобретает и финансирует первые ипотечные кредиты или ипотечные кредиты с преимущественным правом удержания. Залогом по этим ипотечным кредитам в основном является офисная и гостиничная недвижимость на западе и северо-востоке Америки. Подразделение инвестиций и обслуживания Starwood в основном получает доход от приобретения и продажи коммерческих ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Структура выручки компании представлена следующим образом:

  • 66,2% – Процентные доходы по кредитам.

  • 4,8% – Процентные доходы от инвестиционных ценных бумаг.

  • 2,6% – Плата за обслуживание.

  • 26,2% – Доход от аренды.

  • 0,2% – Прочие доходы.

Компания конкурирует за возможности работы с многочисленными государственными и частными инвестиционными организациями, включая финансовые учреждения, специализированные финансовые компании, ипотечные банки, пенсионные фонды, фонды возможностей, хедж-фонды, страховые компании, REIT и других институциональных инвесторов, а также частных лиц.

К ним можно отнести следующие компании:

  • Annaly Capital Management 

  • Two Harbors 

  • AGNC Investment Corp 

  • PennyMac Mortgage Investment Trust 

Ключевым конкурентным преимуществом компании является: использование отношений со Starwood Capital Group. Так как у данной компании отличные отношения с крупными игроками в сфере коммерческой недвижимости, такими как Blackstone Group, Brookfield Asset Management и многими другими, все из которых являются клиентами-заемщиками Starwood Property Trust.

Акции Atea Pharmaceuticals, Inc. допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 сентября 2009 года., под тикером STWD.

Структура акционерного капитала:

  • 8,54% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6,63% – Blackrock Inc.

  • 2,07% – Cardinal Capital Management LLC.

  • 1,81% – Morgan Stanley.

  • 1,5% – State Street Corporation.

  • 1,5% – Geode Capital Management, LLC.

  • 1,01% – Norges Bank Investment Management.

  • 0,81% – JP Morgan Chase & Company.

  • 0,79% – Neuberger Berman Group, LLC.

  • 0,79% – First Republic Investment Management, Inc.

  • 74,55% – Прочие акционеры


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 170.95 1 136.09
Прибыль за год (скользящая) 504.05 528.03
Активы 81 980.86 81 309.30
Оборотные активы 81 980.86 81 309.30
Собственный капитал 4 847.11 4 851.70
Выручка (Отчет) 880.38 578.10
Выручка (Прошлый год) 845.59 578.17
Прибыль (Отчет) 389.40 248.91
Выручка (Квартальная) 302.29 290.87
Прибыль (Квартальная) 140.49 126.38
Выручка полугодовая 0 578.10
Прибыль полугодовая 0 248.91
Темп прироста прибыли, % 17.38 27.25
Темп прироста выручки, % 3.44 -1.46
Темп прироста активов, % 1.69 2.20
Рентабельность собственного капитала, % 10.40 10.88
Доля собственного капитала в активах, % 5.91 5.97
Прошлая капитализация 7 530.90 8 021.31
P/E 14.94 15.19
P/B 0.09 0.10
P/Equity 1.55 1.65
P/Sale 6.43 7.06
PEG 1.58 2.24

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 196.42 1 109.28 879.89 784.67
Прибыль за год (скользящая) 536.94 411.20 412.77 367.65
Активы 78 042.34 68 262.45 62 941.29 77 256.27
Оборотные активы 78 042.34 68 262.45 62 941.29 77 256.27
Собственный капитал 5 137.01 4 900.19 4 579.20 4 560.07
Выручка (Отчет) 1 196.42 1 109.28 879.89 784.67
Выручка (Прошлый год) 1 109.28 879.89 784.67 735.88
Прибыль (Отчет) 536.94 411.20 412.77 367.65
Выручка (Квартальная) 286.43 293.42 242.83 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 177.98 99.93 93.88 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 574.76 579.14 469.60 0
Прибыль полугодовая 327.98 189.31 186.68 0
Темп прироста прибыли, % 30.58 -0.38 12.27 -18.69
Темп прироста выручки, % 7.86 26.07 12.14 6.63
Темп прироста активов, % 14.33 8.45 -18.53 -9.89
Рентабельность собственного капитала, % 10.45 8.39 9.01 8.06
Доля собственного капитала в активах, % 6.58 7.18 7.28 5.90
Прошлая капитализация 7 619.78 6 041.27 6 494.90 6 801.41
P/E 14.19 14.69 15.74 18.50
P/B 0.10 0.09 0.10 0.09
P/Equity 1.48 1.23 1.42 1.49
P/Sale 6.37 5.45 7.38 8.67
PEG 2.13 1.60 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 81 980.86 81 309.30
Активы 81 980.86 81 309.30
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 4 487.71 4 477.36
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 359.40 374.35
Собственный капитал 4 847.11 4 851.70
Долгосрочные обязательства 0 0