ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Starwood Property Trust, Inc.


Starwood Property Trust, Inc. – американский фонд инвестиционной недвижимости. Компания работает в сфере недвижимости и занимается ипотечным кредитованием и другими инвестициями в Соединенных Штатах Америки и Европе. Основные функции заключаются в выдаче, получении финансирования и управлении ипотечными кредитами. Компания была создана в августе 2009 года. Штаб-квартира расположена в штате Мэриленд, США.

Starwood Property Trust, Inc.

В своей работе компания затрагивает 4 основных сегмента:

  • Кредитования коммерческой и жилой недвижимости. Основная задача в данном сегменте – выдача ипотечных кредитов, приобретение, финансирование, а также управление данными видами кредитов и неагентскими жилищными ипотечными кредитами.

  • Инфраструктурные кредиты. Ключевая функция – привлечение финансирования из вне и управление долговыми инвестициями в инфраструктуру.

  • Сегмент недвижимости. Компания приобретает и управляет долями в наиболее выгодные объекты коммерческой недвижимости, в которую входит многоквартирная, коммерческая недвижимость, которая, в свою очередь, подлежит чистой аренде, удерживаемой для инвестиций.

  • Инвестиции, направленные в недвижимость и обслуживание. Данная отрасль включает в себя функции обслуживающего бизнеса в США, который разрабатывает возможные способы управления и обработки проблемных активов, а также инвестиционный бизнес.

Сегмент коммерческого кредитования приобретает и финансирует первые ипотечные кредиты или ипотечные кредиты с преимущественным правом удержания. Залогом по этим ипотечным кредитам в основном является офисная и гостиничная недвижимость на западе и северо-востоке Америки. Подразделение инвестиций и обслуживания Starwood в основном получает доход от приобретения и продажи коммерческих ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Структура выручки компании представлена следующим образом:

  • 66,2% – Процентные доходы по кредитам.

  • 4,8% – Процентные доходы от инвестиционных ценных бумаг.

  • 2,6% – Плата за обслуживание.

  • 26,2% – Доход от аренды.

  • 0,2% – Прочие доходы.

Компания конкурирует за возможности работы с многочисленными государственными и частными инвестиционными организациями, включая финансовые учреждения, специализированные финансовые компании, ипотечные банки, пенсионные фонды, фонды возможностей, хедж-фонды, страховые компании, REIT и других институциональных инвесторов, а также частных лиц.

К ним можно отнести следующие компании:

  • Annaly Capital Management 

  • Two Harbors 

  • AGNC Investment Corp 

  • PennyMac Mortgage Investment Trust 

Ключевым конкурентным преимуществом компании является: использование отношений со Starwood Capital Group. Так как у данной компании отличные отношения с крупными игроками в сфере коммерческой недвижимости, такими как Blackstone Group, Brookfield Asset Management и многими другими, все из которых являются клиентами-заемщиками Starwood Property Trust.

Акции Atea Pharmaceuticals, Inc. допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 сентября 2009 года., под тикером STWD.

Структура акционерного капитала:

  • 8,54% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6,63% – Blackrock Inc.

  • 2,07% – Cardinal Capital Management LLC.

  • 1,81% – Morgan Stanley.

  • 1,5% – State Street Corporation.

  • 1,5% – Geode Capital Management, LLC.

  • 1,01% – Norges Bank Investment Management.

  • 0,81% – JP Morgan Chase & Company.

  • 0,79% – Neuberger Berman Group, LLC.

  • 0,79% – First Republic Investment Management, Inc.

  • 74,55% – Прочие акционеры


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 299.82 1 299.82 1 211.57 1 176.85 1 170.09
Прибыль за год (скользящая) 992.89 992.89 909.54 754.21 492.43
Активы 80 002.86 80 002.86 83 098.89 81 187.90 83 850.40
Оборотные активы 80 002.86 80 002.86 83 098.89 81 187.90 83 850.40
Собственный капитал 6 821.19 6 821.19 6 774.39 6 647.97 6 433.89
Выручка (Отчет) 1 010.12 1 010.12 619.58 293.99 1 170.09
Прибыль (Отчет) 889.86 889.86 666.02 384.31 492.43
CAGR выручки 9.61 9.61 8.67 8.36 8.32
CAGR прибыли 17.59 17.59 14.88 11.21 6.02
Выручка (Квартальная) 390.54 390.54 325.59 293.99 289.71
Прибыль (Квартальная) 223.84 223.84 281.71 384.31 103.03
Полугодовая выручка 0 0 619.58 0 591.99
Полугодовая прибыль 0 0 666.02 0 243.52
Темп прироста выручки, % 11.01 11.01 6.64 5.94 2.99
Темп прироста прибыли, % 96.98 96.98 72.16 35.92 34.51
Темп прироста активов, % -2.41 -2.41 2.20 1.86 3.68
Рентабельность собственного капитала, % 14.56 14.56 13.43 11.35 7.65
Доля собственного капитала в активах, % 8.53 8.53 8.15 8.19 7.67
Прошлая капитализация 6 117.89 5 584.57 6 402.95 0 0
P/E 6.16 5.62 7.04 0 0
P/B 0.08 0.07 0.08 0 0
P/Equity 0.90 0.82 0.95 0 0
P/Sale 4.71 4.30 5.28 0 0
PEG 0.32 0.32 0.47 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 299.82 1 170.09 1 136.16 1 196.42 1 109.28 879.89
Прибыль за год (скользящая) 992.89 492.43 366.08 536.94 411.20 412.77
Активы 80 002.86 83 850.40 80 873.51 78 042.34 68 262.45 62 941.29
Оборотные активы 80 002.86 83 850.40 80 873.51 78 042.34 68 262.45 62 941.29
Собственный капитал 6 821.19 6 433.89 4 862.58 5 137.01 4 900.19 4 579.20
Выручка (Отчет) 1 010.12 1 170.09 1 136.16 1 196.42 1 109.28 879.89
Прибыль (Отчет) 889.86 492.43 366.08 536.94 411.20 412.77
CAGR выручки 9.61 8.32 9.08 11.22 14.42 27.63
CAGR прибыли 17.59 6.02 -4.14 1.41 5.79 15.17
Выручка (Квартальная) 390.54 289.71 290.56 286.43 293.42 242.83
Прибыль (Квартальная) 223.84 103.03 114.66 177.98 99.93 93.88
Полугодовая выручка 0 591.99 557.99 574.76 579.14 469.60
Полугодовая прибыль 0 243.52 279.39 327.98 189.31 186.68
Темп прироста выручки, % 11.01 2.99 -5.04 7.86 26.07 12.14
Темп прироста прибыли, % 96.98 34.51 -31.82 30.58 -0.38 12.27
Темп прироста активов, % -2.41 3.68 3.63 14.33 8.45 -18.53
Рентабельность собственного капитала, % 14.56 7.65 7.53 10.45 8.39 9.01
Доля собственного капитала в активах, % 8.53 7.67 6.01 6.58 7.18 7.28
Прошлая капитализация 6 117.89 0 5 915.60 7 619.78 6 041.27 6 543.94
P/E 6.16 0 16.16 14.19 14.69 15.85
P/B 0.08 0 0.07 0.10 0.09 0.10
P/Equity 0.90 0 1.22 1.48 1.23 1.43
P/Sale 4.71 0 5.21 6.37 5.45 7.44
PEG 0.32 0 -3.91 10.04 2.54 1.04

Список акций Starwood Property Trust, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Starwood Property Trust, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу