Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Stanley Black & Decker, Inc.


Stanley Black & Decker, Inc. – американский диверсифицированный промышленный холдинг, специализируется на производстве ручного, электроинструмента и сопутствующих аксессуаров, инженерных крепежных систем, оборудования для нефтегазовой промышленности и инфраструктуры, коммерческих электронных систем безопасности и мониторинга, медицинских решений и решений для механического доступа (автоматических дверей). Компания основана в 1843г. Имеет глобальный характер деятельности: производственные, распределительные и торговые офисы расположены в 20 штатах США и 16 зарубежных странах; продажи продукции осуществляются во многих странах мира.

Stanley Black & Decker, Inc.

Stanley Black & Decker, Inc. имеет множество торговых марок, которые используются в ее бизнесе и имеют высокую репутацию по качеству и стоимости. Укрупненно весь ассортимент сгруппирован по трем направлениям, которые также представляют операционные сегменты (в скобках доля каждого в выручке компании):

  • «Инструменты и хранение» (70%) - включает в себя как профессиональные, так и потребительские товары. Профессиональные - электрические и аккумуляторные инструменты, дрели, ударные гайковерты и приводы, шлифовальные станки, пилы, фрезерные и шлифовальные машины, а также пневматические инструменты и крепежные элементы, гвоздевые пистолеты, степлеры и скобы, бетонные и каменные анкеры. Потребительские товары - проводные и беспроводные электроинструменты, а также средства для ухода за газонами и садом (кусторезы, триммеры для струнных инструментов, газонокосилки, кромкообрезные станки), а также товары для дома (ручные пылесосы, краски, инструменты и чистящие средства).

  • «Промышленность» (16%) - инженерные крепежные изделия и системы (заклепки, сварные шпильки и системы для дуговой сварки, инженерные пластмассовые и механические крепежные детали, самозакрывающиеся клепальные системы и прецизионные ходовые системы, микрозамки и высокопрочные конструкционные крепежные элементы).

  • «Безопасность» (14%) - коммерческие электронные системы безопасности, электронные услуги безопасности, включая мониторинг тревоги, видеонаблюдение, мониторинг пожарной сигнализации, системную интеграцию.

Компания производит продукцию во многих странах мира. Значительная часть исходного сырья и компонентов закупается из Китая, Южной Кореи и других «недорогих» стран.

Структура дохода по географическим регионам: 55% - внутренний рынок США, 22% - Европа (в т.ч. 4% Франция), 4% - Канада, 9% - Азия, 10% - прочие страны. На национальном рынке продукция Stanley Black & Decker, Inc. реализуется через каналы массового распространения – на розничную сеть Lowe's приходится 12% консолидированных доходов.

Stanley Black & Decker, Inc. конкурирует с крупными и мелкими компаниями, которые предлагают аналогичные продукты. Эти компании часто расположены в таких странах, как Китай, Тайвань и Индия, где затраты на рабочую силу существенно ниже, чем в США, Канаде и Западной Европе. Stanley Black & Decker, Inc. конкурирует на основе своей репутации, известных брендов, широте товарных линий, инновационных продуктов, качестве продукции, крепких отношений с постоянными клиентами.

Обыкновенные акции Stanley Black & Decker, Inc. обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,18% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,87% - JP Morgan Chase & Company.

  • 6,39% - Blackrock Inc.

  • 4,86% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 4,81% - Capital Research Global Investors.

  • 4,73% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Wells Fargo & Company.

  • 1,86% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 1,70% - Invesco Ltd.

  • 1,62% - Amundi Pioneer Asset Management

  • 55,64% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Stanley Black & Decker, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc.

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 15 617.20 17 168.80
Прибыль за год (скользящая) 1 598.60 1 827.10
Активы 28 197.60 24 326.60
Оборотные активы 8 526.40 6 876.40
Собственный капитал 11 592.40 11 318.20
Выручка (Отчет) 15 617.20 12 761.20
Выручка (Прошлый год) 14 534.60 10 127
Прибыль (Отчет) 1 598.60 1 359.40
Выручка (Квартальная) 2 856 4 263.20
Прибыль (Квартальная) 239.20 414.10
Выручка полугодовая 7 119.20 0
Прибыль полугодовая 653.30 0
Темп прироста прибыли, % 29.47 89.12
Темп прироста выручки, % 7.45 24.04
Темп прироста активов, % 19.65 5.58
Рентабельность собственного капитала, % 13.79 16.14
Доля собственного капитала в активах, % 41.11 46.53
Прошлая капитализация 30 751.32 28 581.35
P/E 19.24 15.64
P/B 1.09 1.17
P/Equity 2.65 2.53
P/Sale 1.97 1.66
PEG 0.28 0.21

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 14 442.20 13 982.40 12 747.20 11 406.90
Прибыль за год (скользящая) 958 605.80 1 225.60 964.90
Активы 20 596.60 19 408 19 079.90 15 634.90
Оборотные активы 4 456.60 4 569.40 4 566.10 4 788.50
Собственный капитал 9 142.20 7 839.90 8 299.90 6 373.90
Выручка (Отчет) 14 442.20 13 982.40 12 747.20 11 406.90
Выручка (Прошлый год) 13 982.40 12 747.20 11 406.90 11 171.80
Прибыль (Отчет) 958 605.80 1 225.60 964.90
Выручка (Квартальная) 3 714.20 3 634.70 3 413.50 5 371.80
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 199.10 -106 281.10 294.60
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 7 347.30 7 129.50 6 712.10 8 601.30
Прибыль полугодовая 430.20 142.30 555.30 571.80
Темп прироста прибыли, % 58.14 -50.57 27.02 9.39
Темп прироста выручки, % 3.29 9.69 11.75 2.10
Темп прироста активов, % 6.12 1.72 22.03 3.05
Рентабельность собственного капитала, % 10.48 7.73 14.77 15.14
Доля собственного капитала в активах, % 44.39 40.40 43.50 40.77
Прошлая капитализация 27 021.12 19 521.60 27 472.73 18 871.09
P/E 28.21 32.22 22.42 19.56
P/B 1.31 1.01 1.44 1.21
P/Equity 2.96 2.49 3.31 2.96
P/Sale 1.87 1.40 2.16 1.65
PEG 0 1.72 70.10 10.42
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 2 051.30 2 038.40
Кроме основных внеоборотных активов 15 398.90 15 368.80
Внеоборотные активы 17 450.20 17 407.20
Оборотные активы 6 876.40 6 555.70
Активы 24 326.60 23 962.90