ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Silvergate Capital Corporation


Silvergate Capital Corporation – банковская холдинговая компания, предоставляющая банковские продукты и услуги для бизнеса и отдельных индивидуальных клиентов. Является материнской компанией Silvergate Bank (поставщик решений и услуг для финансовой инфраструктуры и участников индустрии цифровых валют). Основана в 1988 году со штаб-квартирой в Ла-Хойе, Калифорния.

Silvergate Capital Corporation

Компания предоставляет услуги, включающие банковские операции, кредитование коммерческой и жилой недвижимости, складское кредитование и кредитование коммерческого бизнеса. Также Silvergate делает ставку на услуги по управлению депозитами и денежными средствами для предприятий, связанных с цифровой валютой.

Основной кредитный портфель составляет именно недвижимость – 76%, которая состоит из ссуд на коммерческую недвижимость (40%), жилья для одной семьи (25%), многосемейного жилья (10%) и кредитов для строительства жилья (1%). В другие сегменты входит складское кредитование – 13%, торгово-промышленные кредиты – 10%, обратная ипотека – 0.2% и потребительские кредиты с совсем минимальной долей.

Помимо этого, большое внимание уделяется деятельности именно дочерней компании – Silvergate Bank. Так, одним из ключевых направлений ее деятельности является Silvergate Exchange Network (SEN) – сеть практически мгновенных платежей для участников индустрии цифровых валют, которая также служит платформой для разработки дополнительных продуктов и услуг.

Основными клиентами компании являются:

  • Биржи цифровых валют – площадки для биржевой и внебиржевой торговли цифровыми валютами.

  • Институциональные инвесторы – хедж-фонды, фонды венчурного капитала, фонды прямых инвестиций и традиционные управляющие активами, которые инвестируют в цифровые валюты как в класс активов.

  • Другие заказчики – компании, разрабатывающие новые протоколы, платформы и приложения (разработчики ПО, майнеры цифровых валют и т.д.).

Конкурентами Silvergate Capital являются банки, развивающие партнерские отношения с клиентами цифровой валюты и другими поставщиками инфраструктурных услуг, связанных с индустрией цифровых валют. Из крупнейших можно выделить: The Bank of New York Mellon Corp., Bank of America, Wells Fargo & Company. К конкурентным преимуществам компании относятся: невысокие комиссии, налаженное ценообразование, широкий и сложный набор продуктов для коммерческого банковского обслуживания и высококачественное обслуживание клиентов.

На бирже NYSE акции эмитента начали торговаться в 2019 году.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели) представлена следующим образом:

  • 7,65% – ARK Investment Management, LLC.

  • 5,90% – State Street Corporation.

  • 5,78% – Blackrock Inc.

  • 5,02% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4,32% – Lord Abbett & Co.

  • 4,09% – Senvest Management LLC.

  • 3,14% – Invesco Ltd.

  • 2,00% – EJF Capital LLC.

  • 1,32% – Stephens Investment Management Group.

  • 1,26% – Geode Capital Management, LLC.

  • 59,52% – Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Silvergate Capital Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 251.67 251.67 198.84 157.93 130.39
Прибыль за год (скользящая) 130.71 130.71 110.87 93.20 78.53
Активы 15 467.34 15 467.34 15 900.49 15 798.01 16 005.50
Оборотные активы 15 467.34 15 467.34 15 900.49 15 798.01 16 005.50
Собственный капитал 1 331.35 1 331.35 1 423.22 1 546.50 1 608.84
Выручка (Отчет) 213.19 213.19 122.43 50.84 130.39
Прибыль (Отчет) 109.32 109.32 65.99 27.39 78.53
CAGR выручки 34.84 34.84 40.24 24.98 26.85
CAGR прибыли 76.91 76.91 94.73 78.54 77.78
Выручка (Квартальная) 90.77 90.77 71.59 50.84 38.48
Прибыль (Квартальная) 43.33 43.33 38.61 27.39 21.39
Полугодовая выручка 0 0 122.43 0 76.42
Полугодовая прибыль 0 0 65.99 0 44.88
Темп прироста выручки, % 120.53 120.53 108.24 90.65 63.83
Темп прироста прибыли, % 97.28 97.28 122.53 171.30 201.59
Темп прироста активов, % 21.06 21.06 29.38 103.66 186.52
Рентабельность собственного капитала, % 9.82 9.82 7.79 6.03 4.88
Доля собственного капитала в активах, % 8.61 8.61 8.95 9.79 10.05
Прошлая капитализация 655.99 1 909.18 1 356.31 3 871.57 3 755.01
P/E 5.02 14.61 12.23 41.54 47.82
P/B 0.04 0.12 0.09 0.25 0.23
P/Equity 0.49 1.43 0.95 2.50 2.33
P/Sale 2.61 7.59 6.82 24.52 28.80
PEG 0.19 0.19 0.13 0.53 0.61

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 251.67 130.39 79.59 81.04
Прибыль за год (скользящая) 130.71 78.53 26.04 24.85
Активы 15 467.34 16 005.50 5 586.24 2 128.13
Оборотные активы 15 467.34 16 005.50 5 586.24 2 128.13
Собственный капитал 1 331.35 1 608.84 294.30 231.04
Выручка (Отчет) 213.19 130.39 79.59 81.04
Прибыль (Отчет) 109.32 78.53 26.04 24.85
CAGR выручки 34.84 26.85 0 0
CAGR прибыли 76.91 77.78 0 0
Выручка (Квартальная) 90.77 38.48 22.21 81.04
Прибыль (Квартальная) 43.33 21.39 9.12 24.85
Полугодовая выручка 0 76.42 41.51 81.04
Полугодовая прибыль 0 44.88 16.18 24.85
Темп прироста выручки, % 120.53 63.83 -1.78 0
Темп прироста прибыли, % 97.28 201.59 4.80 0
Темп прироста активов, % 21.06 186.52 162.50 0
Рентабельность собственного капитала, % 9.82 4.88 8.85 10.75
Доля собственного капитала в активах, % 8.61 10.05 5.27 10.86
Прошлая капитализация 655.99 3 755.01 1 882.83 403.12
P/E 5.02 47.82 72.31 16.22
P/B 0.04 0.23 0.34 0.19
P/Equity 0.49 2.33 6.40 1.74
P/Sale 2.61 28.80 23.66 4.97
PEG 0.19 0.61 0 0

Список акций Silvergate Capital Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Silvergate Capital Corporation

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар