ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Robinhood Markets, Inc.


Robinhood Markets, Inc. - американская компания, управляющая платформой финансовых услуг, позволяет пользователям инвестировать без комиссии в акции, биржевые фонды (ETF), опционы, золото и криптовалюты. Была основана и зарегистрирована 22 ноября 2013 году Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом в штате Делавэр, головной офис находится в Менло-Парк, (Калифорния). Компания является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и имеет членство в Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги.

Robinhood Markets, Inc.

В организационную структуру Robinhood Markets, Inc. входят три дочерние компании:

  • Robinhood Financial LLC - брокер-дилер.

  • Robinhood Securities, LLC - клиринговый брокер-дилер.

  • Robinhood Crypto, LLC - предоставляет возможность покупать и продавать криптовалюты.

Основные направления деятельности Robinhood Markets, Inc.:

  • Торговля американскими акциями и ETF, а также связанными с ними опционами и ADR.

  • Торговля криптовалютами.

  • Fractional trading или дробная торговля акциями.
    Recurring investments – автоматическое приобретение акций по графику.

  • Доступ к IPO без минимальных счетов.

  • Управление денежными средствами, которое включает в себя дебетовые карты Robinhood.

  • Учебные и образовательные решения.

  • Robinhood Gold, ежемесячная платная подписка, которая предоставляет клиентам премиальные функции, такие как расширенный мгновенный доступ к депозитам, профессиональные исследования, рыночные данные Nasdaq Level II доступ к маржинальным инвестициям.

В настоящее время компания работает только в США и предлагает услуги только гражданам и постоянным жителям с юридическим адресом в США или Пуэрто-Рико. По состоянию на 2021 год Robinhood Markets, Inc. имеет 31 миллион пользователей, компания акцентирует внимание на молодое поколение, средний возраст клиентов компании 31 год.

Robinhood Markets, Inc. работает на высококонкурентном рынке, причем множество участников конкурируют за одних и тех же клиентов. Конкуренция в основном исходит от действующих брокерских компаний, фин. тех. компаний, венчурных фин. тех. фирм, банков, криптовалютных бирж, фирм по управлению активами и технологических платформ.

Основные конкурентные преимущества Robinhood Markets, Inc.:

  • Работа без комиссии и минимального счета, основная часть выручки (81% от общего объема) компания получает за счет продажи информации о биржевых заявках своих клиентов маркет-мейкерам или так называемой платы за поток ордеров (PFOF).

  • Акцентирование маркетинговой политики на молодое поколение.

  • Эффективная реферальная программа (большая часть клиентов прирастает органически и за счет рекомендаций).

  • Развитие в сторону мобильных приложений (вся инфраструктура построена на облачных технологиях Amazon Web Services).

  • Создание экосистемы предоставления финансовых услуг.

  • Простота получения кредитной линии.

Обыкновенные акции компании обращаются на Американской фондовой бирже NASDAQ с 29 июля 2021г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 65,2% - Собственники компании.

  • 6% - ARK Investment Management.

Более подробная информация не раскрывается в публичных источниках


Прогноз прибыли и выручки Robinhood Markets, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционно-банковские и брокерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Robinhood Markets, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 815.14 1 769.97
Прибыль за год (скользящая) -3 686.43 -3 250.14
Активы 19 769.18 19 317.37
Оборотные активы 19 283.54 18 849.70
Собственный капитал 7 293.09 7 384.58
Выручка (Отчет) 1 815.14 1 452.43
Выручка (Прошлый год) 958.83 641.29
Прибыль (Отчет) -3 686.43 -3 263.17
Выручка (Квартальная) 362.71 364.92
Прибыль (Квартальная) -423.27 -1 316.70
Выручка полугодовая 727.64 0
Прибыль полугодовая -1 739.96 0
Темп прироста прибыли, % -49 588.95 0
Темп прироста выручки, % 89.31 148.08
Темп прироста активов, % 79.91 0
Рентабельность собственного капитала, % -50.55 -44.01
Доля собственного капитала в активах, % 36.89 38.23
Прошлая капитализация 14 841.59 35 165.22
P/E -4.03 -10.82
P/B 0.75 1.82
P/Equity 2.04 4.76
P/Sale 8.18 19.87
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 277.53
Прибыль за год (скользящая) -106.57
Активы 3 944.40
Оборотные активы 3 876.11
Собственный капитал -97.05
Выручка (Отчет) 277.53
Выручка (Прошлый год) 0
Прибыль (Отчет) -106.57
Выручка (Квартальная) 72.17
CAGR Прибыли 0
Прибыль (Квартальная) -44.64
CAGR Выручки 0
Выручка полугодовая 149.65
Прибыль полугодовая -83.07
Темп прироста прибыли, % 0
Темп прироста выручки, % 0
Темп прироста активов, % 0
Рентабельность собственного капитала, % 0
Доля собственного капитала в активах, % -2.46
Прошлая капитализация 29 373.99
P/E -275.63
P/B 7.45
P/Equity -302.67
P/Sale 105.84
PEG 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка (Квартальная)
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Прибыль (Квартальная)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Разводненная прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию
Прочий совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Совокупный доход/убыток
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Налог на прибыль (отсроченный)
Налог на прибыль (текущий)
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Выручка (Квартальная)
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Налог на прибыль (отсроченный)
Прибыль (Квартальная)
Налог на прибыль (текущий)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Базовая прибыль на акцию
Разводненная прибыль на акцию
Прочий совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Совокупный доход/убыток
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности
Денежный поток
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности
Денежный поток
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Robinhood Markets, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Robinhood Markets, Inc.

Загрузка...

Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023