ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Robinhood Markets, Inc.


Robinhood Markets, Inc. - американская компания, управляющая платформой финансовых услуг, позволяет пользователям инвестировать без комиссии в акции, биржевые фонды (ETF), опционы, золото и криптовалюты. Была основана и зарегистрирована 22 ноября 2013 году Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом в штате Делавэр, головной офис находится в Менло-Парк, (Калифорния). Компания является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и имеет членство в Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги.

Robinhood Markets, Inc.

В организационную структуру Robinhood Markets, Inc. входят три дочерние компании:

  • Robinhood Financial LLC - брокер-дилер.

  • Robinhood Securities, LLC - клиринговый брокер-дилер.

  • Robinhood Crypto, LLC - предоставляет возможность покупать и продавать криптовалюты.

Основные направления деятельности Robinhood Markets, Inc.:

  • Торговля американскими акциями и ETF, а также связанными с ними опционами и ADR.

  • Торговля криптовалютами.

  • Fractional trading или дробная торговля акциями.
    Recurring investments – автоматическое приобретение акций по графику.

  • Доступ к IPO без минимальных счетов.

  • Управление денежными средствами, которое включает в себя дебетовые карты Robinhood.

  • Учебные и образовательные решения.

  • Robinhood Gold, ежемесячная платная подписка, которая предоставляет клиентам премиальные функции, такие как расширенный мгновенный доступ к депозитам, профессиональные исследования, рыночные данные Nasdaq Level II доступ к маржинальным инвестициям.

В настоящее время компания работает только в США и предлагает услуги только гражданам и постоянным жителям с юридическим адресом в США или Пуэрто-Рико. По состоянию на 2021 год Robinhood Markets, Inc. имеет 31 миллион пользователей, компания акцентирует внимание на молодое поколение, средний возраст клиентов компании 31 год.

Robinhood Markets, Inc. работает на высококонкурентном рынке, причем множество участников конкурируют за одних и тех же клиентов. Конкуренция в основном исходит от действующих брокерских компаний, фин. тех. компаний, венчурных фин. тех. фирм, банков, криптовалютных бирж, фирм по управлению активами и технологических платформ.

Основные конкурентные преимущества Robinhood Markets, Inc.:

  • Работа без комиссии и минимального счета, основная часть выручки (81% от общего объема) компания получает за счет продажи информации о биржевых заявках своих клиентов маркет-мейкерам или так называемой платы за поток ордеров (PFOF).

  • Акцентирование маркетинговой политики на молодое поколение.

  • Эффективная реферальная программа (большая часть клиентов прирастает органически и за счет рекомендаций).

  • Развитие в сторону мобильных приложений (вся инфраструктура построена на облачных технологиях Amazon Web Services).

  • Создание экосистемы предоставления финансовых услуг.

  • Простота получения кредитной линии.

Обыкновенные акции компании обращаются на Американской фондовой бирже NASDAQ с 29 июля 2021г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 65,2% - Собственники компании.

  • 6% - ARK Investment Management.

Более подробная информация не раскрывается в публичных источниках


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Robinhood Markets, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 042 2 042 1 865 1 774 1 668
Прибыль за год (скользящая) 127 127 -541 -737 -827
Активы 46 088 46 088 32 332 26 318 28 660
Оборотные активы 45 545 45 545 31 790 25 739 28 106
Собственный капитал 6 885 6 885 6 696 6 574 7 187
Выручка (Отчет) 618 618 0 1 394 927
Прибыль (Отчет) 157 157 0 -571 -486
CAGR выручки 6.07 6.07 126.07 120.48 0
CAGR прибыли 1.71 1.71 -23.25 -33.65 0
Выручка (Квартальная) 618 618 471 467 486
Прибыль (Квартальная) 157 157 30 -85 25
Полугодовая выручка 0 0 938 0 927
Полугодовая прибыль 0 0 -55 0 -486
Темп прироста выручки, % 36.13 36.13 37.33 -14.02 -19.31
Темп прироста прибыли, % 11.07 11.07 0 0 0
Темп прироста активов, % 65.87 65.87 38.54 6.98 16.75
Рентабельность собственного капитала, % 1.84 1.84 -8.08 -11.21 -11.51
Доля собственного капитала в активах, % 14.94 14.94 20.71 24.98 25.08
Прошлая капитализация 19 078.47 16 822.14 10 646.50 8 197.97 8 340.04
P/E 150.22 132.46 -19.68 -11.12 -10.08
P/B 0.41 0.37 0.33 0.31 0.29
P/Equity 2.77 2.44 1.59 1.25 1.16
P/Sale 9.34 8.24 5.71 4.62 5
PEG 87.95 77.55 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год
Выручка за год (скользящая) 1 865 1 358 1 815.14
Прибыль за год (скользящая) -541 -1 028 -3 686.43
Активы 32 332 23 337 19 769.18
Оборотные активы 31 790 22 917 19 283.54
Собственный капитал 6 696 6 956 7 293.09
CAGR выручки 126.07 0 0
CAGR прибыли -23.25 0 0
Выручка (Квартальная) 471 380 1 450.22
Прибыль (Квартальная) 30 -166 -2 369.74
Полугодовая выручка 938 741 1 815.14
Полугодовая прибыль -55 -341 -3 686.43
Темп прироста выручки, % 37.33 -25.18 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0
Темп прироста активов, % 38.54 18.05 0
Рентабельность собственного капитала, % -8.08 -14.78 -50.55
Доля собственного капитала в активах, % 20.71 29.81 36.89
Прошлая капитализация 10 646.50 6 802.40 14 841.59
P/E -19.68 -6.62 -4.03
P/B 0.33 0.29 0.75
P/Equity 1.59 0.98 2.04
P/Sale 5.71 5.01 8.18
PEG 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 1 358 1 815.14
Прибыль (Отчет) 0 -1 028 -3 686.43

Список акций Robinhood Markets, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Robinhood Markets, Inc.

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций