10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Resideo Technologies, Inc.


Resideo Technologies, Inc. (далее Resideo) является мировым поставщиком продуктов, программных решений и технологий для организации комфорта и безопасности жилых помещений. Компания была зарегистрирована в штате Делавэр 24 апреля 2018г. Корпоративная штаб-квартира находится в Остине, штат Техас.

Resideo Technologies, Inc.

Resideo управляет бизнес-операциями через два отчетных сегмента:

  • Продукты и решения (44% консолидированного дохода). Сегмент состоит из решений в категориях «Комфорт», «Жилые тепловые решения» и «Безопасность» и включает в себя контроль температуры и влажности, тепловые, водные и воздушные решения, а также защитные панели, датчики, периферийные устройства, провода и кабели, коммуникации устройства, видеокамеры, информационные решения, облачная инфраструктура, инструменты для установки и обслуживания и соответствующее программное обеспечение. Решения данного сегмента представлены в более чем 150млн. домов по всему миру. Продукты выигрывают от пользующейся доверием известной торговой марки Honeywell Home.

  • ADI Global Distribution (56% от общего дохода). Сегмент является ведущим оптовым дистрибьютором охранных и низковольтных электронных и защитных продуктов, которые включают системы защиты от вторжений и умного дома, пожарную охрану, видеонаблюдение, контроль доступа, питание, аудио и видео, Pro AV, сети, связь, корпоративное подключение и структурированную проводку. Сегмент распределяет более 350 тыс. товаров от более чем 1000 производителей к клиентской базе свыше 1млн. подрядчиков.

Сегмент «Продукты и решения» владеет или арендует 17 производственных площадок. ADI Global Distribution владеет или арендует 200 складов.

Конечными пользователями продукции обозначенных сегментов являются бытовые и коммерческие потребители по всему миру. Продукция Resideo достигает конечных пользователей через продажи профессиональным установщикам и OEM-производителям (у компании есть партнерские отношения с более чем 1200 OEM), а также через розничную дистрибуцию, включая электронную торговлю. Продукты и решения поставляются крупными дистрибьюторами в соответствующих отраслях в Северной Америке и Западной Европе, включая бизнес ADI Global Distribution. 

Выручка Resideo по географическим районам: 68% - США, 22% - Европа, 10% - другие регионы.

В сегменте продуктов и решений Resideo конкурирует с глобальными, национальными, региональными и местными поставщиками аналогичных продуктов, услуг и решений. В сегменте ADI Global Distribution компания конкурирует с прямыми продажами производителей, другими дистрибьюторами и другими продавцами, включая розничную торговлю и электронную коммерцию. Наиболее значимыми конкурентными факторами эмитента являются:

  • Инновации в продуктах и ​​услугах.

  • Репутация компании и репутация брендов.

  • Производительность продуктов.

  • Сервис по предлагаемым продуктам (обучение, возможна установка, послепродажное обслуживание, техническая поддержка, вариативность по условиям приобретения и др.).

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «REZI» с 29 октября 2018г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,45% - Vanguard Group, Inc.

  • 8,85% - Blackrock Inc.

  • 7,22% - Praesidium Investment Management Company LLC.

  • 6,85% - Freshford Capital Management, LLC.

  • 4,90% - Ninety One UK Ltd.

  • 3,76% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 3,60% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 2,64% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 2,62% - State Street Corporation.

  • 2,51% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 47,60% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Resideo Technologies, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 6 242 6 242 6 265 6 329 6 413
Прибыль за год (скользящая) 210 210 167 209 253
Активы 6 645 6 645 6 459 6 536 6 399
Оборотные активы 2 743 2 743 2 615 2 622 2 495
Собственный капитал 2 749 2 749 2 645 2 677 2 604
CAGR выручки 5.28 5.28 -7.37 1.16 7.36
CAGR прибыли -12.31 -12.31 -21.95 -17.58 -11.10
Выручка (Квартальная) 1 537 1 537 1 554 1 602 1 549
Прибыль (Квартальная) 82 82 21 50 57
Полугодовая выручка 3 091 3 091 0 3 151 0
Полугодовая прибыль 103 103 0 107 0
Темп прироста выручки, % -2.01 -2.01 0.02 3.04 8.09
Темп прироста прибыли, % -25.80 -25.80 -46.30 -33.86 -9.64
Темп прироста активов, % 4.04 4.04 3.15 3.48 2.47
Рентабельность собственного капитала, % 7.64 7.64 6.31 7.81 9.72
Доля собственного капитала в активах, % 41.37 41.37 40.95 40.96 40.69
Прошлая капитализация 2 433.03 2 311.44 1 940.53 2 168.97 2 245.12
P/E 11.59 11.01 11.62 10.38 8.87
P/B 0.37 0.35 0.30 0.33 0.35
P/Equity 0.89 0.84 0.73 0.81 0.86
P/Sale 0.39 0.37 0.31 0.34 0.35
PEG -0.94 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 4 705 3 151 1 549
Прибыль (Отчет) 0 0 128 107 57

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 6 242 6 242 6 370 5 846 5 071 4 988
Прибыль за год (скользящая) 210 210 283 242 37 36
Активы 6 645 6 645 6 387 5 853 5 610 5 128
Оборотные активы 2 743 2 743 2 502 2 541 2 225 1 785
Собственный капитал 2 749 2 749 2 529 2 252 1 993 1 602
CAGR выручки 5.28 5.28 7.18 6.59 2.50 0
CAGR прибыли -12.31 -12.31 -8.57 -15.77 -69.77 0
Выручка (Квартальная) 1 537 1 537 1 560 1 454 1 501 1 304
Прибыль (Квартальная) 82 82 39 67 59 -9
Полугодовая выручка 3 091 3 091 3 178 2 950 2 863 2 530
Полугодовая прибыль 103 103 102 135 134 -1
Темп прироста выручки, % -2.01 -2.01 8.96 15.28 1.66 3.34
Темп прироста прибыли, % -25.80 -25.80 16.94 554.05 2.78 -91.11
Темп прироста активов, % 4.04 4.04 9.12 4.33 9.40 3.14
Рентабельность собственного капитала, % 7.64 7.64 11.19 10.75 1.86 2.25
Доля собственного капитала в активах, % 41.37 41.37 39.60 38.48 35.53 31.24
Прошлая капитализация 2 433.03 2 311.44 2 020.36 3 196.96 2 611.11 1 465.22
P/E 11.59 11.01 7.14 13.21 70.57 40.70
P/B 0.37 0.35 0.32 0.55 0.47 0.29
P/Equity 0.89 0.84 0.80 1.42 1.31 0.91
P/Sale 0.39 0.37 0.32 0.55 0.51 0.29
PEG -0.94 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 6 370 5 846 5 071 4 988
Прибыль (Отчет) 0 0 283 242 37 36

Список акций Resideo Technologies, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Resideo Technologies, Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар