10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Reliance Steel & Aluminum Co.


Reliance Steel & Aluminum Co. (далее Reliance Steel) – промышленная компания, предоставляющая услуги обработки металлов. Основана в Лос-Анджелесе в 1939 году. Изначально занималась продажей стальной арматуры для строительной отрасли.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Центры производства и обработки металлов Reliance Steel приобретают углеродистую сталь, алюминий, нержавеющую и легированную сталь и другие металлические изделия у производителей первичных металлов, а затем обрабатывают эти материалы в соответствии с требованиями заказчика, используя такие методы, как резка балок, прутков, труб и труб; гибка, формовка и формование; обработка рулонов и плоских рулонов; резка пластин и листов; механическая обработка и различные другие специализированные услуги, такие как лазерная резка, изготовление, механическая и электрополировка и другие. Клиенты совершают покупки в сервисных центрах Reliance Steel по целому ряду причин, включая легкодоступные запасы, надежную и своевременную доставку, гибкий минимальный размер заказа и контроль качества. Многие клиенты имеют дело исключительно с сервисными центрами, потому что количество металлопродукции, которую они покупают, меньше минимального размера заказа, указанного заводами, или потому, что эти клиенты требуют прерывистых поставок в течение длительного или нерегулярного периода.

Компания помогает производственным площадкам сократить время производственного цикла и сэкономить на дорогостоящем оборудовании за счет предоставления услуг по выполнению обрабатывающих операций из собственных материалов или материалов заказчика.

Продукция компании представлена линейкой из более чем 100 000 видов металлических изделий из алюминия, латуни, меди, углеродистой и нержавеющей стали, титана и прочих сплавов.

Распределение выручки по продукции следующее:

  •  50% - углеродистая сталь.

  •  20% - алюминий.

  • 15% - нержавеющая сталь.

  • 15% - сплавы и прочая продукция.

У компании более 125 000 клиентов в различных отраслях промышленности, включая общее производство, строительство нежилых помещений, транспорт (железнодорожный транспорт, автоприцепы и судостроение), аэрокосмическую и оборонную промышленность, энергетику (нефть и природный газ), электронику и полупроводники, обрабатывающую промышленность и тяжелую промышленность (сельскохозяйственное, строительное и горное оборудование), а также автомобильную промышленность.

Компания представлена сетью из более чем 300 представительств в 40 штатах США и в 13 странах за пределами США. Иностранные производства есть в Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Индии, Малайзии, Мексике, Сингапуре, Южной Корее, Турции, ОАЭ и Великобритании. При этом, их выручка составляет менее 10% от общей выручки компании.

Конкурентами Reliance Steel выступают A.M. Castle & Co, Worthington Industries, Inc., Ryerson Holding Corporation.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Постоянные стратегические приобретения (поглощения).

  • Широкая региональная и продуктовая диверсификация.

  • Способность обслуживания клиентов с разным объемом заказов.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1994 года. С момента IPO компания динамично развивалась за счет поглощения других компаний и производств (около 70 поглощений).

Структура акционерного капитала (в т.ч. крупнейшие институциональные инвесторы):

  • 11.06% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 9.43% - Blackrock Inc.

  • 4.04% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.91% - Victory Capital Management Inc.

  • 3.89% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.97% - State Street Corporation.

  • 2.27% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 2.15% - Lsv Asset Management.

  • 2.10% - Acadian Asset Management.

  • 1.77% - Geode Capital Management, LLC.

  • 56.41% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 25.04.2024

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 14 805.90 14 805.90 15 079.40 15 703.60 16 504.50
Прибыль за год (скользящая) 1 340.10 1 340.10 1 418 1 516.40 1 704
Активы 10 480.30 10 480.30 10 492.90 10 440.40 10 203.20
Оборотные активы 4 771.80 4 771.80 4 859.10 4 858.30 4 712.10
Собственный капитал 7 732.80 7 732.80 7 735.20 7 625.50 7 354.40
CAGR выручки 5.12 5.12 6.33 8.23 10.41
CAGR прибыли 15.86 15.86 10.56 13.45 20.21
Выручка (Квартальная) 3 337.30 3 337.30 3 623 3 880.30 3 965.30
Прибыль (Квартальная) 273.40 273.40 296 386.30 384.40
Полугодовая выручка 6 960.30 6 960.30 0 7 845.60 0
Полугодовая прибыль 569.40 569.40 0 770.70 0
Темп прироста выручки, % -13.03 -13.03 -13.35 -7.64 4.85
Темп прироста прибыли, % -27.33 -27.33 -25.96 -20.92 1.80
Темп прироста активов, % 1.46 1.46 2.85 0.36 0
Рентабельность собственного капитала, % 17.33 17.33 18.33 19.89 23.17
Доля собственного капитала в активах, % 73.78 73.78 73.72 73.04 72.08
Прошлая капитализация 20 925.98 18 642.35 17 479.20 18 103.10 17 113.26
P/E 15.62 13.91 12.33 11.94 10.04
P/B 2 1.78 1.67 1.73 1.68
P/Equity 2.71 2.41 2.26 2.37 2.33
P/Sale 1.41 1.26 1.16 1.15 1.04
PEG 0.98 0.88 1.17 0.89 0.50
Выручка (Отчет) 0 0 11 468.60 7 845.60 3 965.30
Прибыль (Отчет) 0 0 1 066.70 770.70 384.40

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 25.04.2024

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14 805.90 14 805.90 17 025 14 093.30 8 811.90 10 973.80
Прибыль за год (скользящая) 1 340.10 1 340.10 1 844.20 1 417.40 372.40 706.10
Активы 10 480.30 10 480.30 10 329.90 9 536 8 106.80 8 131.10
Оборотные активы 4 771.80 4 771.80 4 886.60 4 160.10 3 112.80 3 010.20
Собственный капитал 7 732.80 7 732.80 7 095.90 6 093.70 5 122.70 5 214.10
CAGR выручки 5.12 5.12 11.86 10.35 -1.18 0.98
CAGR прибыли 15.86 15.86 24.32 35.61 3.33 13.41
Выручка (Квартальная) 3 337.30 3 337.30 3 610.80 3 988.70 2 134.10 2 447.80
Прибыль (Квартальная) 273.40 273.40 351.30 422.30 130.50 166.30
Полугодовая выручка 6 960.30 6 960.30 7 858 7 836.10 4 219.70 5 133.70
Полугодовая прибыль 569.40 569.40 745.70 819 228.80 330.20
Темп прироста выручки, % -13.03 -13.03 20.80 59.93 -19.70 -4.86
Темп прироста прибыли, % -27.33 -27.33 30.11 280.61 -47.26 10.02
Темп прироста активов, % 1.46 1.46 8.33 17.63 -0.30 1.07
Рентабельность собственного капитала, % 17.33 17.33 25.99 23.26 7.27 13.54
Доля собственного капитала в активах, % 73.78 73.78 68.69 63.90 63.19 64.13
Прошлая капитализация 20 925.98 18 642.35 13 493.84 10 812.94 7 982.06 7 982.72
P/E 15.62 13.91 7.32 7.63 21.43 11.31
P/B 2 1.78 1.31 1.13 0.98 0.98
P/Equity 2.71 2.41 1.90 1.77 1.56 1.53
P/Sale 1.41 1.26 0.79 0.77 0.91 0.73
PEG 0.98 0.88 0.30 0.21 6.44 0.84
Выручка (Отчет) 0 0 17 025 14 093.30 8 811.90 10 973.80
Прибыль (Отчет) 0 0 1 844.20 1 417.40 372.40 706.10

Список акций Reliance Steel & Aluminum Co.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Reliance Steel & Aluminum Co.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар