ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RBC Bearings Incorporated


RBC Bearings Incorporated является международным производителем и продавцом высокотехнологичных прецизионных подшипников и изделий. Продукция компании является неотъемлемой частью производства и эксплуатации большинства машин, самолетов и механических систем, призвана снизить износ подвижных частей, обеспечить надлежащую мощность передачи, уменьшить повреждения и потери энергии, вызванные трением, а также контролировать давление и расход. Компания основана в 1919г., штаб-квартира расположена в Оксфорде, штат Коннектикут.

RBC Bearings Incorporated

Производственные объекты RBC Bearings Incorporated расположены в США, Мексике, Польше, Швейцарии.

RBC Bearings Incorporated работает в четырех отчетных бизнес-сегментах - роликовые подшипники, подшипники скольжения, шариковые подшипники и инженерные изделия. Контролирует всю цепочку создания продукции. Продажи продукции производятся широкому кругу производителей оригинального оборудования и дистрибьюторам. Основная часть дохода (95%) приходится на промышленный и аэрокосмический рынки:

  • Промышленный рынок включает строительство и добычу полезных ископаемых, добычу нефти и природных ресурсов, тяжелые грузовые автомобили, морские, железнодорожные перевозки, упаковку, полупроводниковое оборудование и общие промышленные рынки. Крупнейшими промышленными клиентами являются Caterpillar, Newport News Shipbuilding, Komatsu и различные дистрибьюторы вторичного рынка, включая Applied Industrial, BDI, Kaman, McMaster Carr и Motion Industries.

  • Аэрокосмический рынок – поставки изделий для использования в коммерческих, частных и военных самолетах, авиационных двигателях, управляемом вооружении, а также в оптических системах, военно-морских судах, вертолетах, газотурбинных двигателях, бронетехнике, управляемом оружии, космическом оборудовании и спутниках. В числе заказчиков - Министерство обороны США и некоторые иностранные правительства, Airbus, Boeing, Precision Castparts, Lockheed Martin, Safran, Raytheon Technologies Corp. и различные дистрибьюторы вторичного рынка, включая National Precision Bearing, Jamaica Bearings, Wencor и Wesco Aircraft.

Кроме производства прецизионных подшипников и изделий RBC Bearings Incorporated оказывает услуги ремонтных и восстановительных работ, выполняемые на контролируемых клиентом активах, а также работы по проектированию и тестированию.

Ни один покупатель не обеспечивает более 9% от консолидированной выручки компании. Распределение продаж по географическому признаку – 90% внутренний рынок, 10 – международные продажи.

Основными конкурентами RBC Bearings Incorporated являются SKF, New Hampshire Ball Bearings, Rexnord, Precision Castparts и Timken. Сильные позиции компании определяются следующими факторами:

  • Вертикальная интеграция (контроль этапов разработки, производства, продаж, послепродажного обслуживания).

  • Широта предлагаемого ассортимента продукции.

  • Характеристики предлагаемой продукции (инновации, соответствие международным стандартам, патентная защита, дизайн, производительность, надежность).

  • Производство продукции под уникальные требования заказчика.

  • Диверсификация продаж среди различных сегментов рынка, прочные отношения с OEM-производителями

Акции компании котируются на национальном рынке Nasdaq под символом «ROLL».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,49% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 8,91% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,90% - Blackrock Inc.

  • 7,47% - Wasatch Advisors Inc.

  • 6,66% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5,73% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 4,11% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,45% - Wells Fargo & Company.

  • 2,31% - GW&K Investment Management, LLC.

  • 2,19% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 42,78% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на март 2023"

Финансовые показатели RBC Bearings Incorporated

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 369.17 369.17 369.17 3 374.20 3 239.70
Прибыль за год (скользящая) 43.80 43.80 43.80 270.80 266
Активы 4 692.88 4 692.88 4 727.06 4 485 4 773.70
Оборотные активы 901.77 901.77 911.53 1 836.50 2 084.20
Собственный капитал 2 480.93 2 480.93 2 440.14 2 727.70 2 696.50
Выручка (Отчет) 720.79 720.79 369.17 2 593.70 1 701
Прибыль (Отчет) 80.07 80.07 43.80 219.30 148.20
CAGR выручки -35.71 -35.71 -35.46 0.82 -0.44
CAGR прибыли -27.46 -27.46 -27.09 13.53 12.62
Выручка (Квартальная) 351.63 351.63 369.17 892.70 886.90
Прибыль (Квартальная) 36.26 36.26 43.80 71.10 81.20
Полугодовая выручка 720.79 720.79 0 0 1 701
Полугодовая прибыль 80.07 80.07 0 0 148.20
Темп прироста выручки, % 0 0 -89.06 17.79 12.54
Темп прироста прибыли, % 0 0 -83.82 50.53 61.80
Темп прироста активов, % 0 0 5.40 0.13 8.29
Рентабельность собственного капитала, % 1.77 1.77 1.80 9.93 9.86
Доля собственного капитала в активах, % 52.87 52.87 51.62 60.82 56.49
Прошлая капитализация 5 501.14 5 237.93 5 199.40 3 761.51 3 340.42
P/E 125.59 119.58 118.70 13.89 12.56
P/B 1.17 1.12 1.10 0.84 0.70
P/Equity 2.22 2.11 2.13 1.38 1.24
P/Sale 14.90 14.19 14.08 1.11 1.03
PEG -4.57 0 0 1.03 0.99

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 369.17 369.17 2 907 3 238 3 645.60 3 360.30
Прибыль за год (скользящая) 43.80 43.80 193.80 242.60 235.80 218.10
Активы 4 692.88 4 692.88 4 589 4 430.70 4 623.80 4 388.20
Оборотные активы 901.77 901.77 1 851.30 1 607.70 1 817.70 1 574.40
Собственный капитал 2 480.93 2 480.93 2 577 2 380.40 2 338.50 2 354.70
Выручка (Отчет) 720.79 720.79 2 907 3 238 3 645.60 3 360.30
Прибыль (Отчет) 80.07 80.07 193.80 242.60 235.80 218.10
CAGR выручки -35.71 -35.71 -3.70 -0.12 3.32 1.19
CAGR прибыли -27.46 -27.46 5.47 46.38 13.35 1.72
Выручка (Квартальная) 351.63 351.63 780.50 738.20 881.70 820.70
Прибыль (Квартальная) 36.26 36.26 51.50 37.60 56.50 52.60
Полугодовая выручка 720.79 720.79 1 538.70 1 510.50 1 807.10 1 677.60
Полугодовая прибыль 80.07 80.07 117.80 88.40 109.20 116.20
Темп прироста выручки, % 0 0 -10.22 -11.18 8.49 4.21
Темп прироста прибыли, % 0 0 -20.12 2.88 8.12 4.20
Темп прироста активов, % 0 0 3.57 -4.18 5.37 0.68
Рентабельность собственного капитала, % 1.77 1.77 7.52 10.19 10.08 9.26
Доля собственного капитала в активах, % 52.87 52.87 56.16 53.73 50.58 53.66
Прошлая капитализация 5 501.14 5 237.93 3 072.70 2 141.96 1 752.65 1 916.53
P/E 125.59 119.58 15.86 8.83 7.43 8.79
P/B 1.17 1.12 0.67 0.48 0.38 0.44
P/Equity 2.22 2.11 1.19 0.90 0.75 0.81
P/Sale 14.90 14.19 1.06 0.66 0.48 0.57
PEG -4.57 0 2.90 0.19 0.56 5.12

Список акций RBC Bearings Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение RBC Bearings Incorporated

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги