ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Public Storage – инвестиционный фонд недвижимости (подробнее в статье «Фонды REIT»). Занимается приобретением, разработкой, владением и эксплуатаций складских помещений для личного и делового пользования. Является крупнейшим владельцем и оператором хранилищ в США. Фонд основан в 1980 году.

Public Storage

На начало 2020г. Public Storage имеет прямые и косвенные доли участия в почти 2500 хранилищах общей сложностью 169 млн. квадратных футов пространства, расположенных в 38 штатах США. Объекты сконцентрированы в крупных столичных центрах с самыми высокими показателями численности населения.

Все складские помещения работают под зарегистрированной торговой маркой «Public Storage», которая является наиболее узнаваемым и признанным именем в индустрии самостоятельного хранения, благодаря национальному охвату, заметным объектам и отличительным особенностям объектов (оранжевые двери и вывески). Название «Public Storage» является одним из наиболее часто используемых поисковых терминов, используемых клиентами при поиске складских помещений в сети интернет.

Также Public Storage имеет инвестиции в:

  • В бизнес-парки - у компании есть 42% -ная доля в PS Business Parks, Inc., публичного REIT, который владеет, управляет, приобретает и развивает коммерческие объекты, в первую очередь в мультиконтинентальные flex, office и индустриальные парки (более 27 млн. кв. футов коммерческих площадей).

  • Инвестиции в Shurgard: у компании есть 35% акций в Shurgard Self Storage SA, публичной компании, торгующейся на Euronext Brussels под символом «SHUR», которая владеет 234 объектами самообслуживания (13 млн. чистых арендуемых кв. футов), расположенных в семи странах Западной Европы и работающих под торговой маркой «Shurgard». Shurgard является крупнейшим владельцем и оператором складских помещений в Западной Европе.

Кроме арендных платежей, доход Public Storage формируется за счет выполнения вспомогательных операций: перестраховка страховых полисов от потерь товаров, хранящихся у клиентов в хранилищах; продажа товаров (замки и картонные коробки).

Клиенты Public Storage обычно хранят свои товары в радиусе от трех до пяти миль от дома или офиса. Объекты компании конкурируют с расположенными поблизости хранилищами, принадлежащими другим операторам. По экспертной оценке, Public Storage обслуживает приблизительно 7% площади складских помещений в США, а в совокупности пять крупнейших владельцев складов в США владеют приблизительно 16% площади помещений, остальные 84 % принадлежат региональным и местным операторам. Факторы конкурентного преимущества Public Storage:

  • Признание торговой марки.

  • Расположение и качество объектов недвижимости.

  • Централизованные информационные сети.

  • Положительный опыт совершения покупок (веб-сайт, колл-центр).

  • Экономия от масштаба управления.

  • Финансовый профиль, характеризующийся высокими показателями кредитоспособности, в том числе низким левериджем относительно общей капитализации и операционных денежных потоков.

Акции компании котируются на бирже NYSE под тикером «PSA» с 19 октября 1984 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Public Storage на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Public Storage

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 415.82 3 250.55
Прибыль за год (скользящая) 1 959.64 1 690.05
Активы 17 380.91 15 284.69
Оборотные активы 17 380.91 15 284.69
Собственный капитал 9 355.29 9 037.30
Выручка (Отчет) 3 415.82 2 491.51
Выручка (Прошлый год) 2 915.07 2 156.02
Прибыль (Отчет) 1 959.64 1 337.62
Выручка (Квартальная) 924.32 894.93
Прибыль (Квартальная) 622.02 491.63
Выручка полугодовая 1 819.25 0
Прибыль полугодовая 1 113.65 0
Темп прироста прибыли, % 43.96 21.07
Темп прироста выручки, % 17.18 13.12
Темп прироста активов, % 47.09 34.25
Рентабельность собственного капитала, % 20.95 18.70
Доля собственного капитала в активах, % 53.83 59.13
Прошлая капитализация 65 767.69 52 166.76
P/E 33.56 30.87
P/B 3.78 3.41
P/Equity 7.03 5.77
P/Sale 19.25 16.05
PEG 3.25 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 846.82 2 754.28 2 668.53 2 560.55
Прибыль за год (скользящая) 1 525.65 1 717.22 1 448.47 1 460.44
Активы 11 365.44 10 928.27 10 732.89 10 130.34
Оборотные активы 11 365.44 10 928.27 10 732.89 10 130.34
Собственный капитал 9 079.67 9 144.73 8 964.37 9 441.65
Выручка (Отчет) 2 846.82 2 754.28 2 668.53 2 560.55
Выручка (Прошлый год) 2 754.28 2 668.53 2 560.55 2 381.70
Прибыль (Отчет) 1 525.65 1 717.22 1 448.47 1 460.44
Выручка (Квартальная) 717.50 692.46 672.31 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 387.10 587.91 390.96 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 446.84 1 398.83 1 358.67 0
Прибыль полугодовая 786.52 967.50 749.24 0
Темп прироста прибыли, % -11.16 18.55 -0.82 10.83
Темп прироста выручки, % 3.36 3.21 4.22 7.51
Темп прироста активов, % 4 1.82 5.95 3.60
Рентабельность собственного капитала, % 16.80 18.78 16.16 15.47
Доля собственного капитала в активах, % 79.89 83.68 83.52 93.20
Прошлая капитализация 37 392.91 35 540.47 36 227.01 39 247.10
P/E 24.51 20.70 25.01 26.87
P/B 3.29 3.25 3.38 3.87
P/Equity 4.12 3.89 4.04 4.16
P/Sale 13.13 12.90 13.58 15.33
PEG 2.23 4.37 12.49 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 14 490.37 11 981.74
Активы 14 490.37 11 981.74
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 8 743.58 8 597.95
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 19.52 19.37